Miks see võib olla "elu muutev" tururalli? Apple'i ja Föderaalreservi kohtumine ilmneb, kuna Tesla jookseb 75%

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega.

X

Börsiralli saavutas eelmisel nädalal suurema vastupanu. Peamised indeksid tõusid kindlalt, reageerides ebaühtlaste tuluaruannetele ja majandusandmetele bullishly. Juhtivad aktsiad toimisid hästi, läbimurded ja ostupunktid jätkasid tööd.

Alates 6. jaanuari jätkupäevast on tururalli näidanud tugevat tõusu. Tegelikult viitab ettemakse ühe märgatava kasvuinvestori sõnul see tõusutrend olla "rahateenija" või isegi "elumuutev" ralli.

Seega peaksid investorid võimalusi ära kasutama. Kuid tehke seda ettevaatlikult. Tururalli on peamiste tasemete ümber, samas kui uudiste jaoks on käes järjekordne suur nädal.

õun (AAPL), Google'i vanem Tähestik (GOOGL), Amazon.com (AMZN), Facebooki lapsevanem Meta platvormid (META) on kõik saadaval, nagu ka sajad teised ettevõtted. Apple'i aktsiad ja need teised tehnilised titaanid taastuvad jõudsalt, kuid neil on palju remonditöid. Siiski on nende tulud ja juhised nii tururalli kui ka paljude teiste tehnoloogiaaktsiate jaoks võtmetähtsusega.

Föderaalreserv peab oma poliitikanõupidamise sel nädalal, järjekordne intressimäärade tõstmine on oodata 1. veebruaril. Suur küsimus on selles, millal Föderaalreservi juht Jerome Powell ja tema kolleegid peatavad intressimäärade edasise tõstmise.

Teslal (TSLA). TSLA aktsia tõusis hüppeliselt 6. jaanuari karuturu madalseisult, kuid ei paku veel ostupunkti.

Vahepeal Tesla arhiveerimine BYD (BYDDF), Lumehelves (SNOW), Shift4Payments (NELJAS) Ja Etsy (Etsy) on neli agressiivset aktsiat potentsiaalsetes ostupiirkondades või nende läheduses. Kuid käsitle neid ettevaatlikult.

ETSY aktsia on sisse lülitatud SwingTrader. FOUR laos on müügil IBD 50.

Dow Jonesi futuurid täna

Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.

Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.

Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is

Börsiralli

Möödunud nädalal oli aktsiaturu rallil tugev tõus.

Dow Jonesi tööstuskeskmine tõusis eelmisel nädalal 1.8%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks hüppas 2.5%. Nasdaqi komposiit hüppas 4.3%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 2.4%.

USA toornafta futuurid langesid nädalaga 2.4% 79.68 dollarile barreli kohta, pöördudes hiljutise reede kõrgeima 82.48 dollari tasemele.

10-aastase riigikassa tootlus tõusis 3 baaspunkti 3.52%ni.

Eeldatakse, et Föderaalreserv tõstab intressimäärasid 1. veebruaril vaid veerandpunkti võrra pärast poolepunktilist liikumist detsembris ja nelja järjestikust 75 baaspunktilist tõusu enne seda. Turud ootavad märtsi lõpus veel üht veerandpunktilist tõusu 4.75–5% vahemikku. Kuid investorid kihlavad nüüd, et poliitikakujundajad hoiavad end kindlalt.

ETF-id

Kasvavate ETF-ide hulgas on Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis eelmisel nädalal 2.5%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) tõusis 4.5%. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) tõusis 5.2% viie kuu kõrgeimale tasemele.

Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) tõusis eelmisel nädalal 10.7% ja ARK Genomics ETF (ARKG) hüppas 5%. Tesla aktsiad on Ark Investi ETF-ide seas suur osalus ning Cathie Woodi Ark on viimastel kuudel aktsiaid suurendanud. Arkile kuulub ka väike osalus BYD-s.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis eelmisel nädalal 2.1% kaheksa kuu kõrgeimale tasemele. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tõusis 3.3%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 0.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 3.3%. Energy Select SPDR ETF (XLE) tõusis 0.8%, mis on seitsmes järjestikuses nädala tõus. The Financial Select SPDR ETF (XLF) edasi 2.55%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 0.8%, viies järjestikuse nädala langus.

Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata

Megakapi tulud

Meta Platformi tulud laekuvad kolmapäeva õhtul. META aktsia tõusis viiendat nädalat järjest, hüpates 8.9%, jäädes veidi alla oma 200-päevase piiri.

Apple'i tulud laekuvad neljapäeva õhtul. Tõenäoliselt saab see olema karm kvartal ja iPhone'i tootmise viivitused võtavad lõivu. Kuid AAPLi aktsia hüppas eelmisel nädalal 5.85%, sulgedes oma 200-päevase joone.

Google'i tulud on samuti neljapäeva hilja. GOOGL-i aktsia kehitas õlgu uue justiitsministeeriumi monopolivastase kostüümi vastu, tõustes lõpuks 1.4%. Kuid see on oma 200-päevasest ajast siiski veidi kaugel.

Amazoni tulud on samuti plaanitud pärast neljapäevast sulgemiskella. AMZN-i aktsia testis kolmapäeva hommikul 50-päevast liinituge, kuid tõusis 5.1% nädalase kasumiga. Aktsiad on endiselt kõvasti alla oma 200-päevase piiri.

Tesla laos

Tesla aktsia tõusis eelmisel nädalal 33%, ületades 50-päevase joone. Alates 6. jaanuari madalaimast hinnast 101.84 on TSLA aktsia tõusnud 75%.

Kolmapäeva õhtul ületas Tesla kasum analüütikute vaadete langust, samas kui tulud olid enam-vähem samal tasemel. Kuid aktsiad tõusid, kuna Elon Musk oli pärast hinnakärpeid ja prognoositud kuni 2 miljoni sõiduki tootmist tõusuteel.

Kas taaselustatud Tesla nõudlus säilib? Võib kuluda mitu nädalat, enne kui on selge pilt. Teisipäeva hommikuks peaksid investorid saama Tesla ja teiste autotootjate iganädalased Hiina elektrisõidukite registreerimisandmed. Tesla Shanghai oli aga eelmisel nädalal Hiina uusaasta pühadeks suletud, mis tõenäoliselt mõjutas ka nõudlust. Nädala lõpus saavad investorid BYD-lt jaanuari müügiandmed, Laps (NIO), Li-Auto (LI) Ja XPeng (XPEV), kuid mitte Tesla.

Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?

Varud ostupunktide lähedal

BYD aktsia hüppas eelmisel nädalal 9.3% viie kuu kõrgeimale tasemele. Hiina elektri- ja akuhiiglane võttis tagasi oma 200-päevase liini, lõpetades nädala 5.5% kõrgemal kui põhitasemel. Aktsiad ehitavad üles väga sügava karikapõhja parema poole, kuid investorid võivad siiski osta BYDDF-i aktsiaid agressiivse sissekandena 200-päevase joone alt. Investorid võivad ka oodata, kas BYD aktsia loob pika konsolideerimise käigus käepideme või isegi lühikese baasi. Jaanuari müügiandmed ilmuvad järgmisel nädalal hilja. BYD võib peagi pakkuda ka esialgseid neljanda kvartali andmeid, mis peaksid taas näitama kolmekohalist tulude kasvu.

FOUR aktsia leidis toetust 21-päevase joone juures, tõustes nädalaga 0.4% 63.69-ni. See moodustas a kolm nädalat-tihe muster 65.89-ga ostupunkt. Investorid võivad hiljutist pausi pidada ka 2022. aasta aprillini ulatuva konsolideerimise käepidemeks. Ideaalne võiks siiski olla mõni nädal külgsuunas tegutsemist, mis võimaldab 50-päevasel/10-nädalasel liinil järele jõuda. FOUR aktsia on pärast juulis saavutatud põhja saavutamist enam kui kahekordistunud.

SNOW aktsia tõusis eelmisel nädalal 10%, tõustes reedel esimest korda peaaegu aasta jooksul üle oma 200 päeva piiri. Investorid võiksid seda kasutada väga agressiivse sissekandena. Snowflake tulud on endiselt suured, kuigi aeglustuvad. Andmeanalüütika tarkvaraettevõte teatab jätkuvalt GAAP-i kahjumitest, kuid nüüd on see korrigeeritud alusel kasumlik.

