Kinnitab veel kord 2022. aasta juhiseid
Veteranide administratsiooni luba tegutsemiseks
LOS ANGELES – (BUSINESS WIRE) – Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) teatas täna 2022. aasta kolmanda kvartali esialgsetest finantstulemustest.
„Meie kolmanda kvartali finantstulemused näitasid vaatamata ebastabiilsetele majandustingimustele jätkuvat tulude kasvu ja tugevaid EBITDA marginaale. Lisaks tähistasime Spini esimest aastapäeva, pühendades märkimisväärseid ressursse, et endisest vanemast eralduda ja täita oma rolle eraldiseisva riigiettevõttena. Täitsime olulise verstaposti, saime veteranide administratsioonilt kolmanda kvartali lõpus tegutsemisvolituse. See koos meie uute klientide võimaluste hulgaga annab hea tulemuse ka ülejäänud aastaks ja 3. aastaks. ütles Consensuse tegevjuht Scott Turicchi.
2022. AASTA KOLMANDA KVARTALI AUDITeerimata TÄHTSINGIMUSED
Q3 2022 GAAP-i kvartalitulud kasvasid 6.7 miljoni dollari ehk 7.5% võrra 95.9 miljonile dollarile, võrreldes 89.2 miljoni dollariga 3. aasta kolmandas kvartalis. Meie kasv tulenes peamiselt ettevõtte äritegevuse kasvust 2021 miljoni dollari ehk 8.0% võrra (sh 18.6 miljonit dollarit seoses Summiti omandamisega). ; osaliselt kompenseeris meie SoHo äritegevuse langus 1.9 miljoni dollari ehk 1.2% võrra. Pidevalt dollari baasil kasvasid tulud eelmise aastaga võrreldes 2.7 miljoni dollari ehk 8.1%.
GAAP-i puhaskasum jätkuvatest tegevustest vähenes 17.1. aasta kolmandas kvartalis 3 miljoni dollarini, võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartali 41.1 miljoni dollariga. Vähenemine on peamiselt seotud 3. ja 2021. aasta võlakirjadega seotud intressikuludega, lisakuludega eraldiseisva börsil kaubeldava ettevõttena, sealhulgas suurenenud töötajate arvuga. ja müügimaksuga seotud kulud; osaliselt tasakaalustatud suuremate tuludega.
GAAP-i kasum lahjendatud aktsia kohta jätkuvast tegevusest (1) langes 0.86. aasta kolmandas kvartalis 3 dollarini, võrreldes 2022. aasta kolmanda kvartali 2.07 dollariga. Langus on seotud ülalpool käsitletud üksustega.
korrigeeritud EBITDA (3) 3. aasta III kvartali 2022 miljonit dollarit on soodsam võrreldes 51.3. aasta III kvartali pro forma korrigeeritud EBITDAga (5) 50.9 miljonit dollarit. Korrigeeritud mitte-GAAP-i kasum lahjendatud aktsia kohta (1) (2) (3) kvartalis kasvas 1.52 dollarini ehk 5.6% võrreldes pro forma korrigeeritud mitte-GAAP-i kasumiga lahjendatud aktsia kohta (4) 1.44. aasta III kvartalis 3 dollarit.
Konsensus lõpetas kvartali 103.7 miljoni dollari suuruse raha ja raha ekvivalentidega pärast rahaväljaminekuid 7.3 miljoni dollari suuruste kapitalikuludega ja 7.2 miljoni dollari suurust makset endisele emaettevõttele, mis olid peamiselt seotud sularaha segamise ja teatud keerutusega seotud kulude tasumisega.
3. aasta III kvartali ja 2022. aasta kolmanda kvartali peamised finantstulemused jätkuva tegevuse kohta on esitatud järgmises tabelis. Käesolevale pressiteatele on lisatud korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasumi, lahjendatud aktsiakasumi, korrigeeritud EBITDA ja pro-forma tegevustulemuste võrdlused.
(Auditeerimata, tuhandetes, välja arvatud aktsiate summad ja protsendid) | Jätkuvad toimingud | Proforma (4) | |||||||||
| Q3 2022 | Q3 2021 | Q3 2021 | Muutus,% | |||||||
Tulud | $ | 95,912 |
| $ | 89,198 |
| $ | 89,198 |
| 7.5 | % |
|
|
|
|
| |||||||
GAAP-i puhaskasum | $ | 17,141 |
| $ | 41,132 |
|
|
| |||
GAAP puhaskasum lahjendatud aktsia kohta (1) | $ | 0.86 |
| $ | 2.07 |
|
|
| |||
Korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasum (2) | $ | 30,294 |
| $ | 43,894 |
| $ | 28,579 |
| 6.0 | % |
Korrigeeritud mitte-GAAP-i tulu lahjendatud aktsia kohta (1) (2) (3) | $ | 1.52 |
| $ | 2.21 |
| $ | 1.44 |
| 5.6 | % |
korrigeeritud EBITDA (3) | $ | 51,307 |
| $ | 55,478 |
| $ | 50,886 |
| 0.8 | % |
Korrigeeritud EBITDA marginaal (3) |
| 53.5 | % |
| 62.2 | % |
| 57.0 | % |
|
Mittekonsensuslikud varad on meie eelmise perioodi finantsaruannetes klassifitseeritud lõpetatud tegevusvaldkondadeks. Käesolevas pressiteates esitatud tulemused näitavad jätkuvat tegevust ja vajaduse korral on lõpetatud tegevuste tulemused avalikustatud.
KINNITAB TAAS 2022. AASTA JUHISED
2022. aasta kogu aasta juhiste kohaselt prognoosib ettevõte tuludeks 375–385 miljonit dollarit, korrigeeritud EBITDA-d 201–207 miljonit dollarit ja korrigeeritud mitte-GAAP-i kasumit lahjendatud aktsia kohta 5.36–5.50 dollarit, välja arvatud aktsiapõhised hüvitised ja omandatud varade amortisatsioon. ja ettenägematute kirjete mõju korrigeeritud mitte-GAAP-põhise puhastulu puhul ilma maksudeta. 2022. aasta mitte-GAAP-i efektiivne maksumäär jääb eeldatavasti vahemikku 19.5–21.5%. Terve aasta juhised esitatakse mitte-GAAP-põhiselt ainult seetõttu, et teatav teave, mis on vajalik kõige võrreldavamate üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete (GAAP) meetmete arvutamiseks, ei ole kättesaadav teatud üksuste esinemise ja tulevase finantsaruande mõju prognoosimise ebakindluse ja loomupärase raskuse tõttu. Seetõttu ei saa me tulevaste kohanduste olemuse ja summa ebakindluse ja varieeruvuse tõttu, mis võivad olla märkimisväärsed, neid meetmeid ilma põhjendamatute pingutusteta kooskõlastada.
VETERANIDE HALDUS
Enterprise Cloud Fax (ECFax), mis on saadaval meie partnerluse kaudu peatöövõtjaga Cognosante, on saanud veteranide asjade ministeeriumi (VA) volituse (ATO) ja tähistab Consensuse ametlikku sisenemist USA föderaalvalitsuse turule.
märkused:
(1) |
| 28.8. aasta kolmandas kvartalis olid hinnangulised GAAP-i tegelikud maksumäärad ligikaudu 3% ja 2022. aasta kolmandas kvartalis 21.9%. Pro forma korrigeeritud mitte-GAAP-i tegelik efektiivne maksumäär oli 3. aasta kolmandas kvartalis ligikaudu 2021%. % 24.0. aasta III kvartalis ja 3% 2021. aasta kolmandas kvartalis. Pro forma korrigeeritud mitte-GAAP-i kehtiv efektiivne maksumäär oli 20.9. aasta kolmandas kvartalis ligikaudu 3%. |
(2) |
| 30. septembril 2022 ja 2021 lõppenud kolme kuu korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasum ja korrigeeritud mitte-GAAP-i kasum lahjendatud aktsia kohta ei sisalda teatud mitte-GAAP-i kirjeid, nagu on määratletud lisatud GAAP-i ja korrigeeritud mitte-GAAP-i finantsmeetmete vastavusseviimises. Sellised välistused olid vastavalt 0.66 ja 0.14 dollarit lahjendatud aktsia kohta. Pro forma korrigeeritud mitte-GAAP-i kasum lahjendatud aktsia kohta ei sisalda teatud pro forma kirjeid, nagu on määratletud alltoodud joonealuses märkuses (4). Selliste välistuste kogusumma oli (0.77) $ (30) dollarit lahjendatud aktsia kohta kolme kuu jooksul, mis lõppes 2021. septembril XNUMX. Korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasum ja korrigeeritud mitte-GAAP-põhine kasum lahjendatud aktsia kohta ei ole mõeldud üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtete asendamiseks, vaid need on esitatud üksnes informatiivsel eesmärgil. . |
(3) |
| Korrigeeritud EBITDA on määratletud kui kasum enne intresse; muud tulud, neto; tulumaksukulu; kulum ja amortisatsioon; ja muud kirjed, mida kasutatakse EPS-i ja korrigeeritud mitte-GAAP-i EPS-i vastavusse viimiseks, nagu on määratletud jaotises GAAP-i vastavus kohandatud mitte-GAAP-i finantsmeetmetega. Korrigeeritud EBITDA summad ei ole mõeldud GAAP-i asendamiseks, vaid need on esitatud üksnes informatiivsel eesmärgil. |
(4) |
| Protsentuaalne muutus on 3. aasta III kvartali tegelike tulemuste ja 2022. aasta kolmanda kvartali pro forma võrdlus. 3. aasta kolmanda kvartali pro forma kohandused hõlmavad täiendavaid kulusid, mis on kantud eraldiseisva avaliku ettevõttena, 2021 miljoni dollari suuruse võlaga seotud intressikulu ja kehtivate seadusjärgsete maksumäärade pro forma korrigeerimiste mõju. Vt Teatud muud pro-forma finantsteavet, et leida vastavust üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele ja pro forma nõuetele. Korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasum ja pro forma korrigeeritud mitte-GAAP-tulu lahjendatud aktsia kohta. |
