Hiina just garanteeris nafta tagasilöögi, 9%+ dividendide võitjad

Kõik mu indikaatorid näitavad, et nafta hakkab tõusma. Ja kui see juhtub, oleme valmis kahe fondi jaoks, mis loovutavad 9% suurema dividenditootluse!

Kuidas ma saan olla nii kindel, et see keder on spiraalvedru? Esiteks kauplevad kaks alahinnatud naftafondi, mida me allpool arutame, tohutute allahindlustega nende "tegelikule" väärtusele. Praegu saame neid osta vähem kui 90 sendi eest dollari eest.

See annab meie õlile täiendava tõuke. Ja kui nafta siit allapoole laguneb – ma pean seda väga ebatõenäoliseks –, me oleme veel tänu neile samadele allahindlustele kena varjukaitse. Mõlemal juhul liigub meie 9% tuluvoog turvaliselt sisse.

Meie "Crash 'n' Rally" lõputöö toimib suurepäraselt

Selleks, et osaleda dividenditehingus, milleks me siin valmistume, peame esmalt nullima oma "crash 'n' ralli" mängu naftaga, mida, kui olete lugenud minu veerge viimase paari aasta jooksul, siis tõenäoliselt peast teada.

Nii 2008. kui ka 2020. aasta krahhi järel toimis see järgmiselt:

1. Nõudlus energia järele haihtus ja hinnad kukkusid kiiresti (2008 ja 2020).
2. Energiatootjad püüdsid kulusid kärpida, mistõttu kärpisid nad tootmist agressiivselt.
3. Majandus taastus aeglaselt (2009 ja 2020. aasta lõpp), energianõudlus kasvas, kuid pakkumine jäi maha.
4. Ja jäi maha. Ja jäi maha. Ja energiahinnad tõusid, kuni pakkumine lõpuks nõudluse vastas (2009-2014 ja 2020-praegu).

Oleme nüüd 4. etapis ja see on koht, kus meie kaks "ülestõstjat" tulevad esile – kuna mõlemad panevad kruvid juba niigi kitsastesse varudesse ja see tähendab hindade puhul ainult ühte: kasumid.

Esimene on Hiina taasavamine, mis sai teoks pärast Xi eepilist ülestõusu COVID-i piirangutele jaanuaris. Nüüd näeme tõendeid selle kohta, et Punase Draakoni majandus tõesti on is lööb oma sammu.

Näiteks jaanuaris saavutas Hiina tarbijate kindlustunne kõrgeimad tasemed, mida pole nähtud alates 2021. aasta märtsist. Ja uute eksporditellimuste arv tõusis kõrgeimale tasemele alates 2011.

Need on viimased märgid, et maailma suurim energiatarbija on tagasi. Ometi naftaturgudel ritsikad…

See ei saa kesta, eriti kui võtta arvesse meie teist tõusuteed – asjaolu, et Bideni administratsioon on kasutanud naftahindade kunstlikuks kaane hoidmiseks strateegilise naftareservi (SPR) väljaandeid.

Alates 2020. aasta keskpaigast on need varud vähenenud 43%! See õli tuleb välja vahetada ja kui see on olemas, suurendab Uncle Sami naftaturule liikumine nõudlust, mis avaldab hindadele suuremat survet.

Kombineerige SPR-i vältimatu täitmine Hiina taasavamisega ja on üsna ilmne, et nafta on praegu keerdvedru.

Hea viis sellest olukorrast kasu saada on läbi suletud fondid (CEF) sest sellega anname endale kaks eelist, mida naftaaktsiate ja ETF-ide ostjad ei suuda võrrelda.

Esimene? Kõrged dividendid. CEF-id maksavad peaaegu alati rohkem kui tavalised aktsiad ja Kayne Andersoni energiainfrastruktuuri fond (KYN) ei ole erand. Sellel on 9% suurune väljamakse, mida hoitakse (ja isegi kasvatatakse) läbi ohtlike 2020. aastate alguse!

Siis on allahindlus, mis 11.8% annab meile KYN-i "teemaksukabiinide" portfelli – torujuhtmete operaatorid ja naftateenuseid osutavad ettevõtted nagu Enterprise Products Partners (EPD), Energy Transfer LP (ET) ja ONEOK (OKE) –dollari eest 88 senti.

(Pange tähele ka seda, et kuigi KYN-il on põhilised usaldusühingud ehk MLP-d, annab see teile lihtsa vormi 1099, mitte keerulise K-1 paketi, mida MLP-d tavaliselt maksuajal saadavad.)

Veel üks dividendipõhise naftamäng meie nimekirjas on MainStay Global Infrastructure Megatrends Fund (MEGI). See on hea valik, kui otsite mitmekesisemat toormängu.

Lisaks nafta- ja gaasiteenustele ning torujuhtmefirmadele nagu ONEOK, Williamsi ettevõtted (WMB), Enbridge
ENB
(ENB) ja EnaGas SA, MEGI omavad stabiilseid kommunaalteenuseid, nagu Ühendkuningriigi National Grid ja mobiiltelefonide torni "majaomanik" Krooni loss (CCI).

Ka MEGI tuleb meile suure allahindlusega (antud juhul 12.5%) ja 9% tootlusega. Fondil oli karm õnn käivitada 2021. aasta oktoobris, enne 2022. aasta prügikasti põlengut ja kui nafta oli praegusest kõrgem. See kaalub selle jõudlust. Kuid see on hoidnud seda väljamakset kogu aeg stabiilsena – ja see langus on põhjus, miks MEGI suur allahindlus eksisteerib täna.

"Twofer" 9% dividendimäng naftale ja gaasile

Siin on veel üks asi, mida tuleks arvesse võtta: MEGI annab meile ka kokkupuute maagaasiga, mis on pärast Venemaa gaasi katkestamist välja uhutud pärast seda, kui Euroopa hakkas eelmisel suvel tanke uuesti täitma. Kontinent sai ootamatult abi ka soojemast talvest.

Praegu on "natsionaalne" – fossiilkütustest kõige vähem solvav – moodustamas põhja, kui Hiina taasavab ja Euroopa alustab teist rüselus, et kindlustada varusid. See asetab soodsa hinnaga MEGI mõlema õli tagasilöögist kasu saamiseks heasse kohta ja gaas.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub