Aktsiaturg on riskide ja arvutamise mäng ning viimastel kuudel on riskid aina kasvanud. 2022. aasta esimene kvartal näitas negatiivset SKT kasvumäära, kahanemist 1.4%; järjekordne langus II kvartalis viitab majanduslangusele.
Wall Streeti eksperdid püüavad vaadata ettepoole, näha läbi ebakindluse udu ja saada aimu, kuhu asjad lähevad. Morgan Stanley turgu kattev USA aktsiastrateeg Michael Wilson usub, et me pääseme majanduslanguse kuulist kõrvale – kuigi see võib Wellingtoni hertsogi sõnade kohaselt olla "kõige lähim asi, mida olete oma elus näinud".
Wilsoni sõnadega: „Oleme jätkuvalt kindlad, et madalamad hinnad on veel ees. S&P 500 mõistes arvame, et see tase on 3,400 lähedal…” Selle suurusjärgu langus tähendaks praeguste tasemete edasist ligi 15% langust. Seda järgmise paari kuu jooksul; pikemas perspektiivis, aasta lõpu poole, ennustab Wilson, et indeks naaseb 3,900 lähedale kauplemisvahemikku.
Mõlemal juhul – täielik majanduslangus või Wilsoni arvates aasta lõpu ralli – on investorite loomulik liikumine kaitsvate aktsiate, portfelliinvesteeringute kaitsmise ja tuluvoo kindlustamise suunas. Ja see tõmbab neid loomulikult suure tootlusega dividendiaktsiate poole.
Peamine tegur on reaalse tootluse tagamiseks dividendiaktsiate leidmine, mille tootlus on suurem kui inflatsioon. Oleme kasutanud TipRanksi andmebaas välja tuua üksikasjad just selliste aktsiate kohta, mida peetakse tänaval tugevate ostude valikuteks, mille dividenditootlus on 9% või rohkem. Vaatame lähemalt.
MPLX (MPLX)
Esiteks on MPLX, Marathon Petroleumi keskmise voolu spin-off. MPLX on viimased 10 aastat tegutsenud oma emaettevõttest sõltumatult ning omab nüüd laiaulatuslikku nafta- ja gaasivarade võrgustikku, omab ja haldab infrastruktuuri – torujuhtmeid, jõelaevu, terminale ja rafineerimistehaseid ning mahutiparke. hoidke toodet liikumas kaevupeadest sinna, kus seda vaja on. MPLX-il on varade võrgustik, mis keskendub Pärsia lahe rannikule, kuid ulatub Suurte Järvede, Kaljumägede ja Washingtoni osariigini.
MPLX-i hiljutise jõudluse osas on mitu vastuolulist tegurit üksteisega silmitsi seismas. Poliitilise poole pealt tekitab suure vastutuult Bideni administratsiooni negatiivne seisukoht fossiilkütuste suhtes, sealhulgas torujuhtmete sulgemine; irooniline, et see poliitiline hoiak, tõstes nafta ja maagaasi hinda, on samuti MPLX-ile kasuks tulnud.
Ettevõtte kasum kasvas järjekindlalt kogu 2021. aasta jooksul, enne kui 1. aasta esimeses kvartalis see tasandus. Esimeses kvartalis teatatud 22-sendine EPS oli neljanda kvartaliga võrreldes sama. Peamiselt teenis MPLX 78 miljardit dollarit. See tähendas 4% kasvu võrreldes aastataguse kvartaliga.
Vaadates ettevõtte rahavoogu, mis on dividendinvestorite jaoks oluline, kuna see rahastab makseid, leiame, et MPLX lõpetas esimese kvartali 1.125 miljardi dollari suuruse äritegevuse sularahaga – kogusumma sisaldas 1.21 miljardit dollarit jaotatavat raha. See teine number toetas ettevõtte aprilli lõpus tehtud dividendideklaratsiooni 70.5 senti lihtaktsia kohta, mis maksti välja selle kuu alguses. Aastaselt 2.82 dollarit lihtaktsia kohta annab dividend praegu 9.10%, mis on enam kui 4.5 korda suurem kui S&P börsil noteeritud ettevõtete keskmine dividend, mis on umbes 2%.
5 tärni analüütik Justin Jenkins, kes katab energiasektorit, Raymond James peab MPLX-i usaldusväärseks ettevõtteks, millel on hea alus aktsionäride tulude suurendamiseks.
