Miks aktsiad teisipäeval langesid ja mis muudab turud sel nädalal?

Võtme tagasivõtmine

• S&P 500 on sel nädalal langenud ja langeb esmaspäevase hilise kauplemisega võrreldes üle 3%.
• See tuleneb sellest, et FEDi esimees Jay Powell on kommenteerinud, et intressimäärad võivad tõusta kõrgemale ja püsida kõrgel kauem.
• Sellel nädalal on seni olnud mõned suured üksikud liikujad, mille kirjutamise ajal on GE tõusnud üle 6% ja SVB Financial Group langenud üle 60%.

Pärast esmaspäeval kõrgemale avanemist on aktsiaturud viimastel päevadel langenud. Languse põhjused ei ole kellelegi üllatuseks, kuna praegu on kõige olulisem probleem intressimäärad.

Fedi esimees Jay Powell on nagu näitleja väga oodatud Marveli filmis. Vaatlejad ripuvad iga tema sõna küljes, otsides vihjeid ja spoilereid selle kohta, mis võib olla järgmisel föderaalse avatud turu komitee (FOMC) koosolekul.

Teisipäeval kommenteeris ta, et neil võib olla vaja intressimäärasid kõrgemale tõsta ja pikemaks ajaks, öeldes: "Viimased majandusandmed on tulnud oodatust tugevamalt, mis viitab sellele, et intressimäärade lõplik tase on tõenäoliselt kõrgem kui varem eeldatav. Oleme valmis suurendama intressimäärade tõstmise tempot.

Kas olete mures, mida võivad intressimäärade tõus ja ebakindel majandus teie portfellile teha? Mõelge Q.ai tehisintellekti toitele Portfelli kaitse.

See võimaldab teil investeerida mitmesugustesse tipptasemel seadmetesse Investeerimiskomplektid, lisades samal ajal oma portfelli automaatseid riskimaandamisstrateegiaid. Meie tehisintellekt ennustab igal nädalal turgude eeldatavat toimimist ning kohandab seejärel automaatselt portfelli ja riskimaandamisstrateegiat vastavalt nendele prognoosidele.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele.

Miks Fed intressimäärasid tõstab?

USA majanduses on praegu käimas suur köietõmme. Inflatsioon ei taba uudiseid nii palju kui 2022. aastal, kuid see on siiski tõsine probleem. Aastase intressimääraga 6.4% on see 9.1. aasta juuni kõrgeimalt 2022%lt palju langenud, mis on üle kahe korra kõrgem kui Fedi eesmärk.

Ideaalne inflatsioonimäär Jay Powelli jaoks on 2–3% ja ta on mitmel korral selgeks teinud, et see on see, milleni ta kavatseb selle tagasi viia.

FOMC eesmärk on inflatsiooni mõjutada intressimäärade kaudu. Kui majanduses hakkab liiga palav ja inflatsioon hakkab jooksma, võtavad kõrgemad intressimäärad raha tarbijate taskust välja.

Kõrgemad intressimäärad tähendavad kallimaid laene, eriti suurte piletite puhul, nagu hüpoteegid ja autolaenud. Kui tarbijad peavad hüpoteeklaenu või auto maksmisele rohkem kulutama, tähendab see vähem raha taskus, et kulutada tossudele, restoranidele või mängudele.

See aeglustab nõudlust nende kaupade järele, sundides ettevõtteid piirama hinnatõusu nii palju kui võimalik, et nõudlust üleval hoida. Aja jooksul vähendab see inflatsioonimäära.

Miks põhjustavad kõrgemad intressimäärad turu volatiilsust?

See kõik on hea, kuid kõrge inflatsioon on halb kõigile, eks? Kui Fed aitab inflatsiooni langetada, oleks see kindlasti ettevõtetele ja nende aktsiatele positiivne?

Pikemas perspektiivis ilmselt. Lühiajaliselt ei.

See taandub võtmekangile, mida Fed intressimäärade tõstmisel tõmbab. Tarbijate kulutused. Mida kõrgemale tõusevad intressimäärad, seda madalam on eeldatav kulutuste tase. Kujutage ette, et keskmine hüpoteegimakse on 1,700 dollarit kuus.

Kui Fed tõstab intressimäärasid ja see ulatub 1,900 dollarini kuus, on see 200 dollarit vähem, kui keskmine inimene peab kulutama sellistele ettevõtetele nagu Nike, Walmart ja Amazon.

Mitte ainult see, vaid kõrgemad määrad mõjutavad ka ettevõtte kulutusi. Krediiti kasutavad ettevõtted (mis on peaaegu kõik) peavad vähem kulutama oma teenustele, nagu kontoriruumid, uued arvutid ja seadmed töötajatele ning isegi kontori jõulupidu.

