Warren Buffett kallutas Taiwani pooljuhti, lisades Louisiana-Vaikse ookeani piirkonda

• Berkshire Hathaway 13F paljastab, et ostis 2022. aasta neljandas kvartalis Lousiana-Pacific, Apple ja Paramount Global.
• Samuti vähendas ettevõte mitut ametikohta.
• 13F-l ei teatatud uutest ostudest ega väljamüüdud positsioonidest.

Teisipäeval, Warren Buffett (Trades, Tehtud tööd) ettevõtte Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finants-)(BRK.B, Finants-) avalikustas oma 13F portfelli uuendused 2022. aasta neljanda kvartali kohta, mis lõppes 31. detsembril.

Omaha Oracle ei teatanud kvartali jooksul uutest ostudest, kuid täiendas olemasolevaid positsioone Louisiana-Pacific Corp.LP laiendus, Finants-), Apple Inc. (AAPL, Finants-) ja Paramount Global (FOR, Finants-).

Berkshire vähendas ka oma osalust ettevõttes Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.TSM, Finants-), US Bancorp (USB, Finants-), Bank of New York Mellon Corp. (BK, Finants-), Activision Blizzard Inc. (ATVI, Finants-), Chevron Corp. (CLC, Finants-), McKesson Corp. (Mkk, Finants-), Ally Financial Inc. (KÕIK, Finants-) ja The Kroger Co. (KR, Finants-). Enamik neist langustest olid märkimisväärsed, kuid Ally Financiali ja Krogeri aktsiate müük kujutas endast väikesi, alla 1% kohandusi.

Kvartali lõpu seisuga oli Berkshire'i suurim osalus, mis moodustas 41.76% aktsiaportfellist, Apple Inc.AAPL, Finants-). Ülejäänud viis suurimat osalust olid Bank of America Corp. (BAC, Finants-) portfelli kaaluga 10.30%, Chevron Corp. (CLC, Finants-) 8.02%, Coca-Cola Co. (KO, Finants-) 7.57% ja American Express Co. (AXP, Finants-) 6.91% -ga.

Guru 296.10 miljardi dollari suurune 13F portfell koosnes seisuga 49. detsember 31 2022 aktsiast. Portfelli kaalu järgi investeeris guru enim tehnoloogiaaktsiatesse, mis moodustavad 45.16% portfellist (peamiselt Apple), millele järgnes finantsteenuste sektor. kaaluga 24.01% ja energiaruumiga 12.05%.

Investorid peaksid teadma, et 13F aruanded ei anna täielikku pilti guru osalusest. Need sisaldavad ainult ülevaadet USA börsil noteeritud aktsiate pikkadest aktsiapositsioonidest ja Ameerika depootunnistustest kvartali lõpu seisuga. Need ei hõlma lühikesi positsioone, mitte-ADR-i rahvusvahelisi osalusi ega muud tüüpi väärtpabereid. Kuid isegi see piiratud esitamine võib anda väärtuslikku teavet.

Louisiana-Pacific Corp

Buffetti firma suurendas oma investeeringut Louisiana-Pacific Corp.LP laiendus, Finants-) 21.55% võrra kokku 7,044,909 58.96 0.02 aktsiale. Kvartali keskmise aktsiahinna XNUMX dollari juures lisas kauplemine aktsiaportfelli XNUMX%.

Ameerika ehitusmaterjalide tootja aktsiad kauplesid 66.65. veebruaril umbes 14 dollariga, turuväärtuseks 4.78 miljardit dollarit ja hinna ja tulu suhe 4.28-st GF väärtuse tabel hindab aktsiat tagasihoidlikult alahinnatuks, kuigi vastavalt Morningstari põhjal tulevasele GF väärtusele (Hommik, Finants-) analüütikute hinnangul võiks aktsia olla lähemal õiglasele väärtusele.

Apple Inc.

Berkshire lisas rohkem aktsiaid oma suurimas osaluses Apple Inc.AAPL, Finants-), suurendades osalust 0.04% ja lisades osaluse aktsiaportfelli kaalule 0.01% kvartali keskmise aktsiahinna 142.91 dollari juures.

14. veebruaril kaubeldi tarbeelektroonika gigandi Apple'i aktsiatega umbes 153.20 dollarit turuväärtusega 2.42 triljonit dollarit ja hinna ja tulu suhe 26.01. Vaatamata murele USA majanduskasvu aeglustumise pärast, on Apple endiselt tugev, saavutades kolme aasta aktsiakasumi kasvumääraks 27.2%.

AAPL GuruFocuse andmed

Paramount Global

Berkshire suurendas oma osalust ettevõttes Paramount Global (FOR, Finants-) 16.32% 91,216,510 0.01 24.01 aktsia väärtuses. Tehing lisas aktsiaportfelli XNUMX% kvartali keskmise aktsiahinna XNUMX dollari juures.

Teisipäeval kauples meedia- ja meelelahutuskonglomeraat umbes 22.45 dollarit aktsia kohta, turuväärtuseks 14.71 miljardit dollarit. hinna ja tulu suhe 4.76-st. Ettevõttel on kindel GF skoor 90-st 100-st, ajendatuna kõrgetest kohtadest kasumlikkus, kasv ja GF väärtus hoolimata nõrkusest rahaline tugevus ja hoog. Üldiselt näitab see GF-i skoor GuruFocuse ajaloolise uuringu põhjal parema jõudluse potentsiaali.

