Tänapäeval on turutingimusi kõige parem kirjeldada kui "seadmata". Oktoobri trükis oli inflatsioon madalam, kuid püsib visalt kõrge, samal ajal kui Föderaalreservi reaktiivne intressipoliitika ajab kapitali hinda üles, kuid ei ole veel piiranud jaekaubandust ega muud ostutegevust ega ka inflatsiooni. Muude vastutuulte hulka kuuluvad jätkuvad kitsaskohad ülemaailmsetes tarneahelates, mida süvendavad korduvad COVID-i sulgemispoliitikad Hiinas ja käimasolev Venemaa sõda Ukrainas.
Niisiis, kas investorid peaksid jääma kaitsva lähenemisviisi juurde? Oppenheimeri tehnilise analüüsi juhi Ari Waldi sõnul mitte. Wald usub, et investorid peaksid loobuma ilmsest kaitsestrateegiast ja liikuma ründavate aktsiate poole.
„Hingeinvestoritena oleme teadlikud, et madala hooga skooriga ründavatele aktsiatele, antud juhul kasvuaktsiatele, tehakse turu lõpliku väljamurdmise korral tõenäoliselt kõrgemaid pakkumisi. See paneb meid arvama, et meie portfelli suurem risk on see, et meie positsioon ei ole piisavalt kõrge. Usume, et suhteliselt tugevate aktsiate, meie distsipliiniga sobivate aktsiate omamine madala hooga tööstusharudes peaks aitama seda riski tasakaalustada,“ selgitas Wald.
Nii et, kas piisavalt bullish või mitte, see on küsimus. Oppenheimeri parimad aktsiaanalüütikud võtavad stabiilselt tõusvaid positsioone kolmel huvitaval aktsial, ennustades kahekohalist tõusupotentsiaali hoolimata rasketest majandusnäitajatest. Ajasime need nimed läbi TipRanksi andmebaas et näha, mida teised Wall Streeti analüütikud nende kohta ütlevad. Vaatame lähemalt.
Shoalsi tehnoloogiad (SHLS)
Alustame ettevõttega Shoals Technologies, mis on keskendunud süsteemide elektrilisele tasakaalule (EBOS). Need on päikeseenergiatoodete jaoks olulised komponendid; kombineerimiskarbid, harukarbid, ühenduskarbid, in-line-kaitsmed, riiulid, PV-juhtmed, kaablisõlmed, rekombinaatorid ja traadita seiresüsteemid, mis võimaldavad päikeseenergiaseadmeid seadistada ja ühendada. Shoalsil on selle tehnoloogia osas 20 patenti ja üle 40 gigavati võimsust ehituses, lepingulistes või töötavates tingimustes, mis teeb ettevõttest maailma suurima EBOS-i tarnija.
Ühiskondliku ja poliitilise tõuke kombinatsioon päikeseenergiast on samuti viinud Shoalsi rekordilise tulutasemeni. Ettevõte teatas 52. aasta kolmandas kvartalis 3% kasvust aasta-aastalt 22 miljoni dollarini. Selle põhjuseks oli süsteemilahenduste müügitulu 90.8% aastaga kasv, mis ulatus 80 miljardi dollarini ja moodustas 69.5% kogu müügituludest.
Kolmandas kvartalis tõusis kasum samuti rekordilisele tasemele. Korrigeeritud puhaskasum oli 16.6 miljonit dollarit, mis on 43% rohkem kui aasta tagasi, ja korrigeeritud EPS oli 10 senti lahjendatud aktsia kohta - 42% rohkem kui 7. aasta kolmandas kvartalis teatatud 3-sendine näitaja. Ettevõtte suured tulud ja tulud leidsid toetust tugevast mahajäänud ja sõlmitud tellimuste hulgast, mis tähistavad tulevasi töökohustusi. Need kategooriad kokku kasvasid aastaga 21%, rekordtasemel 74 miljonit dollarit.
