Energiavarud ületas eelmisel aastal, kusjuures sektor kasvas üldiselt 59% aastaga, mil S&P 500 langes 19%. See on tõsine tulemus, mis rõõmustab alati investoreid, ning nii kauplejad kui ka analüütikud jälgivad energiasektorit 2023. aasta esimeses kvartalis tähelepanelikult.
Seni hoiab energiasektor end tegudest tagasi. Inflatsioon näib jahenevat ja Föderaalreserv on viidanud, et tulevaste intressimäärade tõstmiseks võib kuluda aeglasem tempo. Mõlemad arengud on toonud kasu kasvuvarudele võrreldes tsükliliste aktsiatega, nagu energia.
Tulevikku vaadates näeme aga tõenäoliselt naftahinna tõusu 1. poolaasta lõpuks. Hiina on taasavamas oma majandust, mis kahandab nõudlust, samal ajal kui Venemaa eksport, mida eelmisel aastal Ukrainasse tungides tabas, on tõusnud tagasi peaaegu sõjaeelsele tasemele. Hooajaline nõudluse kasv USA-s põhjapoolkeral kevadel ja suvel toetab samuti hindu – ja see kajastub tõenäoliselt ka aktsiahindades.
Selle taustal uurivad Wall Streeti analüütikud energiasektorit, otsides aktsiaid, millel on kasu – suurusjärgus 40% või rohkem. Sellise ulatusega potentsiaalne kasu väärib teist pilku ja oleme koostanud üksikasjad kahe sellise nime kohta.
TXO energiapartnerid (TXO)
Esimene energiaaktsia, mida me vaatleme, on avalikel turgudel uus, kuna selle IPO toimus just sel aastal. TXO Energy Partners tegutseb usaldusühinguna, tegutsedes Texas-New Mexico Permi vesikonnas ja New Mexico-Colorado San Juani vesikonnas. Ettevõte keskendub oma põhitegevuse valdkondades tavapäraste nafta- ja gaasiobjektide kasumlikule kasutamisele.
TXO Energy Partnersil on mitmekesine tavapäraste varade portfell, mis hõlmab erinevat tüüpi süsivesinike tootmismeetodeid. Nende hulka kuuluvad söepõhjaga metaani tootmine, mis asub peamiselt San Juani vesikonnas, aga ka vee ja CO2 üleujutuspõhine tootmine, mis asub peamiselt Permi vesikonnas. 1. aasta 2022. juuli seisuga olid ettevõtte tõestatud koguvarud 143.05 miljonit barrelit naftaekvivalenti, millest 38% oli nafta ja 82% arendatav.
Aktsia avati kauplemiseks 27. jaanuaril. IPO-l müüdi 5 miljonit lihtaktsiat ja selle sulgemisel 6. veebruaril teatas ettevõte, et kindlustusandjad on kasutanud oma optsiooni veel 750,000 115 lihtaktsiate ostmiseks. Kokku kogus IPO brutotulu 23.74 miljonit dollarit. Aktsia hind on praegu 8 dollarit, mis tähendab XNUMX% tõusu võrreldes esimese päeva sulgemisväärtusega.
Viietärnianalüütik John Freeman näeb Raymond Jamesi äsja avalikustatud aktsiaid kajastades selle mittefrakkimise profiili potentsiaalse netovarana.
"TXO baaslanguse määr [on] tõeline eristaja eakaaslastest," arvas Freeman. „TXO-l on võrdluses juhtiv ~9% aastane baaslanguse määr, mis on selle tavapärase varade baasi toode. See võimaldab minimaalseid kapitaliinvesteeringuid (võrreldes partneritega) nii tootmistaseme säilitamiseks kui ka kasvatamiseks (vastupidiselt ajaloolistele E&P MLP-dele pole kapitali rahastamiseks vaja välist rahastamist), mis muudab vaba rahavoo profiili ebatavaliste sarnaste ettevõtetega võrreldes kõrgemaks.
Analüütik on ka suur juhtkonna fänn, märkides: „Kogu TXO juhtkond töötas enne TXO juhtimist ettevõttes XTO Energy juhtivatel ametikohtadel. Tegelikult teenis XTO alates IPO-st kuni XOM-i müügini ~26% aastasest tulust, ületades selle aja jooksul S&P-d ligikaudu 8 korda. Tehnilisest vaatenurgast on TXO juhtkond tegutsenud enam kui 15 USA põlevkivibasseinis mitme aastakümne pikkuse kogemusega.
Kooskõlas selle bullish hoiakuga kirjeldab Freeman TXO aktsiaid tugeva ostuna. Tema hinnasiht, mis on seatud 34 dollarile, viitab sellele, et selle üheaastane tõusupotentsiaal on ~ 43%. (Et vaadata Freemani rekordit, kliki siia)
Pöördudes nüüd ülejäänud tänava poole, on teised analüütikud samal lainel. 100% tänavatoega või 3 ostuhinnanguga, kui täpne olla, on konsensus üksmeelne: TXO on tugev ost. 33.33-dollarine keskmine hind viib tõusupotentsiaali 40%-ni. (Vaata TXO aktsiaprognoos)
Teemantide avamere puurimine (DO)
Teine energiavaru, mida me vaatleme, on teine nafta- ja gaasipuurimisettevõte, mis keskendus ookeani süsivesinike puurimise keerulisele valdkonnale. Diamond Offshore opereerib süvaveepuurtornide laevastikku, sealhulgas nii poolsukeldatavaid kui ka dünaamiliselt positsioneeritud puurlaevu. Ettevõtte ultra-süvaveeplatvorm Ookeani julgus sai hiljuti 429 miljoni dollari suuruse nelja-aastase lepingu projekti Brasiilia Petrobrasega.
Diamond Offshore sai koroonapandeemia perioodil kõvasti kannatada ja algatas 2020. aasta aprillis 11. peatüki alusel pankrotimenetluse. Ettevõte lõpetas 11. aasta aprillis oma finantsrestruktureerimise, et väljuda 2021. peatüki pankrotist, ja DO ticker jätkas avalikku kauplemist 2022. aasta märtsis. XNUMX. aasta.
Diamondi 4Q22 ja kogu aasta tulemusi näeme homme, kuid võime vaadata tagasi selle 3Q22 aruannet, et saada ülevaade sellest, kus ettevõte seisab. Kolmandas kvartalis teatas Diamond oma teisest järjestikusest kvartalist järjestikuste tulude kasvust, mille ülemine rida oli 226 miljonit dollarit. See tähendas 10% kasvu võrreldes teise kvartaliga, ületades samal ajal konsensuse hinnanguid 181.39 miljonit dollarit. Lõpptulemusena nihkus Diamond teise kvartali kahjumilt 2 miljonit ehk 21.9 senti aktsia kohta puhastuluks 22 miljonit dollarit ehk 5.5 senti lahjendatud kasumiosa kohta. See oli tohutu löök, sest analüütikud ootasid 5-sendist kahjumit aktsia kohta.
See oli ettevõtte jaoks tugev pööre ja seda toetasid ettevõtte tööplatvormide head tulemused. Diamondi süvameepuurimisplatvormide üldine tulusus oli 97.3% ja Ocean BlackHawk rig teenis tulemustasu, kui ta Senegalis oma esimese kaevu valmis sai. Lisaks drillship Küünal alustas tähtsat lepingut Mehhiko lahes ja sel aastal võib näha võimalusi kuni seitsme lisakaevu rajamiseks.
Ühendkuningriigi pangandushiiglase Barclaysi analüütik David Anderson on teemandit Diamond kajastanud ja näeb, et ettevõttel on hea positsioon edaspidiseks kasumi teenimiseks.
„Pärast üleminekuaastat 2022. aastal pärast pankrotistumist 2021. aasta aprillis eeldame, et DO saavutab aastatel 2023–2025 märkimisväärse EBITDA kasvu pärast 2022. aasta umbkaudu kasumit. See aasta on alles esimene samm, tõustes 2024. ja 2025. aastal peamiselt kõrgemale. 2024. aastal lõpetab lepingu viie platvormiga… mis pakub kena ümberhindamisvõimalust,” kirjutas Anderson.
See üldiselt optimistlik hoiak sunnib Andersoni aktsiat hindama ülekaaluliseks (st ostma), mille sihthind on 21 dollarit, mis viitab tugevale 79% tõusupotentsiaalile üheaastase aja horisondil. (Et vaadata Andersoni rekordit, kliki siia)
Mõned aktsiad lendavad radari all ja Diamond on üks neist. Andersoni ülevaade on selle ettevõtte ainus hiljutine analüütikute ülevaade ja see on selgelt positiivne. (Vaata Teemantide varude prognoos)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/time-buy-energy-stocks-over-004346462.html