Alustasime positsiooni Marvellis (MRVL) eelmise nädala lõpus, mida selgitasime üksikasjalikumalt tänane päevaülevaade. Siis tekkisid küsimused.
Liikmed küsisid, miks Action Alerts PLUSi investeerimisklubi valis MRVL-i aktsiad võrreldes teistega nagu Broadcom (AVGo) ja Cisco (CSCO) ? Kuigi need kattuvad mõnel turul, on kiibitootjatel erinevusi. Broadcomi kokkupuude personaalarvutite ja mobiilseadmetega on üks põhjusi, miks neid aktsiaid otseselt vältida. Ütleme otse, kuna omame kaudselt AVGO aktsiaid, kuna need on First Trust Nasdaq Cybersecurity ETFi suuruselt kolmas osalus (CIBR) . Meie arvates muudab see küberturvalisusega kokkupuude Broadcomist Marvelliga võrreldes palju vähem puhtaks digitaalse infrastruktuuri mänguks.
Kui rääkida portfelli avalikustamisest, siis eelistaksime pigem puhta mänguga kiibifirmat. Aga Apple'iga (AAPL), tuginedes põhiriba ja peagi raadiosageduskiipide jaoks üha enam oma ränile, vähenevad tõenäoliselt nende ettevõtete tulud ja EPS-i ootused 2024. aastal või hiljem. Meie arvates tekitaks see ületamiseks üsna suure üleulatuse, kuna Apple'i iPhone moodustab praegu umbes 24% ülemaailmsest nutitelefonide turust. See on tõenäoliselt vastutuul mitmele ettevõttele, sealhulgas Broadcomile (BRCM) kui ka Qualcomm (QCOM) ja Skyworks (SWKS) või vähemalt sundida neid oma äri teisi osi kasutama, et kompenseerida ootel saamata jäänud tulu.
Üks kandidaat, kellega Bullpenis oleme olnud kõrval, on universaalne ekraan (OLED) . Nagu me juba mitu kuud tagasi rääkisime, on selle ettevõtte üle arutledes huvipakkuvad valdkonnad aktsiatega kokkupandavad nutitelefonid, orgaanilise valgusdioodiga telerid ja orgaanilise valgusdioodiga valgustuse võimalik kasutuselevõtt üldvalgustuses. Peaaegu nutitelefonide ja telerite areng autovalgustuse ja üldvalgustuse suunas on sama tee, mida järgisid valgusdioodid (LED). Oleme jätnud vahele OLED-i aktsiate viimase käigu, mis oli selgelt väljendunud, kuid me sooviksime alustada positsiooni vahemikus 113–125 dollarit. Kuigi me ei ole veel kehtestanud OLED-i aktsiate hinnasihti, arvame, et tase pakuks tasu ja riski vaatenurgast paremini tasakaalustatud sisenemispunkti, arvestades praegust konsensuslikku OLED-aktsiate hinnasihti 150 dollarit.
Allikas: https://aap.thestreet.com/story/16117601/1/all-chips-aren-t-created-equaly.html?yptr=yahoo