Warren Buffett osaleb Taiwan Semiconductoris ja kahes muus aktsias

kokkuvõte

• Lisaks Taiwan Semiconductorile ostis Buffett Louisiana-PacificLP laiendus
  ja Jefferies.
• Ta müüs STORE Capitalist väljaGREAT
  .
• Guru lisas ka Occidentali ja ChevroniCLC
  .

Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Finants-)(BRK.B, Finants-), mida juhib mitme miljardi dollari suurune konglomeraat Warren Buffett (Trades, Tehtud tööd) avalikustas esmaspäeval oma 2022. aasta kolmanda kvartali aktsiaportfelli.

Kuna septembri lõpus oli aktsiatele kulutatud rahahunnik üle 109 miljardi dollari, pühendasid tunnustatud guru ja tema kaks portfellihaldurit Ted Weschler ja Todd Combs palju raha Occidental Petroleumi investeeringute suurendamiseks.OXY
Corp. (OXY, Finants-). Nüüd kuulub talle 21.38% ettevõtte käibelolevatest aktsiatest.

Teised märkimisväärsed ostud kvartali jooksul, millest teatati 13F taotluses, hõlmasid uusi positsioone Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd-s.TSM, Finants-), Louisiana-Pacific Corp. (LP laiendus, Finants-) ja Jefferies Financial Group Inc. (I F, Finants-). See lisati ka Chevron Corp. (CLCCLC
, Finants-) panus.

Mis puudutab müügipoolt, siis Berkshire lahkus STORE Capital Corp.-st (GREAT, Finants-) ja tegi USA Bancorpis suuri kärpeidTBBK
(USB, Finants-), Activision BlizzardATVI
Inc (ATVI, Finants-), Bank of New York MellonBK
Corp. (BK, Finants-), General MotorsGM
Co. (GM, Finants-) ja KrogerKR
Co. (KR, Finants-).

Investorid peaksid teadma, et 13F-i dokumendid ei anna täielikku pilti ettevõtte osalusest, kuna aruanded hõlmavad ainult tema positsioone USA aktsiates ja Ameerika depootunnistusi, kuid need võivad siiski anda väärtuslikku teavet. Lisaks kajastavad aruanded ainult tehinguid ja osalusi viimase portfelli esitamise kuupäeva seisuga, mis võivad olla, kuid ei pruugi olla aruandval ettevõttel täna või isegi siis, kui see artikkel avaldati.

Berkshire'i viis suurimad osalused, mis moodustavad üle poole aktsiaportfellist, on AppleAAPL
Inc (AAPL, Finants-), Ameerika PankBAC
Corp. (BAC, Finants-), Chevron, Coca-ColaKO
Co. (KO, Finants-) ja American ExpressAXP
Co. (AXP, Finants-).

Guru 296.10 miljardi dollari suurune aktsiaportfell koosnes 49. septembri seisuga 30 aktsiast. Suurem osa portfellist oli investeeritud tehnoloogiaaktsiatesse 45.16%, samas kui finantsteenuste sektori osakaal on 24.01% ja energiaruumi osakaal 12.05%.

läänemaine

Nagu varem avalikustatud, suurendas Buffett oma Occidental Petroleumi (OXY, Finants-) osalus kolmandas kvartalis 22.58%, ostes 35.8 miljonit aktsiat. Tehingu mõju aktsiaportfellile oli 0.74%. Aktsia keskmine hind kvartali jooksul oli 64.01 dollarit aktsia kohta.

See positsioon hõivab hetkel 4.03% aktsiaportfellist ja on nüüd tema suuruselt kuues osalus 194.35 miljoni aktsiaga. Senise investeeringu pealt on ta kasu saanud ligikaudu 38.92%.

Houstonis asuva nafta- ja gaasitootja turukapital on 66.61 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval 73.28 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 7.01. aastast, a hinna ja raamatu suhe 3.78 ja a hinna ja müügi suhe kohta 2.11.

. GF väärtus Line viitab sellele, et aktsiad on praegu märkimisväärselt ülehinnatud, tuginedes ajaloolistele suhtarvudele, varasematele finantstulemustele ja analüütikute tulevaste tulude prognoosidele.