Taiwani pooljuhtide tootmine Co. Ltd.

Omaha Oracle vähendas tema ettevõtte investeeringut Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd-sse (TSM, Finants-) 86.19% võrra 8,292,724 72.34 1.20 aktsiani pärast positsiooni äsja algatamist eelmises kvartalis. Kvartali keskmise aktsiahinna XNUMX dollari juures vähendas see aktsiaportfelli XNUMX%.

Taiwanis asuv kiibivalukoda, mis on Gartneri andmetel 57% turuosaga maailma suurim omataoline ettevõte, kaubels teisipäeval umbes 97.96 dollarit aktsia kohta, turuväärtuseks 508.02 miljardit dollarit. hinna ja tulu suhe 15.05-st GF väärtuse tabel hindab aktsiat tagasihoidlikult alahinnatuks.

USA Bancorp

Ettevõte jätkas oma USA Bancorpi kärpimist (USB, Finants-) osalusega, vähendades seda 91.42% võrra 6,670,835 0.97 42.80 aktsiale. Kaup kahandas aktsiaportfelli XNUMX%. Kvartali jooksul kaubeldi aktsiate keskmise hinnaga XNUMX dollarit.

USA suur pangandusasutus, mis keskendub tarbijapangandusele, US Bancorp kauples 49.13. veebruaril umbes 14 dollarit aktsia kohta, mille turuväärtus oli 75.22 miljardit dollarit. hinna ja tulu suhe 13.24. Finantskriisis pidas see üllatavalt hästi vastu, kuid praegu on selle krediidiportfell üle 50% kommertskinnisvaraga seotud.

USB GuruFocuse andmed

New Yorgi pank Mellon Corp

Guru müüs ka 59.7% oma pangast Bank of New York Mellon Corp.BK, Finants-) osalus ülejäänud 25,069,867 0.48 42.89 aktsiale, vähendades aktsiaportfelli XNUMX%. Kvartali jooksul kaubeldi aktsiate keskmise hinnaga XNUMX dollarit.

Ettevõtete investeerimispangandusettevõte, mis nimetab end "pankade pangaks", kauples 51.71. veebruaril umbes 14 dollarit aktsia kohta, mille turuväärtus on 41.80 miljardit dollarit. hinna ja tulu suhe 17.83-st hinna ja raamatu suhe 1.16 on ettevõtte ajaloolise mediaani lähedal, kuid üle valdkonna mediaani 0.95.

BK GuruFocuse andmed

Activision Blizzard Inc.

Berkshire kärpis oma Activision Blizzard Inc.ATVI, Finants-) positsiooni 12.35%, jättes allesjäänud osaluseks 52,717,075 0.19 74.26 aktsiat ja vähendades aktsiaportfelli XNUMX%. Kvartali jooksul kaubeldi aktsiate keskmise hinnaga XNUMX dollarit.

Ameerika videomängufirma, mille Microsoft (MSFT, Finants-) on sõlminud tehingu 68.7 miljardi dollari eest sularahas, kauples teisipäeval umbes 76.80 dollarit aktsia kohta, mille turuväärtus on 60.08 miljardit dollarit ja hinna ja tulu suhe 39.99. Kui omandamine kokkulepitud hinnaga läbi läheb, võivad investorid taskusse korraliku kasumi.

ATVI GuruFocuse andmed

Chevron Corp.

Buffetti firma langetas Chevron Corp.-ile veidi 1.44%.CLC, Finants-) osaluse (mis on märkimisväärne ainuüksi seetõttu, et Berkshire'ile kuulub endiselt 8.43% ettevõtte käibel olevatest aktsiatest), jättes pärast aasta alguses toimunud kogunemist positsioonile 162,975,771 0.12 174.51 aktsiat. Tehing kahandas aktsiaportfelli XNUMX% kvartali keskmise aktsiahinna XNUMX dollari juures.

Ameerika rahvusvaheline nafta- ja gaasihiiglane kauples teisipäeval ligikaudu 172.32 dollari väärtuses 333.20 miljardi dollari suuruse turuväärtusega. hinna ja tulu suhe 9.43 kohta. Pingeline energiaturg viis Chevroni kasumi 2022. aastal rekordtasemele.

CLC GuruFocuse andmed

McKesson Corp.

Berkshire vähendas oma investeeringut McKesson Corp.Mkk, Finants-) 10.72% ülejäänud 2,855,514 0.04 372.97 aktsia eest. Tehing võttis aktsiaportfellist alla XNUMX%. Kvartali jooksul kaubeldi aktsiate keskmise hinnaga XNUMX dollarit.

Meditsiinitarvikute ja infotehnoloogia hulgimüügiettevõte kauples 365.85. veebruaril umbes 14 dollariga aktsia kohta, turuväärtuseks 50.10 miljardit dollarit. hinna ja tulu suhe 16.77 kohta. Peter Lynchi diagramm näitab aktsiate kauplemist veidi üle selle õiglase väärtuse, kuid on kooskõlas selle ajaloolise keskmise väärtusega.