Fännide hulgas on Oppenheimer Colini kõrkja, kellele avaldab muljet Shoalsi võime teenida tulusid. 5-tärni analüütik kirjutab: „Kuna SHLS avaldas tugevaid numbreid, sealhulgas preemiate ja broneeringute kasv kvartalis 144 miljonit dollarit, usume, et investorid on SHLS-i kasvutrajektoori suhtes üha kindlamad. Usume, et lühendatud ehitustähtaegade ja kvalifitseeritud tööjõu kokkuhoiu väärtus soodustab suuremat kasvu, täiendades päikeseenergia tugevat nõudluskeskkonda, kus kõrgemad elektrihinnad ületavad kulusid inflatsioonist ja intressimääradest.
„Ootame, et broneeringute/auhindade jagamine kiireneb aasta lõpus 2023. aastal, kuna suurem hulk kliente saab nende toodetega tuttavaks. Oleme SHLS-i aktsiate osas jätkuvalt tõusuteel,“ võttis Rusch kokku.
Kui panna need kommentaarid mõõdetavatesse terminitesse, annab Rusch SHLS-ile parema (st ostmise) reitingu ja 41-dollarilise hinnasihi, mis tähendab lähikuudel ~35% tõusu. (Ruschi rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Pöördudes ülejäänud tänava poole, jagunevad arvamused peaaegu võrdselt. Viimase kolme kuu jooksul on määratud 4 ostmist, 4 kinnipidamist ja 1 müüki, et SHLS on mõõdukas ost. (Vaadake SHLS-i aktsiaprognoosi TipRanksist)
Home Depot, Inc. (HD)
Teine Oppenheimeri valik on üks jaemüügi kõige äratuntavamaid nimesid, Home Depot. See ettevõte on maailma juhtiv koduarenduse suurte kastide või kaupluste jaemüüginišš ning teenindab nii DIY rahvahulki kui ka suuri ja väikeseid töövõtjaid ning tavalisi majaomanikke, kellel on nimekiri väikestest projektidest.
Selle kuu alguses teatas ettevõte kindlatest tulemustest 3Q22 kohta. Ülemine rida kasvas aastaga 5.6% ehk 2.1 miljardit dollarit, ulatudes kokku 38.9 miljardi dollarini. Globaalselt kasvasid ettevõtted 4.3%, samas kui USA turul kasvasid need 4.5%. See tulemus saavutati vaatamata visalt kõrge inflatsiooni survele ja vaatamata kõrgematele intressimääradele, mis piirasid tarbijate laenuvõimalusi.
Positiivsed müüginumbrid leidsid toetust nii isetegijatelt kui ka professionaalsetelt ehitajatelt ja töövõtjatelt. HD allikate sõnul teatasid professionaalsed kliendid nende ärioste toetavatest suurtest mahajäämustest.
Koos tulude suurenemisega kasvas Home Depot ka tulu. Puhaskasum kasvas aasta-aastalt 4.1 miljardilt dollarilt 4.3 miljardile dollarile; aktsia kohta oli kasv 8%, 3.92 dollarilt lahjendatud aktsia kohta 4.24 dollarile.
Koos kvartalitulemustega teatas Home Depot ka oma viimasest dividendimaksest 3Q eest hinnaga 1.90 dollarit lihtaktsia kohta. See makse on plaanitud väljastada 15. detsembril ja see on neljas makse sellel tasemel. Aastapõhise intressimääraga 1.90 dollarit on dividenditootlus 2.4%, mis on veidi üle turu keskmise. Home Depot on säilitanud usaldusväärse dividendimakse alates 1987. aastast.
Oppenheimeri oma Brian Nagel, 5-tärni analüütik ja kodutarvete jaemüügisektori ekspert, on ettevõtte väljavaadete suhtes vaikne, arvestades tema juhtivat positsiooni selles nišis.
„Me näeme märke HD püsiva müügi ja kasumi tugevuse kohta, mis annavad tunnistust ettevõtte suutlikkusest ja Home Depot positsioonist endiselt elujõulisel koduparandusturul... Meie arvates on iga majanduse nõrgenemine üha tõenäolisem, et see on lühiajaline. elatud ja madal ning anda teed jätkuvale, struktuurselt kindlale taustale HD-le ja koduarenduse ruumidele, mis on ankurdatud soodsate demograafiliste suundumuste, vananeva elamufondi ja tervisliku tarbijadünaamikaga,” arvas Nagel.
Kooskõlas selle vaatega HD tugevuse kohta hindab Nagel aktsiat parema tootlikkusega (st ostmine), mille sihthind on 470 dollarit, mis tähendab 12-kuulist ~45% tõusu. (Et vaadata Nageli rekordit, kliki siia)
20 analüütikute hinnangut, mis jagunevad 15 ostu ja 5 hoidmise vastu, saavad Home Depot aktsiad analüütikute konsensuse põhjal tugeva ostu.(Vaadake TipRanksis HD aktsiaprognoosi)
Lowe'i ettevõtted (LOW)
Viimaseks, kuid mitte vähemtähtsaks, on Home Depoti peakonkurent kodukaunistuste jaemüügipinnal Lowe's. Lowe's on USA koduarenduse nišis suuruselt teine ettevõte ning viimasel aastal on ettevõte astunud mitmeid samme oma jaemüügi põhitõdede parandamiseks. 2018. aastal tüüri asunud tegevjuht Marvin Ellison kasutas praktilist lähenemist, keskendudes klienditeeninduse, kaubavahetuse ja laovarude parandamisele, järgides samal ajal mitmeid karmi kulude vähendamise meetmeid, sealhulgas ulatuslikke koondamisi ja mittetoimivate ettevõtete sulgemisi. asukohad.
Viimastel aastatel on Lowe'i tegevus näidanud Ellisoni algatuste tulemusi. Ettevõte näitas järjekindlalt aasta-aastast kasvu nii ülemises kui ka alumises osas. Viimases kvartaliaruandes oli Lowe'i kolmanda kvartali tulud 3 miljardit dollarit, võrreldes 23.5 miljardi dollariga aastataguses kvartalis, ja korrigeeritud lahjendatud EPS oli 22.9 dollarit, mis on rohkem kui 3.27% rohkem kui aasta varem.
Lowe's maksab ka regulaarselt dividende. Viimases deklaratsioonis on 1.05 dollari suurune makse lihtaktsia kohta, mis tuleb välja järgmise aasta 8. veebruaril. Selle kursiga kasvab dividend aastas 4.20 dollarini ja tootlus on 2%, mis on peaaegu täpselt turu keskmine. Lowe's on säilitanud usaldusväärse dividendide ajaloo, mis ulatub 1980. aastani.
Võtame uuesti ühendust valdkonnaeksperdi Brian Nageliga, kelle seisukoht Lowe'i suhtes on märkimisväärselt sarnane tema hoiakuga HD suhtes; selgelt usub Nagel, et kodukaunistuste kaubanduspind on piisavalt suur, et kaks hiiglast üleval pidada.
„Me suhtume LOW-i viimastesse suundumustesse väga soosivalt ning usume, et keti püsiv müügi- ja kasumitugevus ning tõus peegeldavad seda, et juhtkond kasutab hästi ära endiselt terve tausta kodu parandamiseks ja olulisi sisemisi ümberpositsioneerimispüüdlusi, mis on viimastel aastatel võimust võtnud. Nagu varasemates aruannetes märgitud, siis kuigi riskid LOW-i ja koduarendussektori jaoks püsivad, suhtume turu muredesse suundumuste eelseisva ja olulise halvenemise pärast üha enam liiga pessimistlikuna,“ märkis Nagel.
Edaspidi annab Nagel LOW-i aktsiatele parema tootlikkuse (st Osta) reitingu koos 300-dollarise hinnasihiga. Kui eesmärk saavutatakse, võib aktsia järgmise 40 kuu jooksul pakkuda potentsiaalset kogutootlust ~12%.
Kokkuvõttes on Lowe's kogunud 18 hiljutist analüütikute arvustust; nende hulka kuuluvad 11 ostu, 6 kinnipidamist ja 1 müüki, et saada mõõduka ostu konsensusreiting. (Vaadake TipRanksis LOW aktsiate prognoosi)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/waiting-breakaway-oppenheimer-says-3-002707384.html