Taiwani pooljuht

Guru investeeris 60.1 miljonisse Taiwan Semiconductori aktsiasse (TSM, Finants-), eraldades osalusele 1.39% aktsiaportfellist. Kvartali jooksul kaubeldi aktsiate keskmise hinnaga 82.65 dollarit. Nüüd on 10^th- suurim osalus

Taiwani ettevõtte, mis toodab pooljuhtkiipe, turuväärtus on 377.55 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval 72.80 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 14.11. aastast, a hinna ja raamatu suhe 4.52 ja a hinna ja müügi suhe kohta 6.03.

Vastavalt GF väärtus Line, aktsia on praegu oluliselt alahinnatud.

Louisiana-Vaikne ookean

Investor omandas 5.79 miljonit Louisiana-Pacific aktsiat (LP laiendus, Finants-), pühendades positsioonile 0.10% aktsiaportfellist. Kvartali jooksul kaubeldi aktsia keskmiseks hinnaks 56.84 dollarit.

Ehitusmaterjalide tootja, mille peakontor asub Tennessee osariigis Nashville'is, turukapital on 4.22 miljardit dollarit; selle aktsiatega kaubeldi esmaspäeval umbes 58.90 dollari piires, hinna ja tulu suhtega 3.78on hinna ja raamatu suhe 3.10 ja a hinna ja müügi suhe kohta 1.02.

Põhinedes GF väärtus Line, aktsia näib olevat oluliselt alahinnatud.

Jefferies

Omaha Oracle sisenes Jefferies'e 433,558 XNUMX aktsiasse (I F, Finants-). Aktsia keskmine hind kvartali jooksul oli 31.66 dollarit aktsia kohta.

New Yorgis asuva investeerimispanga turuväärtus on 8.45 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval umbes 36.89 dollariga ja a hinna ja tulu suhe 10.08. aastast, a hinna ja raamatu suhe 0.82 ja a hinna ja müügi suhe kohta 1.30.

. GF väärtus Line viitab sellele, et aktsia on praegu oluliselt ülehinnatud.

Chevron

Aktsiaportfellile 0.19% mõjuga suurendas Buffett Chevronit (CLC, Finants-) osalusega 2.43%, ostes 3.9 miljonit aktsiat. Kvartali jooksul kaubeldi aktsiate keskmise hinnaga 152.51 dollarit.

Nüüd on tal kokku 165.4 miljonit aktsiat, mis moodustab 8.02% aktsiaportfellist. GuruFocuse hinnangul on ta seni investeeringust 38.99%, mis on tema suuruselt kolmas osalus.

Californias San Ramonis peakorteriga energiagigandi turukapital on 360.72 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval umbes 186.55 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 10.61. aastast, a hinna ja raamatu suhe 2.27 ja a hinna ja müügi suhe kohta 1.60.

Vastavalt GF väärtus Line, aktsia on praegu õiglaselt hinnatud.

KAUPLUS kapitali

Guru lahkus 6.9 miljonilise aktsiaga STORE Capitalist (GREAT, Finants-) osalus, mõjutades aktsiaportfelli -0.06%. Kvartali jooksul kaubeldi aktsia keskmiseks hinnaks 28.41 dollarit.

GuruFocuse hinnangul võitis ta selle eluea jooksul investeeringult 34.84%.

Scottsdale'is, Arizonas asuva kinnisvarainvesteeringute usaldusfondi turuväärtus on 8.95 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval 31.65 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 27.28. aastast, a hinna ja raamatu suhe 1.67 ja a hinna ja müügi suhe kohta 9.92.

Põhinedes GF väärtus Line, aktsia näib olevat tagasihoidlikult alahinnatud.

USA Bancorp

Buffett ohjeldas USA Bancorpi (USB, Finants-) osalusel 35.07%, müües 42.01 miljonit aktsiat ja mõjutades aktsiaportfelli -0.65%. Aktsia keskmine hind kvartali jooksul oli 46.27 dollarit aktsia kohta.

Pärast järjekordset vähendamist oktoobris on guru käes 53.04 miljonit aktsiat, mis moodustavad 0.76% aktsiaportfellist. Senise investeeringu pealt on ta kasu saanud ligikaudu 38.73%.

