Sellel lühiajalisel aktsial on varjatud tootlus 18.4%.

See dividendiaktsia tootlus on 10.4%. Kuid tegelikult on selle aastane varjatud tootlus 18.4%, kui arvestada tagasiostmist.

Kaheksateist koma neli protsenti aastas. Oota, mida?!

(Teie strateeg teeb pausi, et osutada hilise, suurepärase Norm Macdonaldi poole.)

Mis siis, kui ma ütleksin teile, et see aktsia on Ka tugevalt lühises? Üle 11% selle ettevõtte käibel olevatest aktsiatest müüakse lühikeseks. See on kütus potentsiaalseks ralliks, sest need positsioonid tuleb hiljem tagasi osta.

Pidage meeles, et kui kauplejad müüvad aktsia lühikeseks, broneerivad nad müügi ette. "Ma arvan, et see aktsia on nii kohutav, et ma tahan selle tänase hinnaga maha müüa."

Nad müüvad selle enne ostmist. Nende panus on, et hind langeb. "Ma ostan selle hiljem madalama hinnaga tagasi", sulgedes lühikese positsiooni ja teenides vahet (miinus marginaallaenu kulu ja võimalikud dividendid, mida lühikeseks müüja peab tasuma).

Need panused muutuvad eriti keeruliseks, kui kõik neid teevad. Meenutame, mis juhtus GameStop
GME
(GME):

• Riskifondid olid massiliselt lühike GME (üle 100% selle aktsiatest müüdi lühikeseks!).
• Interneti-vennad ja -tüdrukud said sellest teada ja hakkasid ostma.
• Riskifond Melvin Capital liitus, sai squeeeeeeeeeeedes ja lagunes täielikult.

Võrreldes GME-ga on 11% lühike positsioon Meditsiiniliste omaduste usaldus
MPW
(MPW) on tagasihoidlik. Aga see on 10.4% maksja. Dividendiaktsia lühikeseks võtmine on ülim lugupidamatuse märk, sest lühikeseks müüja on seda dividendimakse tegemisel konksul.

Ma ei tea, kuidas teiega on, aga kui ma investeerin, siis eelistan mitte et aktsiaribal oleks minu vastu 10.4% vahekaart.

Ka MPW ei ole lendlev ettevõte. Sellel ei ole vananevat ärimudelit nagu GME. Ettevõte saab sellest tegelikult kasu Ameerika vananemine!

Aastaid tagasi ei olnud haiglate jaoks lihtsat rahastamist. Kui keegi soovis haiglat ehitada, oli tema ainus võimalus traditsiooniline ettevõtete laenupakett. See oli suur peavalu, sest see sundis haiglat kogu oma vara väärtuse tagatiseks lukustama.

Ed Aldag asutas MPW 2002. aastal, et selle probleemiga tegeleda. Tema ja tema meeskond töötasid haiglate jaoks välja odava ja paindliku alternatiivse rahastamise. See töötas! Edi ettevõte on täna USA suurim haiglakinnisvara investor.

Suurim "investor" on ülioluline: MPW mitte jooks haiglad, see investeerib neis. Ettevõte annab kapitali operaatoritele, eriti tõestatud operaatoritele. Nad omakorda kasutavad raha oma rajatiste täiustamiseks, tehnoloogia uuendamiseks, töötajate palkamiseks ja kompleksi laiendamiseks (ja laenude tagasimaksmiseks).

Kuid MPW hoidmine võib olla üsna rodeo. Te ei ootaks seda püsivalt dividendimaksjalt (ja dividendikasvatajalt!), kuid pealkirjauudised võivad seda aktsiat raputada. Haigla operaatorid võivad anda põhjust muretsemiseks.

2017. aastal langes MPW murele, et haigla operaator Adeptus Health on hädas. Investorid kartsid üürimaksete tasumata jätmist või vähenemist. Nende mured olid põhjendatud – 2021. aastal kuulutati välja pankrot –, kuid probleemid ei kandnud kunagi MPW-sse üle. Hoidsime aktsiaid ja Adeptuse hirmutamise ajal „kahekordistasime”, sest mõistsime, et nakkushirmud on üle puhutud.

Esimest korda pidasime MPW oma Kontragi tulude aruanne portfellist saime 105% kogutootlust, sealhulgas 3.09 dollarit aktsia kohta dividendidena. See oli hea 28% raha tootluseks meie esialgselt 11.13 $ ostult. Kuna MPW ümises muredest läbi, polnud põhjust liiga vara raha sisse maksta. Ootasime 2019. aasta märtsini, et müüa kasumi kajastamiseks:

Meie teine ​​ring MPW-ga pole olnud nii lahke. Kuid see võib nüüd olla pöördepunktis.

Eelmisel nädalal teatas selle direktorite nõukogu 500 miljoni dollari suuruse tagasiostu loa andmisest. See annab Edile ja tema meeskonnale õiguse osta järgmise 8 kuu jooksul tagasi ilmatu 12% ettevõtte käibekapitalist.

Kui aktsia on nii odav, võib tagasiostmine hinda tõesti sütitada. Mulle isiklikult see liigutus meeldib. See on tüütu kui juhid kurdavad, et nende aktsiad on liiga madalad või lühikeseks müüjad rikuvad nende elu.

Ostke oma odavad aktsiad tagasi. Pane oma raha sinna, kus su suu on.

See annab Edile ja tema meeskonnale veenva 18.4% kogutulu väljavaate, mida ma varem mainisin. Meil on 10.4% rahatootlus (makstakse kord kvartalis 0.29 dollarit aktsia kohta), millele lisandub 8% tagasiostetavatest aktsiatest.

See tagasiost peaks muutma iga mõõdiku aktsiapõhiselt paremaks. See toetab ja isegi suurendab dividende, kuna kogu raha jääb alles siis, kui 8% vähem aktsiaid vajab väljamakset!

Pidage meeles, et see on aastane säästa MPW jaoks. See on rohkem tulevikuraha, mida juhtkond saab kasutada isegi tagasiostmiseks rohkem aktsiaid, tõsta oma väljamakseid või investeerida omandamistesse, mis seda teevad edasi kasvatada rahavoogu.

Selle tagasiostu investeeringutasuvus on suurepärane. See algab 18.4% ja tõesti, see on veelgi suurem ROI tänu "vooruslikule sularahatsüklile", mille tagasiostmine algab.

MPW lühikesed püksid on ametlikult etteteatamisega. Ettevaatust karud, sest need aktsiad on valmis kiiresti kõrgemale pigistama!

Brett Owens on ettevõtte peamine investeerimisstrateeg Kontrastne Outlook. Suuremate sissetulekute ideede saamiseks saate tasuta oma värskeima eriaruande: Teie ennetähtaegselt pensionile jäämise portfell: tohutud dividendid – iga kuu – igavesti.

Avalikustamine: puudub