Dow Jonesi futuurid: turukorrektsioon suurendab kahjumit; Miks Apple on "absoluutne kaotaja"

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Aktsiaturu korrektsioon süvenes, kuigi iganädalased väikesed või tagasihoidlikud kahjumid lükkavad ümber nädala lõpus toimunud kõikuva müügi, kuna riigikassa tootlused tõusid. Nasdaq alistas rallikatse ja saavutas oma halvima taseme alates 2020. aastast.

X

Eli Lilly (LLY), Albemarle (ALB), Dollar Tree (LTRD), ZIM integreeritud saatmine (ZIM) ja uus IPO Suurepärane energia (EE) on viis aktsiat, mida tasub vaadata, kas ostutsoonides, lähedal punkte osta või lihtsalt suhtelise jõu painutamine.

Suhteline tugevus on oluline, kuid turukorrektsiooni korral võivad suhtelised võitjad olla "absoluutsed kaotajad". õun (AAPL) on suurepärane näide. Selle suhteline tugevusjoon on rekordiliselt kõrgel, kuid AAPLi aktsia on langenud kuus nädalat järjest.

LLY aktsiad ja ZIM on saadaval IBD 50.

Artiklisse lisatud videos käsitleti põhjalikult heitlikku turunädalat ning analüüsiti ka DLTR-i aktsiaid, Excelerate Energy'i ja Apple'i.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsiralli algas tugeva tõusuga, mis lõppes järsult neljapäeval, kuna Nasdaq langes sel päeval 5%.

Dow Jonesi tööstuskeskmine langes eelmisel nädalal 0.2%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 0.2%. Nasdaqi komposiit kaotas 1.5%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 langes 1.3%.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 24 baaspunkti võrra 3.12%-ni, kusjuures peaaegu kogu see tõus tuli hilinenud reaktsioonina kolmapäevasele Föderaalreservi koosolekule. 10-aastane tootlus kihutab 11. aasta oktoobrist 3.25 aasta kõrgeima taseme 2018% poole.

USA toornafta futuurid tõusid eelmisel nädalal 4.9%, 109.77 dollarile barreli kohta.

Seas parimad ETFid, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes eelmisel nädalal 2.4%, samas kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) tõusis 3.3%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) langes 4.9%, kuna investorid said tarkvara vastu. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 1.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes eelmisel nädalal 3.65%, kuna terasetootjad järgisid kaevureid võtmetoetuste murdmisel. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) taandus 1.4%. USA Global Jets ETF (JETS) langes 4.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 0.1%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 10.3%. The Financial Select SPDR ETF (XLF) tõusis 0.6%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langenud 0.4%.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) langes eelmisel nädalal 3.25% ja ARK Genomics ETF (ARKG) 3.8%, mõlemad kuni 25 kuu madalaima tasemeni. Nimelt nägi ARKK sissevoolu rekordiline alles teisipäeval, hoolimata ETFi tohutust langusest alates 2021. aasta algusest.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Eli Lilly Stock

Eelmisel nädalal jätkas Eli Lilly aktsia kauplemist oma 21-päevase liini ümber, leides tuge oma 10-nädalaselt. Aktsiad tõusid eelmisel nädalal 1.6%, 296.90-ni. LLY aktsia on vahemikus 284 ostupunktist tassipõhjast. Aktsiad on ka murdunud üle lühikese trendijoone, kasutades päästikuna kolmapäevast kõrgeimat 296.28. Või võite oodata, kas LLY aktsia loob uue baasi, pakkudes ostupunkti loodetavasti paremates turutingimustes.

RS-i liin jätkab uute tippude saavutamist isegi siis, kui LLY aktsiad on aprilli alguse tipptasemel.

Albemarle aktsia

ALB aktsia tõusis eelmisel nädalal 26% 242.41-ni, mida soodustasid tugevad tulud ja ettevõtte juhised. Elav (LTHM) ja seejärel Albemarle ise. Liitiumihiiglane on tõusnud oma 50- ja 200-päevasest joonest kõrgemale ning murdis trendijoone. See oleks pakkunud varajast sisenemist paremale turule. Praegu töötab ALB aktsia sügaval tassi alus ostupunktiga 291.58. Kuid võib-olla võiks Albemarle moodustada käepideme, mis on täpselt võtmetakistusega 248 juures.

Dollar Tree Stock

Dollar Tree aktsia on esimest korda pärast märtsi algust taandunud oma 50-päevase/10-nädalase perioodi juurde. DLTR-i aktsia üritas reedel hüpata, kuigi väikeses mahus. Veidi tugevam käik, ideaalis suurema helitugevusega, pakuks varajast sisenemist. Dollar Tree aktsia näib olevat praegu soodushinnaga jaemüüjate seas liider.

DLTR-i aktsiate RS-liin on kõrgel tasemel.

ZIM aktsia

ZIM-i aktsia tõusis eelmisel nädalal 19%, 66.16-ni, mis tõusis 50-päevase liini tagasi saamiseks. See on pärast seda, kui eelmisel nädalal oli 48.21, testides selle 40-nädalast joont. Suure dividendiga tarnemängul on nüüd karikapõhi 79.05 ostupunktiga. Ideaalis liiguksid ZIM-i aktsiad veidi kõrgemale, kui 18. mail kasumiks suunduvad käepidemed.

