Börsirallid kui tehnika taaselustamine; Tesla, Boeing juhib 10 suurt kasumiaruannet

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Investorid ootavad ees tohutu tulunädal, mida juhib Teslal (TSLA), Microsoft (MSFT) Ja Boeing (BA).

X

Börsiralli taandus nädala keskel, kusjuures peamised indeksid langesid allapoole olulisi libisevaid keskmisi. Kuid need tõusid reedel tagasi, eriti Nasdaqi ja tehnoloogiaaktsiad. Nasdaq, 2022. aasta mahajäämus, on 2023. aastal juhtinud suure kapitaliga indekseid, kuna tehnoloogia kasvu nimed tulevad tagasi.

Hiljutine tagasitõmbumine pakkus paljudele aktsiatele võimaluse hinge tõmmata, käepidemeid sepistada või muid uusi ostuvõimalusi.

Investorid peaksid olema tähelepanelik, kuid olema uute positsioonide suhtes ettevaatlikud. Tururalli on kriitiliste tasemete ümber. Kasumihooaeg võib raputada nii indekseid ja konkreetseid sektoreid kui ka üksikuid aktsiaid.

Järgmisel nädalal esitavad aruandeid sajad ettevõtted. Siin on 10 tuluaruannet, mida tähelepanelikult jälgida: Tesla, Microsoft, Boeing, ServiceNow (KOHE), Chevron (CLC), viisa (V) Ja MasterCard (MA), aga ka laastude hiiglased ASML (ASML), Lam Research (LRCX) Ja KLA Corp. (KLAC).

Need aruanded annavad ülevaate nende vastavatest tööstusharudest ja võivad avaldada suurt mõju kogu turule. Tesla aktsiatel ja Microsoftil on veel palju remonditöid teha, samas kui Boeing on pikendatud. NOW aktsia võib olla agressiivse varajase sisenemise lähedal. CVX aktsiad, Visa ja Mastercard on kõik ostupunktide lähedal. Nii on ka LRCX ja KLA, samas kui ASML on veidi kättesaamatu.

KLAC laos on müügil IBD suur kork 20. Microsofti aktsiad ja ASML on sisse lülitatud IBD pikaajalised juhid.

Microsoft, Boeing, Chevron ja Visa aktsiad on kõik Dow Jonesi komponendid.

Sellesse artiklisse manustatud video annab ülevaate olulisest turunädalast ja analüüsidest Etsy (Etsy), LRCX aktsia ja ServiceNow.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Börsirallil oli kolmapäeval tagasiminek ja neljapäeval langes veelgi, kuid lõppes suhteliselt hästi.

Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus eelmisel nädalal 2.7%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 0.7%. Nasdaqi komposiit tõusis 0.55%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 langes 1.1%.

10-aastase riigikassa tootlus langes reedel 3 baaspunkti 3.48%ni. Tootlus jõudis nädalaga 3.37%ni, mis on nelja kuu madalaim.

Veebruaris lõppev toornafta futuurileping kallines eelmisel nädalal 1.8%, 81.31 dollarini barreli kohta. Märtsi leping, uus peaaegu kuu toornafta leping, lõppes 81.64 dollariga.

ETF-id

Kasvavate ETF-ide hulgas on Innovator IBD 50 ETF (FFTY) langes eelmisel nädalal 1%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) tõusis 1.45%, kusjuures mõlemad olulised osalused on MSFT aktsiad ja ServiceNow. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 0.7%. ASML-i aktsia on suur osalus koos LRCX-i, KLAC-i ja TER-iga.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) tõusis eelmisel nädalal 1.4% ja ARK Genomics ETF (ARKG) kaotas 1%. TSLA aktsiad on Ark Investi ETF-ide hulgas endiselt suur osalus. Tõepoolest, Cathie Woodi Ark laadis viimastel kuudel oma Tesla aktsiaid uuesti.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) langes pärast kahte suurt iganädalast tõusu 0.5%. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) langes ligi 3%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis vaid 0.35%, kuid 2023. aastal on see järsult tõusnud. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) langes 2.4%.

Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 0.7%, mis on kuuendat korda nädalas ettemaks. Chevroni aktsia on peamine komponent. The Financial Select SPDR ETF (XLF) vajus 2.1%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 1.1%, mis on kuues langus seitsme nädala jooksul.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Põhitulu

Tesla tulud laekuvad kolmapäeva õhtul. Investorid ootavad tulude kasvu 34% ja tulude kasvu 39%. See oleks esimene kvartal aastate jooksul, mil tulude kasv ületab kasumit, mis on varane märk marginaalisurvest.

