Tehnoloogiaturg ei ole veel saavutanud põhja ja investorid peaksid iga hinna eest vältima megakorpe, kuid uute tehnoloogiliste suundumuste aluseks on esilekerkivad tähed alates tehisintellektist ja mängudest kuni pooljuhtideni – ja need on alahinnatud, mitte ülehinnatud.
Tesla (NASDAQ: TSLA) tankib. Viimase 12 kuu jooksul on aktsiad langenud peaaegu 30%, kusjuures Elon Musk on püüdnud kuude kaupa nässilikkust seletada.
Tehnikaturg on praegu punane meri ja see tõmbab Wall Streeti endaga alla.
Shopify (NYSE: SHOP) on viimase aasta jooksul kaotanud peaaegu 42%.
Coinbase (NASDAQ: COIN) on sama aja jooksul langenud peaaegu 70%.
Isegi Meta (NASDAQ: META) on kaotanud peaaegu 20%.
Praegu on järelemõtlemise aeg, kus investorid peaksid vaatama sügavamale tehnoloogiamaailma vähem ilmsematesse nurkadesse, kus tehakse hiilgavaid asju ja kus hinnangud on endiselt väga madalad.
Suuremahulistel tehnoloogiaaktsiatel on ainult negatiivne külg, kuid me näeme tehisintellekti, mängude ja pooljuhtide mänguväljadel mõnel vähemtuntud aktsial igasugust tõusu.
#1 Chatbot GPT teerajaja BigBear.ai (NYSE:BBAI)
Chatbot GPT on praegu kõige kuumem AI moesõna ja kõik sellega seotud tarkvaraettevõtted on nendes taganttuultes surfanud. Chatbot GPT ise on eraomandis ja jõudis jaanuaris umbes 100 miljoni igakuise aktiivse kasutajani – ainult kaks kuud pärast selle käivitamist. See teeb sellest kõige kiiremini kasvava tarbijarakenduse maailmas – ajaloos.
Microsoft on OpenAI ChatGPT-sse pannud miljardeid dollareid ja see asjaolu on pannud investorid otsima mis tahes AI-tehnoloogiaga tegelevat ettevõtet.
BigBear.ai on üks neist ja see on aasta-aastalt kasvanud üle 300%.
AI-analüütika ja kübertehniliste lahenduste arenev liider BigBear on üks põnevamaid aktsiaid maailmas, mis on ületanud krüptohulluse.
See uus tulija on endiselt miinuses. Samal ajal kui ettevõte on kasvatanud oma tulubaasi ja 170. aastaks prognoositakse kuni 2022 miljonit dollarit, lõppes eelmise aasta kolmanda kvartali kasum 3 miljoni dollari suuruse puhaskahjumiga. Kuid see, mida investorid vaatavad, on see, mis tuleb järgmisena…
Üks viimaste päevade ja nädalate investorite peamisi vaatamisväärsusi on olnud BigBear 900 miljoni dollari suurune leping USA õhujõududega, teatas jaanuaris.
Teised selle ala aktsiad, mis on samuti 2023. aasta tehisintellektihullust juhtinud, on SoundHound (NASDAQ: SOUN) ja C3.ai (NYSE: AI), millest viimane on sel aastal tõusnud üle 100%.
#2. Enthusiast Gaming (NASDAQ:EGLX), selle aasta unikaalsete külastajate seas USA-s 1.
Veebimängud on 2023. aastal järjekordne hullus, mis võtab võimust. See on vaikselt muutumas 50 miljardi dollari suuruseks tellimusäriks ja Enthusiast paistab silma – muu hulgas seetõttu, et see oli just Ameerika Ühendriikides unikaalsete külastajate seas esikohal.
Selles ülikiiresti kasvavas mängusegmendis on kõik seotud liiklusega ja Enthusiast võitis just Comscore'i edetabeli ainulaadse külastajate liikluse poolest.
Enthusiast Gaming haldab ligikaudu 50 mänguga seotud veebisaidi, 700 YouTube'i kanali, mängude arendusstuudio võrguvõrku, rääkimata umbes 500 mängumõjutajast, mida ta Twitchis ja Youtube'is haldab. See omab ja haldab isegi oma spordimeeskondi mängude suurimatele nimedele: Call of Duty, Madden NFL, Fortnite, Overwatch, Super Smash Bros., Rocket League ja Valorant.
Selle segmendi jaoks on fännid, fännid ja rohkem fänne (teisisõnu liiklus) see, kuidas mängude raha teenitakse ühes "mängumajas". Entusiast on loonud selle maja, kus on tohutul hulgal inimesi reklaamide, tellimuste, piletimüügi, laia spektriga e-kaubanduse, rakendusesiseste ostude, esmaklassilise sisu, NFT-de, metaversumi ja isegi krüptoteenuste jaoks.
Ja see uus, puhtalt mänguline tulija on maad löönud, kuna RBC Capital Markets kinnitas hiljuti oma "Osta" hinnang ja sihthinnaks 3.50 Kanada dollarit. See on praegu alla 1.00 dollari all kaupleva ettevõtte jaoks üsna suur pluss.
Ka tulud näivad head, ent Enthusiasti 3. aasta kolmanda kvartali tulud ulatusid 2022 miljoni dollarini, võrreldes eelmise aasta sama kvartali 51.12 miljoni dollariga.
#3 Himax Technologies (NASDAQ:HIMX), kiibisõja äärmuslik näitaja
Pooljuhid on praegu investorina ühed parimad kohad, kuid need pole kõik võrdsed. Laasõda on alles alanud ja selles üliolulises tööstuses domineerivad käputäis riike.
Himax on juhtiv Taiwani pooljuhtide ettevõte, mis võib lõpuks olla mitme pakitootja. See on üks kõige tulusamaid väikese suurusega ettevõtteid ja see on nutikas. See on tulude suhtes odav kauplemine. Tõepoolest, veebruari keskpaiga seisuga kauples see a PE kordne 6X.
Himaxil on a ROKK (kasutatud kapitalist teenitud tulu või maksueelne kasum) 26%, võrreldes ülejäänud pooljuhtide tööstuse keskmise 15%-ga. See näib praegusel hetkel alahinnatud, tõenäoliselt seetõttu, et kuigi see suudab kapitali pidevalt reinvesteerides ja tootlusmäärasid suurendada, on see aktsionäridele viimase viie aasta jooksul tagastanud vaid 14%. Nii et keegi ei pööra veel tähelepanu. See teeb Himaxist alahinnatud kõrvalekalde õitsevas segmendis, mis on ülemaailmse tarnesõja keskpunkt.
Arvutikiibid ei ole ainult meie igapäevase elektroonika jaoks elutähtsad … Need on andmekeskuste, autode ja kriitilise infrastruktuuri jaoks ülioluline sisend. Need on lühidalt uus nafta ja nende tarnimine on geopoliitika ja riikliku julgeoleku värk.
Ameerika liitlane Taiwan toodab rohkem kui 90% maailma kõige arenenumatest pooljuhtarvutikiipidest ja Himax on raskesti navigeeritavas ruumis väga tugev kõrvalekalle.
Niisiis, kas aasta 2023 toob leevendust räsitud tehnoloogiaaktsiatele? JPMorgani strateegid kirjutavad, et väärtusaktsiad on eelmisel aastal olnud kõrge inflatsiooni ja tõusvate intressimäärade tõttu turu kallid, kuid 2023. aastal võib karmistamise tempo peatuda ja investorid võivad liikuda tagasi kasvuaktsiatesse. Kaks tehnoloogia alamsektorit, mis tõmbavad praegu palju tähelepanu, on kiibitootjad ja videomängude tegijad.
Võtke näiteks AMSL (NASDAQ:ASML) Hollandis asuv kõrgtehnoloogiliste pooljuhtseadmete tootja. ASML-i masinad aitavad maailma suurimatel kiibitootjatel jätkata väiksemate ja paremate kiipide tootmist – protsess, mis on paranenud alates 1960. aastatest. Nagu eespool mainitud, ei ole kiibitööstuses globaalset konkurentsieelist omavad ettevõtted pelgalt investorite lemmikud, vaid neist on saanud riiklike huvide sihtmärk. ASML pole siin erand, kuna see tõmbab isegi Valge Maja tähelepanu, mis püüab takistada ettevõttel oma ihaldatud masinaid oma rivaalile Hiinale müümast.
Ettevõtte jaoks, mida BBC kirjeldas kunagi suhteliselt ebaselgeks, on see suutnud mitte ainult saada liidriks kiibivalmistusmasinate alal, vaid tegelikult on sellest saanud Euroopa kõige väärtuslikum tehnoloogiaettevõte.
Just nagu ASML ja Himaxi tehnoloogiad, kiibitootja Taiwan Semiconductor Manufacturing, paremini tuntud kui TSM (NYSE:TSM), on olnud eelmisel aastal tähelepanu keskpunktis. Tihti maailma kõige arenenumaks kiibitootjaks tituleeritud ettevõte on saanud erinevatest riikidest pakkumisi uute tootmisrajatiste avamiseks, kuna valitsused üle maailma on hakanud mõistma kodumaise kiibi valmistamise tähtsust.
Bloombergi hiljutise artikli kohaselt on Washington pakkunud kiibitootjatele umbes 50 miljardi dollari suurust maksusoodustust ja sellised riigid nagu Jaapan on välja pakkunud sarnaseid stiimuleid, et meelitada ligi tehnoloogiaettevõtteid, nagu TSM. Eelmisel nädalal avaldas Taiwanis asuv ettevõte plaani avada Jaapanis Kumamoto prefektuuri edelaosas teine kiibivalmistustehas, mille koguinvesteeringud ulatuvad 7.4 miljardi dollarini. Bloombergi andmetel peaks TMC teine tehas võrku jõudma 2020. aastate lõpus.
Riistvaralt tarkvarale üle minnes on investorite vaatenurgast kõige huvitavamad aktsiad videomängude tootjad nagu TakeTwo ja EA Sports (NASDAQ:EA). Viimane, mis on tootnud tuntud mängude seeriaid, nagu FIFA, Sims ja Battlefield, on valmistanud investoritele pettumust kogu 2022. aasta jooksul, kuna viivitused ja tühistamised on mõjutanud tulusid. Selle tulemusena on aktsia langenud uuele 52 nädala madalaimale tasemele pärast selle kuu alguses avaldatud tuluaruannet.
Coweni analüütik Doug Creutz, kelle reiting on aktsialt parem, langetas oma sihthinda 136 dollarilt 158 dollarile ja ütles, et pettumus oli "kõikjal".
Vaatamata kehvale sissetulekule ja viivitustele näib 2023. aasta plaan siiski tugev, tulemas on sellised suured väljaanded nagu Star Wars Jedi Survivor, FIFA Mobile ja EA Sports PGA turnee.
EA rivaal Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO) on paljuski järginud sarnast mustrit. Mõlemad videomängude arendajad alandasid hiljuti oma väljavaateid ja teatasid väiksemast tulust, kuid mõnes mõttes näeb Take-Two parem välja kui tema kolleeg. Alustades negatiivsetest uudistest, näeb ettevõte madalamaid kulutusi mõnele oma kallimale sisule, kuna tarbijad hakkavad meelelahutusele, nagu voogedastusteenused ja videomängud, kulutama ettevaatlikumaks. Tuntud mobiilsete videomängude tootja Zynga omandamine Take-Two poolt on toonud selle palju kiiremale kasvule, kuid on kaalunud selle rahalisi vahendeid.
Kuigi mõlemad aktsiad on eelmise aasta jooksul muutunud „odavamaks”, näib Take-Two nende kahe suure riski ja kõrge tasuga variant, kuna suur osa ettevõtte edust sel aastal sõltub mõnest suuremast väljalasest.
Kui rääkida videomängudest, siis kõige stabiilsem aktsia on ehk Microsoft (NASDAQ: MSFT)
Activision Blizzardi omandamine Microsofti poolt tugevdas seda videomängutööstuse peamise mängijana. Kolimisega sai sellest tulult suuruselt kolmas mängufirma, jäädes alla vaid Tencentile ja Sonyle. Omandamine on andnud talle juurdepääsu mõnele populaarsemale videomängufrantsiisile, nagu Call of Duty ja Candy Crush.
Lisaks on Microsoftil Xbox Game Studiosi ja Xbox Game Passi ümbritseva tugeva ökosüsteemiga hea positsioon, et ära kasutada mängutööstuses kasvavat suundumust tellimispõhiste teenuste poole. Üldiselt muudab Microsofti mõju videomängutööstusele selle atraktiivseks investeerimisvõimaluseks investoritele, kes soovivad selle sektoriga kokku puutuda.
Tehnikavaldkonnas on praegu kahtlemata kõige pealkirja vääriv suundumus AI. ChatbotGPT, kuulus tehisintellekti vestlusbot, mis võimaldab kasutajatel vestelda erinevate isiksuste ja teemadega, on olnud viimasel ajal üks huvitavamaid tehnoloogiaarendusi. Pole siis üllatav, et suured tehnoloogiaettevõtted nagu Nvidia (NASDAQ: NVDA) realiseerivad tehisintellekti kui teenuse tulupotentsiaali. Tehnoloogiaettevõte, mille aktsia hind langes 50. aastal enam kui 2022%, enne kui eelmise aasta lõpus taastus, vaatab uusi kasvuteid ja tehisintellekt on kindlasti üks selle parimaid panuseid.
Nvidia uusim H100 GPU toetab palju tugevamat tehisintellekti töökoormust ja on seetõttu valmis saama juhtivaks platvormiks süvaõppe ja suuremahuliste AI-võrkude jaoks. Kuna tehisintellekti sektori nõudlus andmetöötluse järele kasvab, soovib Nvidia pakkuda arendajatele rohkem jõudu.
Arvestades oma põnevat tehisintellektile keskendunud ettevõtete toodete ja teenuste tootmist, on ettevõte andnud investoritele põhjust 2023. aastal taas tõusta.
Kõrval. Tom Kool
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/forget-tesla-biggest-tech-opportunities-220000980.html