ZIM on ookeanilaevade konteinerlaev, kuid see prahtis hiljuti ka kolm veeldatud maagaasi laeva.

EE Stock

Excelerate Energy on 2022. aastal haruldane IPO. Aktsia hind oli aprilli esimesel poolel 24 dollarit aktsia kohta, mis langes 29.10. aprilli rekordtasemelt 18 madalaima tasemeni 22.65 22. aprillil. EE aktsial on nüüd IPO alus vastavalt 29.20 ostupunktiga MarketSmithi analüüs. Aktsiad üritasid reedel murda allapoole langevat trendijoont, enne kui vähenenud tõus sulgus 26.90 juures. Liikumine reedesest kõrgeimast 27.38st kõrgemale pakuks varajase sisenemise.

RS-joon, sinine joon esitatud graafikutel, on juba uuel tipul.

Excelerate Energy haldab ujuvaid veeldatud maagaasi terminale. See on juba kasumlik, kuna 726. aastal peaks kasum tõusma 2022% võrra, kuna nõudlus veeldatud maagaasi buumi järele on ülemeremaades.

Apple-Stock

Lõpuks Apple aktsia müüdi maha kõva neljapäeval pärast lühiajalist vilkumist kolmapäeval. Aktsiad pikendasid iganädalast kaotuste seeriat, kuigi 0.2% langus 157.28-ni ei olnud palju. AAPL-i aktsiate RS-liin on nädala graafikus rekordilisel tasemel. See peegeldab seda, kui nõrk on S&P 500 alates märtsi lõpust olnud. Kuid see on ka meeldetuletus sellest, kuidas suhtelised võitjad võivad turukorrektsioonis olla absoluutsed kaotajad.

Siiski tasub Apple'i aktsiaid vaadata kui üht ainsatest tehnoloogia- või kasvunimedest, mis näitavad igasugust vastupidavust. Kui see Nasdaqi karuturul vastu peab, võib see olla liider järgmises püsivas tõusutrendis.

Tururalli analüüs

Börsil oli möödunud nädalal kõhtu keerav rullnokk. Pärast ralli alustamist esmaspäeval ja tõusu kolmapäeval langesid peamised indeksid neljapäeval, seejärel langesid reedel päevasiseselt rohkem maad.

Nasdaq langes madalaimale tasemele alates 2020. aastast, pühkides oma neljapäevase rallikatse ära ja löödes reedel korraks alla 12,000 2000. Ka Russell 2020 vajus reedel XNUMX. aasta lõpu tasemele.

S&P 500 langetas reedel peaaegu esmaspäevase madalaima taseme.

Tururalli katse on S&P 500 ja Dow Jonesi puhul endiselt elus. Et nad saaksid lavastada a järelpäev igal hetkel.

Väidetavalt võiks aktsiaturg kasutada kapitulatsioonimüügi vallandamiseks veel üht suurt raputust. Hirmunäitajad on viimaste tippude lähedal, kuid pole tõusnud üle 2022. aasta tippude. Ka jätkuvad rahavood ARKK-sse ja teistesse kasvufondidesse annavad märku, et “buy the dip” on endiselt jõus.

Uued madalpunktid domineerivad jätkuvalt uutel tipptasemetel, eriti Nasdaqil. Turu laius on sünge. See on olnud probleem viimase aasta jooksul. Kuid aastal 2022 ei varja Apple'i aktsiad ja muud megakapid enam seda nõrkust.

Kaubanäidendid on endiselt helge koht, eriti nafta ja gaasi nimetused. Väetiste nimetused püüavad hoida oma 50 päeva libisevat keskmist. Liitiumimängud on taas fookuses, samas kui puittooted ja ehitusmaterjalid tunduvad huvitavad. Samal ajal näivad tervisekindlustusandjad ja mõned ravimitootjad, näiteks LLY aktsiad, jätkuvalt tugevad, kuid meditsiinivaldkonna juhtpositsioon on vähenenud.

Samal ajal murravad terasetootjad toetust, soovides ühineda kulla ja mitteväärismetalli kaevandajatega. Ka raskeehitusfirmad on viimastel nädalatel langenud. Ja kuigi nafta ja gaasi mängud on tugevad, on uraani- ja päikesevarud viimastel nädalatel kõvasti langenud.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Investoritel peaks olema täielikult või peaaegu raha. Erandiks on väikesed riskipositsioonid juhtivatele sektoritele või pikaajalised osalused, millel on suur kasum.

Nagu näitas neljapäevane vapustav väljamüük, võib turg maha müüa palju kiiremini ja sügavamalt, kui ta rallib. Nii et kui teil on kokkupuudet, võtke osalise kasumiga kiiresti ja olge valmis kiiresti kahjumit kärpima.

Ärge püüdke arvata turu põhja. Lõpuks on teil õigus, aga kui palju on viimase paari kuu jooksul võimalikke põhjasid olnud?

Praegu hoidke oma puuder kuivana ja meel värskena – ja töötage oma jälgimisnimekirjade kallal.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

Tesla vs. BYD: milline õitsev EV hiiglane on parem ost?