- Volatiilsus või selle puudumine võib olla turusuundumuste analüüsimise tööriist
- Bitcoini langustrend on enamasti tehtud, kuid veel üks jalg allapoole võib olla valus
Bitcoin [BTC] investorid on 2022. aasta jooksul silmitsi seisnud raskete aegadega. Celsiuse, Terra ja FTX-i kriiside tunnistajaks olnud investorid ja kauplejad (paljude muude sündmuste kõrval) on näinud ajalugu avanemas nende silme ees.
Kogu see ajalugu on hinnagraafikutel paljastatud ja on võimalik, et saame neid graafikuid uurides valmistuda halvimaks stsenaariumiks. Tuleviku mõistmiseks vaadake minevikku, nagu keegi kuulus ilmselt kunagi ütles.
Lugenud Bitcoini [BTC] hinnaennustus 2023-24
Märkimist väärivad perioodid, mil volatiilsus kaob. Varade, nagu Bitcoin, puhul kuulutab volatiilsuse langus sageli tohutut liikumist ümber nurga. Üks lihtsamaid tööriistu, mille abil mõõta, kui kõikuv vara hinnagraafikutel on, on Bollingeri ribad.
Bollingeri ribade laiuse indikaatori leiud
Bollinger Bands on John Bollingeri välja töötatud tööriist. Sellel on kaks riba, mis on kujutatud ühe standardhälbega hinnast kõrgemal ja madalamal (viimase 20 perioodi põhjal). Neid vahemikke korrigeeritakse alusvara hinna volatiilsuse alusel.
Allikas: BTC / USDT TradingView'is
Kui Bollingeri ribade laius väheneb, näitab see madalama volatiilsuse või kahanemise perioodi hinnagraafikutel. See tõstab üldiselt esile kogunemisperioodi enne tugevat tõusu, eriti pikemate ajavahemike puhul. Siiski võib see näidata ka levitamise etappe, enne kui ostjad on ammendunud.
Igapäevase aja jooksul näitas Bollingeri riba laiuse indikaator pressimise ajal näitu 0.09. See oli taandunud madalaima tasemeni 0.07 1. detsembril ja 0.06 25. oktoobril. Varem puudutas BB laiuse indikaator neid väärtusi igapäevasel ajavahemikul 8. oktoobril 2020.
Ka teistel 2020. aasta kuupäevadel, nagu 26. august (0.07), 15. juuli (0.04) ja 21. september 2019 (0.06), registreeriti väga madalad väärtused.
Põhjasuunaline laienemine järgnes volatiilsuse vähenemisele
Ajalugu ei kordu, küll aga riimub. Kogu tehniline analüüs põhineb mustritel, mis korduvad ikka ja jälle. Oktoobri, augusti ja juuli kokkutõmbed 2020. aastal toimusid vahetult enne hiljutist härjajooksu, mille käigus Bitcoin rebis lausa 69 XNUMX dollarini.
Bitcoin oli aga selle artikli kirjutamise ajal karuturu talve sügavuses. Kogu 2023. aasta jooksul ei pruugi Bitcoin alustada tugevat kõrgemat ajakava, nagu oli näha 2020. aasta lõpus kuni 2021. aasta keskpaigani.
Seetõttu on vaja leida ajahetki, mil volatiilsus kuivas pärast seda, kui Bitcoin oli saavutanud suurema osa oma kasumist härjajooksust. See juhtus 2018. aasta lõpus ja 2019. aasta alguses.
Allikas: BTC / USDT TradingView'is
Ülaltoodud diagramm näitab 2017. aasta lõpu tõusu 19.5 2018 dollarile ja sellele järgnenud tõusu 2018. aastal. Langustrendi ajal oli volatiilsus XNUMX. aasta septembris ja oktoobris peaaegu surnud.
BB laiuse indikaator näitas järjekindlalt väärtusi 0.08 ja 0.09. Järgnes aga veel üks järsk langus 6 3,3 dollarilt 2018 2019 dollarile. Detsembrist 4.3 kuni märtsini XNUMX võitlesid pullid oma elu eest, et tõsta hinnad üle XNUMX XNUMX dollari.
Lõpuks, kui see vastupanu oli murtud, järgnes ralli $13k-ni. Tagantjärele tarkus ütleb meile, et see oli nii pole tõeline pullituru ralli. Siiski oli see muljetavaldav samm, 220% põhja poole vähem kui 90 päevaga, kui 4.3 XNUMX dollari tase ületati.
Seetõttu järeldati, et madal volatiilsus ei tähenda automaatselt pikaajalist põhja. Selle artikli kirjutamise ajal on Bitcoin kaotanud 18.7 10 dollari taseme ja võib toimuda veel üks langus 2018 XNUMX dollari suunas, täpselt nagu XNUMX. aasta lõpus.
Allikas: BTC / USDT TradingView'is
See ralli saavutas haripunkti 13.7 2019 dollariga 2019. aasta juunis ja taandus järgnevatel kuudel. 0.06. aasta septembris langes volatiilsus 19-ni, kuid kulus kuni COVID-XNUMX krahhini, enne kui turud leidsid pikaajalise põhja ja pöördusid.