Minneapolises peakorteriga panga turukapital on 65.15 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval 43.85 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 10.42. aastast, a hinna ja raamatu suhe 1.60 ja a hinna ja müügi suhe kohta 2.77.

. GF väärtus Line viitab sellele, et aktsia on tagasihoidlikult alahinnatud.

Activision Blizzard

Mõjutades aktsiaportfelli -0.21%, surus investor alla Activision Blizzardi (ATVI, Finants-) osalusega 12.07%, müües 8.3 miljonit aktsiat. Kvartali jooksul kaubeldi aktsiate keskmise hinnaga 78.30 dollarit.

Berkshire'il on nüüd kokku 60.14 miljonit aktsiat, mis moodustab 1.51% aktsiaportfellist. Seni näitavad GuruFocuse andmed, et Buffett on investeeringult kaotanud hinnanguliselt 1.58%, mis on nüüd suuruselt üheksas osalus.

Santa Monicas Californias asuv videomängude kirjastaja, mille Microsoft omandabMSFT
Corp. (MSFT, Finants-), mille turuväärtus on 57.88 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval umbes 73.96 dollariga ja a hinna ja tulu suhe 34.72. aastast, a hinna ja raamatu suhe 3.08 ja a hinna ja müügi suhe kohta 7.89.

Vastavalt GF väärtus Line, aktsia on praegu õiglaselt hinnatud.

New Yorgi melloni pank

Guru müüs 10.15 miljonit Bank of New York Melloni aktsiat (BK, Finants-), mõjutades aktsiaportfelli -0.14% ja kahandades positsiooni 14.02%. Kvartali jooksul kaubeldi aktsia keskmiseks hinnaks 42.63 dollarit.

Talle kuulub nüüd kokku 62.21 miljonit aktsiat, mis moodustab 0.81% aktsiaportfellist. GuruFocuse hinnangul on ta pikaajaliselt hoitud investeeringu pealt 1.02% kasu saanud.

New Yorgis peakorteriga investeerimispanga turukapital on 35.22 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval umbes 43.58 dollariga ja a hinna ja tulu suhe 13.25. aastast, a hinna ja raamatu suhe 1.01 ja a hinna ja müügi suhe kohta 2.22.

Põhinedes GF väärtus Line, aktsia näib praegu olevat tagasihoidlikult alahinnatud.

General Motors

Buffett kärpis oma General Motorsi (GM, Finants-) positsiooni 5.44%, müües 2.87 miljonit aktsiat. Tehing mõjutas aktsiaportfelli -0.03%. Aktsia keskmine hind kvartali jooksul oli 36.70 dollarit aktsia kohta.

Kokku on tal nüüd 50 miljonit aktsiat, mis annab aktsiaportfellis 0.54% ruumi. GuruFocuse sõnul on ta oma eluea jooksul investeeringult umbes 33.25% võitnud.

Detroidis asuva autotootja turuväärtus on 56.73 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval umbes 39.93 dollari ringis a hinna ja tulu suhe 6.78. aastast, a hinna ja raamatu suhe 0.86 ja a hinna ja müügi suhe kohta 0.41.

. GF väärtus Line viitab sellele, et aktsia on praegu tagasihoidlikult alahinnatud.

Kroger

Kroger (KR, Finants-) osalust vähendati 4.14%, kaotades 2.16 miljonit aktsiat. Kvartali keskmise hinnaga 47.51 dollarit kaubeldes oli tehingu mõju -0.03%.

Buffettile kuulub nüüd 50.3 miljonit aktsiat, mis moodustab 0.74% aktsiaportfellist. Senise investeeringu pealt on ta tõusnud 47.472%.

Toidupoodide keti, mille peakontor asub Cincinnatis, turukapital on 33.33 miljardit dollarit; tema aktsiad kauplesid esmaspäeval umbes 46.56 dollariga ja a hinna ja tulu suhe 14.15. aastast, a hinna ja raamatu suhe 3.45 ja a hinna ja müügi suhe kohta 0.24.

Vastavalt GF väärtus Line, aktsia on praegu õiglaselt hinnatud.

Vaadake ülejäänud Buffetti portfelli siin.

Avalikustamine

Mul/meil ei ole positsioone üheski mainitud aktsias ja ei ole plaanis järgmise 72 tunni jooksul mainitud aktsiates uusi positsioone osta.