Karuturg siseneb keskmisest pikemale territooriumile ja intressimäärad tekitavad eluasemeturul pause

TL; DR

• Praegune karuturg on nüüd ametlikult keskmisest pikem ja sellest on möödunud üle kuu, sest 9.6 kuu keskmine ületati
• Kinnisvara väärtused püsivad seni korras, kuid tehingute arv on järsult langenud, kuna majaomanikud on intressimäärade olulise tõusu tõttu kinni olemasolevatest hüpoteekidest
• Suur osa turu lühiajalisest liikumisest on tõenäoliselt tingitud sentimentidest, mis on koht, kus meie Forbes Kit särab
• Parimad iganädalased ja igakuised tehingud

Telli Forbes AI uudiskiri et püsida kursis ja saada igal nädalavahetusel meie tehisintellektiga toetatud investeerimisteave, värskeimad uudised ja palju muud otse teie postkasti.

Suured sündmused, mis võivad teie portfelli mõjutada

Oleme täna optimistlikud. Oleme saanud kõhu täis kalkunit ja kõrvitsapirukat ning veetnud perega täpselt nii palju aega, et tunda end soojas ja udune, ilma et oleksime üle läinud režiimile „Ma ei jõua ära oodata, millal siit välja pääsen”.

Nii et seda silmas pidades räägime karuturust.

Jah, me oleme endiselt ühes. See ei pruugi tunduda liiga optimistlik, kuid on häid uudiseid. Praegune karuturg on nüüd olnud kestab umbes kümme ja pool kuud. See on pikem kui keskmine karuturg, mis kestab 9.6 kuud.

Läbi aegade pikim pidev karuturg kestis kokku 20 kuud. Ehkki see võib olla kõigi aegade pikim, on ka hea võimalus, et meil on ees vähem aega kui selja taga.

Majanduslik taust näib vastavat sellele (tõsi küll, üsna lihtsale) prognoosile. Inflatsioon hakkab taas langema, majanduskasv püsib üllatavalt stabiilne ja ettevõtted keskenduvad tõhusamale toimimisele.

Selline tõhusus kärbete ja koondamiste näol tekitab süngeid pealkirju, kuid tegevuse seisukohast jätab see ettevõtetele üldiselt parema positsiooni aktsiahinna parandamiseks. See tugevdab ettevõtte kasumit lühiajaliselt, mis teeb aktsionärid üldiselt üsna õnnelikuks. Seda arvestades peavad nad olema ettevaatlikud liiga tugeva kärpimise ja nende tulevaste kasvuväljavaadete pärssimise suhtes.

Kes teab, võib-olla järgmiseks Türgi päevaks jookseme jälle pullidega.

-

Meil pole nii palju optimismi eluasemeturu ümber, vähemalt lühiajaliselt. Jällegi, meil pole kristallkuuli, kuid Fedi jätkuv intressimäärade tõstmine on kinnisvaraturul pidurit löönud ja tõenäoliselt jätkub see veel mõnda aega. Uued hüpoteeklaenutaotlused on eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 88% vähem.

Ja see on osa plaanist. Föderaalreserv peab inflatsiooni alandamiseks majanduskasvu aeglustama ja rikkuse peatamine kinnisvara kasvust on selleks üks parimaid viise.

Praegu ei suuda isegi leibkonnad, kes on oma kinnisvara väärtust hinnanud, seda enamikul juhtudel avada. Kuigi nende netoväärtus võib paberil olla suurenenud, ei saa nad oma hüpoteeki refinantseerida ega kulutada rohkem raha kallimale kinnisvarale, kuna uute hüpoteeklaenude intressimäärad on palju kõrgemad kui olemasolevatel.

Kinnisvaraturg ei liigu nii kiiresti kui aktsiaturg. See võib olla positiivne, kuna see ei allu üldiselt samadele volatiilsuse tasemetele. Teisest küljest võib see aga tähendada, et taastumine on venivam.

Selle üks peamisi põhjuseid on see, et aktsiaturud on tulevikku vaatavad. Kui Fed hakkab lõpuks oma praegust intressimäära poliitikat muutma, reageerivad aktsiad tõenäoliselt positiivselt. See põhineb praegusel intressimäära alandamisel, aga ka tulevaste kärbete ootustel.