„Kuigi MPLX-i kulude kärpimine ja lepingute kaitse säilitasid kogu 2020. aasta jooksul stabiilset tulu, näitasid 2021. aasta tulemused selget ettevõtte taastumist (rafineerimistehaste käive, G&P mahud ja hinnad). MPLX trükib kuuendat kvartalit järjest, mis ümardatakse 1.4 miljardi dollarini. EBITDA, ei tohiks praegust tulu või edasist finantsmudelit puudutada. Selle tulemusena on 2022. aastal mõistlikud katalüsaatorid tagasiostude ja levitamise kasvu kaudu. Oleme jätkuvalt positiivsed MPLX-i ainulaadse mitmekesistamise suhtes (nõudlus-tõuke L&S, pakkumine-tõuke G&P) ja väidame, et see ei kajastu aktsiates täielikult, ”arvamuses Jenkins.
Üldiselt usub Jenkins, et see on aktsia, millest tasub kinni hoida. Analüütik hindab MPLX-i aktsiat paremini (st ostmist) ja tema 39-dollarine hinnasiht viitab tugevale ~20% tõusupotentsiaalile. (Jenkinsi rekordi vaatamiseks, kliki siia)
9 hiljutise analüütikute arvustusega, sealhulgas 7 ostu ja ainult 2 kinnipidamist, on MPLX-l tugev ostuhinnang. Selle 37.89-dollarine keskmine hind tähendab aktsia üheaastase tõusupotentsiaali ~17%. (Vaata MPLX aktsiaprognoosi TipRanksist)
Trinity Capital (TRIN)
Järgmine suure tootlusega dividendimaksja, keda me vaatleme, on Trinity Capital, äriarendusettevõte, mis tegeleb riskikapitali võlgade, kõrge riskiga ja suure potentsiaaliga investeeringutega alustavatesse ettevõtetesse. Sellised ettevõtted nagu Trinity teevad sellise kapitali kättesaadavaks idufirmadele, mis juhivad majanduse innovatsiooni – ja selle rühma pikaajalised võitjad määravad tuleviku majanduse. Ettevõtte eluea jooksul on Trinity teinud üle 230 investeeringu alustavatesse ettevõtetesse ja praegu on hallatav vara üle 960 miljoni dollari.
Trinity läks börsile eelmise aasta veebruaris ja sellest ajast alates on tema tulud tõusnud. Viimane aruanne 1. kvartali kohta näitas lahjendatud EPS-i 22 senti, mis on 54% rohkem kui 74. kvartalis teatatud 31 sendist. Laiemat pilti vaadates oli ettevõtte puhaskasum kokku 1 miljonit dollarit, mis on 21% rohkem kui aasta varem, ja puhas investeerimistulu 31.8 miljonit dollarit ehk 83 senti aktsia kohta. See viimane oli muljetavaldav 15.6% suurem kui eelmisel aastal.
Need numbrid toetasid nii tavaaktsia kvartalidividendi tõusu 36 sendilt 40 sendile kui ka 15-sendist eridividendi. See andis dividendimakseks kokku 55 senti lihtaktsia kohta – ettevõte on teatanud kavatsusest jätkata lisaks tavaväljamaksetele ka eridividendide maksmist. Kokkuvõttes on 55-sendine dividend aastas 2.20 dollarit ja tootlus 13.9%; 40-sendise tavalise dividendiga arvutades on aastamakse 10.7%. Siinkohal on oluline märkida, et Trinity on alates 2020. aasta detsembris maksmise alustamisest igas kvartalis oma osalust tõstnud.
Oma kajastes Wells Fargo, analüütik Finian O'Shea kirjutab selle ettevõtte kohta: "TRIN-i võime sõlmida uusi tehinguid on meie jaoks muljetavaldav, eriti arvestades järjepidevust, millega ta on bilanssi uusi investeeringuid lisanud (ta ei ole pärast IPO-d veel avaldanud negatiivset tehingukvartalit)."
„TRIN-i kasum oma aktsiainvesteeringutelt annab talle suurima ülekandumise kõigist meie poolt kaetavatest BDC-dest – 2.62 dollarit 3 (~ 31 dollarit, kohandatud pakkumisega) ehk ~22% puhasväärtusest. See peaks aitama pidurdada dividendide maksmist kvartalites kergema algatamise ja ettemaksetega, kuigi hoiatame, et ülekandumise maksmine vähendab NAV-i ja seega ka teenimisvõimet, ”lisas O'Shea.
On selge, et O'Shea ei ole ülekandumise mõju pärast sügavalt mures, kuna ta hindab seda aktsiat ülekaaluliseks (st osta) koos 16-dollarise sihthinnaga. (O'Shea rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Trinityl on õnn, et tal on Streeti üksmeelne Strong Buy konsensusreiting, kuna kõik 5 hiljutist analüütikute arvustust on positiivsed. Aktsia müüakse hinnaga 15.90 dollarit ja selle keskmine eesmärk on 19.30 dollarit, mis viitab üheaastasele 22%-lisele tõusule. (Vaata TRIN aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-145442528.html