Tõenäoliselt keskendutakse väljavaadetele, eriti pärast 2023. aasta alguses toimuvaid suuri hinnakärpeid kogu maailmas. Kas Tesla peab kinni oma 50% tarnekasvu eesmärgist? Kas Elon Musk pakub rohkem Cybertrucki spetsiifikat ja kas ta kinnitab teatatud Model 3 uuendamise? Aga uus elektriautode tehas? Tesla aktsia tõusis eelmisel nädalal hüppeliselt 9%, 133.42-ni, mis on üle 21 päeva libiseva keskmise pärast langemist 101.81. jaanuaril 6-ni. Kuid see jääb endiselt alla oma 50-päevase ja eriti 200-päevase joone.

Microsofti tulud laekuvad teisipäeva õhtul. Analüütikud eeldavad, et Microsofti tulud vähenevad veidi ja tulude kasv on väike. Microsofti tulemused on võtmetähtsusega tarkvaratootjate, personaalarvutite sektori ja pilvandmetöötluse konkurentide jaoks Amazon.com (AMZN). Möödunud nädalal teatas Dow Jonesi tehnoloogiatitaan, et vähendab 10,000 4.5 töökohta ehk 0.4% töötajatest. MSFT aktsia tõusis eelmisel nädalal 50%, saavutades vastupanu 200 päeva joonele. Väidetavalt on Microsofti põhjabaas alla 200 päeva piiri. Kuid läbimurre tähendaks XNUMX-päevase joone ja pika allapoole kalduva trendijoone puhastamist.

Boeingu kasum on kolmapäeva hommikul ning pärast kahjumit on oodata väikest kasumit. Investorid panustavad järgmiste aastate kasumi ja rahavoo taastumisele. Boeingu aktsia langes eelmisel nädalal 3.4%, 206.76 punktini. Pärast tohutut kolimist tuleb BA aktsia uuesti üles seada.

ServiceNow'i tulud on määratud kolmapäeva õhtuks. Analüütikud ootavad 38% EPS-i kasvu, mis on kiireneva kasvu teine ​​kvartal järjest. Juhid on 2023. aasta IT-kulude osas olnud tõusuteel. Aruanne on kõrgelt hinnatud äritarkvara nimede jaoks võtmetähtsusega. NÜÜD aktsia tõusis pärast eelmise nädala 6.5% tõusu 441.83% 13-ni. Aktsiad puhastasid reedel 200 päeva piiri, saavutades nelja kuu kõrgeima taseme ja puhastades pika langustrendi. See pakkus väga varajast sisenemist, kuid eelseisvad tulud muudavad selle väga riskantseks.

Chevroni tulud ilmuvad reede hommikul. Analüütikud ootavad võrreldes aasta varasemaga veel ühe kvartali õitseva EPS-i kasvu, kuid võrreldes II-III kvartaliga langeb. CVX-i aktsia tõusis eelmisel nädalal 2% 3-ni, saavutades oma 1.8-päevase joone. Chevron on tasasel alusel, kuid liikumine kolmapäeva kõrgeimast 180.81-st kõrgemale pakuks varajast sisenemist. Chevroni tulud on olulised nafta- ja gaasisektori jaoks, eriti nafta suurtes ettevõtetes nagu Exxon Mobil (XOM).

Mastercardi tulud tasutakse neljapäeva alguses, Visa tulu pärast sulgemist. Mastercardi EPS on kasvanud peaaegu 10%, Visa oma 11%. Krediitkaardihiiglaste tulemused ja kommentaarid on olulised teistele makseettevõtetele ja tarbijate kulutuste suundumustest ülevaate saamiseks. Nii Visa kui ka Mastercardi aktsiad töötavad pika konsolideerimisega käepidemete kallal, kaubeldes peamiste takistustasemete ümber, ulatudes tagasi 2022. aasta algusesse.

ASML-i tulud peavad saama kolmapäeva alguses, Lam Researchi ja Teradyne'iga pärast sulgemist. KLA teatab neljapäeva hilisõhtul. ASML-i tulud peaksid langema 11%, kuid Lam Researchi tulud peaksid tõusma 15% ja KLA 27%. Suunised on võtmetähtsusega 2023. aastal, mis on tõenäoliselt väljakutseid pakkuv. Need tuluaruanded koos kiibitootjatega, nagu näiteks Intel (INTC), annab ülevaate pooljuhtide ruumist ja lõppturgudest.

ASML-i aktsiaid pikendatakse 200-päevaselt. LRCX aktsia kaupleb veidi üle oma 50-päevase ja 200-päevase joone, mis on põhjas. KLAC-i aktsiatel on nädala graafikul väike käepide, mis võimaldab konsolideerida aasta tagasi.

Tururalli analüüs

Börsirallil oli aeg tagasi tõmmata ja see sai ühe. Peamised indeksid pöördusid kolmapäeval järsult allapoole ja jätkasid langemist neljapäeval. Kuid nad sulgesid neljapäevase madalaima taseme ja tõusid reedel tugevalt tagasi.

Nasdaq tõusis iganädalaselt, saavutades reedel otsustavalt 50 päeva libiseva keskmise. Reedene tegevus oli Nasdaqi jaoks järjekordne järgnev päev.

S&P 500 saavutas oma 50-päevase joone tagasi ja hiilis tagasi oma 200-päevasest joonest kõrgemale. Russell 2000 leidis toetust 200 päeva jooksul ja võib varsti proovida oma 2022. aasta lõpu tippe.

Dow Jones oli nädala suurim kaotaja, langedes alla oma 50-päevase piiri ja lõpetades nädala sellest tasemest tunduvalt madalamal.

Väljaspool Dow-d on hiljutine tagasitõmbumine siiani normaalne ja tervislik.

Paus annab juhtivatele aktsiatele võimaluse sepistada käepidemeid, samal ajal kui vähesed lagunevad. Kui midagi, siis veidi pikem tagasitõmbamine võiks selles osas kasulik olla.

Kuid peamistel indeksitel on mitu peamist takistuse taset. S&P 500 peab otsustavalt tagasi võtma 200 päeva joone, mille peamisteks verstapostideks on viimase nädala tipptasemed ja detsembri tipp.

Kasumihooaeg võib olla turu suure kasumi või kahjumi katalüsaatoriks – või mõlemaks.

Eeloleval nädalal pakutakse ka esimest lugemist neljanda kvartali SKT kohta koos detsembri PCE inflatsiooninäitajatega. Need sillutavad teed Föderaalreservi poliitikakohtumisele 1. veebruaril.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?

Tehnika taaselustamine jätkub

Aktsiaturu ralli näib pärast pikka pausi pöörlevat tehnoloogia kasvu suunas. Nasdaqi koondindeks langes madalikule alles 28. detsembril. 2023. aastal on Nasdaq aga 6.4% plussis. SMH kiibi ETF on rallinud 12%, IGV tarkvara ETF 5.5% ja spekulatiivne ARKK 16.8%.

Mis ajendab tehnoloogia kasvu elavnemist?

Riigikassa tootlused langevad, mis on positiivne kõrgelt hinnatud kasvuaktsiate jaoks. Samal ajal on lootust majanduslikule pehmele maandumisele, kuna Hiina ja Euroopa paranevad ning Föderaalreservi intressimäärade tõus näib olevat haripunkti lähedal. See suurendab panuseid, et suur osa halbadest uudistest on tingitud kasvuaktsiatest

Russell 2000, teine ​​riskimäng, on Nasdaqiga peaaegu ühtlane, tõustes 6.1. aastal 2023%.

S&P 500 on uue aasta alguseks tõusnud 2.5%. Dow Jones on tõusnud 0.7% ja ainult positiivselt tänu reedesele kindlale tõusule.

Tehnika kasvu nimesid pole veel palju. LRCX-i aktsia on üks tärkavatest suure kapitaliga chipliidrite seast. Tarkvara on vähe, kuigi NÜÜD on varud asja kallal. E-kaubandus elavneb, koos MercadoLibre (Meli) puhkedes ja Etsy (Etsy) seadistan. Ka Hiina e-kaubandusel ja Interneti-ettevõtetel läheb hästi.

Järgmise kahe nädala suured tuluaruanded on tehnoloogiliselt rasked, nii et investorid näevad, kas kasvu elavnemisel on jalgu.

Samal ajal oli eelmisel nädalal paljudel rahalistel raskustel raskusi, samal ajal kui kaitsetöövõtjad ning kaitsemeelsed toidu- ja tarbekaupade varud komistavad.

Kuid metallid ja kaevandusvarud näevad tugevad välja. Lennufirmad on lennanud, samas kui investorid kolivad ka hotellidesse. Jaemüük on segatüüpi. Nii ka arstid: biotehnoloogiad näevad huvitavad välja, kuid tervisekindlustusandjad on nõrgad.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Tururalli näitas eelmise nädala lõpus mõningast vastupidavust koos paljude kvaliteetsete aktsiatega. Siiski on võimalik, et praegune tagasitõmbumine jätkub, põhjustades püsivamaid kahjustusi. Kasumihooaeg võib esile kutsuda suuri liikumisi konkreetsetes aktsiates, aga ka nende rivaalides, tarnijates ja klientides.

Ehkki turg, eriti Nasdaq, võib anda märku "riskist", peaksid investorid olema riskipositsiooni lisamisega ettevaatlikud. Üks võimalik variant on turu või sektori ETF-ide kaudu, et vältida ühe aktsia riski. Kui lisate kokkupuudet, olge valmis kiiresti välja astuma. Kui te pole valmis ja valmis kiiresti lahkuma, peate olema positsioonidele sisenemisel konservatiivsem.

Kuid järgmised paar nädalat võivad pakkuda palju ostuvõimalusi. Nii et pange oma jälgimisloendid valmis ja püsige kaasas.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs