Kõrge tootlusega dividendiaktsiatesse on tänapäeval suhtutud soodsamalt kui mitmekordse kasvuga aktsiatesse. Pärast järjekordset kuud kestnud ületurulist müüki on paljude tippdividendiaktsiate tootlused veidi rikkamad.
Kuna Fed tõstab intressimäärasid veelgi, võib kasv ja väärtus jätkuvalt langeda. Sel nädalal andis Fed märku, et on rohkem kui valmis hoidma intressimäärade tõstmist seni, kuni inflatsioon langeb, isegi kui see tähendab "pehme maandumise" ohtu seadmist ja turgudele suuremat valu tekitamist.
Madala hinnaga dividendiaktsiad võivad, aga ei pruugi, toimida turvalise pelgupaigana, kuna intressimäärad tõusevad järjest juurde. Erinevate kõrge tootlusega ettevõtete märkimisväärsed väljamaksed võivad aga aidata investoritel segase veega paremini toime tulla. Palju parem on saada sellel karmil merel sõitmise eest raha dividende, kui jääda ainult halva iiveldusega selle turu rullnokkasõidu vastu pidama.
Selles tükis me kasutame TipRanksi võrdlustööriist hinnata kolme parima tootlusega dividendiaktsiat, et näha, milline pakub investoritele kõige rohkem raha.
Altria Group (MO)
Altria on suur tubakafirma, mille dividenditootlus on 6.7%. Aasta algusest on aktsiad tõusnud üle 12%, purustades S&P 500, mis jääb sügavale korrektsiooniterritooriumile. Kahtlemata on Altria väärtusmäng, kuid see on ilmaliku trendi valel poolel.
Sigaretid on teel välja. Võimalikud eeskirjad võivad veelgi kiirendada tubakatoodete pikaajalist ilmalikku vähenemist. Altria on pikas perspektiivis kadestamisväärses kohas.
Praegu on dividendid siiski enam kui kindlad ja veipäri peaks aitama kompenseerida mõningaid pikemaajalisi nõrkusi ja soodustama tagasihoidlikku dividendide kasvu.
Viimase kvartali kohta andis Altria jooksva tulemuse. Tulu oli 4.8 miljardit dollarit ja kasum aktsia kohta 1.12 dollarit, mis ületas napilt 1.09 dollari konsensushinnangut. Väga palju üllatusi veerandil ei olnud. Turul, mis on makromajandusliku ebakindluse pärast närviline, tuleks üllatuste puudumist vaadelda kui head.
0.61 beetaversiooni ja tagasihoidliku 4.6-kordse müügikordajaga MO aktsia on intrigeeriv koht, kus end hiljutise turu volatiilsuse taustal peita. Sellegipoolest on Altria marginaalide seisund aja jooksul halvenenud, muutes aktsiad küsitavaks pikaajaliseks investeeringuks neile, kes soovivad alfat toota.
Wall Streeti poole pöördudes on analüütikud kergelt tõusuteel, kuna Altria keskmine sihthind 55.67 dollarit tähendab 9% tõusu praegusest tasemest. (Vaata Altria aktsiaprognoosi TipRanksist)
Shaw side (RDS)
Shaw Communications on Kanada telekom, mida tippkonkurent Rogers Communications soovib omandada 26 miljardi Kanada dollari eest. Shaw aktsiad tõusid, kui tehingust teatati peaaegu aasta tagasi. Sellest ajast alates on Shaw aktsiad järk-järgult langenud, kuna investorid kahtlesid, kas tehing lõpuks läheb.
Kahtlemata ei ole Kanada telekommunikatsioonimaastik nii konkurentsivõimeline kui osariikides. Kanadalased maksavad planeedi suurimaid traadita ühenduse arveid ja suur telekommunikatsioonitehing pidi kindlasti juhtima föderaalregulaatorite tähelepanu.
Tänaseks on õhus Shaw-Rogersi ühinemine. Kanada konkurentsibüroo võib sekkuda ja blokeerida tehingu läbimise. Kuna Shaw TSX-ga kaubeldavate B-klassi aktsiatega kaubeldakse praegu 35 Kanada dollari ja aktsia muutusega, on tehingu läbiminek hea kasu. Heakskiidu korral võivad B-klassi aktsiad olla väärt 40.50 Kanada dollarit ehk umbes 15% rohkem kui praegusel tasemel.
Tõepoolest, ühinemisarbitraaži võimalustega kaasneb õiglane osa riskist. Kuigi tehingu heakskiitmisest saadav potentsiaalne kasu ei ole liiga suur, arvan, et tehingu tagasilükkamine ei oleks aktsionäridele nii halb. Lisaks võib Shaw mobiiliäri Freedom Mobile loovutamine parandada regulatiivse rohelise tule tõenäosust.
Kui ühinemine lõpuks blokeeritakse, võivad B-klassi aktsiad langeda tagasi vahemikku 25–30 dollarit. Neile, kes otsivad kena dividendi (praegu tootlus umbes 3.4%) ja suhtelist varju volatiilsuse eest, näib SJR-il olevat nendel tasemetel korralik risk/tasu.
Vaadates konsensuse jaotust, on viimase kolme kuu jooksul avaldatud 1 ost ja 2 kinnipidamist. Selle tulemusena saab SJR mõõduka ostu konsensushinnangu. Arvestades 31.60 dollarilist keskmist hinnasihti, võivad aktsiad järgmisel aastal tõusta ~12%. (Vaata SJR aktsiaprognoosi TipRanksist)
Turmaliiniõli on üks Kanada kuumimaid energiavarusid, mille aastaseks tõus on uskumatult 73%. Ainuüksi viimase aasta jooksul on aktsiad tõusnud 149%. Tänu paraboolsele tõusule on dividenditootlus kahanenud vaid 1.1% peale.
Kuigi hoog on olnud muljetavaldav, näivad aktsiad endiselt odavad, vaid 11.1-kordselt allajäänud tuludest. Kahtlemata on hiljutine naftahindade tõus peamine põhjus, miks Albertani energiamäng on aktsiahindade tõusu ajal näiliselt odavnenud.
Mida kauem toormehinnad kõrgel püsivad, seda lootustandvamad on Tourmaline'i raha teenimise väljavaated. Lihtsamalt öeldes ujub ettevõte vabas rahavoos. Ettevõte kuulutas hiljuti välja veel ühe eridividendi, mille suurus oli 1.50 dollarit aktsia kohta. Eeloleval aastal võib selliseid eridividendide kaartidel olla rohkem, kuna ettevõte leiab, et genereerib rohkem raha, kui teab, millega peale hakata.
Kui toorained kaljult alla ei kuku, on raske ette kujutada stsenaariumi, mille kohaselt TOU aktsiad loobuvad viimase aasta jooksul saavutatud suurepärasest kasumist.
Wall Streeti poole pöördudes on analüütikud tõusuteel – keskmine turmaliini hind 64.01 dollarit tähendab 13% tõusu võrreldes tänase tasemega. (Vaata TRMLF aktsiaprognoosi TipRanksist)
Järeldus
Praegusel ajal pole palju kohti, kus kõikuvuse eest varjuda. Kolm dividendiaktsiat on vaid mõned näited, mida laiemad turud on vähem mõjutanud. Kolmest näidendist paistavad Wall Streeti analüütikud Tourmaline Oil'i osas kõige tõttuma.
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Loe Kaebused & Avalikustamine
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/top-performing-dividend-stocks-look-205900666.html