Etsy aktsial on kõige tavapärasem kanne. Aktsiad tõusid eelmisel nädalal 4.5% 137.80-ni, leides toetust 10-päevase joone juures. Päevagraafikus on ETSY aktsia madalikul 142.63 ostupunkti lähedal tassi alus moodustatud üle 200 päeva piiri. Iganädalaselt on see ostuvahemik alates 137.01 tass-käepidemega sisenemine. Etsy tulud laekuvad alles veebruari lõpus, kuid Amazoni tulemused võivad kunsti ja käsitööga tegelevat e-kaubandusettevõtet liigutada.

Tururalli analüüs

Börsiralli tegi möödunud nädalal palju kaste.

Suuremad testitud indeksid toetavad kesknädalat ja läbisid suurepäraselt. Reedese sulgemise ajaks oli Nasdaqi liit tõusnud üle 200 päeva libiseva keskmise ja detsembri tipptaseme. Russell 2000 tõusis ka reedel oma 2022. aasta lõpu tipptasemest kõrgemale. S&P 500, mis on nüüd otsustavalt üle 200 päeva joone, on detsembrikuu tippude tipus. Dow Jonesil, kes on nüüd mahajääja, läheb samuti hästi.

Indeksid vajusid reedese sulgemisaja poole, vähendades igapäevast kasumit. Kuid see on pärast kuue järjestikuse seansi päevasisese tipptaseme saavutamist. Tugevad sulgemised on pulliturgude tunnus.

Tegevus on toimunud keset tulude ja juhiste tulv, mis olid sageli nõrgad või ebaselged, ning segased majandusandmed. Kuid see pole uudis, vaid reaktsioon uudisele.

Samal ajal tegutsevad juhtivad aktsiad jätkuvalt hästi. Kuigi Tesla on hüppeliselt tõusnud ja see veerg tõi esile agressiivsed nimed, nagu Etsy ja SNOW aktsiad, on see laiapõhjaline edasiminek. Energeetika, terasetootjad, elamumajandusega seotud kontsernid, jaemüüjad, finantsid, autoosad, reisimine, kaubavedu ja palju muud näitavad tugevust kogu sektoris ja üksikute aktsiate kaupa.

Investorid muutuvad osaliselt tõusuteel, sest nad näevad majandusele helgemaid ja selgemaid väljavaateid. Hiina ja Euroopa toetavad ülemaailmset kasvu, samal ajal kui inflatsioon jahtub. Fed on intressimäärade tõstmise lõpetamisele lähedal.

Sellegipoolest on tuluhooaeg endiselt intensiivne. Kuigi Apple'i aktsiatel, Google'il, Amazonil ja Metal ei ole ostupunkte, võivad nende – ja sadade teiste – aruanded siiski turgu rikkuda. Fed võib olla oodatust kulllikum. Olulised on ka suured majandusaruanded, sealhulgas reedene jaanuari töökohtade aruanne.

"Elumuutja" tururalli?

Siiski on 2023. aasta tururalli tugev algus väga tõusev signaal.

Eric Krull, raamatu "The Lifecycle Trade" kaasautor märkis reedeses IBD Live'is et Nasdaqi koondindeks oli 8.9. jaanuari jälgimispäeva lõpust neljapäevase sulgemiseni tõusnud 6%. See 15-päevane tõus on ebatavaliselt kõrge. Krull ütleb, et rahategijate rallidel on sarnase ajavahemikuga võrreldes tavaliselt 5.5% kasum. "Elu muutvate" rallide puhul on keskmine ettemakse ligi 8%.

Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga

Mida teha nüüd

Te ei taha, et elu teist mööda läheks või elumuutvaid rallisid, seega peaksite kasutama praegust turu tõusutendentsi. Peamiste indeksite ja juhtivate aktsiate tugev tõus näitab tegelikku iseloomu muutust võrreldes ebaühtlasega oktoobri-detsembri tõusutendentsiga.

Nii et töötage oma jälgimisloendite kallal, otsides aktsiaid, mis on loodud või mida saab kohe kasutada. Pöörake tähelepanu sissetulekute kuupäevadele.

Endiselt on oluline lisada järk-järgult riskipositsioon, mitte osta laiendatud aktsiaid ja mitte koonduda konkreetsesse ettevõttesse või sektorisse.

Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.

Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.

Sulle võib ka meeldida:

Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks

Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia

Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata

IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs

4 FAANG aktsiat, 2 edetabelinime, tulude esiletõstmise kalender