Seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu tõusid naftahinnad 14 aasta rekordini. Kuigi nad on sellest tipust tagasi tõmbunud, püsivad nad endiselt kümne aasta jooksul kõrgel tasemel. Selle stsenaariumi ilmselged võitjad on maailma suuremad naftatootjad USA-s ja välismaal, kes suudavad säilitada kasumit madalama toodanguga, kuid nad pole ainsad kasusaajad. Ka naftatranspordivõrgu ettevõtted on viimase aasta jooksul esikohale tulnud.
Laevandusettevõtted – ettevõtted, mis opereerivad suuri tankereid, mis veavad toornaftat ja naftasaadusi üle maailma ookeanide marsruute – on saavutanud mõningaid tugevamaid võitu nende teise järgu tõusjate seas. Need ettevõtted olid Ukraina sõja eel tugeva surve all, olles mures pandeemia sulgemisperioodil langenud laevandushindade tõttu. Venemaa rünnak Ukrainale ning sellest tulenev ülemaailmse naftatootmise ja -tarnete kärpimine tõi kaasa laevandusmustrite ümberkorraldamise ning tankerifirmad on sellest kasu saanud.
Tegelikult on paar neist pälvinud ihaldatud „Perfect 10”. TipRanks nutikas skoori, ainulaadne andmetööriist, mis kogub ja võrdleb väärtuslikke sisendeid iga avalikult kaubeldava aktsia kohta ning hindab seda kõike vastavalt kaheksale tegurile, mis teadaolevalt korreleeruvad tulevase ületootlusega. Skoor antakse lihtsal skaalal 8–1 – Perfect 10 näitab aktsiat, mis väärib teistkordset vaatamist.
Kiire pilk mõnele numbrile annab nende aktsiate kõrge reitingu kasumi ulatusele. Viimase kuu jooksul on S&P 500 kaotas ~6.5%, samas kui need kaks Perfect 10 tankerit tõusid. Vähendades on vahe palju suurem, kuna mõlemad nimed on toonud viimase aasta jooksul rohkem kui 200% tulu. Niisiis, vaatame neid kahte võitjat, kasutades viimaste TipRanksi andmete ja analüütikute kommentaaride kombinatsiooni.
Scorpio Tanker, Inc. (STNG)
Esimene meie nimekirjas on Scorpio Tanker, suur tegija ookeanide kiirteedel, 5 miljardi dollari suuruse turukapitali, 113 kaasaegse tankeri laevastiku ja peaaegu 14-aastase kogemusega selles äris. Scorpio asub Monacos ja kasutab oma laevastikku tšarterreiside süsteemi alusel, et liigutada naftat, rafineeritud tooteid ja naftakeemiatooteid üle maailma. Ettevõtte laevastik kaldub tugevalt MR-klassi tankerite, 50,000 39 DWT laevade poole, kuid Scorpio omab ka 110,000 2 14-tonnist LR38,000 tankerit – ja XNUMX väiksemat, XNUMX XNUMX tonni kaaluvat Handymaxi laeva, mis sõidavad väiksemate sadamate radadele.
Scorpio avaldas eelmisel kuul oma 4Q22 ja kogu 2022. aasta majandustulemused ning tulemused näitavad, kui suured on tema hiljutised kasumid. Neljandas kvartalis näitas ettevõte tipptulu 493.7 miljonit dollarit, mis on palju suurem kui 4. kvartali 21 miljonit dollarit. Lõpptulemusena võib öelda, et Skorpioni kvartalitulu 147.9 miljonit dollarit oli tugev pööre võrreldes eelmise aasta kvartali 264.4 miljoni dollari suuruse kahjumiga. Aktsia kohta arvutatuna tõusis lahjendatud EPS 46. kvartali 79-sendiselt kahjumilt 4 dollari kasumini 21. kvartalis.
Tervet aastat vaadates oli Skorpioni puhaskasum 2022. aastal 637.3 miljonit dollarit, mis on 171% rohkem kui 234.4. aastal teatatud 2021 miljonit dollarit. Praegune EPS 10.34 dollarit lahjendatud aktsia kohta tähendab veelgi tugevamat 141% kasvu võrreldes 2021. aasta näitajaga 4.28 dollarit.
Samuti tuleb märkida, et veel üks viide selle kohta, kui suured on hiljutised tulud ja tulud, kuulutas ettevõte koos kasumiteatega välja oma regulaarsed kvartaalsed dividendid ja teatas 20-sendisest maksest lihtaktsia kohta. Uus dividendimakse on eelmise kvartaliga võrreldes kaks korda suurem ja see on esimene dividenditõus viimase nelja aasta jooksul.
Kohta Nutikas skoor, paistavad eriti tugevalt silma kolm tegurit. Aktsia on hiljutiste uudiste põhjal 100% positiivselt meelestatud ja rahvahulk on "väga positiivne", mis näitab, et aktsiad on viimase 15.6 päeva jooksul kasvanud 30%. Ja TipRanksi jälgitud riskifondidest kasvas osalus STNG-s eelmises kvartalis enam kui 754 XNUMX aktsia võrra.