Turustruktuuri katkestused võivad olla rallide tuvastamisel võtmetähtsusega
Vaatamata 4.3 9 dollari tagasilöögile ei olnud BTC tagasilöögis. See võttis aega, kuni kõrgema ajaperioodi langusturu struktuur purunes, nagu ülaltoodud diagrammil esile tõstetud. Liikumine tagasi üle $10.5k muutis pikemaajalise kallutamise pullide kasuks ja läbimurre üle $XNUMXk taseme näitas tõusu tugevust.
Mida on meil sellest sündmustesarjast õppida? Võrreldes praegusega on volatiilsus olnud madal ja trend on langenud, nagu 2018. aasta august-oktoober. 2018. aasta juunist novembrini oli 6 46 dollari tase kaljukindel, kuni seda ei olnud ja hinnad kukkusid järjekordselt 2023%. Kas sama võib areneda ka üle XNUMX. aasta?
Allikas: BTC / USDT TradingView'is
Kas 18.7 6 dollari tase on liiv, mis 2018. aastal oli 18.7 2018 dollarit? Juunist novembrini 144 kaitsti toetusena XNUMX XNUMX dollarit XNUMX päeva jooksul.
See sarnanes 6 2018 dollari kaitsega 6. aasta juunist novembrini, kuid erinevus seisnes selles, et 2018 XNUMX dollari märki oli testitud juba XNUMX. aasta veebruaris.
Nüüd, kui kaotati 18.7 XNUMX dollarit, oli tõenäoline, et kaotusi võib järgneda veelgi. Pikaajalised BTC-põhjad kipuvad pärast kuudepikkust ennustamist järsult moodustuma.
Veel üks krahh, nagu see, mida nägime koroonaviiruse pandeemia puhangu ajal ehk 2018. aasta novembris, oleks vajalik miljardite dollarite suuruse likvideerimiseks, enne kui turud saavad tõusta.
Kasutamine Likvideerimistasemete soojuskaart andmeid Hüblockanonüümne analüütik püstitas 29. detsembril hüpoteesi, et 15 13 ja 50 13 dollarit on kaks peamist likvideerimistaset ning XNUMX XNUMX dollari lähedal tuleb jahtida XNUMX miljardi dollari väärtuses likvideerimist.
$ BTC - @hyblockcapital soojuskaart näitab 2 peamist likvideerimise taset nende 13k ja 15K vahel, mida ma eelnevalt mainisin.
Nagu eelmises säutsis näidatud, kui suudame kogu selle likviidsuse piiravalt ära pühkida, meeldivad mulle olulised hüppevõimalused.
13k kuni 30k loodetavasti. https://t.co/dm78uFuH40 pic.twitter.com/3HiqRCmG49
— TradingHubb (@TheTradingHubb) Detsember 29, 2022
Hind otsib likviidsust ja see piirkond võib olla liiga mahlane, et jätta tähelepanuta. Alla 15.8 XNUMX dollari langus võib näha, et niigi hirmutavad turutingimused muutuvad paanikaks.
Sundmüüjad, nii hetke- kui futuuriturgudel, võivad põhjustada hindade edasist langust ja lõppeda likvideerimiskaskaadiga.
Tõenäoliselt premeeritakse kannatlikkust, kuid tõenäoliselt ei saavutata 2023. aastal kõigi aegade tippu
Kui hind langeb 13 13.8–15.8 17.6 dollarini, võivad ostjad oodata tõusu üle 2019 XNUMX ja XNUMX XNUMX dollari ning oodata rallit, mis võib olla peegel XNUMX. aasta keskel. Nagu alati, ei pruugi see täpselt korduda ja oluline oleks olla ettevaatlik.
Kas teie BTC osalus vilgub roheliselt? Kontrolli Kasumikalkulaator
Ei olnud kindel ega isegi vajalik, et 13 2019 dollarit märgiks põhja. Kuumakaardid ja XNUMX. aasta keskpaiga ralli tipud näitavad sellel tasemel ühinemist.
Kui selle asemel langeks BTC 46 18.7 dollari suuruse toetuse alla veel 10%, võiksid investorid vaadata XNUMX XNUMX dollarit kui piirkonda, kus võib tekkida põhi. Millises suunas täring veereb, oli ebakindel.
Bitcoini 641. aasta lõpus 6 2018 dollari suurusest toetustasemest allapoole jäämise ja 10.5. aasta kolmandas kvartalis 3 2020 dollari suuruse uuesti testimise vahele jäi 641 päeva. 10 päeva pärast 2022. novembrit 12 on 2024. august XNUMX. Iga tsükkel on aga erinev ja kõik, mida kaupleja või investor saab kontrollida, on risk, mida nad võtavad.
Eespool on välja toodud üks stsenaarium, mille keskseks teemaks on likviidsus ja volatiilsus. Kui volatiilsus läheb puhkusele, läheb ka likviidsus. Isegi fanaatikute positsioonilt raputamiseks võib vaja minna suurt vägivaldset liigutust.
Alles siis võib turg muutuda. Selles mängus, kus haid söövad haid, jäävad patsiendid ja valmisolek ellu ja saavad kasu.
Allikas: https://ambcrypto.com/taking-a-look-at-bitcoins-historic-low-volatility-periods-to-find-what-2023-holds/