2021. aasta investeerimise tipud ja mõõnad

Ükskõik, kuidas seda vaadata, oli 2021. aasta sündmusterohke – uuest presidendist uute viirusevariantideni kuni Bitcoini ja S&P 500 kõigi aegade tipptasemeteni (sulgub 70 rekordit!). Nägime isegi täiesti uue varaklassi tõusu: mittevahetatavad märgid ehk NFT-d, mille aastane kauplemismaht on sel aastal 22–24 miljardit dollarit, võrreldes vaid 100 miljoni dollariga eelmisel aastal.

Meie enda andmeanalüütika põhjal huvitasid Investor Alert ja Frank Talki lugejad enim kullakaevandamise, väärismetallide, loodusvarade ja arenevate turgude lugusid (pole üllatav, kuna meie ettevõte on tuntud oma teadmiste poolest nendes sektorites) . Kuid huvi tunti ka makromajanduslike teemade (enamasti inflatsioon) ning Bitcoini ja krüptovaluutade vastu.

See tähendab, et allpool on minu arvates 2021. aasta suurimad investeerimislood.

Mäng "Stonks"

Mida saate Redditi, Robinhoodi ja sadade tuhandete jaeinvestorite ühendamisel? Muidugi üks pöörasemaid episoode avalikel turgudel, mis vastandas amatööridest millenniumi ja Gen Z kauplejate Davidi ja Wall Streeti Goliathi. Riskifondid, kes panustasid raskustes videomängude jaemüüja GameStopi vastu, kaotasid miljardeid pärast seda, kui isetegijad investorid, kes said Redditi korraldajatelt näpunäiteid, tegid hädas olevatele aktsiatele pakkumisi, sundides riskimaandusi lühikeseks pigistama.

Isiklikult pole ma midagi sellist näinud. Ainuüksi jaanuaris kaubeldi ligi 1.3 miljardi GameStopi aktsiaga. Just sellist mahtu võiks oodata tohutult SPDR S&P 500 ETF-ilt, mitte vaevu keskmise kapitalisatsiooniga ettevõttelt, mis pole pärast 2018. aastat olnud kasumlik.

Kuigi kauplemishullus on mõnevõrra jahtunud, lõpetas GameStop aasta siiski umbes 690%. Ka teised nn meemiaktsiad, eelkõige AMC Entertainment, nägid 2021. aastal silmatorkavat tulu.

Lugege kogu Franki kõnet siit:

Redditi investorid, kes mängisid GameStopi, hääletavad nüüd hõbedale

SPAC-rünnak

2021. aasta jääb kahtlemata meelde SPAC ehk eriotstarbelise omandamisettevõtte aastana. Tuntud ka kui tühja tšeki ettevõtted, SPAC-idel pole muud ärieesmärki kui osta või ühineda teise ettevõttega ja tuua see turule. 2020. aastal ületasid SPAC-i noteeringud esimest korda traditsioonilisi IPO-sid, mis jätkus ka 2021. aastal.

Tõenäoliselt näeme jätkuvalt tervet SPAC-ide voogu. Võrreldes tavapäraste IPO-dega on nende sulgemine lihtsam ja odavam ning avalikustamine on väiksem. See on hea uudis investoritele, kes on viimastel aastakümnetel karmistunud regulatsioonide tõttu näinud järjepidevat avalike esmapakkumiste arvu langust.

Seda tüüpi tehingud on meelitanud ligi ootamatuid nimesid ja 2021. aastal ei olnud see midagi muud. Endise presidendi Donald Trumpi Trump Media & Technology Group, mis plaanib Twitteri ja Facebookiga konkureerimiseks sotsiaalmeediaplatvormi käivitada, teatas oktoobris, et ühineb Digital World Acquisition Corp.-ga, mis praegu kaupleb Nasdaqis DWAC-i märgi all. Tehing võib siiski olla ohus, kuna föderaalregulaatorid on seda uurinud.

Lugege kogu Franki kõnet siit:

Mis on SPAC-id ja miks kõik neist praegu räägivad?

Planeet Bitcoin

See nimekiri poleks täielik, kui mainitaks Bitcoini, maailma esimest ja suurimat krüptovaluutat turukapitali järgi. Kust ma üldse alustan?

