Kas olete mures järgmisel aastal saabuva majanduslanguse pärast? Noh, see kõlab nagu leebe stsenaarium, kui Michael Burry prognoos on midagi, mis läheb mööda.
Investor, kelle kuulus panus USA eluasemeturu vastu dokumenteeriti filmis "The Big Short", arvab, et kaartides on potentsiaalselt "mitmeaastane majanduslangus" – ja veel üks tõsisem, kui praegu oodatakse. See avaldus järgneb varasematele hoiatustele majanduse kohta, näiteks ennustati eelmisel aastal, et "kõikide krahhide ema" on tulemas, ning viitab hiljuti ka sellele, et ees ootavad halvad ajad võivad isegi ületada suure majanduslanguse omad.
Ok, seega võib kindlalt öelda, et Burry ei ole majanduse olukorra ja selle suhtes, kuhu see liigub, liiga optimistlik. Sellegipoolest pole see takistanud Burryl hankimast aktsiaid, mis on tema arvates piisavalt tugevad, et eelseisvale majanduslangusele vastu pidada.
Oleme jälginud kahte tema hiljutist ostu ja kasutanud TipRanksi andmebaas välja selgitada, kas Streeti analüütikud nõustuvad, et need nimed pakuvad rahututel aegadel turvalist sadamat. Siin on üksikasjad.
GEO Grupp (GEO)
Kas Burry arvab, et saabuv majanduslangus on õnnistuseks eravanglatele ja vaimse tervise asutustele? Esimene Burry poolt kinnitatud nimi, mida me vaatame, on GEO Group – suuruselt teine eravanglaettevõte maailmas.
Ettevõtte spetsialiteet on turvalised rajatised – vanglad (maksimaalne, keskmine ja miinimum), töötlemiskeskused, samuti nn kogukondlikud paranduskeskused ning vaimse tervise ja elukoharaviasutused – kõiki neid omab, rendib ja haldab. Ettevõte pakub ka valdkonna juhtivaid seireteenuseid ning taastusravi ja vabastamisjärgseid taasintegreerimisteenuseid.
Eelmise aasta lõpu seisuga pakkus GEO kogukonna järelevalveteenuseid enam kui 250,000 150,000 kurjategijale ja kohtueelsele süüdistatavale, sealhulgas üle XNUMX XNUMX inimesele, kes kasutasid erinevaid tehnoloogilisi vahendeid, nagu raadiosagedus, GPS ja alkoholiseireseadmed.
Viimases finantsaruandes teenis ettevõte kolmanda kvartali tulusid 3 miljonit dollarit, mis on umbes 616.7% rohkem kui aasta varem ja ületas Streeti nõudeid 11 miljoni dollari võrra. AFFO (korrigeeritud operatsioonidest saadavad rahalised vahendid) jõudis 10.85 dollarini, mis ületas prognoositud 0.60 dollarit. Väljavaadete jaoks tõstis ettevõte oma aastase tulu prognoosi varasemalt 0.33 miljardilt dollarilt ligikaudu 2.35 miljardile dollarile.
Vaadates Burry tegevust, siis kolmandas kvartalis suurendas ta oma osalust ettevõttes märgatavalt – üle 300%. Burry ostis 1,517,790 18 XNUMX aktsiat, mille väärtus on praegu veidi alla XNUMX miljoni dollari.
Burry pole ainus, kes enesekindlust edastab. Skaneerin kolmanda kvartali trükist, Noble'i analüütik Joe Gomes tervitab ettevõtte tegevust.
"GEO Group jätkab peaaegu kõigi peamiste finantsmeetmete suuniste täitmist või ületab neid," kirjutas Gomes. „Äriüksuste jätkuva tugeva tulemuse tulemuseks oli üks kõrgemaid kvartalikäibe määrasid tipptulu osas ja uus kõigi aegade kõrgeim korrigeeritud EBITDA kvartaalne käitamismäär. Usume, et see finantstulemus, pidades silmas lepingute lõpetamist ja üldist väljakutset pakkuvat tegevuskeskkonda, räägib ettevõtte mitmekesiste ärisegmentide tugevusest.
