Miks on avatud intressid ja kauplemismaht optsioonidega kauplemisel nii olulised?

Krüptovaluuta optsioonidega kauplemine on investeerimismaailmas muutunud kuumaks teemaks, kuna üha rohkem inimesi püüab kasu saada põnevast ja kiirest digivarade maailmast.

Isegi keset krüptovaluutadega kauplemise uskumatult rasket perioodi läheb krüptooptsioonidel uskumatult hästi – ainuüksi Bitcoini optsioonidega kauplemismaht on jõudnud tasemel 4.25 miljardit dollarit nädalas, ei krüptotalv ega FTX-i kokkuvarisemine turgu aeglusta. Veelgi muljetavaldavam on see, et seda aktiivsuse taset juhivad peamiselt kõneoptsioonid.

Kui soovite neist potentsiaalsetest kasudest osa saada, vajate tööriistu, et hinnata ja võrrelda optsioonilepinguid õigesti. Sarnane spot-kauplemine krüptovaluuta, on palju mõõdikuid, mida peate oma analüüsi kaasama – ja alustame kahe lihtsasti mõistetava, kuid üliolulise mõõdikuga: kauplemismaht ja avatud huvi.

Kauplemismahu põhitõed

Kauplemismaht on levinud mõõdik, mis võib teile juba tuttav olla. See mõõdab varade arvu – olgu need siis aktsiad või lepingud –, millega teatud perioodi jooksul kaubeldakse.

See on turu impulss, mis annab ülevaate konkreetse aktsia, optsiooni või krüptovaluuta huvitasemest. Kui kauplemismaht on suur, on see selge märk sellest, et turul on palju põnevust ja tegevust. Seevastu madal kauplemismaht viitab huvi puudumisele.

Kauplemismahu arvessevõtmine on investeerimine 101 – kõik investeerimisstrateegiad, alates ostu-ja-hoidmismeetoditest kuni aktsiateni välja. riskimaandamine valuutakaubanduses võtta arvesse kauplemismahtu. Optsioonid, mis on tuletisväärtpaberid, on aga pisut keerulised – ja investorid ei saa parimate otsuste tegemisel tugineda üksnes kauplemismahule.

Mis on avatud huvi ja kuidas see toimib?

Avatud intressimäär on mõõdik, mis kehtib ainult tuletisinstrumentide kohta, nagu optsioonid või futuurid. See näitab veel sõlmimata lepingute koguarvu määratud, kasutatud, suletud, aegunud või arveldatud.

See on põhinäitaja, mis näitab turu pühendumust konkreetsele optsioonile või krüptovaluutale ja annab väärtusliku ülevaate tulevastest hinnamuutustest. Mida kõrgem on avatud intressimäär, seda suuremat likviidsust ja mahtu võite turul oodata. See on nagu kütus, mis käivitab turu mootori – ja avatud huvi kasutatakse olemasolevate turusuundumuste tugevuste mõõtmiseks.

Mis puudutab avatud intressi mõõtmist ja selle muutumist ajas, siis avatud intressimäär tõuseb, kui optsioonilepinguid avatakse rohkem kui suletakse. Kui lepinguid suletakse rohkem kui avatakse, siis avatud intressid langevad.

Kuidas kauplemismaht ja avatud intressid näitavad likviidsust

Suur kauplemismaht ja avatud huvi on turu likviidsusnäitajate jaoks üliolulised. Kõrge likviidsusega turgu iseloomustab madal pakkumise/küsi hinnavahed, mis tähendab, et saate varasid kiiresti osta ja müüa, ilma et see mõjutaks üldist turuhinda.

See on ülioluline algajate valikute strateegiad hõlmab pikki kõnesid, pikki putse ja straddlesid, aga ka lühiajalistele kauplejatele, kes soovivad teenida kiiret kasumit, kuna see võimaldab neil hõlpsalt siseneda ja positsioonidest väljuda. Kõrge likviidsus on soovitav ka pikaajalistele investoritele, pakkudes neile teadlike investeerimisotsuste tegemiseks vajalikku stabiilsust.

Oletame näiteks, et kauplete Bitcoini optsioonidega ja näete suurt kauplemismahtu ja avatud huvi. See on selge märk sellest, et turul on palju tegevust ja põnevust koos tugeva trendiga, ning see on hea näitaja, et suudate optsioone kiiresti osta ja müüa.

Teisest küljest, kui näete madalat kauplemismahtu ja avatud huvi, võib see olla märk oma investeerimisstrateegia ümbermõtlemisest või alternatiivsete likviidsemate turgude otsimisest, kuna need on selged märgid nõrgenevast trendist koos kauplejate turult lahkumisega.

Kuidas kauplejad kasutavad avatud intressi ja kauplemismahtu

Kauplejad kasutavad turul konkurentsieelise saavutamiseks avatud intressi- ja kauplemismahtude andmeid. Neid mõõdikuid jälgides saavad kauplejad paremini mõista turu sentimenti ja tuvastada potentsiaalseid turusuundumusi.

Näiteks kui näete avatud huvi ja kauplemismahtude kõrget taset, on see selge märk, et turg on aktiivne ja seal on potentsiaali hinnamuutusteks. See teave võib aidata kauplejatel otsustada, millal tehingutesse siseneda ja neist väljuda.

Vaatame demonstreerimiseks paari näidet. Kasutame mõnda hüpoteetilist stsenaariumi ja teeme mõned tõenäolised järeldused. Pidage meeles, et ükski neist pole evangeelium ja alati võib ette tulla erandeid.

Oletame näiteks, et kauplete Ethereumi optsioonidega ja näete a kauplemismahu järsk tõus. See on tugev näitaja, et Ethereumi optsioonide järele on palju põnevust ja nõudlust ning see võib olla suurepärane aeg kaaluda tehingusse sisenemist. Kui avatud huvi on kõrge, annab see lisaks märku, et praegused suundumused on üliolulised – kui alusvarade hinnad jätkuvalt tõusevad, on see võimas tõususignaal.

Teisest küljest, kui hinnad tõusevad, on maht suur, kuid avatud huvi langeb. See tähendab, et mahtu veavad turult lahkuvad inimesed. See on märk tõusustrendi aeglustumisest või potentsiaalsest pöördumisest.

Kui vara on langustrendis ja näete kauplemismahu kasvu ja avatud huvi, võib see olla märk sellest, et aktiivsuse tõusu põhjustab vajakveos – ja lühikeseks müügist tulenev müügisurve viib hinnad veelgi madalamale. See on õpikunäide kasvavast avatud huvist, mis annab märku praeguse trendi tugevnemisest – ainult sel juhul on tegemist langustrendiga.

Järeldus

Kokkuvõtteks võib öelda, et avatud huvi ja kauplemismaht on kriitilised tehnilised näitajad, mida kauplejad ja investorid saavad kasutada krüptovaluutaturust sügavama arusaamise saamiseks. Meie kõigi õnneks on need pilgud investorite meeleolule ja suundumuste tugevusele üsna lihtsad (vähemalt tehniliste näitajate osas).

Olenemata sellest, kas olete lühiajaline kaupleja, kes soovib teenida kiiret kasumit, või pikaajaline investor, kes otsib stabiilsust, on teadlike investeerimisotsuste tegemiseks oluline mõista, kuidas neid finantsmõõdikuid kasutada. 2023. aasta alguses täheldatud avatud huvi ja kauplemismahu kasv viitab sellele, et krüptotalv võib olla sulamas.