Kõik see kokku annab ettevõtetele väiksema tulu. Ja väiksem tulu tähendab üldiselt väiksemat kasumit, mis ei ole investorite ja aktsionäride jaoks hea tulemus.

Kuna majandus on praegu üsna tugev ja inflatsioon kõrge, jätkab Fed tõenäoliselt intressimäärade tõstmist.

Kui Jay Powell kommenteerib, et intressimäärade karmistamise tsükkel on oodatust kõrgem või pikem, hirmutab see turge, sest investorid muretsevad selle pärast, kuidas see võib ettevõtete kasumit mõjutada.

Teised teated liigutavad sel nädalal turge

Selle mündi teine ​​pool on majandusandmed. Kummalisel moel on head andmed aktsiaturu jaoks tegelikult halvad uudised. Jääge meiega siia. Fed soovib näha mõnevõrra negatiivseid majandusandmeid.

Vähem töökohti või väiksemaid tarbijakulutusi on just see, mida nad intressimäärade tõstmisega saavutada püüavad. Seni ei ole nende intressimäärade tõstmine majandusele tervikuna eriti mõjuvat tundunud.

Viimane töökohtade aruanne jaanuaris ületas hinnanguid, lisades 517,000 187,000 töökohta võrreldes analüütikute prognoositud XNUMX XNUMX töökohaga.

Seda silmas pidades on kõigi pilgud suunatud veebruari töökohtade aruandele, mis ilmub reedel. Refinitivi andmetel on konsensuse prognoosi kohaselt uute töökohtade arv 205,000 XNUMX.

Kui see jõuab umbes sellele tasemele, võime oodata turgudelt vaikset vastust. Suur kõikumine mõlemas suunas võib näha turu liikumist sama märkimisväärselt.

Kui see näitaja tuleb palju suurem, nagu see juhtus jaanuaris, on mure selles, et Fed tõstab intressimäärasid 0.50 protsendipunkti võrra, mitte praegu oodatava 0.25 võrra. Turud ei vastanud sellele sõbralikult ja me võisime näha edasist langust.

Sel nädalal seni suured liikujad

See nädal on seni näinud suuri liikujaid nii positiivses kui ka negatiivses suunas. Siin on mõned suurimad nihked, mida oleme sel nädalal seni näinud.

General Electric

GE teatas neljapäeva hommikul toimunud investorikonverentsil turujuhistest, milles öeldakse, et nad ootavad oma lennundusäri kahekohalist kasvu 2025. aastani. See ja nende teiste äriüksuste positiivne väljavaade on toonud kaasa aktsiate hüppe varakult üle 8%. tundide kauplemine neljapäeval.

Dish Network

Turud pole viimasel ajal Dish Networki suhtes lahked olnud, kuna ettevõte on 14 aasta madalaimal tasemel. Teisipäeval tõusis see madalatelt tasemetelt tagasi ja tõusis uuesti neljapäeva hommikul pärast uudist, et Dishi kaasasutaja Jim DeFranco ostis ettevõttes täiendavalt 16 miljoni dollari väärtuses aktsiaid. See on esmaspäevase madalaima tasemega võrreldes peaaegu 5% kõrgem.

SVB finantsgrupp

Idufirmadele keskendunud Silicon Valley Banki emaettevõte on näinud, et nende aktsiad tõusid, kui uudised toimuvast massilisest varade müügist, et oma bilansi kindlustada. Aktsia kukkus neljapäeva hilistel tundidel kauplemisel üle 60%.

Alumine rida

Turud ootavad praegu pingeid, et leida andmeid või uudiseid. Kõik, mis võiks anda ülevaate sellest, mida Fed oma järgmisel koosolekul ette võtab. Üks on kindel, me näeme tõenäoliselt jätkuvat volatiilsust, kui võitlus inflatsiooni, majanduse ja keskpanga vahel jätkub.

Tõenäoliselt see ei muutu enne, kui saame selgust majanduse ja inflatsiooni muutumise suunas.

Investorina muudab see asjad keeruliseks.

Õnneks pakub Q.ai valikut investeerimiskomplekte, mis kasutavad AI jõudu turu jälgimiseks teie eest. Näited hõlmavad Emerging Tech Kit, Puhas tehnika, Väärismetallide komplekt ja palju muud.

Meie tehisintellekt ennustab igal nädalal suure hulga varade jõudlust ja volatiilsust ning kohandab seejärel komplekte automaatselt nende ennustuste põhjal. Mitte ainult seda, vaid saate lisada Portfelli kaitse maandada ka langusriski eest.

Laadige Q.ai alla juba täna juurdepääsuks AI-põhistele investeerimisstrateegiatele.