Rusikareeglid laialivalguvas vees navigeerimiseks

Krüptokrahh: kui turud on saavutanud põhja, võtab riskiisu taastumine aega, ütleb Margaret Paproski, Asutaja InvestDEFY

Viimase paari nädala jooksul oleme kogenud halvimad karu krüptoturud üsna mõne aja pärast. Hinnad Bitcoin (BTC) Ethereum (ETH) ja altcoinid on löönud. Mõned suured krüptonimed on kokku kukkunud või seisnud silmitsi likviidsuskriisiga, sealhulgas Terra/Luna, Celsius ja viimati Three Arrows Capital. Arvestades, et lähipäevil, nädalatel ja kuudel on tõenäoliselt rohkem inimohvreid, kas on võimalik sellest krüptokrahhist navigeerida? 

Krüptokrahh: rusikareeglid

Oluline on meeles pidada, et krüptovaluutadesse investeerimine on jätkuvalt väga volatiilne ja kõrge riskiga investeering, mis ei sobi paljudele investoritele. Näiteks eeldati üks kuu lenduvus BTC puhul on 141 ja ETH ühe kuu eeldatav volatiilsus 186. Seda võrreldakse G10 keskmiste valuutade ühe kuu eeldatava volatiilsusega, mis on 9.5 (kuigi kõigi kolme volatiilsus on viimasel ajal suurenenud).

Iga kord, kui investeerite millessegi, kus loodate saada 10- või 100-kordset tulu, mis pole mingil juhul norm, kaasneb selle investeeringuga märkimisväärne risk. Seetõttu kasutage ainult riskikapitali, mille kaotamist saate endale lubada. Kui otsustate, et soovite krüptoturgudega kokku puutuda, on siin viis rusikareeglit:

Saage aru, millesse investeerite

Kas ostate BTC-d, ETH-d või Altcoine? Kas hoiate neid investeeringuid oma rahakott või istuvad nad kindlas kohas või "börsil"? Kas olete oma varasid panustanud, välja laenanud või muul viisil kasutusele võtnud, et teenida tulu, mis ületab potentsiaalset kallinemist? Kui te ei hoia oma investeeringuid rahakotis, kas olete arvestanud vastaspoole riskiga? Kas saate aru, kuidas teie kapitali kasutatakse? Kas teate, et krüptokohad ja "börsid" ei ole üldjuhul kaetud ühegi SIPC-kaitsega sarnase kindlustusega ega kaitsega?

Need kõik on küsimused, mida tuleb kaaluda. Ajalooliselt on olnud raske kapoti alla piiluda, et mõista, kuidas teie kapitali tegelikult kasutatakse. Loodetavasti on selle hiljutise krahhi üheks eeliseks suurenenud surve toimumiskohtadele ja "vahetustele", et anda kontoomanikele rohkem ülevaadet sellest, kuidas kapitali kasutatakse. Tehke oma kodutöö ja esitage küsimusi, enne kui otsustate, kas paigutada oma kapital konkreetsesse kohta. 

Nõustuge sellega, et kui teil pole õnne, ei saa te turge täpselt ajastada.

Teame, et hinnad on hetkel langenud, aga kas need on saavutanud absoluutse põhja? Ilmselt mitte. Keegi ei tea tegelikult. Ärge minge nendele turgudele, uskudes, et olete professionaalne kaupleja ja suudate turu põhja või tipu ajastada. Pidage seda suurepäraseks õnnestumiseks, kui suudate jäädvustada 60% või rohkem käigust.   

Ärge püüdke neil turgudel aktiivselt kaubelda, kui te pole spetsialist.

Need turud on väga muutlikud ja töötavad ööpäevaringselt. Võite minna magama, mõeldes, et tegite suurepärase tehingu, et ärgata märkimisväärse kaotuse peale. Asjaolu, et need turud töötavad 24/7/365, on väga oluline erinevus traditsioonilistest finantsturgudest.  

Vältige finantsvõimendust praegu – ja tõenäoliselt alati.

Need on väga muutlikud turud. 

Olge teadlik oma investeerimise ajahorisondist.

Mida lähemal olete oma investeerimisdollarite kasutamise soovile, seda vähem riskantsed ja volatiilsed teie investeeringud peaksid olema.   

