Warren Buffetti lemmiknaftavaru puruneb ja siseneb ostutsooni

Selle nädala Suur müts 20 varu on Occidental Petroleum (OXY), Warren Buffetti lemmikõlivaru. See saavutas selle au, sest see on a osta tsoon pärast 72.14 ostupunkti ületamist alates a tass-käepidemega alus. See turuliider oli esmaspäevane IBD 50 kasvuvaru, mida vaadata korjama.

X

OXY aktsiad on viimase viie seansi jooksul tõusnud 6% ja sel aastal 152%, trotsides turu langustrendi. Nüüd kauplevad nad oma 50-päevasest liinist kõrgemal ja tunduvalt kõrgemal kui oma 200 päeva libisev keskmine.

. suhteline tugevusjoon saavutab samal ajal uusi tippe, mida on esile tõstetud päevalehe sinise punktiga MarketSmith diagrammi.

Analüütikud ennustavad, et Occidentali kasum on 10.24. aastal 2022 dollarit aktsia kohta, mis on enam kui 300% rohkem kui eelmisel aastal. Eeldatakse, et müük hüppab samal perioodil 43%, 37.3 miljardi dollarini.

Ettevõte esitab kolmanda kvartali tulemused 3. novembril ning FactSeti andmetel on üksmeelel kasum 8 dollarit aktsia kohta. See tähendaks muljetavaldavat 2.50% kasvu aasta-aastalt.

Berkshire Hathaway on SEC-i dokumentide kohaselt suurendanud oma OXY osalust 20.9% -ni ja garantiid, mis võivad kaasa tuua enam kui 25% käibelolevatest aktsiatest. See juhtus pärast seda, kui föderaalne energiaregulatsiooni komisjon (FERC) andis 19. augustil Buffetti ettevõttele loa osta kuni 50% energiahiiglasest.

Kas Occidentali saaks privaatselt võtta?

Harold Hamm, Oklahoma asutaja Kontinentaalsed ressursid (CLR), teatas eelmisel nädalal plaanist osta ülejäänud 26 miljardi dollari suuruse energiatootja osa. Occidental võib olla järgmine superstaar, kes privaatseks võetakse.

A Wall Street Journali aruanne oletab, et arvestades "Berkshire Hathaway väärtuspõhist DNA-d, võib selle ulatuse omandamiseks kuluda naftahinna suur langus."

Nafta- ja gaasiaktsiad on järjekindlalt ületanud 2022. aasta turgu ning Houstonis asuv Occidental Petroleum on üks S&P 500 parimaid näitajaid. Sellele on kasu toonud kõrgemad kütusehinnad, mille vallandasid inflatsioon ja Venemaa invasioon Ukrainasse veebruaris. Toornafta on aga alates juunikuu tipptasemest langenud, langedes selle nädala alguses alla 85 dollari barreli kohta.

Oxy põhitegevus nafta, maagaasivedelike ja maagaasi vallas ei ole vähemalt seni mõlkinud. Teisest küljest on raskekaallasel naftakeemiasegment, mis on olnud hädas pärast seda, kui kodu müük on hüppeliselt kasvanud.

Oxychemi divisjon toodab PVC torusid ja on üks kolmest suurimast tarnijast. See klooritud süsivesinik ja torustiku toode on valmistatud maagaasist ja soolast.

Tudor Pickeringi analüütik Matt Portillo alandas sel kuul oma tuluprognoose, hoiatades, et PVC hinnakujundus on "absoluutselt vabal langusel".

Tudor ei ole ainus uuringufirma, kes on Occidentali sihthinda kärpinud. Ka Mizuho ja Morgan Stanley langetasid sel kuul sihthindu, samas kui Barclays läks teist teed, tõstes oma sihthinda 84 dollarini aktsia kohta.

Kõrgeima positsiooniga naftavaru tipptasemel tööstuses

Kõik ei ole Berkshire'i osalusega seotud ja mõned mõjukad analüütikud usuvad, et Buffetti positsioon on põhjus mitte osta aktsiaid.

"Kokkuvõttes arvame, et OXY toimib hästi ja tal on endiselt jalad oma kapitalistruktuuri ümberkujundamiseks, kuid aktsiate parem tootlus, mille põhjuseks on Berkshire Hathaway lihtaktsiate ostutegevus, hoiab meid ebapiisavalt kõrvale. selgus Berkshire'i lõplike kavatsuste kohta," kirjutas JPMorgani analüütik John Royall eelmisel kuul investoritele saadetud memos.

OXY aktsiad on nafta ja gaasi rahvusvahelise uurimise ja tootmise alasektoris seitsmendal kohal, mis on 9 tööstusharu grupi seas 197. kohal. IBD varude kontroll.

Teised grupi parimad ettevõtted hõlmavad APA (APA) ConocoPhillips (COP) Ja Hess (HES).

Occidentalil on suhteline tugevusreiting 98, täiuslik 99 Komposiitreiting ja tugev "B" Kogunemis-/levihinnang.

See viimane mõõdik ütleb investoritele, et institutsioonid ostavad aktsiaid agressiivsemalt. Samas on kolmandas kvartalis aktsiat omavate investeerimisfondide osakaal langenud 2%. Investorid loodavad, et see suundumus paraneb 2022. aasta lõpuks.

Jälgige Twitteris Michael Molinskit @IMmolinski

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Võtke MarketSmithiga kinni järgmine suur võitja

Kas on aeg müüa GLD aktsiaid majanduslanguse, inflatsiooni kergena?

Saate täieliku juurdepääsu IBD aktsiate nimekirjadele ja reitingutele

Kas XOM on ostmine enne kolmanda kvartali kasumit?

Futuurid tõusevad pärast suurt turupõrget; Dow Giantsi aruanne