Aktsia hind tõuseb, kuna Roku ületab ootusi

Peamised kaasavõtmised

• Roku aktsia tõusis neljapäeval 11% pärast seda, kui ettevõte avaldas 15. veebruaril oma kasumiaruande
• Ettevõte teatas neljanda kvartali tuludest 4 miljonit dollarit, võrreldes prognoositud 867.4 miljoni dollariga
• Juhtkond hoiatas, et majanduslikud tegurid võivad 2023. aastal väljakutseid tekitada, kuid eeldas positiivset korrigeeritud EBITDA-t kogu 2024. aastaks

Roku teenis 4. aasta neljanda kvartali üllatavaid tulusid, mis ületasid ootusi, kuna ettevõte teatas oma platvormiäri kasvust. Eelmises kvartalis hoiatas Roku investoreid, et ettevõte seisis silmitsi oodatust nõrgema IV kvartali tulemusega.

Sel ajal arvas juhtkond, et inflatsioonisurve ja reklaamide aeglustumine tekitavad väljakutseid. Õnneks olid nende prognoosid ebatäpsed ja ettevõte ületas ootusi.

Kas Roku võib oma võiduseeriat jätkata ja mida ettevõtte prognoosid investoritele tähendavad? Vaatame kasumiaruannet ja seda, kuhu võiks aktsia 2023. aastal liikuda.

Turg on viimasel ajal olnud muutlik, kuid investorid saavad tehisintellekti (AI) kasutavaid tööriistu kasutades luua võiduportfelle. Sa saad laadige alla Q.ai luua oma portfell juba täna hõlpsasti kasutatavate investeerimiskomplektidega.

Mis on Roku?

Roku asutas 2002. aastal Anthony Wood ja ta müüb erinevaid voogedastusele keskendunud digitaalseid meediumimängijaid. Samuti pakub ettevõte reklaamiteenuseid ning on oma riist- ja tarkvara litsentsinud teistele ettevõtetele.

Algselt toodeti Roku telereid koostöös telerite tootjatega ja Roku pakkus lihtsalt tarkvara. 2023. aasta jaanuaris teatas ettevõte aga, et hakkab tarbijatele müümiseks ise telereid valmistama.

Peamised numbrid tuluaruandest

Roku tuluaruanne sisaldas mõningaid tõuse ja mõõnasid. Juhtkond märkis: "Kuigi tsükliline majanduslik surve mõjutab meie äritegevust, jääb paika kaks asja: meie äritegevust toetav ilmalik suundumus jääb puutumatuks ning meie ulatuse, kaasatuse ja innovatsiooni kombinatsioon on Roku erakordselt hea, et saada kasu, kui turg taastub."

Aktiivsete kontoomanike arv kasvas kolmanda kvartali 65.4 miljonilt 70 miljonile neljandas kvartalis. Võrdluseks, konkurent Tubi jõudis vaid 64 miljoni igakuise aktiivse kasutajani.

Platvormi tulu kasvas 5% 731.3 miljoni dollarini, peamiselt tänu reklaamimüügile. Kahjuks langes seadmete müük 18%, 135.8 miljoni dollarini.

Edaspidi prognoosib Roku 700. aasta esimeses kvartalis kogutuluks 1 miljonit dollarit, hoolimata erinevatest "makromajanduslikest ebakindlustest" ja inflatsiooniline vaidlustab ta oma kirjas aktsionäridele. See prognoos on suurem kui Wall Streeti hinnangul 692 miljonit dollarit.

Mida toob Roku tulevik?

Roku eelseisvad aastad võivad ettevõtte teha või lõhkuda. Kuigi selle kvartali kasumiaruanne oli positiivne, ootab enamik investoreid ettevõtte kasumlikkusest.

Kirjas aktsionäridele tegevjuht Anthony Wood ja finantsdirektor Steve Louden ütlesid: "Tegevuskulude kontrolli ja tulude kasvu kombinatsiooni kaudu oleme pühendunud teele, mis tagab positiivse korrigeeritud EBITDA (kasum enne intressi, makse, kulumit ja amortisatsiooni). ) kogu 2024. aasta kohta.

Ka tulevased juhised olid positiivsed ja ettevõte soovib tagasi tulla.

Mis Roku aktsiaga toimub?

Roku aktsia on aasta algusest kasvanud enam kui 70%, kuid viimase 51 kuu jooksul langenud ligikaudu 12%. Aruandes avaldas ettevõte kvartali puhaskahjumit 237 miljonit dollarit ehk 1.70 dollarit aktsia kohta. Analüütikud ootasid 1.72 dollarilist kahjumit aktsia kohta.

Lisaks ennustasid analüütikud korrigeeritud kasumi põhjal 131 miljoni dollari suurust kahjumit, kuid Roku saavutas 95.2 miljoni dollari suuruse parema tulemuse. Isegi tulud kasvasid 867 miljoni dollarini, võrreldes eelmise aasta 865 miljoni dollariga, ületades analüütikute prognoositud 803 miljonit dollarit.

Kuigi Roku aktsia hind on 473. aasta juuli kõrgeimast üle 2021 dollarist tunduvalt madalam, on ettevõtte tulemused aasta algusest palju paremad kui aktsionärid 2022. aastal.

Imelik juhtum Roku jaoks

Potentsiaalsete investorite suur küsimus on: "Kas ma peaksin nüüd Roku aktsiatesse investeerima?"

Sellele pole otsest vastust, sest isiklikud rahaasjad on mingil põhjusel isiklikud. Lisaks on aktsia Voolav, ning kõik ei tule toime aktsiaturu tõusude ja mõõnadega.

Bulish juhtum on ilmne. Roku võidab jätkuvalt suuremat turuosa, kuna müüb rohkem riist- ja tarkvara. Investorid oleksid ka õnnelikud, kui mõni ettevõte nagu Netflix või Apple ostaks ettevõtte välja.

Siin on mõned argumendid, mis näitavad selle aktsia potentsiaali:

• Roku kontoomanike arv kasvab endiselt. Ettevõte lisas 2.3. aasta kolmandas kvartalis 3 miljonit uut aktiivset kasutajat, jõudes 2022 miljonini. 65.4. aasta neljandas kvartalis kasvas kontoomanike arv 4 miljonini.
• Suure kapitalisatsiooniga ettevõtted, nagu Netflix või Amazon, võivad proovida Rokut osta mitmel põhjusel. Ühe jaoks on Roku teinud ära tarbemajapidamistesse sisenemise raske töö. See võib anda voogesituse hiiglastele suurt potentsiaalset tulu.
• Ettevõte domineerib aeglaselt teleplatvormide turul. Nende juhtide sõnul kuulub Rokule 33% Põhja-Ameerika turuosast, võrreldes Amazon Fire TV 16%-ga.

Pikaajalised investorid saavad tõusustsenaariumist rohkem kasu, kui ettevõte suudab toota Woodi ja Loudeni prognoositava positiivse korrigeeritud EBITDA-d 2024. aastal.

Roku karune juhtum

Roku aktsia hind on viimase kolme aasta jooksul dramaatiliselt kõikunud, kuna see saavutas kõigi aegade kõrgeimad tasemed ja jõudis kõigi aegade madalaima taseme lähedale. Iga ettevõtte puhul peavad investorid suure väljamakse saamiseks võtma teatud riski, kuid see, kas väljamakse kunagi tuleb Rokult, on alles selgitamisel.

. ebaviisakas stsenaarium sisaldab järgmisi takistusi:

• Väikesed turukapitalisatsiooniga ettevõtted peavad kiireks kasvamiseks kulutama rohkem reklaamile, kuid neil on reklaami jaoks vähe raha. Inflatsioonimäärad võivad jätkuvalt Roku kasumit süüa, kuna ettevõte jätkab võlgadega tegelemist.
• Suurenenud konkurents turul võtab rohkem osa tarbijaleibkondadest. See sarnaneb Netflixi või Teslaga, kus ettevõte on turul esimene, kuid uute ettevõtetega tekib tihe konkurents.
• Reklaamide müük kahanes taas võimaliku majanduslanguse ja tarbijate kulutuste vähenemise tõttu. See on võib-olla Roku lõpptulemuse jaoks halvim stsenaarium.

Kas investorid peaksid investeerima Rokusse ja arenevasse tehnoloogiasse?

Kui vastate küsimusele, kas investeerida või mitte, peaksite alati pöörduma tagasi oma eesmärkide juurde ja kui teil on vastupidavust muutlik turg.

Roku lühiajalised väljavaated näevad ettevõtte ees seisvate väljakutsete tõttu ebakindlad. Pikas perspektiivis võivad Roku väljavaated olla paremad, kui ettevõte jätkab oma turuosa suurendamist ja uute toodete väljatöötamist, et parandada oma tulu.

Investorid, kes on tara peal, võiksid kaaluda Q.ai Emerging Tech Kit investeerimise hõlbustamiseks. Q.ai tarkvara tuvastab juhtivad tehnoloogiapõhised ETF-id ja aktsiad, et tagada mitmekesiste investeeringute tasakaal kogu sektoris. Veelgi parem, koos Portfelli kaitse, võite olla rahulik, teades, et teie portfell on turutingimuste muutumisel kaitstud.

Alumine rida

Investorid pööravad tähelepanu Roku tulevikule, kuna nii nende turuosa kui ka tulud kasvavad. Lõppkokkuvõttes mõtlevad investorid, kas see aktsia on endiselt kasvuaktsia või mitte.

Kuna ettevõte teatas oma eesmärgist pakkuda 2024. aastal kogu aasta korrigeeritud EBITDA kasumit, võttis enamik investoreid selle uudise rõõmuga vastu, mistõttu aktsia tõusis 11%. Kuid ainult aeg näitab, kas aktsia väärtused taastuvad 2021. aasta juuli tipptasemele.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele.