kuidas saada eksperdiks ja saavutada kõrge kasumlikkus

Plokiahela instrumendid ei sarnane mingil moel traditsioonilistele varadele, nagu aktsiad, võlakirjad, kinnisvara või muud raha ekvivalendid. Seetõttu on turukäitumise muutuse mõistmine probleem, millele ei saa läheneda samade analüütiliste meetoditega nagu traditsiooniliste varade puhul. Vajame uut tüüpi uuringut, mis koondab avatud plokiahela andmed, et pakkuda erinevaid seisukohti, võimsat kauplemistaktikat ja positsioonihaldust.

Tänu ahelasisesele analüüsile saame nüüd iga vara avalikust pearaamatust eraldada tohutuid andmekogumeid. Vaatamata valimi väikesele suurusele suudame sellegipoolest salvestada kõik eelmised ahelasisesed toimingud. Plokiahela andmete kogumine on investorite ja turu sentimentide analüüsimiseks hädavajalik. Olenemata sellest, kas olete kogenud krüptovaluutakaupleja või mitte, on alahinnatud/ülehinnatud müntide leidmiseks vaja kasutada lihtsustatud andmeid.

See postitus käsitleb kõiki ketisisese analüüsi aspekte ja aitab teil alustada praegu saadaolevate parimate ketisiseste ressursside ja analüütikutega. Hakkame minema.

Ketipõhine analüüs: mis see on?

On-Chain on ainulaadne analüüs, mis loob makroülevaate krüptovaluutaturust, võttes arvesse varade pearaamatut ja turu dünaamika muutumatut rekordit. Ketisisesed analüütikud hindavad seda radikaalselt läbipaistvat teavet kasutades nõudluse ja pakkumise dünaamikat, inimeste käitumist, ostu/müügi suundumusi ja kaevandajate tegevust.

Me võime tegelikult arendada potentsiaalseid seisukohti selle avatud turu mõistmiseks, mäletades veatult iga tehingut, iga tehingut ja iga ajatemplit. Ketisisese analüüsi tegemiseks ei pea te olema andmeteadlane ega programmeerija; kõik, mida pead krüptovõrkude kohta teadma, on see, kuidas need töötavad ja kuidas kasutajad nendega suhtlevad.

Ketisisese analüüsi minevik

Kuigi suurem osa täiustatud ketisiseseid tööriistu loodi viimase kolme kuni nelja aasta jooksul, pärineb osa tänapäeval veel kasutusel olevatest meetmetest 2011. aastast. Tänu bitcoinide hindamise mõõdikule saime kindlaks teha, millal mündid hävitati. bitcoini aadresside vanus. Võrguväärtuse ja tehingute suhe (NVT), mis on üks populaarsemaid mõõte, lõid 2017. aastal Chris Burniske ja Jack Tatar.

Saame NVT suhte abil täpselt välja arvutada krüptovaluuta kasulikkuse ja see aitab ka määrata plokiahela tehingu kasulikkust.

Sageli võrdleme NVT suhet hinna-kasumi suhtega, mis on seotud aktsiatega ja mida võib sarnaselt kasutada väärtust tõstvate ettevõtete ja müntide tuvastamiseks. Selle konkreetse statistika täpsuse parandamiseks viidi läbi mitu iteratsiooni. Näitena võib võtta võrguväärtuse ja tehingu suhte signaali (NVTS), statistika, mis on loodud 9 päeva libiseva keskmise põhjal.

Hiljuti suurendas seda statistikat Coinmetrics, üks suurimaid ketisiseseid tööriistu selles valdkonnas, kes kasutas suhte suurendamiseks ka vabavaralist tarnimist.

Turul on erinevaid vaatenurki välja töötamiseks palju mõõdikuid ja enamik neist põhinevad UTXO-de (kasutamata tehinguväljundite) ideel. Kuna nende võrkude kontomudeleid on aga keeruline hallata, on meil probleeme Ethereumi ja ERC-20 märkide mõõdikute loomisega.

Kuigi ketis olev kogukond on näinud palju uusi arenguid, pole palju jäänud samaks. Plokiahela arheoloogia valdkond on alles lapsekingades. Meil on väike arv spetsialistide rolle, kes suudavad genereerida ainulaadseid kontseptsioone ja ideid ning analüüsida ja tõlkida mikroandmeid makromeetriateks.

Parimad ketisisesed mõõdikud, mida saate kasutada

Ükski ahelas olev analüütik ei järgi juhiseid ega struktuure. Turu liikumise prognoosimiseks kasutab iga kaupleja erinevat ketisiseseid meetmeid, kuid praktiliselt kõik krüptovaluutaga kauplejad tuginevad väikesele hulgale võtmenäitajatele. Siia oleme lisanud kogumi kõige arusaadavamaid ahelasiseseid meetmeid, mis pakuvad turust laiemat ülevaadet.

Turupiirang

Vara turukapitalisatsioon määrab selle üldise võrguväärtuse ja aitab meil mõista teisi tegureid, nagu kasutuselevõtt, turu suurus ja risk. Kuigi otsest seost ei pruugi olla, kasutatakse seda erinevate võrguomaduste tuvastamiseks. Võrgu koguväärtuse määramiseks korrutatakse lihtsalt vara hind ja kogu selle ringleva varu hind.

Realiseeritud suurtähtede kasutamine

Kuna tehinguväljundeid hinnatakse ainult selle hinnaga, millega neid viimati muudeti, on see algse turukapitali statistika variatsioon. Mündi praegust väärtust ei võeta arvesse. Kõik võrgus seisvad mündid eemaldatakse, kui turg on täielikult kapitaliseeritud. See mõjutab ka iga konkreetse keti majandust. Kui kasutataks tühjalt seisvaid münte, taastuks nende väärtus turuväärtusele, tõstes oluliselt realiseerunud ülemmäära.

Turu faasid ja tsüklilised põhjad

Paljudes olukordades kasutatakse realiseerunud ülemmäära turu etappide ja prognoositavate kogumisperioodide mõistmiseks. Realiseeritud ülemmäära andmete põhjal oleme teile tähelepanu pööranud järgmised kolm turuperioodi.

Härjaturg: Pullituru määratlus on lihtne: kui realiseeritud ülemmäär aina tõuseb, on turg väidetavalt pullifaasis. Tehniliselt öeldes tähendab see münte, mis osteti palju odavamalt kui nende praegune väärtus, kasutatakse.

Karuturg: Sarnaselt sellele öeldakse, et turg on langusfaasis, kui realiseeritud ülempiir jätkab langust. Tavaliselt juhtub see siis, kui turule tulevad täiesti uued mängijad, ostes münte ahelaväliste börside kaudu.

Kogunemisfaasid: Pikaajalised omanikud ja targad investorid ostavad nende faaside jooksul võimalikult palju münte, mis on lõppkokkuvõttes toeks ja illustreerib turukapitali tõusutrendi.

Teame, et tsükkel on saavutanud põhja, kui turu ülempiir kaupleb alla realiseeritud ülemmäära. Nägime, et realiseerunud ülemmäär langes kokku karuturu alammääraga 2011. aastal ja uuesti 2013. aastal. Turu põhja- ja kogunemisfaasis toimis realiseerunud ülempiir antud juhul nii vastupanu kui ka toeks.

Turuväärtuse ja realiseeritud väärtuse suhe

MVRV suhtarv on lihtne statistika, mida kasutatakse turu tippude ja madalseisude tuvastamiseks. Kui hind on üle- või alahinnatud, saame öelda turuväärtuse ja tegeliku väärtuse suhte põhjal.

MVRV-Z skoori kasutatakse vara väärtuse määramiseks ja see arvutatakse järgmiselt:

MVRV-Z skoor = turukapital – realiseeritud ülempiir

LTH-MVRH ja STH-MVRV täiustatud meetmed loodi esialgse MVRV suhte abil. Neid näitajaid kasutades saame hinnata vastavalt pikaajaliste ja lühiajaliste investorite tegevust.

Kulutatud väljundkasumi suhteni (SOPR)

SOPR on üks populaarsemaid mõõdikuid makroturu meeleolu ja kasumlikkuse määramiseks aja jooksul. Suhe luuakse realiseeritud müntide väärtuste ja UTXO genereerimise hetkel olevate väärtuste võrdlemisel. Iga ahelasisese uurimise jaoks on SOPR ülioluline, kuna see selgitab igapäevast ja tunnipõhist turukäitumist.

SOPR-i kasutamisel peaksite meeles pidama järgmisi mustreid ja raamistikke.

• Kui SOPR ületab 1, turuosalised teenivad raha (keskmiselt), mis näitab, et nad müüvad oma kaupu rohkem kui nende eest maksid. vastupidi, kui SOPR on väiksem kui 1, kogevad turuosalised (keskmiselt) kahjumit, mis näitab, et nad müüvad vähem kui maksid.
• Müntide müük tasuvushinnaga kui SOPR jõuab täpselt 1-ni (keskmiselt).
• Varad, mis kujutavad endast mittelikviidset pakkumist, on praegu ringluses samal ajal kui SOPR tõuseb.
• Kui SOPR langeb pidevalt, näitab see, et tulusate müntidega ei kaubelda või turuosalised kannavad kahju.

Realiseerimata puhaskasum või -kahjum (NUPL)

NUPL-i kasutatakse võrgu seisukorra hindamiseks. Saame määrata võrgu kasumlikkuse, arvutades erinevuse realiseeritud kasumi ja kahjumi vahel. Võrk on kasumit teenivas olekus, kui NUPL väärtus on suurem kui null, ja kahjumis, kui väärtus on väiksem. Kui sisenete sinisesse jaotisesse, saate väljuda ja broneerida tulu. Kui sisenete punasesse piirkonda, saate tagasi pöörduda.

See statistika on saadaval ka realiseerimata kahju, LTH-NUPL ja STH-NUPL vormides. Neid saab kasutada teatud turuniši mõistmiseks või teatud investeerimisdemograafilisele teabele keskendumiseks.

Puell Mutiple

Vastandades igapäevast müntide emissiooni ja igapäevase müntide emissiooni 365 päeva libisevat keskmist, luuakse Puell Multiple. Seda indikaatorit hindavad paljud ketisisesed analüütikud, kuna see määrab kaevandaja kasumlikkuse ja sissetulekute stressi.

Kaevurite kasumlikkus

Jooksvate tegevuskulude eest tasumiseks peavad uued kaevurid oma mündid maha müüma. Väljakujunenud kaevandustegevused tasakaalustavad seda müügisurvet, hoides oma riigikassas lisamünte. Selle tulemusena täheldame, et suurem kapital neelab väikeste kaevurite müügisurve.

Puell Multiple tõuseb kasumi realiseerumisel ja ületab kiiresti aasta keskmise. Ajalooliste andmete analüüsi põhjal jõudsime järeldusele, et väärtused, mis on suuremad kui 4.0, näitavad turu tippe.

Turu põhjad

Puell Multiple'i kasutatakse kaevandustegevuse hindamiseks ja turu põhja määramiseks. Kaevuritel on pikaleveninud karuturu ajal väga raske kasumit teenida ja üldkulusid maksta. Riistvara välja lülitades tõrjuvad turutingimused nad võrgust välja. Selle peamine eesmärk on tarbida vähem energiat. Nad müüvad vähem münte ja suurendavad oma osa tuludest tohututes kaevanduskogukondades. Kaevandamise kasumlikkus on viimaste tsüklite jooksul langenud 50% ja toona jäi Puell Multiple alla 0.5. Nüüd on see mõõdetud alla 1.0.

Stabiilmüntide pakkumise suhe (SSR)

Stabiilmüntide pakkumise suhe on kasulik BTC väärtuse määramiseks. SSR-i tase alla teatud läve viitab suurenenud ostudele. Lihtsamalt öeldes toimib see BTC ja USD vahelise dünaamika tugipunktina.

Võrgu laiendamine

Kuigi võrgu laiendamine on lihtne statistika, annab see turust põhjalikuma ülevaate. Seda kasutatakse selleks, et tuvastada varasid, mis koguvad või kaotavad haardejõudu, ja see tähistab krüptovaluutade kasutuselevõttu aja jooksul.

Etherneti võrgu laiendamine

Bitcoini korrelatsioon

See meede on enamasti nähtav siseplokk. Korrelatsioon BTC indikaatoriga võimaldab meil hinnata, kuidas bitcoini hinna muutused mõjutavad erinevaid varasid. Seda mõõdikut kasutades näeme statistilist seost kahe muutuja vahel. See on bitcoiniga kaudselt võrdeline, kui see on väiksem kui üks. Näeme positiivset seost, kui arv on lähemal ühele. Korrelatsioon BTC-ga aitab investoritel riske vähendada. Kui BTC hind järsult langeb, saame võtta asjakohaseid meetmeid, et piirata sellega seotud varade kahjumit.

5 parimat ketipealset tööriista

Saate katsetada paljude ketisiseste tööriistadega, mis on praegu kättesaadavad, kui teil on põhiteadmised ahelasisesest analüüsist ja turu hindamiseks kasutatavatest mõõdikutest. Allpool on toodud viis parimat ketitööriista:

Klaasisõlm

Üks parimaid ahelasiseseid andme- ja luurelahendusi, Klaasisõlm pakub nii reaalajas andmeuurijat kui ka mitmesuguseid analüütilisi mõõdikuid erinevate varade jaoks. Klaassõlmede ülevaate kohta avaldavad nad iganädalase väljaande, mis pakub nii kvalitatiivset kui ka kvantitatiivset hinnangut turule. Lisaks pakuvad nad põhjalikke artikleid tuntud plokiahelate ja digitaalsete varade kohta, mida on kasulik uurida, et ajaloolisi andmeid kasutades turge mõista. Praegu saate avada tasuta konto ja pääseda juurde mitmetele näitajatele. Täiustatud plaan (39 dollarit) ja professionaalne plaan (799 dollarit) on teie kaks investeerimisalternatiivi.

Santiment

Santiment on uuenduslik ketisisene lahendus, mis on kättesaadav nii arendajatele kui ka kauplejatele. Arendajad saavad juurdepääsu loogika, algoritmide ja mitmete muude Santimenti meetmete tehnilisele dokumentatsioonile, samas kui kauplejatel on juurdepääs erinevatele kasutusjuhtumitele ja õpetustele. Lisaks pakub sait mitmesuguseid lahendusi kauplejate abistamiseks krüptoanalüütikaga. Arvutustabeli pluginate ja andmekogumite taotlemise jaoks saate kasutada vastavalt Sansheetsi ja SanAPI-d. Üllataval kombel pakkus Santiment olemasolevate hinnaprognooside vastu võitlemiseks ka SAN-märke ning kavatseb lisada jälitus- ja põletamisfunktsioone.

Mündimeetrid

Üks kõige usaldusväärsemaid ahelasiseseid süsteeme andmete ja ülevaate saamiseks on Mündimeetrid. See sai alguse 2017. aastal avatud lähtekoodiga algatusena, mille eesmärk on anda avalikele plokiahelatele majanduslikku väärtust. Nüüd pakuvad nad mitmesuguseid tooteid ja teenuseid, et toetada nende missiooni ja visiooni ning aidata klientidel teha teadlikke krüptoinvesteeringute valikuid. Coinmetricsi neli peamist teenust on riskijuhtimine, indeksid, võrguandmed ja turuandmed. Andmete ja krüptovaluuta väärtuste jälgimise hõlbustamiseks on neil ka nutitelefoni rakendus.

Krüptokvoot

Kasutades paljusid meetmeid, sealhulgas valuutavood, kaevandajate vood, pangavood, võrguandmed ja turuandmed, Krüptokvoot analüüsib bitcoine, ethereumi, stablecoini ja altcoine tervikuna ning annab ülevaate võrgu olekust. Saate valida nende nelja plaani hulgast: põhi-, täiustatud, professionaalne ja lisatasu. Kohandatud teatised on nende programmide peamine erinevus. Igal meetmel on erinevad hoiatused, mida kauplejad võivad seadistada, et teavitada neid, kui see tõuseb või langeb väljapoole ettemääratud piire. Kõik mõõdikud on tasuta väljaandes saadaval, kuid puuduvad isikupärastatud teatised ega lisafunktsioonid.

Intokokk

Intokokk koostab täpseid aruandeid ja pakub andmeteadust ja tehisintellekti kasutades krüptovaluutasektori turuülevaadet. See pakub tarbijatele lisaks plokiahela analüütilistele tööriistadele suunavaid hinnaprognoose, Defi turustatistikat ja turu sentimentide analüüsi. Kõik algajad krüptovaluutakauplejad saavad tänu rakenduse kasutajasõbralikule disainile hõlpsalt navigeerida erinevates finants- ja võrguandmetes.

Peaksite jälgima neid kolme ahela analüütikut Twitteris

Willy woo

Kui rääkida investeerimissignaalide leidmiseks plokiahelatest, on Willy Woo üks parimaid selles valdkonnas. 2016. aastal alustas ta tööd ahelasisese analüütikuna ja paelus bitcoini võrgustiku tehnoloogilised aspektid. Praegu kirjutab ta oma maksvatele tellijatele prognoose iga kahe-kolme nädala tagant. Willy Wool on kiitusega insenerikraad ja kahekümneaastane kogemus tehnoloogiaettevõtjana, mis teeb temast ahelasisese autoriteedi.

Matistama

Checkmate, Twitteri üks silmapaistvamaid keti analüütikuid, teeb uudiskirjade ja iganädalaste väljaannete koostamiseks koostööd Glass Node'iga. Kõik, mida peate ahelasisese analüüsi kohta teadma, on käsitletud tema meistriklassis ja suurim osa on see, et liitute sarnaselt mõtlevate krüptofännide kogukonnaga, mis pidevalt laieneb.

Will Clemente

Will Clemente, 19-aastane Ida-Carolina ülikooli rahanduse eriala, pakub ülevaadet erinevatest ahelasisestest analüüsidest. Tema ja Anthony Pompliano, kellega ta koos töötab, arutavad igal nädalal oma YouTube'i kanalil turu olukorda. Will on üsna aktiivne oma uudiskirjade tellijatega ja kirjutab enam kui 27,000 XNUMX investorile. Ta aitab uutel investoritel saada üldist arusaama igapäevasest ja iganädalasest toimunust ning kasutab oma uurimistöös peamiselt Glassnode'i.

Kokkuvõttes

Ketipõhine tehnoloogia on tulevikus rahanduse vundament, seega on see siin selleks, et jääda ja pakkuda turuandmeid krüptokauplejatele kogu maailmas. On-chain on alles lapsekingades, kuid järgmistel aastatel võime oodata palju edusamme. Rohkem kasutajaid hakkab kasutama ahelasiseseid mõõdikuid lisatööriistana tehingute kinnitamiseks, kuna sinna lisatakse ja talletatakse rohkem ajaloolisi andmeid. Siiski on soovitatav kasutada ülalmainitud tööriistu ja vaadata kõiki mõõdikuid, isegi kui olete krüpto- ja ahelasisese analüüsiga uustulnuk. Kui põhitõed on selgeks saanud, saate edasi süveneda, erinevaid meetmeid seostada ja oma seisukohta turule arendada. Kui teete seda, on teil alati teiste bitcoini turul tegutsejate ees konkurentsieelis.

seotud

Tamadoge – mängige, et teenida meemünti

• Teenige TAMA-d lahingutes Doge lemmikloomadega
• Piiratud tarne 2 miljardit, Token Burn
• Eelmüügist koguti alla kahe kuuga 19 miljonit dollarit
• Tulevane ICO OKX Exchange'is