Finantskeskkonnas, mis on täis enneolematut ebakindlust, on investorid mõistuse otsas. Kui on vaja leida tulusat investeerimisstrateegiat, ei pruugi traditsioonilised meetodid olla nii töökindlad. Niisiis, kuidas peaksid investorid rumalast välja tulema?
Sellistel aegadel võib põhjalikum aktsiaanalüüs suunata investoreid tootluse suunas. Selle asemel, et vaadelda ainult tavapärasemaid tegureid, nagu fundamentaalne või tehniline analüüs, võivad muud mõõdikud mängida võtmerolli selle kindlaksmääramisel, kas konkreetne aktsia on kindlal teel või mitte.
TipRanks pakub tööriista, mis teeb täpselt seda. Selle nutikas skoor mõõdab kaheksat peamist mõõdikut, sealhulgas põhialuseid ja tehnilisi näitajaid, võttes samal ajal arvesse ka analüütikute, blogijate ja uudiste sentimenti ning riskifondide ja ettevõtete siseringi tegevust. Pärast iga mõõdiku analüüsimist luuakse üks arvuline skoor, kus 10 on parim võimalik tulemus.
kasutades Parimad aktsiad, mida osta tööriist, suutsime läbi TipRanksi andmebaasi valada, filtreerides tulemused, et kuvada ainult need nimed, mis on teeninud Smart Score'i "Perfect 10" ja pakuvad suure tootlusega dividendimakset, 7% või rohkem. Leidsime kaks, millel õnnestus kõik kastid linnukesega märkida. Hüppame kohe sisse.
Ettevõtlustoodete partnerid (EPD)
Alustame Enterprise Products Partnersiga, kes on energiatööstuse keskne ettevõte. Midstream viitab ettevõtetele, mis ühendavad kaevupead, kus süsivesinikke kaevandatakse, klientidega, kes asuvad jaotusliinil allpool; keskmised ettevõtted kontrollivad torujuhtmete, raudtee- ja maanteetankerite, praamide, rafineerimistehaste, töötlemisettevõtete, terminalipunktide ja mahutifarmide võrke. Enterprise tegutseb selles piirkonnas, liigutades toornaftat, maagaasi, vedelaid maagaasi ja rafineeritud tooteid oma võrgu kaudu, mille keskus on Texase ja Louisiana lahe rannikul, kuid ulatub kaguossa, Appalachiasse, Suurte järvedeni, Mississippi org ja Rocky Mountains.
See annab kokkuvõttes tulusa äri ning hiljutiste 3Q22 finantstulemuste kohaselt teatas Enterprise puhastuluks 1.39 miljardit dollarit, mis on 17% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Lahjendatud EPS aktsia kohta oli 62 senti, mis on 10 senti parem kui aasta tagasi.
Dividendiinvestoritele pakkus erilist huvi, et jaotatav rahavoog kasvas aastaga 16%, ulatudes 1.9 miljardi dollarini. See oli enam kui piisav, et katta täielikult ettevõtte väljakuulutatud dividendimakse 47.5 senti lihtaktsia kohta. Aastapõhiselt on dividend 1.90 dollarit aktsia kohta ja pakub kindlat tootlust 7.6%. Ettevõttel on usaldusväärne dividendimaksete ajalugu, mis ulatub 1998. aastasse.
