See lihtne dividendisüsteem teenis 90 kuuga 16% kasumit

Dividendiinvestoritena ohutu väljamaksed on meie prioriteet nr 1 (ja 2! ja 3!). Kuna intressimäärad tõusevad hüppeliselt ja majanduslangus läheneb, oleme 2023. aastal selles küsimuses suuremad kui kunagi varem.

Seetõttu rääkisime eelmisel nädalal sellest viis populaarset dividendiaktsiat kelle väljamakseid võidakse tänavu kärpida. Kui teil on mõni neist mahajääjatest, peate müüma eile.

Kuidas aga teha kindlaks, millised dividendid on turvalised?

Noh, on kindel näitaja, millest keegi ei räägi: siseringi ostmine. Ja kui kombineerite siseringi ostmist mõne muu "signaaliga", mida me aktsiast otsime, kõrge lühiintress, saate end seada turvaliste ja kasvavate dividendide saamiseks ja ka tõsine hinnakasv!

Alustame oma „vastupidist kaheastmelist ostuplaani” nende ettevõtte siseringidega, sest nende ostud on peaaegu alati meie jaoks bullish märk.

Ainult 2 põhjust, miks juhid ostavad

Ettevõtte juhil on palju põhjuseid müüma nende ettevõtte aktsiad: panna basseini, saata laps kooli, maksta lahutuse eest – saate aru. Kuid on ainult kaks põhjust, miks nad ostavad:

1. Sest nad usuvad, et praegune dividend on ohutu ja
2. Nad arvavad, et aktsia hind tõuseb.

Seda esimest punkti ei arutata kunagi, kui tegemist on siseringi ostmisega, kuid see peaks olema. Kuna võite kihla vedada, et kui juht kogub oma aktsiatelt rasva ja ostab rohkem, on ta kindel, et ettevõte suudab seda tuluvoogu jätkata.

Mis viib mind "igava" keemiatootja juurde Chemours
CC
Co. (CC), mille ostsime oma Kontragi tulude aruanne soovituslik 2020. aasta juunis, mil see tootlus ületas 7.4%.

Toona, nagu praegu, oli makropilt ebakindel. Tõenäoliselt ei pea ma teile meelde tuletama, et 20. aasta juunis põrkasid aktsiad märtsi krahhist tagasi, kuid sulgemised halvasid endiselt majandust (ja külvasid seemneid tänasele kõrgele inflatsioonile).

Kõik tundsid tõmblemist aktsiate (ja dividendide, millest paljud olid just tükeldatud) pärast. Tuju ei olnud palju teistsugune kui praegu.

Siin tulebki esile lühike huvi, kuna lühikeseks müüjad panustasid ka Chemoursi vastu, kuna ettevõte seisis silmitsi poolelioleva kohtuvaidlusega. 2020. aasta juuniks müüdi 10% Chemoursi aktsiatest lühikeseks ja need varased müüjad pidid isegi omast taskust ettevõtte rasvase dividendi maksma! (See on lühikeseks müügi oht, millest kuulete harva – ja miks see praktika võib dividendiaktsiatega eriti kulukas olla.)

See pani aluse kasumile, sest mis tahes head uudised võivad kaasa tuua "lühikese turuhinna" – mille puhul lühikeseks müüjad peavad oma positsioonide katmiseks aktsiaid ostma, mis viib hinna veelgi kõrgemale!

Meile meeldis, et Chemoursiga juhtus selle tõenäosus, eriti arvestades asjaolu, et Mark Newman, ettevõtte toonane tegevjuht (ja nüüd selle president ja tegevjuht), hankis 2,500. aasta mais 2020 Chemoursi aktsiat, mis viis tema koguosaluse 133,344 1.9-ni. (väärtus oli tol ajal ligi XNUMX miljonit dollarit).

Kui iga aktsia maksis 1 dollari aastas, oli Marki aastane dividendisaak tohutult 133,344 XNUMX dollarit. See on enamikule meist väga kena pensioni sissetulek – ainult dividendide pealt!

Marki samm jäi meile silma, sest kui ta pani mängu rohkem nahka, arvas ta ilmselt, et ettevõtte dividend on ohutu. Ja kuna ta viibis C-sviidis (ja asjaolu, et ta oli Chemoursiga koos olnud alates sellest, kui see 2015. aastal Dupontist eraldati), sai ta kohtuvaidlusega hästi hakkama.

Ta arvas selgelt, et lühikesed püksid on märjad.

Kõike seda silmas pidades oli meie jaoks lihtne otsus Markiga koos osta.

Muidugi, kui sai selgeks, et lühikesed püksid olid valed, hakkasid nad oma lühikesed püksid kaotama. Iga aktsia, mille nad tagasi ostsid, aitas CC-d kõrgemale tõugata. Lisaks kogusime koos Markiga oma rasvaseid kvartaalseid dividende – ja nautisime 90% kogutulu – rohkem kui kaks korda rohkem kui S&P 500 tootlus selle aja jooksul.

See on selline kasum, mille võib tuua kõrge lühikese intressi ja siseringi ostmise (rääkimata 7.4% tootlusest) kombinatsioon. Ja 2023. aasta sarnase makro seadistuse korral, nagu nägime 2020. aasta keskel, otsime oma ostude ja müükide kavandamisel sageli tähelepanuta jäetud signaale, nagu kõrge siseringi ostmine ja lühike huvi. Kontragi tulude aruanne sellel aastal.

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub