Rikkaks nende 5 energiaga mega-dividendiga

Dividende maksvad energiaaktsiad on tõenäoliselt saab olema parim koht tulu kogumiseks ülejäänud kümnendiks.

See on suurepärane uudis, sest ülejäänud aktsiaturg on kallis ja ülekuumenenud jälle. Poleks kunagi arvanud, et me seda näeme Föderaalreservi karmistamisega, aga siin me oleme.

Õnneks meil on langus ostma energia dividendides. Need aktsiad on pärast 2020. aasta aprillist kiiret tõusmist hingamise saanud.

(Siis, kui naftahinnad langesid alla null - kuni negatiivne 37 dollarit barreli kohta. Vastupidiste dividendide investoritena oleme seda kõike koos näinud, kas pole? Olime siin, kui nad maksid meile, et me õli nende käest ära võtaksime.)

Igatahes saavutas West Texas Intermediate selle aasta alguses 121 dollarit barreli kohta ehk ligikaudu 65% kasvu alates 2022. aasta algusest. Võite tänada reisimise ja majanduskasvu naasmist – koos sellega, et Venemaa pani energiaturu Ukrainat rünnates õhku. käivitades vastuseks naftakeelud.

Kuna maailmamajandus näitab aga aeglustumise märke ja kui kõrged bensiinihinnad sundisid lõpuks ameeriklasi, kes oma sõidu- ja reisimisharjumusi vastumeelselt muutsid, on nafta hetkeks rahunemas:

Nafta naaseb kahekohalisena (praegu)

…ja nii on ka gaasi hind.

Suur hinnalangus pumba juures!

Kuid on väga tõenäoline, et praegune ajapikendus Ameerika autojuhtidele on kiire. Selle põhjuseks on asjaolu, et viimase aasta energiahindade tõusu põhjustanud olukorrale pole "kiiret lahendust".

Praegune "crash 'n rally" (CNR) muster sai alguse 2020. aasta aprillis. Energiahinnad kukkusid kiiresti (kuude või isegi nädalate jooksul), pannes aluse metoodilisele jätkurallile, mis kestab palju aastaid.

CNR mängis aastatel 2008 ja 2020 järgmiselt:

1. Nõudlus nafta järele aurustus ja selle hind kukkus kiiresti (2008 ja 2020).
2. Energiatootjad püüdsid kulusid kärpida, mistõttu kärpisid nad tootmist agressiivselt.
3. Majandus taastus aeglaselt (2009 ja 2020. aasta lõpp), energianõudlus kasvas, kuid pakkumine jäi maha.
4. Ja jäi maha. Ja jäi maha. Ja nafta hind tõusis, kuni pakkumine vastas lõpuks nõudlusele (2009-2014 ja 2020-praegu).

Ja arvestades, et naftahinnad kipuvad juhtima kogu energiasektorit, sealhulgas maagaasi ja infrastruktuuri, peame neid energiakasumi katalüsaatoriteks.

Praegune langus? Pean seda lühiajaliseks „teiseks võimaluseks” investoritele, kes jätsid esimesest suurest energialangusest ilma – ja neile, kes ühinesid meie 2020. aastal meie liigsöömisega, on see suurepärane aeg dollarikulude keskmiseks saavutamiseks. Muidugi, me ei tee seda. saada samad soodsad keldrihinnad nagu COVID-i põhja ajal... kuid meil on siiski võimalus ahmida mahlakaid saake mõistlikul tasemel.

5 energiamängu tootlus 9.2–27.3%

Huvitaval kombel näivad metafooriliselt öeldes seisvat ka kõige suussulavamad saagid ruumis.

Arvestama Devon Energy
DVN
(DVN, 10.5% saagis), suur nafta- ja gaasitootja, kes tegutseb Delaware'i basseinis. Aktsial on a kahekohaline pealkirja tootlus praegu, mida toetab tohutu dividendide kasv.

Kuid see dividendide kasv, kuigi kiiduväärt, pole päris see, mis näib.

2020. aastal alustas Devon Energy ebatavalist, kuid mitte väga ebatavalist dividendiprogrammi, mille raames maksti välja iga kvartaalne fikseeritud dividend ja muutuv maksed igas kvartalis, kui vaba rahavoog (FCF) seda võimaldas.

Hea uudis? Selle viimane fikseeritud dividendiosa oli 64 senti aktsia kohta, mis on 45% rohkem kui 2021. aasta 44 senti. Nüüd tähendab see 64 senti endiselt head 4.3%, kuid see lisatootlus 6.2 protsendipunkti väärtuses tuleneb kvartali täiendava FCF-i väljamakse aastaseks muutmisest.

Loomulikult näib see paisuvat, kui naftahinnad on üle kolmekohalise piiri. Kuid väga pikas perspektiivis on energia tsükliline ja neid muutuvaid makseid on äärmiselt raske planeerida, mistõttu on see vähem kui ideaalne pensionile jäävatele investoritele, kes otsivad kõrget fikseeritud sissetulekut.

Kolmel teisel minu jälgimisnimekirjas ülikõrge tootlusega isikul on sarnased väljamaksed:

• Coterra Energy (CTRA, 9.2%): See Houstonis asuv naftatootja on veel üks suur Delaware'i mängija, millel on 234,000 15 aakrit. Selle viimane dividend oli 50-sendine põhiväljamakse 2.1-sendise muutuva lisaga, seega on selle väljamakse "usaldusväärne" osa XNUMX%.
• Civitase ressursid (CIVI, 11.9%): Civitas, mis opereerib Colorado Denver-Julesburgi (DJ) basseinis 525,000 46.25 aakri kaevud, säilitas hiljuti oma 1.30-sendise kvartali dividendi. Kuid muutuv dividend 44 dollarit aktsia kohta oli 3.1% parem kui eelmise kvartali muutuv väljamakse. Põhiväljamakse tähendab XNUMX% tootlust.
• Pioneer loodusvarad
  PXD
  (PXD, 15.7%): Pioneer Natural Resources tegutseb Cline Shale'is, mis, nagu ka Delaware, on osa suuremast Permi basseinist. Selle keskmise kahekohalise tootluse taga on 1.10 dollari suurus aktsia kohta (kasv 40% järjestikuselt) ja suur 7.47 dollarine muutuv väljamakse aktsia kohta. See on tore, kuni saate selle kätte, kuid baas on vaid 2.0%. Pidage seda meeles.

Dorian LPG (LPG, 27.3%) on dividendide osas täiesti hasartmäng. See vähemtuntud ettevõte tegeleb veeldatud naftagaasi saatmisega ning omab ja haldab kaasaegseid väga suuri gaasikandjaid ehk VLGC-sid. Ja see läheb nii kaugele, et viitab oma väljamaksele kui "ebaregulaarne" rahaline dividend.

27% saagikus on ebaregulaarne? Ilma naljata.

See pole koht pensioniplaneerijatele, vaid suur muutuva dividendi potentsiaal võib meelitada kauplejaid.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub