Sellel REIT-il on 5.3% dividenditootlus ja massiivne siseringi ostmine

Pärast kolmenädalast langust korraldasid aktsiad eelmisel nädalal ralli, mida näis õhutavat kõikehõlmav ja vildakas karune meeleolu, mis oli venitanud hinnad allapoole, muutes tagasilöögi mingil hetkel vältimatuks. Ainuüksi seetõttu, et sentiment on üle pingutatud, ei taga see pikaealisust bullish põrke jaoks. Jaanuaris alanud langustrend on endiselt vägagi paigas ja esmaspäevane suur langus on selle külmakindlaks tõendiks.

Föderaalne avatud turu komitee kohtub 20.–21. septembril ja üldiselt eeldatakse, et föderaalfondide intressimäär tõuseb veel 0.75 protsendipunkti võrra. Föderaalreservi esimees Jerome Powell ja mitmed piirkondlikud Föderaalreservi presidendid kinnitasid eelmisel nädalal oma otsust tõsta intressimäärasid seni, kuni inflatsioon langeb 2% eesmärgini.

Kuna Fed tõstab intressimäärasid, müüb ta iga kuu 120 miljardi dollari väärtuses võlakirju, et vähendada oma bilansi suurust. Pikaajaliste intressimäärade mõju on tunda – 10-aastase USA riigivõlakirja tootlus lõppes esmaspäeval 3.42% tasemel ja läheneb 3.49. juunil oma 15% kõrgele tootlusele.

REIT tagasilöök

Hoolimata pikaajaliste intressimäärade jätkuvast tõusust, olid kinnisvarainvesteeringute usaldusfondid eelmisel nädalal tulutoovate aktsiate seas kõige paremini tootvad grupid. Ülemüüdud tingimustest põrgatades iShares Cohen & Steers REIT (ICFICF
+4.2%) saavutas grupi nädala parima tulemuse; a iSharesi hüpoteegi kinnisvarapiirang (REM +3.0%) oli ka eelmisel nädalal üle keskmise.

. Forbesi dividendiinvestor Portfell tõusis eelmisel nädalal 1.75%, parima tootluse andsid meie viimased täiendused. Saime REIT-i tagasilöögist suurt kasu. Stendi- ja ühistranspordireklaam REIT Äärmeedia (OUT +14%) ettevõttespetsiifilisi uudiseid ei olnud, kuid ilmselt on turg jõudmas meie hinnangule, et aktsia on ropult odav. Sarnane lugu oli ka turustuskeskusega REIT Poissmeeste poiss (STAG +5.5%), mis annab 4.6% ja maksab dividende iga kuu lõpus.

Uus ost: suur saak inglite linnas

Santa Monica, Californias Douglas Emmett (DEI) on kinnisvarainvesteeringute fond ning üks suuremaid A-klassi büroo- ja mitmepereelamute omanikke ja haldajaid Los Angelese jõukates osades Californias. Tegemist on REIT-i kontoriga, nii et aktsiat on pärast Covidi tabamist aastal piinavalt karistatud. 2020. aasta alguses, kaotades poole oma väärtusest alates 2020. aasta jaanuarist. Tundub, et turg on kehtestanud selle ettevõtte väärtusele liiga karmi allahindlust, mis omab hooneid Beverly Hillsis, Santa Monicas ja muudes kõrgetasemelistes kohtades kogu Los Angelese piirkonnas. See rendib stabiilsetele üürnikele, kellest suurimad on Warner Media, UCLA, talendiagentuur William Morris Endeavour ja Morgan StanleyMS
. Need on kõik üürnikud, kellel on neis kohtades vaja kena kontoripinda, isegi kui inimesed iga päev sisse ei satu.

Aastatevahelised võrdlused näivad soodsad. Selle aasta tulud kasvavad eeldatavasti 8% 992 miljoni dollarini, operatsioonidest saadavad vahendid (FFO) kasvavad 9.7% 2.04 dollarini aktsia kohta. 10-kordse FFO-ga kaupleb Douglas Emmett 40% alla oma viie aasta keskmise forvardhinna / FFO kordse 16.6.

Insaiderid näivad olevat veendunud, et Douglas Emmetti hind on liiga odav neli direktorit ja tegevjuht koguvad rohkem kui 8.5 miljonit dollarit DEI aktsia väärtuses viimase 10 päeva jooksul. Juhatuse liige Shirly Wang, kes on UCLA suur annetaja, teenis eelmisel neljapäeval DEI aktsiaid 6 miljoni dollari väärtuses 21.17 dollariga, mis on vähem kui 10 senti kõrgem kui aktsia reedel suleti.

Douglas Emmetti tootlus on 5.3% ja järgmine 0.28 dollari suurune dividend aktsia kohta on teie päralt, kui teil on aktsiad, mis lähevad eelseisvale 29. septembril dividendide väljamaksmise kuupäevale.

Praegune välismaiste otseinvesteeringute portfell: allpool loetletud aktsiad on väärtuse hindamiseks loodud mudeli järgi järjestatud kõrgeimast madalaimani. Aktsiaid premeeritakse parema dividendikasvu ja tulude kasvu ning kõrge tootluse ja madala väljamaksemäära eest. Viimase 12 kuu äritegevuse rahavoog peab olema positiivne ja piisav dividendide katmiseks. Samuti kauplevad nad allahindlustega mitmele viie aasta keskmisele hindamismeetodile, mis hõlmab müügihinda (P/S), hinda bilansilise väärtuseni (P/BV), hinda jooksva aasta oodatava tulu suhtes (P/E), hinda rahavoogudesse. aktsia kohta (P/CF) ja ettevõtte väärtus/EBITDA.

Kohe juurdepääsu saamiseks klõpsake siin Forbesi dividendiinvestor mudelportfell viie uue ostuga kemikaalide, kaevandamise, reklaami, jaemüügi ja REIT-i valdkonnas.

John Dobosz on ajakirja toimetaja Forbesi dividendiinvestor, mis pakub iganädalast portfelli kõrge tootlusega, väärtusega sissetulekuga aktsiatest, REIT-idest ja MLP-dest ning Forbesi lisatasude aruanne, mis saadab igal teisipäeval ja neljapäeval optsioonide müügi soovitusi kahe dividendi maksva aktsia kohta.

MÄRKUSED: Forbes Dividend Investor on mõeldud huvitatud isikutele teabe edastamiseks. Kuna me ei tea üksikutest asjaoludest, eesmärkidest ja/või portfelli kontsentreerimisest või hajutamisest, peavad lugejad enne mainitud või soovitatud varade või väärtpaberite ostmist läbima oma hoolsusuuringu. Me ei garanteeri, et selles uudiskirjas mainitud investeeringud toovad kasumit või et need on võrdväärsed varasemate tootlustega. Kuigi kogu sisu on saadud usaldusväärseteks peetud andmetest, ei saa täpsust tagada. John Dobosz ja Forbes Dividend Investori töötajad võivad omada positsioone mõnes või kõigis loetletud varades/väärtpaberites. Autoriõigus 2022, Forbes Media LLC.