(5) |
| Pro forma korrigeeritud EBITDA komponentide kohta vaadake jaotist Puhastulu ja korrigeeritud EBITDA vastavusse viimine. |
Teave Consensus Cloud Solutionsi kohta
Consensus Cloud Solutions, Inc. (NASDAQ: CCSI) on maailma suurim digitaalse faksiteenuse pakkuja ja usaldusväärne ülemaailmne allikas digitaalse teabe ümberkujundamiseks, täiustamiseks ja turvaliseks vahetamiseks. Kasutame oma 25-aastast edulugu, pakkudes täiustatud lahendusi reguleeritud tööstusharudele, nagu tervishoid, rahandus, kindlustus ja tootmine, aga ka osariik ja föderaalvalitsus. Meie lahendused koosnevad: pilvefaksimisest; digitaalne allkiri; intelligentne andmete ekstraheerimine loomuliku keele töötlemise ja tehisintellekti abil; robotprotsesside automatiseerimine; koostalitlusvõime; ja töövoo täiustamine, mille tulemuseks on paremad tervishoiutulemused. Meie lahendusi saab optimaalseks rakendamiseks kombineerida oma klassi parimate hallatavate teenustega. Konsensuse kohta lisateabe saamiseks külastage consensus.com ja lisateabe saamiseks jälgige Twitteris @ConsensusCS.
„Safe Harbor” avaldus eraõiguslike väärtpaberivaidluste reformi 1995. aasta seaduse alusel: Teatud avaldused selles pressiteates on "tulevikku suunatud avaldused" 1995. aasta eraväärtpaberite kohtuvaidluste reformi seaduse tähenduses, sealhulgas need, mis sisalduvad Scott Turicchi tsitaadis ja "Äriväljavaadete" osas ettevõtte 2022. aasta oodatavate finantstulemuste ja aruannete kohta. seoses ettevõtte aktsiate tagasiostuprogrammiga. Need tulevikku suunatud avaldused põhinevad juhtkonna praegustel ootustel või tõekspidamistel ning on allutatud paljudele eeldustele, riskidele ja ebakindlusele, mis võivad põhjustada tegelike tulemuste olulist erinevust tulevikku suunatud avaldustes kirjeldatutest. Need tegurid ja ebakindlus hõlmavad muuhulgas järgmist: Ettevõtte võime kasvatada faksitulusid, kasumlikkust ja rahavoogusid; Ettevõtte võime tuvastada, sulgeda ja edukalt üle kanda; abonentide kasv ja säilitamine; Ettevõtte tulude varieeruvus, mis põhineb muutuvatel tingimustel konkreetsetes tööstusharudes ja üldiselt majanduses; Ettevõtte patenteeritud tehnoloogia kaitsmine või teiste isikute intellektuaalomandi rikkumine ettevõtte poolt; USA või rahvusvahelise regulatiivse keskkonna ebasoodsate muutuste risk, sealhulgas, kuid mitte ainult, maksude või regulatiivsete tasude kehtestamine või suurendamine; üldised majanduslikud ja poliitilised tingimused, sealhulgas poliitilised pinged ja sõda (nagu käimasolev konflikt Ukrainas); ja paljud muud tegurid, mis on sätestatud konsensuse avaldustes Väärtpaberi- ja Börsikomisjonile (“SEC”). Consensust mõjutavate riskitegurite ja ebakindluse üksikasjalikuma kirjelduse saamiseks vaadake 2021. aasta aastaaruannet vormi 10-K kohta, mille Consensus esitas 15. aprillil 2022, ja teisi aruandeid, mille Consensus esitab aeg-ajalt SEC-ile. millest igaüks on saadaval aadressil www.sec.gov. Selles pressiteates esitatud tulevikku suunatud avaldused, sealhulgas need, mis sisalduvad Scott Turicchi tsitaadis ja osas „Äriülevaade“ ettevõtte eeldatavate 2022. aasta eelarvetulemuste kohta, põhinevad ettevõttele praegu kättesaadaval piiratud teabel, mis on aluseks. muutuma. Kuigi juhtkonna ootused võivad pärast käesoleva pressiteate avaldamise kuupäeva muutuda, ei võta Ettevõte kohustust neid avaldusi üle vaadata ega ajakohastada.
Mitte-GAAP-i finantsmeetmete kohta
Täiendamaks oma konsolideeritud finantsaruandeid, mis on koostatud ja esitatud kooskõlas GAAP-iga, kasutame järgmisi korrigeeritud mitte-GAAP-i finantsnäitajaid: korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasum, korrigeeritud mitte-GAAP-i kasum lahjendatud aktsia kohta, korrigeeritud EBITDA ja vaba rahavoog . Selle finantsteabe esitamine ei ole mõeldud käsitlemiseks eraldiseisvana või GAAP-i kohaselt koostatud ja esitatud finantsteabe asendajana või sellest paremana.
Kasutame neid kohandatud mitte-GAAP-i finantsmeetmeid finants- ja tegevusotsuste langetamiseks ning perioodide võrdluste hindamise vahendina. Meie juhtkond usub, et need korrigeeritud mitte-GAAP-i finantsmeetmed annavad sisulist lisateavet meie tulemuslikkuse ja likviidsuse kohta, välistades teatud kulud ja kulutused, mis ei pruugi näidata meie korduvaid põhitegevuse tulemusi. Usume, et nii juhtkond kui ka investorid saavad kasu nendele kohandatud mitte-GAAP-i finantsmeetmetele viidamisest meie tulemuslikkuse hindamisel ning tulevaste perioodide planeerimisel, prognoosimisel ja analüüsimisel. Need korrigeeritud mitte-GAAP-i finantsmeetmed hõlbustavad ka juhtkonna sisemist võrdlust meie varasemate toimingute ja likviidsusega. Usume, et need korrigeeritud mitte-GAAP-i finantsmeetmed on investoritele kasulikud nii seetõttu, et (1) need võimaldavad suuremat läbipaistvust seoses peamiste mõõdikutega, mida juhtkond kasutab finants- ja tegevusotsuste tegemisel, kui ka (2) neid kasutavad meie institutsionaalsed investorid. ja analüütikute kogukond, et aidata neil analüüsida meie ettevõtte tervist.
Nende korrigeeritud mitte-GAAP-i finantsmeetmete kohta lisateabe saamiseks vaadake asjakohaseid GAAP-i ja kohandatud mitte-GAAP-i vastavustabeleid, mis on lisatud käesolevale väljaandele lisatud dokumendis.
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. JA TÜTARETTEVÕTTED KONSENSEERITUD KONSOLIDEERITUD BILANSID (AUDITeerimata, TUhandetes, va AKTSIA JA AKTSIA ANDMED) | |||||||
| September 30, |
| 31 detsember, | ||||
VARA |
|
|
| ||||
Raha ja raha ekvivalendid | $ | 103,683 |
|
| $ | 66,778 |
|
Debitoorsed arved, ilma allahindlusteta vastavalt 4,410 ja 4,743 dollarit |
| 31,075 |
|
|
| 24,829 |
|
Ettemakstud kulud ja muu käibevara |
| 4,921 |
|
|
| 4,650 |
|
Käibevara kokku |
| 139,679 |
|
|
| 96,257 |
|
Materiaalne varustus, võrk |
| 47,441 |
|
|
| 33,849 |
|
Kasutusrendi kasutusõiguse varad |
| 7,419 |
|
|
| 7,233 |
|
Immateriaalne vara, võrk |
| 49,702 |
|
|
| 43,549 |
|
Firmaväärtus |
| 342,104 |
|
|
| 339,209 |
|
Edasilükkunud tulumaks |
| 39,077 |
|
|
| 41,842 |
|
Muud varad |
| 1,967 |
|
|
| 873 |
|
VARA KOKKU | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
|
|
|
| ||||
KOHUSTUSED JA AKTORIDE DEFIITS |
|
|
| ||||
Võlad ja võlgnevused | $ | 61,695 |
|
| $ | 40,206 |
|
Tasumisele kuuluvad tulumaksud, jooksvad |
| 4,883 |
|
|
| 5,227 |
|
Edasilükkunud tulu, jooksev |
| 26,050 |
|
|
| 24,370 |
|
Kasutusrendi kohustused, jooksvad |
| 2,458 |
|
|
| 2,421 |
|
Endise vanema tõttu |
| 908 |
|
|
| 5,739 |
|
Lühiajalised kohustused kokku |
| 95,994 |
|
|
| 77,963 |
|
Pikaajaline võlg |
| 793,387 |
|
|
| 792,040 |
|
Edasilükkunud tulu, pikaajaline |
| 109 |
|
|
| 184 |
|
Kasutusrendi kohustused, pikaajalised |
| 13,998 |
|
|
| 14,108 |
|
Vastutus ebakindlate maksupositsioonide eest |
| 6,969 |
|
|
| 4,795 |
|
Edasilükkunud tulumaks |
| 6,239 |
|
|
| 6,027 |
|
Muud pikaajalised kohustused |
| 353 |
|
|
| 360 |
|
KOHUSTUSED KOKKU |
| 917,049 |
|
|
| 895,477 |
|
Kohustused ja ettenägematud kulud |
|
|
| ||||
Lihtaktsia, nimiväärtus 0.01 dollarit. Volitatud 120,000,000 20,016,950 19,978,580; seisuga 19,827,836. september 19,978,580 ja 30. detsember 2022 on emiteeritud kokku 31 2021 XNUMX ja XNUMX XNUMX XNUMX aktsiat ning emiteeritud aktsiate kogusumma on XNUMX XNUMX XNUMX ja XNUMX XNUMX XNUMX aktsiat |
| 200 |
|
|
| 200 |
|
Omaaktsiad soetusmaksumuses (vastavalt 189,114 30 ja 2022 aktsiat 31. septembril 2021 ja XNUMX. detsembril XNUMX) |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Täiendavat kapitali sissemakset |
| 16,419 |
|
|
| 2,878 |
|
Kogunenud puudujääk |
| (263,954 | ) |
|
| (318,886 | ) |
Kogunenud muu koondkahjum |
| (34,729 | ) |
|
| (16,857 | ) |
HOIDJATE PUUDUS KOKKU |
| (289,660 | ) |
|
| (332,665 | ) |
KOHUSTUSED JA AKTORI DEFIITSIOON KOKKU | $ | 627,389 |
|
| $ | 562,812 |
|
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. JA TÜTARETTEVÕTTED KONSOLIDEERITUD TULUARUANNE (AUDITeerimata, TUhandetes, va AKTSIA JA AKTSIA ANDMED) | |||||||||||||||
| Kolm kuud, mis lõppesid 30. septembril |
| Üheksa kuud, mis lõppesid 30. septembril | ||||||||||||
| 2022 |
| 2021 |
| 2022 |
| 2021 | ||||||||
Tulud | $ | 95,912 |
|
| $ | 89,198 |
|
| $ | 280,000 |
|
| $ | 263,660 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Tulu maksumus (1) |
| 15,419 |
|
|
| 14,604 |
|
|
| 46,111 |
|
|
| 43,128 |
|
Brutokasum |
| 80,493 |
|
|
| 74,594 |
|
|
| 233,889 |
|
|
| 220,532 |
|
Tegevuskulud: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Müük ja turundus (1) |
| 16,626 |
|
|
| 13,115 |
|
|
| 48,850 |
|
|
| 40,031 |
|
Uurimis-, arendus- ja inseneritöö (1) |
| 3,236 |
|
|
| 2,019 |
|
|
| 8,313 |
|
|
| 5,635 |
|
Üldine ja haldus (1) |
| 25,604 |
|
|
| 8,237 |
|
|
| 61,860 |
|
|
| 20,262 |
|
Tegevuskulud kokku |
| 45,466 |
|
|
| 23,371 |
|
|
| 119,023 |
|
|
| 65,928 |
|
Tulu operatsioonidest |
| 35,027 |
|
|
| 51,223 |
|
|
| 114,866 |
|
|
| 154,604 |
|
Intressikulu |
| (13,941 | ) |
|
| (131 | ) |
|
| (39,573 | ) |
|
| (611 | ) |
Muu netotulu |
| 2,992 |
|
|
| 1,552 |
|
|
| 4,742 |
|
|
| 1,833 |
|
Tulu enne tulumaksu |
| 24,078 |
|
|
| 52,644 |
|
|
| 80,035 |
|
|
| 155,826 |
|
Tulumaksukulu |
| 6,937 |
|
|
| 11,512 |
|
|
| 21,915 |
|
|
| 36,606 |
|
Tulud jätkuvast tegevusest |
| 17,141 |
|
|
| 41,132 |
|
|
| 58,120 |
|
|
| 119,220 |
|
Kahjum lõpetatud tegevusaladest ilma tulumaksuta (1) |
| - |
|
|
| (13,908 | ) |
|
| - |
|
|
| (17,118 | ) |
netotulu | $ | 17,141 |
|
| $ | 27,224 |
|
| $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Puhaskasum lihtaktsia kohta jätkuvast tegevusest: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Põhi- | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.99 |
|
Lahjendatud | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Puhaskahjum lihtaktsia kohta lõpetatud tegevustest: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Põhi- | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
Lahjendatud | $ | - |
|
| $ | (0.70 | ) |
| $ | - |
|
| $ | (0.86 | ) |
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Puhaskasum lihtaktsia kohta: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Põhi- | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.92 |
|
| $ | 5.13 |
|
Lahjendatud | $ | 0.86 |
|
| $ | 1.37 |
|
| $ | 2.91 |
|
| $ | 5.13 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Kaalutud keskmine käibel olevate aktsiate arv: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Põhi- |
| 19,791,019 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,879,759 |
|
|
| 19,902,924 |
|
Lahjendatud |
| 19,885,880 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
| 19,951,653 |
|
|
| 19,902,924 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
(1) Sisaldab aktsiapõhist hüvitist järgmiselt: |
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
Tulu maksumus | $ | 219 |
|
| $ | 37 |
|
| $ | 658 |
|
| $ | 136 |
|
Müük ja turundus |
| 269 |
|
|
| 93 |
|
|
| 812 |
|
|
| 281 |
|
Uurimis-, arendus- ja inseneritöö |
| 390 |
|
|
| 99 |
|
|
| 1,086 |
|
|
| 300 |
|
Üldine ja haldus |
| 3,736 |
|
|
| 123 |
|
|
| 12,052 |
|
|
| 399 |
|
Kahjum lõpetatud tegevusaladest ilma tulumaksuta |
| - |
|
|
| 1,099 |
|
|
| - |
|
|
| 3,254 |
|
Summa | $ | 4,614 |
|
| $ | 1,451 |
|
| $ | 14,608 |
|
| $ | 4,370 |
|
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. JA TÜTARETTEVÕTTED RAHA VOOLU LÜHENDATUD KONSOLIDEERITUD ARUANDED (AUDITeerimata, TUHANDATES) | |||||||
| Üheksa kuud, mis lõppesid 30. septembril | ||||||
| 2022 |
| 2021 (1) | ||||
Põhitegevuse rahavood: |
|
|
| ||||
netotulu | $ | 58,120 |
|
| $ | 102,102 |
|
Korrigeerimised põhitegevuse põhitegevuse netosissetuleku ja netoraha võrdlemiseks: |
|
|
| ||||
Amortisatsioon |
| 11,359 |
|
|
| 48,744 |
|
Finantseerimiskulude ja allahindluste amortisatsioon |
| 1,391 |
|
|
| - |
|
Kasutusrendi mitterahalised kulud |
| 1,130 |
|
|
| 3,991 |
|
Aktsiapõhine hüvitis |
| 14,608 |
|
|
| 4,370 |
|
Eraldis kahtlaste kontode jaoks |
| 5,250 |
|
|
| 6,562 |
|
Edasilükkunud tulumaks, neto |
| (2,435 | ) |
|
| 10,722 |
|
Kahjum ettevõtete müügist |
| - |
|
|
| 21,798 |
|
Firmaväärtuse allahindlus äritegevuses |
| - |
|
|
| 32,629 |
|
Muu |
| - |
|
|
| 3,530 |
|
Põhivarade ja -kohustuste muutused: |
|
|
| ||||
Vähendamine (suurendamine): |
|
|
| ||||
Saadaolevad arved |
| (10,162 | ) |
|
| 3,546 |
|
Ettemakstud kulud ja muu käibevara |
| (83 | ) |
|
| (7,392 | ) |
Muud varad |
| (1,097 | ) |
|
| (1,119 | ) |
Suurendada (vähendada): |
|
|
| ||||
Võlad ja võlgnevused |
| 19,991 |
|
|
| (13,921 | ) |
Maksmisele kuuluvad tulumaksud |
| (140 | ) |
|
| (6,911 | ) |
Edasilükatud tulud |
| (2,797 | ) |
|
| (2,631 | ) |
Kasutusrendi kohustused |
| (1,389 | ) |
|
| (6,553 | ) |
Vastutus ebakindlate maksupositsioonide eest |
| 2,174 |
|
|
| (2,374 | ) |
Muud kohustused |
| (6,648 | ) |
|
| (704 | ) |
Äritegevuse neto sularaha |
| 89,272 |
|
|
| 196,389 |
|
Investeerimistegevuse rahavood: |
|
|
| ||||
Kinnisvara ja seadmete ost |
| (21,060 | ) |
|
| (28,280 | ) |
Ettevõtete omandamine, ilma laekunud sularahata |
| (12,230 | ) |
|
| (56,838 | ) |
Ettevõtete müügist saadav tulu ilma loovutatud rahata |
| - |
|
|
| 48,876 |
|
Immateriaalse põhivara ostmine |
| (1,000 | ) |
|
| (1,511 | ) |
Investeerimistegevuses kasutatud netoraha |
| (34,290 | ) |
|
| (37,753 | ) |
Rahavood finantseerimistegevusest: |
|
|
| ||||
Võla väljastamise kulud |
| (232 | ) |
|
| - |
|
Lihtaktsiate väljastamine töötajate aktsiate ostuplaani alusel |
| 631 |
|
|
| - |
|
Lihtaktsiate tagasiostmine |
| (7,596 | ) |
|
| - |
|
Aktsiate netoarveldusega seotud kinnipeetud aktsiad |
| (1,698 | ) |
|
| - |
|
Soetusmaksete edasilükkamine |
| - |
|
|
| (6,267 | ) |
Endise lapsevanema panus |
| - |
|
|
| 21,238 |
|
Muu |
| - |
|
|
| (593 | ) |
Finantseerimistegevuse netoraha (kasutatud) |
| (8,895 | ) |
|
| 14,378 |
|
Valuutakursi muutuste mõju rahale ja raha ekvivalentidele |
| (9,182 | ) |
|
| (3,411 | ) |
Raha ja raha ekvivalentide puhas muutus |
| 36,905 |
|
|
| 169,603 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses |
| 66,778 |
|
|
| 128,189 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | $ | 103,683 |
|
| $ | 297,792 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus vähem, lõpetatud tegevus |
| - |
|
|
| 266,582 |
|
Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus, jätkuv tegevus | $ | 103,683 |
|
| $ | 31,210 |
|
(1) Eelnev periood sisaldab rahavoogusid mittekonsensusliku äritegevuse lõpetatud tegevustest. Sellest tulenevalt ei ole eelnev periood võrreldav.
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. JA TÜTARETTEVÕTTED GAAP VÕIMALUS KOHALDATUD MITTEGAAP FINANTSMEETMETEGA (AUDITeerimata, TUHANDITES, V.A AKTSIA JA AKTSIA KOHTA) | |||||||||||
Järgmistes tabelites on toodud teatud mitte-GAAP-i meetmete vastavusseviimine kolme kuu kohta, mis lõppesid 30. septembril 2022 ja 2021, kõige paremini võrreldava GAAP-i meetmega. | |||||||||||
| Kolm kuud, mis lõppesid 30. septembril | ||||||||||
| 2022 | Lahjendatud kohta Jaga * |
| 2021 |
| Lahjendatud kohta Jaga * | |||||
netotulu | $ | 17,141 | $ | 0.86 |
| $ | 41,132 |
| $ | 2.07 |
|
Plus: |
|
|
|
|
| ||||||
Aktsiapõhine hüvitis (1) |
| 4,460 |
| 0.22 |
|
| 336 |
|
| 0.02 |
|
Amortisatsioon (2) |
| 814 |
| 0.04 |
|
| 888 |
|
| 0.04 |
|
Spin-offiga seotud kulud (3) |
| 128 |
| 0.01 |
|
| 414 |
|
| 0.02 |
|
Sissetulekuga mitteseotud müügimaks (4) |
| 6,425 |
| 0.32 |
|
| - |
|
| - |
|
Soetamisega seotud integratsioonikulud (5) |
| 220 |
| 0.01 |
|
| - |
|
| - |
|
Ettevõttesisene ülekanne (6) |
| 1,106 |
| 0.06 |
|
| 1,124 |
|
| 0.06 |
|
Korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasum | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 43,894 |
| $ | 2.21 |
|
Pro forma kohandused |
| - |
| - |
|
| (15,315 | ) |
| (0.77 | ) |
Pro forma korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasum | $ | 30,294 | $ | 1.52 |
| $ | 28,579 |
| $ | 1.44 |
|
* Aktsia puhastulu vastavus GAAP-ist korrigeeritud mitte-GAAP-iga ei pruugi olla põhjendatud, kuna igaüks arvutatakse eraldi.
CONSENSUS Cloud SOLUTIONS, INC. JA TÜTARETTEVÕTTED VÕITLEMINE KORRIGEERITUD MITTE-GAAP FINANTSMEETMETEGA (AUDITeerimata, TUHANDITES, V.A AKTSIA JA AKTSIA KOHTA) | |||||||
| Kolm kuud, mis lõppesid 30. septembril | ||||||
| 2022 |
| 2021 | ||||
Tulu maksumus | $ | 15,419 |
|
| $ | 14,604 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktsiapõhine hüvitis (1) |
| (219 | ) |
|
| (37 | ) |
Amortisatsioon (2) |
| - |
|
|
| (1 | ) |
Korrigeeritud mitte-GAAP-i tulude kulu | $ | 15,200 |
|
| $ | 14,566 |
|
|
|
|
| ||||
Müük ja turundus | $ | 16,626 |
|
| $ | 13,115 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktsiapõhine hüvitis (1) |
| (269 | ) |
|
| (93 | ) |
Spin-offiga seotud kulud (3) |
| - |
|
|
| (50 | ) |
Kohandatud mitte-GAAP-i müük ja turundus | $ | 16,357 |
|
| $ | 12,972 |
|
|
|
|
| ||||
Uurimis-, arendus- ja inseneritöö | $ | 3,236 |
|
| $ | 2,019 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktsiapõhine hüvitis (1) |
| (390 | ) |
|
| (99 | ) |
Spin-offiga seotud kulud (3) |
| - |
|
|
| (28 | ) |
Kohandatud mitte-GAAP-i uurimis-, arendus- ja inseneritöö | $ | 2,846 |
|
| $ | 1,892 |
|
|
|
|
| ||||
Üldine ja haldus | $ | 25,604 |
|
| $ | 8,237 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktsiapõhine hüvitis (1) |
| (3,736 | ) |
|
| (123 | ) |
Amortisatsioon (2) |
| (1,061 | ) |
|
| (1,211 | ) |
Spin-offiga seotud kulud (3) |
| (157 | ) |
|
| (485 | ) |
Sissetulekuga mitteseotud müügimaks (4) |
| (7,422 | ) |
|
| - |
|
Soetamisega seotud integratsioonikulud (5) |
| (291 | ) |
|
| - |
|
Kohandatud mitte-GAAP-i üldine ja haldus | $ | 12,937 |
|
| $ | 6,418 |
|
|
|
|
| ||||
Intressikulu | $ | (13,941 | ) |
| $ | (131 | ) |
Plus: |
|
|
| ||||
Sissetulekuga mitteseotud müügimaks (4) |
| 657 |
|
|
| - |
|
Korrigeeritud mitte-GAAP-i intressikulu, neto | $ | (13,284 | ) |
| $ | (131 | ) |
|
|
|
| ||||
Tulumaksukulu | $ | 6,937 |
|
| $ | 11,512 |
|
Plus: |
|
|
| ||||
Aktsiapõhine hüvitis (1) |
| 154 |
|
|
| 16 |
|
Amortisatsioon (2) |
| 247 |
|
|
| 324 |
|
Spin-offiga seotud kulud (3) |
| 29 |
|
|
| 149 |
|
Sissetulekuga mitteseotud müügimaks (4) |
| 1,654 |
|
|
| - |
|
Soetamisega seotud kulud (5) |
| 71 |
|
|
| - |
|
Ettevõttesisene IP ülekandmine (6) |
| (1,106 | ) |
|
| (1,124 | ) |
Korrigeeritud mitte-GAAP-i tulumaksukulu | $ | 7,986 |
|
| $ | 10,877 |
|
|
|
|
| ||||
Täielikud kohandused | $ | (13,153 | ) |
| $ | (2,762 | ) |
|
|
|
| ||||
GAAP-i kasum lahjendatud aktsia kohta | $ | 0.86 |
|
| $ | 2.07 |
|
Kohandused* | $ | 0.66 |
|
| $ | 0.14 |
|
Korrigeeritud mitte-GAAP-i kasum lahjendatud aktsia kohta | $ | 1.52 |
|
| $ | 2.21 |
|
* Aktsia puhastulu vastavus GAAP-ist korrigeeritud mitte-GAAP-iga ei pruugi olla põhjendatud, kuna igaüks arvutatakse eraldi.
Ettevõte avalikustab korrigeeritud mitte-GAAP-i aktsiakasumi (EPS) ja korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasumi täiendava mitte-GAAP-i finantstulemusnäitajatena, kuna ta usub, et need on kasulikud mõõdikud, mille abil võrrelda tema äritegevust perioodide lõikes. periood. Ettevõte mõistab ka, et analüütikud, reitinguagentuurid ja investorid kasutavad ettevõtte tegevuse hindamisel laialdaselt neid korrigeeritud mitte-GAAP-i mõõdikuid. Sellest tulenevalt usub ettevõte, et selle korrigeeritud mitte-GAAP-i finantsnäitaja esitamine annab investoritele kasulikku teavet.
Korrigeeritud mitte-GAAP-i EPS ja korrigeeritud mitte-GAAP-i puhaskasum ei ole kooskõlas puhaskasumiga aktsia kohta või puhaskasumiga ega ole neile alternatiiv ning võivad erineda teiste ettevõtete poolt kasutatavatest sarnaste või isegi identsete nimetustega mitte-GAAP-i mõõtmistest. Lisaks ei põhine need korrigeeritud mitte-GAAP-i meetmed ühelgi terviklikul arvestusreeglitel või põhimõtetel. Nendel korrigeeritud mitte-GAAP-i meetmetel on piirangud, kuna need ei kajasta kõiki ettevõtte tegevustulemustega seotud summasid, mis on kindlaks määratud vastavalt üldtunnustatud raamatupidamispõhimõtetele.
Kontakt
Laura Hinson
Consensus Cloud Solutions, Inc
844-211-1711
Allikas: https://thenewscrypto.com/consensus-cloud-solutions-inc-reports-third-quarter-2022-results/