2021. aasta algas sellega, et Elon Musk teatas, et Tesla bilansis on 1.5 miljardit dollarit BTC-d, mis kujutab endast viimast näidet suurettevõttest, kes kasutab vara väärtuse hoidjana. Muski armusuhe krüptoga muutus aga hiljem keeruliseks, kui ta peatas BTC-maksed, kuna kardeti, et see kasutas kaevandamiseks liiga palju räpast energiat, mille Michael Saylori juhitud Bitcoini kaevandamisnõukogu osutus valeks. (HIVE Blockchain Technologies on asutajaliige.)

Ettevõtted, kes investeerivad Bitcoini, pole midagi uut, kuid kas riigid võtavad selle seadusliku maksevahendina kasutusele? See oli ennekuulmatu – kuni El Salvador just seda juunis tegi. Kesk-Ameerika riik tegi ajalugu, olles esimene, kes tunnustas digitaalset vara USA dollari kõrval valuutana. Samuti on välja pakutud Bitcoin City, mis ehitatakse vulkaani baasi.

Oh, ja ärge unustage, et 2021. aastal käivitati ka kõige esimesed Bitcoini ETF-id.

Mis võiks pärast kõike seda 2022. aastal krüpto jaoks varuks olla? Loodan, et olete sama uudishimulik kui mina!

Lugege Franki kõnesid:

Märkus Elonile: krüptokaevurid on osa kasvuhoonegaaside piiramise lahendusest

El Salvador võttis just Bitcoini seadusliku pakkumisena kasutusele. Siin on põhjus, miks teised riigid võivad eeskuju järgida

Saatmishinnad ja inflatsioon

Segan saatmishinnad ja inflatsiooni üheks looks, sest esimene on teisele suureks panustajaks. 2021. aastal saavutasid ülemaailmsed saatmismäärad kõigi aegade kõrgeimad, kuna tarbijad nihutasid suure osa oma kulutustest teenustelt (väljas söömine, teatris käimine) kaupadele. Kuigi intressimäärad on oma septembri ja oktoobri tipptasemest tõusnud, on need endiselt väga kõrged. Freightose esitatud andmete kohaselt kasvas keskmine ülemaailmne 40-jalase konteineri tarnimise määr 200. aasta detsembris 2021% võrreldes 2020. aasta sama kuuga.

Samal ajal, kui see on nuumanud konteinerlaevandusettevõtete kassasid, on sellel olnud suur mõju ka tarbijate taskuraamatutele, kuna hinnad on alates Reagani esimesest administratsioonist seninägematus tempos tõusnud. Tarbijahinnaindeks (CPI) tõusis novembris eelmise aastaga võrreldes 6.8%, kusjuures enim tõusid bensiin, maagaas ja riided.

Lugege Franki kõnesid:

Tarnimise kitsaskohad võivad kesta kuni 2022. aastani. See on hea uudis investoritele

Varjuinflatsioon võib olla suurem probleem, kui arvate

Vaata videot:

Halvad uudised on head uudised transpordi kitsaskohtadele

Aumärk: Texas külmub

Veebruaris koges USA Global Investorsi koduosariik Texases kord aastas talvetormi, mis paljastas Texase elektrilise töökindluse nõukogu (ERCOT) järelevalve all oleva eraldiseisva elektrivõrgu haavatavused. Miljonid teksaslased, kaasa arvatud mina, jäid päevadeks järjest ilma vee ja elektrita, kuna Covidi tabav näidend "Snovid" külmutas talvitumata maagaasitorud ja tuuleturbiinid.

Niisiis, kas Lone Star State on järgmiseks koletistormiks valmis? Nagu kõik muu, sõltub see sellest, kellelt te küsite. Kuberner Greg Abbotti juunis allkirjastatud õigusaktid kohustab teenuseosutajaid uuendama oma infrastruktuuri ja tegevust ning umbes 80% osariigi elektrijaamadest suutsid täita valmisolekust aruandmise tähtaega 1. detsembril. "Tuled jäävad põlema," rahustas üks ametnik Texansile detsembri alguses.

Lugege Franki juttu:

Uus kaupade supertsükkel võib pärast pikka külmutamist käivituda

Saadan teile õnnelikku, tervet ja edukat uut aastat! Mis oli teie arvates 2021. aasta parim finantslugu? Jagage oma mõtteid, kirjutades mulle aadressil [meiliga kaitstud].