Vaatamata sellele, et Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) on tänaseks kaotanud 3% võrreldes Russell 1000 4% tõusuga, on nimed energiasektoris tõusnud isegi selles karmis makromajanduslikus keskkonnas.
Tankerifirmad, nagu TORM PLC (TRMD) ja Teekay Tankers Ltd. (TNK), mis on sel aastal vastavalt 12% ja 52% kasvanud, on toiminud eriti hästi tänu ühele kunagi registreeritud kõrgeimatele tankerite määradele. Veelgi enam, sellised ettevõtted nagu PBF Energy (PBF) on aasta algusest 13% tõusnud, kuna tänu eelmise aasta naftahinna rallile väljub see esimesest kvartalist palju tervema bilansiga.
Allpool vaatleme parimaid energiaaktsiaid kolmes kategoorias: parima väärtusega, kõige kiiremini kasvavad ja 12-kuulise tootlusega kõige suuremat hoogu näitavad aktsiad. Kõik andmed on seisuga 27. märts 2023.
Parima hinna ja kvaliteedi suhtega energiavarud
Need on energiaaktsiad, mille hinna ja kasumi (P/E) suhe on 12 kuu madalaim. Madal P/E suhe näitab, et maksate iga teenitud kasumi dollari eest vähem. Kasumit saab aktsionäridele tagastada dividendide ja aktsiate tagasiostmisena.
| Parima hinna ja kvaliteedi suhtega energiavarud | |||
|---|---|---|---|
| Hind ($) | Turukapitalisatsioon ($B) | 12-kuuline P / E suhe | |
| Obsidian Energy Ltd (OBE) | 6.39 | 0.5 | 0.9 |
| Seadrill Ltd (SDRL) | 39.74 | 1.9 | 1.0 |
| PBF energia (PBF) | 42.52 | 5.5 | 1.8 |
Allikas: YCharts
- Obsidian Energy Ltd.: Obsidian, varem tuntud kui Penn West Petroleum Ltd., on Kanada energiaettevõte, mis uurib, toodab ja arendab nafta- ja maagaasivarasid Lääne-Kanada settebasseinis. Obsidian taotles aktsiate tagasiostuprogrammi jaanuaris ja ostab alates 10. veebruarist tagasi kuni 27% oma aktsiatest.
- Seadrill Ltd.: Seadrill pakub avamere puurimisteenuseid suurettevõtetele, riigile kuuluvatele ja sõltumatutele nafta- ja gaasiettevõtetele. Seadrill opereerib 21 platvormi Harsh Environment, Floaters ja Jack-up Rigs segmentides. Seadrill registreeris 3. aasta kolmandas kvartalis 2022 miljardi dollari suuruse tellimuste täitmata jätmise, võrreldes eelmise aasta 2.1 miljardi dollariga. Lisaks eeldab Seadrill nafta- ja gaasisektori tugevate põhinäitajate tõttu nafta- ja gaasisektoris tugevaid põhinäitajaid, et hoida avamereplatvormide kasutusmäära lähiajal kõrgemal.
- PBF energia: PBF töötleb naftat ja müüb transpordikütuseid, määrdeaineid, kütteõli ja lähteaineid. Tänu kõrgemale realiseeritud naftahinnale maksis PBF 2.3. aastal võlgu üle 2022 miljardi dollari väärtuses, vähendades oma võla ja kapitali suhet 28%-lt 63%-le ja suurendades samal perioodil EBITDA-t 4.7 miljonilt dollarilt 440 miljardile dollarile.
Kõige kiiremini kasvavad energiavarud
Need on parimad energiaaktsiad, mis on järjestatud kasvumudeli alusel, mis hindab ettevõtteid nende viimase kvartali aasta-aasta (YOY) tulude kasvu ja viimase kvartali YOY aktsiakasumi (EPS) alusel. ) kasvu.
Nii müük kui ka sissetulek on ettevõtte edu kriitilised tegurid. Seetõttu muudab ettevõtete järjestamine ainult ühe kasvumõõdiku järgi pingerea selle kvartali raamatupidamise kõrvalekallete (nt maksuseaduste muudatused või ümberstruktureerimiskulud) suhtes vastuvõtlikuks, mis võib muuta ühe või teise näitaja ettevõtte jaoks üldiselt ebaesinduslikuks. Ettevõtted, mille kvartali EPS või tulude kasv oli üle 2,500%, jäeti kõrvalejäänute hulka.
| Kõige kiiremini kasvavad energiavarud | ||||
|---|---|---|---|---|
| Hind ($) | Turu kork (B dollarit) | EPS kasv (%) | Tulude kasv (%) | |
| Vertex Energy Inc (VTNR) | 8.12 | 0.6 | N / A | 1362 |
| Tellurian Inc (TELL) | 1.15 | 0.6 | 67 | 375 |
| Permi basseini autoritasufond (PBT) | 23.3 | 1.1 | 371 | 354 |
Allikas: YCharts
- Vertex Energy Inc.: Vertex toodab ja turustab alternatiivseid ja tavalisi kütuseid, sealhulgas mootoriõlisid ja baasõlisid määrdeainete tootjatele. Samuti taaskasutab see tööstusjäätmete vooge. Eeldatakse, et energiahinnad on Vertexi jaoks jätkuvalt taganttuul, mille juhtkond juhib sel aastal kõrgendatud marginaali keskkonda.
- Tellurian Inc.: Tellurian on maagaasisektoris mitmekesine tegija. 2016. aastal asutatud ettevõte arendab maagaasi tootmis-, turundus- ja infrastruktuurivarade portfelli, sealhulgas veeldatud maagaasi ekspordirajatist ja torustikku, mis suudab transportida 28 miljonit tonni aastas. 2022. aasta neljandas kvartalis teatas Tellurian maagaasi tootmise neljakordsest kasvust 2022. aasta neljandas kvartalis, tootes 225 miljonit kuupjalga päevas (MMcfd), võrreldes 55 MMCfd-ga aasta varem.
- Permi basseini autoritasufond: Texase osariigis Dallases asuv Trust omab ülekaalukat litsentsitasusid nafta- ja gaasikinnisvara vastu kogu Texase osariigis. Üldiselt omab Trust litsentsitasusid enam kui 51,000 27 netotootmisaakril. Naftahindade ralli tõttu teatas Trust 2022. aasta kolmandas kvartalis litsentsitasudest 3.4 miljonit dollarit, võrreldes eelmise aasta kvartali XNUMX miljoni dollariga.
Kõige hoogsama energiavarud
Need on energiaaktsiad, millel oli viimase 12 kuu suurim kogutootlus.
| Kõige hoogsama energiavarud | |||
|---|---|---|---|
| Hind ($) | Turu kork (B dollarit) | 12-kuuline lõpp-tootlus (%) | |
| TORM PLC (TRMD) | 35.19 | 2.9 | 341 |
| Teekay Tankers Ltd (TNK) | 43.72 | 1.5 | 225 |
| Scorpio Tankers Inc (STNG) | 57.39 | 3.4 | 192 |
| Russell 1000 indeks | N / A | N / A | -13.1 |
| Energiavaliku sektor SPDR ETF (XLE) | N / A | N / A | 5.4 |
Allikas: YCharts
- TORM plc: 1889. aastal asutatud TORM on tankeriettevõte, mis tegeleb naftasaaduste transpordiga kogu maailmas ning arendab ja toodab ka keskkonnasäästlikku laevavarustust. TORMi tulud kasvasid 133. aastal 2022%, samas kui brutokasumi marginaal kasvas ligi 24 protsendipunkti.