"Usume jätkuvalt, et GEO aktsiad kujutavad endast soodsat riski/tulu olukorda," võttis Gomes kokku.
Karuturg, ütlete? Mitte selle aktsia jaoks. Aktsiad on aasta seisuga tõusnud 53%. Gomesi 15-dollarine hinnaeesmärk annab aga ruumi eelseisval aastal 26% lisakasumiks. Selleks annab analüütik GEO aktsiatele reitingu Outperform (st Osta). (Et vaadata Gomesi rekordit, kliki siia)
Nii teeb ka ainus teine analüütik, kes praegu selle ettevõtte edusamme jälgib. Kokkuvõttes on aktsial mõõdukas ostukonsensusreiting, mida toetab keskmine eesmärk 14.50 dollarit. See arv viitab üheaastasele aktsia kallinemisele ~26%. (Vaata GEO aktsiaprognoosi TipRanksist)
CoreCivic Inc. (CXW)
Näib, et on välja kujunemas muster, mis Burry arvates kujutab endast usaldusväärseid investeerimisvalikuid, et kaitsta end raske majanduslanguse eest. CoreCivic on teine ettevõte, mis tegutseb eravanglate ja kinnipidamiskeskuste äris.
2021. aastal tegutses CoreCivic 46 parandus- ja kinnipidamisasutuse, 26 elamurajatise omaniku ja haldajana ning omas 10 kolmandatele isikutele üüritavat kinnisvara. Ettevõte, keda varem tunti Corrections Corporation of America (CCA) nime all, muutis 2016. aasta oktoobris nimeks CoreCivic, kellele eravanglatööstuse ümber käivad vaidlused (ebastandardsete töötajate palkamine, lobitöö rindel üle pingutamine) pole võõrad.
CoreCivic avaldas oma kolmanda kvartali tulemused novembri alguses. Ülemine rida näitas 3 miljonit dollarit, mis on tagasihoidlik 464.2% langus võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Ettevõtte korrigeeritud FFO 1.5 dollarit aktsia kohta jäi samuti alla konsensuse hinnangul 0.29 dollarit aktsia kohta.
Sellegipoolest peab Burry ettevõttest muljet avaldama. Ta ostis kolmandas kvartalis 724,895 3 CXW aktsiat, mis moodustab uue positsiooni. Nende väärtus on praegu üle 9.3 miljoni dollari.
Kajab Burry, Wedbushi arvamust Jay McCanless on CXW fänn ja selgitab, miks ta arvab, et Q3 print tuli pisut pehme. McCanless esitab ka ettevõtte jaoks bullish väitekirja.
"Tööturg on CXW jaoks endiselt pingeline ja ettevõte on pidanud töötajate säilitamiseks maksma tavapärasest kõrgemaid lisatasusid ja ergutusmakseid," kirjutas McCanless. "Usume siiski, et osa sellest lisakulust on oma olemuselt ajutine ja tööturg peaks aja jooksul leevenema, eriti kui peaksime jõudma tugevamasse majanduslangusse. Eeldame, et need esialgsed kulud kompenseerivad lõpuks suurenenud tulud, kuna täituvus liigub aja jooksul pandeemiaeelsele tasemele. Ettevõte vähendas kvartalis oma üldist netovõla saldot 109.1 miljoni dollari võrra, mis hõlmas oportunistlikke avatud turu tagasioste, arvestades raskustes olevaid võlakirjaturge.
Sel eesmärgil hindab McCanless CXW aktsiatele paremat tootlust (st ostmist), samas kui tema 15-dollarine hinnasiht näitab, et aktsiad tõusevad järgmiste kuude jooksul ~18% kõrgemale. (Et vaadata McCanlessi rekordit, kliki siia)
Ainult üks teine analüütik on hiljuti CXW ülevaatega kaasa teinud ja need on samuti positiivsed, andes aktsiale mõõduka ostu konsensuse reitingu. (Vaadake CXW aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütiku arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/michael-burry-sees-recession-looming-150802778.html