Krüptokrahh: Navigeerimine Choppy Watersis

Püüdes navigeerida vahelduvatel vetel, on oluline meeles pidada, et krüptoturud ei toimi vaakumis. Laiemal finantsturgudel ja krüptoturgudel toimuva vahel on korrelatsioon. Praegu tõstab Fed intressimäärasid ajaloolisel tasemel. Fed tõstis just intressimäärasid 75 baaspunkti võrra, mis on suurim tõus alates 1994. aastast. Turutoetuse karmistamisega on turud üldiselt langemas.

Mis puutub krüptoturgudesse, siis tõenäoliselt jätkub BTC domineerimine sõltumata sellest, kas krüptovaluutade hinnad tõusevad, langevad või jäävad samaks. Üldine ootus on, et kui krüptoturgudel on madalseisus, hakkab BTC hind tõenäoliselt tõusma enne ETH hinda ja kindlasti enne altcoinide hinda. BTC domineerimise tõttu, kui soovite hakata krüptoga kokku puutuma, on üheks strateegiaks paigutada osa oma krüptoinvesteeringute dollaritest BTC-sse ja osa stabiilsetesse müntidesse (stabiilsed mündid, millel on tagatiseks piisavad reservid) või alternatiivselt hoidke osa sularahas. 

Teine strateegia on osta pidevalt natuke säritust, selle asemel et proovida turgu täpselt ajastada. See annab teile kasu dollarikulude keskmistamisest, et oma stäkki suurendada. Seega, kui täna on hind madal, kuid järgmisel nädalal või järgmisel kuul on hind veelgi madalam, pole te kõiki mune ühte korvi pannud. Samamoodi, kui soovite oma positsiooni kohandada, proovige seda teha osade kaupa, mitte korraga. Kuna BTC hind tõuseb, võib sõltuvalt teie investeerimishorisondist tekkida võimalus osa oma krüptopositsioonist nihutada ETH-le ja/või altcoinidele.     

Krüptokrahh: taastamine ei ole lineaarne

On kaheldav, et näeme V-kujulist taastumist. Kui turud on saavutanud põhja, võtab riskiisu taastumine aega. Seetõttu ärge hüppage vahele FOMO (hirm ilma jääda) tõttu, eeldades, et jääte taastumisest ilma. Taastumis- ja kogunemisstaadium võtab aega. Karuturud jätkuvad sageli palju kauem, kui esialgu arvati. Mõnikord on parim asi, mida teha, mitte midagi. Sa ei pea positsiooni hoidma.

Järgmise aja jooksul eeldatakse, et krüptohinna tõusule järgneb kiiresti hinnalangus, kuna need, kes soovivad oma riskipositsiooni vähendada, või need, kes soovivad või vajavad likvideerimist, püüavad ära kasutada mis tahes hinnatõusu. 

Andmeid autor

Margaret Paproski on krüptoinvesteeringute arengut juhtiva keerukate struktureeritud toodetega tegeleva ettevõtte InvestDEFY tegevjuht, peanõunik ja kaasasutaja. Margaretil on mitmekülgne TradFi taiplikkus, tal on üle 20-aastane kogemus advokaadi, CPA, CMA ja finantsprofessionaalina. Enne InvestDEFY kaasasutamist töötas Margaret Midnight Sun Financial Groupi peajuristina, kus ta jälgis kolme aasta jooksul 3 miljardi dollari suurust struktureeritud finantstoodete emiteerimist. Varem tegeles Margaret maksuõigusega, keskendudes ettevõtete ümberkorraldamisele, omandamisele ja loovutamisele, ning oli viis aastat USA-s Lehman Brothersi investeerimispankur. Margaretil on väljapaistev MBA kraad Kelloggi juhtimiskoolist.

Kas teil on midagi krüptokrahhi või millegi muu kohta öelda? Kirjutage meile või liituge meie aruteluga Telegrammi kanal. Võite ka meid tabada Tik Tok, Facebookvõi puperdama.

Kaebused

Kogu meie veebisaidil sisalduv teave avaldatakse heas usus ja ainult üldiseks teavitamiseks. Mis tahes toimingud, mida lugeja võtab meie veebisaidil leiduva teabe põhjal, on rangelt tema enda vastutusel.