Katab seda aktsiat Raymond James, 5-tärni analüütik Justin Jenkins kirjeldab kolmandat kvartalit kui "järjekordset stabiilset kvartalit" ja kirjutab: "Varade integreerimise, bilansi tugevuse ja ROIC-i ainulaadne kombinatsioon ettevõttes Enterprise (EPD) on endiselt oma klassi parim. Me näeme, et EPD on volatiilsuse ja taastumise vaatenurgast keskjooksul hästi positsioneeritud, kusjuures enamik segmente toimib hästi… Finantshoogud ainult laiendavad võimalust kapitali tootluseks, levitamise kasv jätkub ja tagasiostud muutuvad aja jooksul loodetavasti olulisemaks. Samal ajal kaupleb EPD endiselt atraktiivse 3% tootlusega…”
Oma bullish väitekirja toetamiseks hindab Jenkins EPD aktsiate tugevat ostmist ja tema hinnasiht 32 dollarit tähendab 29% kasumit üheaastase aja jooksul. (Et vaadata Jenkinsi rekordit, kliki siia)
Vaevalt, et Raymond Jamesilt avanev vaade on siin ainus bullish vaade; see aktsia saab tugeva ostu konsensuse reitingu, mis põhineb 10 hiljutisel analüütikute hinnangul, mis hõlmavad 9 ostmist ja 1 hoidmist (st neutraalne). Aktsiate hind on 24.75 dollarit ja nende keskmine hind 31.67 dollarit viitab järgmise 28 kuu jooksul 12%-lisele tõusule. Vaata EPD varude analüüsi.
Rithm Capital (RITM)
Teine aktsia, mida me vaatame, on Rithm Capital, kinnisvarainvesteeringute fond (REIT). REIT-id on mitmeaastased dividendimeistrid, kuna maksuseadustiku määrused nõuavad, et nad tagastaksid suure osa kasumist otse investoritele – ja dividendid on mugav viis nõuete täitmiseks. Eelmise aasta augustini New Residentialina tegutsenud Rithmi käed on nii investoritele kui ka tarbijatele suunatud laenude ja hüpoteeklaenude teenindamisel. Ettevõtte portfell koosneb mitmesugustest instrumentidest, sealhulgas laenude väljastamisest, kinnisvara väärtpaberitest, ärikinnisvara ja eluaseme hüpoteeklaenud ning MSR-iga seotud investeeringutest. See viimane, MRS, moodustab 26% portfellist; hüpoteeklaenude teenindamine moodustab 42% kogusummast. Ettevõtte netokapitaliinvesteeringud on üle 7.5 miljardi dollari.
Viimases teatatud kvartalis, 3Q22, näitas Rithm jaotamiseks saadaolevat tulu kokku 153 miljonit dollarit. See tuli 32 senti lihtaktsia kohta. Need arvud on võrreldavad 145.8 miljoni dollari kogusummaga ja 31-sendise aktsia kohta aastataguses kvartalis.
Veelgi olulisem on see, et "jaotatav tulu" kattis hõlpsalt septembris välja kuulutatud 25-sendise lihtaktsia dividendi. Aastase intressimääraga 1 dollar annab Rithmi dividendidele muljetavaldava 11%.
Pullide hulgas on BTIG analüütik Eric Hagen, kes on Rithmi kajastanud, ja talle avaldab nähtu muljet.
„Meile meeldib kogenud MSR-portfelli rahavoogude püsivus, mis meie arvates toetab finantseerimis- ja likviidsustoetust, mida see vara taga kannab. Lähiajal näeme vähem ruumi dividendide kasvuks, mis teatud määral tugevdab diskonteeritud hindamist. See tähendab, et pikemas perspektiivis arvame, et aktsia riskitaseme tootluse kvaliteeti alahinnatakse... Arvame, et skaleeritavus on üks peamisi jaotuspunkte, mida näeme oma kattes kogu kapitalistruktuuri väärtuste puhul. praegu, eriti enamiku laenude algatajate/teenindajate seas, kus finantsvõimendus kaldub rohkem tagatiseta võlgade poole,” arvas Hagen.
Hagen jätkab RITM-i aktsiate ostureitingu andmist ja seab hinnasihiks 13 dollarit, et näidata potentsiaali, et lähikuudel võib tõusta 44%. (Hageni rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Nagu Hagen, meeldib ka teistele analüütikutele see, mida nad näevad. 6 ostu ja vaid 1 kinnipidamisega räägitakse tänaval, et aktsia on tugev ost. Lisaks tähendab 11-dollarine keskmine hind 22% tõusupotentsiaali. Vaata RITM aktsiaanalüüsi.
Olge kursis parim kui TipRanksi nutikas skoor peab pakkuma.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-234614287.html