Varaga pole sama lugu. Isegi kui on selge ootus, et hüpoteegi intressimäärad kuue kuu pärast langevad, ei saa refinantseerida soovivad majaomanikud nendest kärbetest kasu enne, kui need on tegelikult toimunud.

Selle nädala populaarseim teema Q.ai-lt

Tänu meie suhetele Forbesiga on meil juurdepääs teabele, mida ühelgi teisel investeerimisplatvormil pole. Kuna tegemist on maailma ühe suurima äri-, finants- ja elustiili saidiga, edastatakse platvormilt iga päev tohutul hulgal andmeid.

Kasutame tehisintellekti jõudu nende andmete analüüsimiseks ja arusaamade kogumiseks selle kohta, mis on populaarne ja millised on avalikkuse arvamused igasuguste probleemide ja turusegmentide kohta. See aitab parandada meie tehisintellekti prognooside täpsust ja kasutada investeerimisuniversumi valimisel sentimentaalanalüüsi.

Põhjus, miks see on oluline, seisneb selles, et lühikese aja jooksul on sentiment investeeringute tulemuslikkust tohutult mõjutav. Sellised põhitegurid nagu tulu, kasum ja aktsiakasum võidavad sageli väga pikas perspektiivis, kuid päevade, kuude ja isegi aastate jooksul võivad lühiajalised uudised põhjustada aktsiate krahhi või tõusu.

Kõik see on meie sisse pakitud Forbesi komplekt. Tehisintellekt leiab kõige positiivsemate uudistega ettevõtted, et kitsendada investeerimisvõimalusi, ja prognoosib seejärel, millised neist tõenäoliselt kõige paremini toimivad järgmisel nädalal riskiga korrigeeritud alusel.

Portfell tasakaalustatakse automaatselt igal nädalal, et võtta arvesse värskeid uudiseid ja teavet.

Parimad kaubandusideed

Siin on mõned parimad ideed, mida meie AI-süsteemid järgmiseks nädalaks ja kuuks soovitavad.

Nasdaq Inc (NDAQ) – Tehnoloogiaindeksi emaettevõte on üks meie ettevõtetest Järgmise nädala parimad ostud meie kvaliteediväärtuse reitinguga A ja madala hoo volatiilsuse osas B. Käive on viimase 3.9 kuuga kasvanud 12%.

Shake Shack (SHAK) – Kiirtoidukett on meie Järgmise nädala top Short meie tehisintellekt hindab neid kvaliteediväärtuse osas F ja madala hoo volatiilsuse osas B. Kasum aktsia kohta oli 0.59 kuu jooksul kuni septembri lõpuni -12 dollarit.

Avise eelarverühm (CAR) – Autorendifirma on üks meie hulgast Järgmise kuu populaarseimad ostud A-reitinguga meie kasvu- ja tehniliste tegurite hulgas. Käive on 45.6 kuuga kuni 12. septembrini kasvanud 30%.

Axsome Therapeutics (AXSM) – Farmaatsiaettevõte on üks meie ettevõtetest Järgmise kuu parimad lühikesed püksid meie tehisintellekt on andnud neile tehnika ja kvaliteedi väärtuse osas F. Kasum aktsia kohta oli -4.08 dollarit 12 kuu jooksul kuni 30. septembrini.

Meie AI-d Järgmise kuu parim ETF-i kauplemine on investeerida riigivõlakirjadesse, suure kapitalisatsiooniga Hiina aktsiatesse ja tööstusettevõtetesse ning ettevõtete lühikestesse võlakirjadesse ja Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna aktsiatesse laiemalt. Parimad ostud on SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill ETF, iShares China Large-Cap ETF ja Vanguard Industrialsi ETF. Top lühikesed püksid on SPDR Bloomberg Barclays Investment Grade ujuva intressimääraga ETF ja Vanguard FTSE Pacific ETF.

Hiljuti avaldatud Qbits

Kas soovite investeerimise kohta rohkem teada saada või olemasolevaid teadmisi lihvida? Qai avaldab Qbitid meie lehel Õppekeskus, kus saate määratleda investeerimistingimusi, lahti pakkida finantskontseptsioone ja tõsta oma oskuste taset.

Qbitid on seeditav, suupisteid võimaldav investeerimissisu, mis on mõeldud keeruliste mõistete lagundamiseks lihtsas inglise keeles.

Vaadake mõnda meie viimast siit: