Big Tech ootab potentsiaalselt nukrat neljandat kvartalit ja eluasemeturg jahtub

TL; DR

• Silicon Valley parimatel pole kolmandat kvartalit väga hästi õnnestunud ja neljandas kvartalis on asjad halvemad
• Eluaseme sektor on viimase 12 kuu jooksul püsinud tugev, kuid näib, et see hakkab seisma jääma suurima igakuise kasvulangusega alates rekordite algusest 1987.
• Temaatiline investeerimine on potentsiaalselt väga atraktiivne võimalus
• Parimad iganädalased ja igakuised tehingud

Telli Forbes AI uudiskiri et püsida kursis ja saada igal nädalavahetusel meie tehisintellektiga toetatud investeerimisteave, värskeimad uudised ja palju muud otse teie postkasti.

Suured sündmused, mis võivad teie portfelli mõjutada

Sellel nädalal on rohkem tuluuudiseid ja vähe sellest pole head. Vastupidiselt pangandussektori eelmisel nädalal saavutatud suurtele võitudele on viimastel päevadel olnud kõik tehnoloogiaga seotud ja teated pole olnud liiga roosilised.

Meta, Apple'i, Amazoni, Alphabeti, Microsofti ja Spotify teadaannetes on olnud paar peamist teemat, mis on kolmandas kvartalis probleeme tekitanud. Prognoositakse, et need halvenevad neljandasse kvartalisse.

Elevant toas on olnud USA dollari tugevus. Kuigi siseturg moodustab kõigi suuremate tehnoloogiaettevõtete tuludest kõige suurema osa, moodustab tulu välismaalt, näiteks Euroopast ja Aasiast, ikkagi suure osa nende tuludest.

Kuna enamik peamisi valuutasid langeb USA dollari suhtes, tähendab see tulude langust puhtalt valuuta liikumise tõttu. Mõnel juhul on see tähendanud tulude vähenemist kahekohalisteks numbriteks, kuna Apple teatas oma eileõhtuses tuluteates, et see on nende tuludele 10% mõlki.

Teine oluline tegur on lihtsalt nõudluse vähenemine. Kuna inflatsioon püsib kõrgel tasemel ja majanduslanguse oht on alati olemas, on ettevõtted hakanud oma turunduseelarveid vähendama. See lööb reklaamitulusid, kusjuures sellised ettevõtted nagu Meta ja Alphabet on eriti vastuvõtlikud reklaamimäärade langusele. Ilmselgelt pingutavad ka tarbijad püksirihma.

Tehnikaaktsiatel on olnud konarlik nädal. See ei ole tingitud ainult 3. kvartali puudujääkidest, vaid eelkõige ülekaalukalt negatiivsetest neljanda kvartali juhistest.

-

Sel nädalal avaldati ka uute eluasemete andmed, mis näitavad, et USA keskmine kodu kasvas augustile eelnenud aasta jooksul 13%. See võib tunduda päris hea, kuid reaalsus on see, et see näitab üsna suurt aeglustumist võrreldes eelmise kuuga, mil 12 kuu kasvumäär jõudis 15.6%.

See 2.6% muutus on suurim langus S&P CoreLogic Case-Shiller koduhinnaindeks alates selle käivitamisest 1987. aastal, mis näitab kiiret pööret, mida me praegu kinnisvaraturul kogeme.

Arvestades, kui kiiresti intressimäärad on tõusnud, pole see suur üllatus. Uued hüpoteegid on praegu oluliselt kallimad kui 12 kuud tagasi. 2022. aasta alguses püsis keskmine 30-aastase eluasemelaenu intressimäär 3% kanti ja praeguseks on see tõusnud üle 7%. 300,000 1,265 dollari suuruse hüpoteegi puhul tähendab see, et keskmine kuumakse on kasvanud 1,996 dollarilt XNUMX dollarini.

Tõenäoliselt viib see eluasemesektori aktiivsuse vähenemiseni. Madalam aktiivsus tähendab väiksemat konkurentsi, mis toob kaasa vähem hinnatõusu ja suuremaid allahindlusi.

Sellega seoses on riigiti ilmselgelt suured erinevused, kuna teatud turgudel on palju parem tulemus kui teistel. Aastataguse ajaga võrreldes on suurimad tõusud olnud Miamis (+28.6%), Tampas (+28%) ja Charlottes (+21.3%), kusjuures suurimat langust on tunda San Franciscos (-4.3%) ja Seattle'is (-3.9%). ) ja San Diego (-2.8%).

Selle nädala populaarseim teema Q.ai-lt

Härjaturu ajal saavad investorid valida peaaegu kõike, millesse investeerida, ja nad teenivad kasumit. Muidugi läheb mõnel aktsial või investeeringul paremini kui teistel, kuid turu suund tervikuna kipub olema ühes suunas. Kui turud muutuvad ebastabiilseks, pole see nii.

Oleme seda viimase paari nädala jooksul näinud, kuna pangandus armastab tõusvaid intressimäärasid ja tehnoloogia vihkab seda. Seda tüüpi keskkonnas on temaatiline investeerimine väga mõttekas. Näiteks praegu on kasvuaktsiate jaoks tõenäoliselt keerulisemad ajad, võimaldades samas väärtus- ja kvaliteediga aktsiatel suhteliselt hästi püsida.

Q.ai pakendame selle temaatilise investeerimise idee teguripõhiste ETF-ide abil. Arvestame viit erinevat tegurit ja meie AI kohandab segu automaatselt järgmise nädala prognooside alusel. Meie kasutatavad tegurid on järgmised:

-Momentum: aktsiad, mis on varasematel perioodidel ületanud (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM))

-Väärtus: aktsiad, mis kauplevad suhteliselt odavate finantssuhtarvudega (iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE))

-Suurus: suhteliselt väiksema turukapitalisatsiooniga ettevõtete aktsiad (iShares MSCI USA Size Factor ETF (SIZE))

-Kvaliteet: kõrge kapitalitasuvuse ja prognoositava kasumikasvuga ettevõtete aktsiad (iShares MSCI USA Quality Factor ETF (QUAL))

-Madal volatiilsus: aktsiad, mis on turu üldiste liikumiste suhtes vähem tundlikud, nii üles kui ka alla (iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV))

Kõik need ETF-id investeerivad sadadesse ettevõtetesse, mis vastavad ETF-i seotud tegurile. Tehisintellektil põhinev strateegia, nagu Q.ai oma Targem beeta, võib aidata säilitada mitmekesistamist, kohanedes samal ajal muutuvate turutingimustega, kuna tegurid langevad kasuks ja sellest välja.

Parimad kaubandusideed

Siin on mõned parimad ideed, mida meie AI-süsteemid järgmiseks nädalaks ja kuuks soovitavad.

Green Brick Partners (GRBK) – Koduehitaja on üks meie seast Järgmise nädala parimad ostud B-reitinguga meie kasvu ja madala hoo volatiilsuse tegurites. Käive kasvas 50.5 kuuga juuni lõpuni 12%.

Meiragtx Holdings (MGTX) – Geeniteraapia on üks meie Järgmise nädala parimad lühikesed püksid meie tehisintellekt on andnud neile kvaliteediväärtuse F. Kasum aktsia kohta on viimase 8.74 kuu jooksul langenud -12%.

Consol Energy (CEIX) – Söetootja on üks meie seast Järgmise kuu populaarseimad ostud A-reitinguga meie kvaliteediväärtuse teguris ja tehnikas. Kasum aktsia kohta on 97.55 kuuga kasvanud 12%.

Cincor Pharma (CINC) – Farmaatsiaettevõte on üks meie ettevõtetest Järgmise kuu parimad lühikesed püksid meie tehisintellekt hindas neile madala hoo volatiilsuse osas F ja kvaliteediväärtuse osas D. Puhaskasum oli juunini 76.14 kuu jooksul -12 miljonit dollarit.

Meie AI-d Järgmise kuu parim ETF-i kauplemine on investeerida metallidesse, kaevandusse, toornafta ja Saksamaale ning lühikestesse tööstusettevõtetesse ja väikeettevõtetesse. Parimad ostud on SPDR S&P Metals & Mining ETF, Ameerika Ühendriikide Brent Oil Fund LP ja iShares MSCI Germany ETF. Top lühikesed püksid on Industrial Select Sector SPDR Fund ja Vanguard Small-Cap ETF.

Hiljuti avaldatud Qbits

Kas soovite investeerimise kohta rohkem teada saada või olemasolevaid teadmisi lihvida? Qai avaldab Qbitid meie lehel Õppekeskus, kus saate määratleda investeerimistingimusi, lahti pakkida finantskontseptsioone ja tõsta oma oskuste taset.

Qbitid on seeditav, suupisteid võimaldav investeerimissisu, mis on mõeldud keeruliste mõistete lagundamiseks lihtsas inglise keeles.

Vaadake mõnda meie viimast siit:

Kõik uudiskirja tellijad saavad a 100 dollarit liitumisboonust kui nad deponeerivad 100 dollarit või rohkem.