- Teekay Tankers Ltd: Teekay Tankers pakub meretransporditeenuseid naftatööstusele Bermuda ümbruses ja rahvusvaheliselt, kasutades oma laevastikku, mis koosneb 48 kahekordse põhjaga naftatankerist, kahest Aframaxi tankerist ja ühest LR2-tankerist. 2022. aasta neljandas kvartalis teatas Teekay oma suurimast konsolideeritud korrigeeritud puhaskasumist aktsia kohta viimase 14 aasta jooksul, mis tuleneb kõigi aegade kõrgeimatest keskmise suurusega tanklaevade lennuhindadest. Teekay juhtkond tasus ootamatult kogu oma võlajäägi ja lõpetas aasta 300 miljoni dollari suuruse sularahaga.
- Scorpio Tankers Inc: Scorpio tegeleb rafineeritud naftasaaduste meretranspordiga kogu maailmas oma 113 tankerist koosneva laevastiku kaudu. Kasutades ära kunagi registreeritud kõrgeimaid tankerite intressimäärasid, vähendas Scorpio oma võlga 1.2 miljardi dollari võrra ja ostis eelmisel aastal tagasi 5.8 miljonit oma lihtaktsiat.
Mida tähendab ülemkohtu EPA otsus energiavarude jaoks
2022. aasta juunis otsustas USA ülemkohus piirata Keskkonnakaitseagentuuri (EPA) võimet piirata elektrijaamade süsinikdioksiidi heitkoguseid. Selle asemel peab EPA nüüd saama kongressi heakskiidu enne ulatuslike kliimamuutuste eeskirjade kehtestamist. Otsus oli suunatud Obama administratsiooni puhta energia plaanile (CPP), mis nõudis, et energiatootjad vähendaksid 32. aastaks heitkoguseid 2005% võrra võrreldes 2030. aasta tasemega. CPP kohaselt oli EPA-l volitused USA elektrisüsteemi ümber kujundada, nihkudes üle fossiilsetest energiaallikatest. kütused puhtamatele energiaalternatiividele.
Otsus kõrvaldab potentsiaalsed EPA regulatiivsed väljakutsed söe-, nafta- ja gaasivarude osas, mis 2022. aastal kasvasid pandeemia ja Venemaa sissetungi tõttu Ukrainasse kasvava energianõudluse tõttu. See otsus võib aga tekitada väljakutseid taastuvenergia varude jaoks, millest paljud on püüdnud jõuda veojõu poole, hoolimata sellest, et puhas energia on president Joe Bideni poliitilise tegevuskava lahutamatu osa.
Jääb ebaselgeks, kui palju pikas perspektiivis otsus fossiilkütuste tootjaid toob, arvestades ülemaailmset selget liikumist taastuvenergia puhtale energiale. Lisaks on paljud kommunaalettevõtted juba rakendanud EPA keskkonnaeeskirju, eriti seal, kus see on olnud majanduslikult mõttekas.
Energiaaktsiatesse investeerimise eelised
Kaks peamist põhjust energiasektorisse investeerimiseks on turu suurus ja sektori hiljutine tulusus.
Turu suurus: Arvestades, et maailm toetub energiale, et toita kõike autodest tehasteni ja peaaegu kõike muud vahepealset, pole üllatav, et ülemaailmse energiaturu väärtuseks on viimastel aastatel arvutatud umbes 6 triljonit dollarit. Energiaturg pakub investeerimiseks ka paljusid alltööstusi, sealhulgas kasutamine, ladustamine, taastuvenergia, tootmine, transport ja jaotamine.
Kasvupotentsiaal: ÜRO hinnangul peab maailm Pariisi kliimakokkuleppe eesmärkide saavutamiseks investeerima aastani 2.4 energiasüsteemidesse 2035 triljonit dollarit aastas. Ülemaailmne üleminek fossiilkütustelt taastuvenergiale annab investoritele võimaluse investeerida alustavatesse energiaettevõtetesse, millel on osa tohutul turul.
Allikas: https://www.investopedia.com/top-energy-stocks-april-2023-7373442?utm_campaign=quote-yahoo&utm_source=yahoo&utm_medium=referral&yptr=yahoo