See aktsia pälvis investeerimispanga JPMorgani tähelepanu, mis algatas katvuse analüütik Sam Blandi hiljutises märkuses. Bland tõi välja tugevad nõudlustrendid, mis peaksid Scorpio äritegevust edaspidi toetama: „Pikaajaline trend on, et naftatoodete merekaubandus kasvab kiiremini kui toornafta. Eeldame, et see erinevus jätkub, võttes aluseks nõudluse geograafilise jaotuse ja rafineerimistehaste tootmisvõimsuse eeldatava suurenemise. Samuti eeldame, et sanktsioonid Venemaa ekspordile võivad tööstuse tonnmiilidele lisada umbes 5%. Üldiselt eeldame, et tonnmiilide meretranspordi nõudlus naftatoodete järele võib 28. aastal olla umbes 2025% suurem kui 2018. aastal, hoolimata sellest, et toornafta tootmise maht maailmas kasvab sel perioodil vaid 5–10%.
Aktsiad võivad viimase aasta jooksul tõusta 231%, kuid Bland arvab, et jooksmiseks on rohkem ruumi. Tulevikku vaadates hindab analüütik neid aktsiaid ülekaaluliseks (Ost) ja tema 87-dollarine hinnasiht tähendab üheaastast 47% tõusupotentsiaali. (Blandi rekordi vaatamiseks, kliki siia.)
See aktsia on pälvinud 8 viimast arvustust Streeti analüütikutelt, kusjuures 7:1 jaotus eelistab tugeva ostu konsensusreitingut ostma hoidmise asemel. Aktsiate hind on 59.27 dollarit ja nende keskmine hinnasiht 75.88 dollarit viitab sellele, et aktsia on tänavu 28% plussis. (Vaadake Skorpioni aktsiaprognoosi TipRanksist.)
Teekay tankistid (TNK laiendus)
Teine aktsia, mida me vaatame, Teekay Tankers, on Bermudal asuv ettevõte ja suurim tegija keskmise suurusega tankerite nišis. Teekayl on 45-st laevast koosnev laevastik, mis kuulub ja mida juhitakse ettevõttesiseselt. Selle laevastiku selgrooks on 25 Suezmaxi suurusega tankerit, mille DWT on ~150,000 160,000 tonnist 10 110,000 tonnini. Ettevõttel on ka 9 Aframaxi alust ~2 2-tonnise klassis, 105,000 long rage 1 (LR319,000) laeva, igaüks ~XNUMX XNUMX tonni ja XNUMX VLCC (very big crude carrier) XNUMX XNUMX tonni. See laevastik annab Teekayle nafta ja naftatoodete teisaldamisel suure paindlikkuse ning ettevõte võib kiidelda, et "ükskõik, kus naftat toodetakse või kuhu see minema peab, jõuame selle kohale ohutult ja usaldusväärselt."
Taas vaatleme tankerifirmat, mille ülemine ja alumine rida tõusid 2022. aastal järsult. Ettevõtte 4. kvartali tulemused näitavad seda; kvartali kogutulu oli 22 miljonit dollarit, mis on 367.3% rohkem kui aasta varem. See andis ettevõtte puhaskasumiks 129 miljonit dollarit, mis on palju suurem kui 146.4Q4 puhaskahjum 21 miljonit dollarit. Teekay korrigeeritud EPS oli 39.8 dollarit aktsia kohta; aasta tagasi oli see 4.33-sendine kahjum.
Teekay kogu 2022. aasta tulu oli 1.06 miljardit dollarit, mis on 96% rohkem kui aasta varem. Aasta lõpptulem oli 217.1 miljonit dollarit ehk 6.39 dollarit aktsia kohta. See oli maailm eemal 138.5. aastal registreeritud 2021 miljoni dollari suurusest kahjumist.
Kui me pöördume Teekay nutikas skoor, leiame taas aktsia, millel on 3 tegurit. Siin on väga positiivne rahvahulga tarkus, mis põhineb viimase kuu 30% osaluse kasvul ja 27,500 100 aktsiate kasvul viimases kvartalis. Samuti on finantsblogijad – kes on tavaliselt püsimatu seltskond, kes harva nõustuvad – oma suhtumises TNK aktsiatesse XNUMX%.
Viietärnianalüütik Jorgen Lian kirjeldab oma hiljutises märkuses DNB Marketsi jaoks Teekay potentsiaalset arengusuunda ja jõuab bullish järeldusele. Lian kirjutab: "Hoolimata 5. aasta leebemast algusest, peaks keskmise suurusega tankerite hiljutine tugevus tõotama hästi nende hetkeseisu kohta ning meie hinnangul on 2023. aasta kasum umbes 20%, mis võib aktsionäridele märkimisväärset kasumit teenida, kui ettevõte ehitab üles suur sularahapositsioon. Kuid aktsia kaupleb meie arvates endiselt atraktiivse allahindlusega, mis peaks toetama praegust aktsia hinda ülespoole.
Lian toetab neid kommentaare ostmisreitinguga ja tema 52.70-dollarine sihthind näitab potentsiaali 18% aktsia kallinemiseks järgmise 12 kuu jooksul. (Et vaadata Liani rekordit, kliki siia.)
Viimase 3 kuu jooksul on 5 analüütikut selle aktsia üle vaadanud ja nende reitingud jagunevad 4 ostuks ja 1 hoidmiseks – tugeva ostu konsensuse saavutamiseks. Aktsiad kauplevad hetkel 44.64 dollari eest ja nende 53 dollari keskmine hind näitab 18.5% tõusupotentsiaali sellelt tasemelt. (Vaadake Teekay aktsiaprognoosi TipRanksis.)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütikute arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/tipranks-perfect-10-list-2-160049591.html