Need dividendiaktsiad toovad vähemalt 5% ja neil on palju ruumi väljamaksete suurendamiseks

Siin on nimekiri 15 parimat dividendide liitjat S&P 500 seas
SPX
+ 0.77%
viimase 10 aasta jooksul.

Aga mis siis, kui te ei taha sissetuleku kasvatamisega oodata? Võite lihtsalt osta kõrgeima dividenditootlusega ettevõtete aktsiaid. Kuid te ei taha, et neid dividendimakseid kärbitakse - neil on tavaliselt aktsiahindadele kohutav mõju.

Üks võimalus seda riski vähendada on võrrelda ettevõtete praegust dividenditootlust nende vaba rahavoogude tootlusega.

Aktsiaekraan suure sissetuleku ja kasvuruumi dividendide jaoks

Ettevõtte vaba rahavoog on järelejäänud rahavoog pärast seda, kui see katab kõik üldkulud ja planeeritud kapitalikulud. See on raha, mida saab kasutada dividendide kogumiseks, aktsiate tagasiostmiseks, omandamiste tegemiseks, orgaanilise laienemise rahastamiseks või muudel ettevõtete eesmärkidel.

Kui vaatame ettevõtte hinnangulist rahavoogu aktsia kohta järgmise 12 kuu jooksul ja jagame selle aktsia praeguse hinnaga, saame selle hinnangulise vaba rahavoo tootluse. Kui FCF-i hinnanguline tootlus on dividenditootlusest kõrgem, tundub, et dividendi tõstmiseks on ruumi.

Otsing algas S&P Composite 1500 indeksiga
SP1500,
+ 0.74%,
mis koosneb S&P 500-st, keskmiste ettevõtete indeksist S&P 400
MID,
+ 0.45%
ja S&P 600 väikese korgi indeks
SML,
+ 0.53%.
S&P Composite 1500 ei hõlma äriarendusettevõtteid ja energiapartnerlusi.

Seejärel vähendasime S&P koondindeksit kõrgema tootlusega aktsiate rühmale, millel on näidatud varu, et katta suuremaid väljamakseid neile kriteeriumidele vastavatele aktsiatele.

• Dividenditootlus vähemalt 5.00%.

• Eeldatav FCF tootlus vähemalt 2 protsendipunkti kõrgem dividenditootlusest, tuginedes järgmise 12 kuu konsensushinnangutele. Need hinnangud ei ole saadaval kõigi S&P Composite 1500 ettevõtete kohta ning avaldatud hinnangute suhtes kindlustunde saamiseks piirasime nimekirja ettevõtetega, mida hõlmas vähemalt viis FactSeti küsitletud analüütikut. Lisaks pole paljude finantsteenuste ettevõtete, eriti pankade ja kindlustusandjate jaoks tasuta rahavoogude prognoosid saadaval. Kuid nendes tugevalt reguleeritud tööstusharudes peetakse aktsiakasumit heaks näitajaks selle kohta, kui suur osa teenitud rahast on dividendide katmiseks saadaval, seega kasutasime konsensuslikke EPS-i hinnanguid. Kinnisvarainvesteeringute fondide puhul uurisime hinnangulisi vahendeid operatsioonidest (FFO), mis on mitte-GAAP-i meede, mida REIT-i valdkonnas laialdaselt aktsepteeritakse, et mõõta dividendide maksmise võimet. FFO lisab amortisatsiooni ja amortisatsiooni tuludele tagasi, samas tasaarvestab kinnisvara müügist saadava kasumi.

• FactSeti kogutud andmete põhjal pole dividende tehtud vähemalt viimase viie aasta jooksul. Osa ettevõtteid on viimasel ajal hakanud dividende maksma. Mõned ettevõtted vähendasid oma dividendimakseid enne viimast viieaastast perioodi. See ei tähenda, et nad tõenäoliselt siit väljamakseid kärpivad, kuid see on üks paljudest põhjustest, miks peaksite enne aktsiate ostmist tegema oma uuringuid, et saada usaldus ettevõtte ärimudeli ja pikaajaliste väljavaadete suhtes.

S&P Composite 1500-st vastas kriteeriumitele 29 aktsiat. Järgnev tabel on sorteeritud dividenditootluse järgi. Pidage meeles, et pankade, kindlustusandjate ja REITide puhul põhineb veerg „FCF tootlus” EPS-il (pankade ja kindlustusandjate puhul) või FFO-l (REITide puhul). Andmed on 22. juuni sulgemise seisuga.

Siin on nimekiri:

Ettevõte	Tööstus	Taskukell	Dividenditootlus	Hinnanguline FCF tootlus	Hinnanguline pearuum	Hinnamuutus - 2022
Tööstuslogistika kinnisvara	REITID	ILPT, + 2.27%	9.80%	12.87%	3.06%	-46%
Brandywine Realty Trust	REITID	BDN, + 0.21%	7.98%	14.80%	6.81%	-29%
Medical Properties Trust Inc.	REITID	MPW, + 1.30%	7.92%	12.78%	4.87%	-38%
SL Green Realty Corp.	REITID	SLG, + 1.91%	7.91%	14.59%	6.68%	-36%
New York Community Bancorp Inc.	Hoiupangad	NYCB, -0.32%	7.84%	15.23%	7.39%	-29%
Coterra Energy Inc.	Integreeritud õli	CTRA, -3.07%	7.66%	16.46%	8.80%	42%
MDC Holdings Inc.	Homebuilding	MDC, + 6.92%	6.96%	27.92%	20.96%	-49%
Oneok Inc.	Nafta- ja gaasijuhtmed	OK, -1.83%	6.95%	9.58%	2.63%	-8%
Kinder Morgan Inc. klass P	Nafta- ja gaasijuhtmed	KMI, -1.10%	6.79%	9.62%	2.82%	3%
Janus Hendersoni kontserni PLC	Investeeringute haldurid	JHG, + 1.09%	6.53%	10.95%	4.43%	-43%
Hudson Pacific Properties Inc.	REITID	HPP, + 1.76%	6.52%	13.58%	7.06%	-38%
Devon Energy Corp.	Nafta ja gaasi tootmine	Dvn, -3.32%	6.26%	16.47%	10.21%	31%
CareTrust REIT Inc.	REITID	CTRE, + 0.73%	6.19%	8.65%	2.46%	-22%
Highwoods Properties Inc.	REITID	HIW, + 0.65%	5.93%	11.74%	5.81%	-24%
Store Capital Corp.	REITID	STOR, + 1.66%	5.93%	8.65%	2.72%	-24%
Hanesbrands Inc.	Rõivad/jalatsid	HBI, + 0.25%	5.91%	9.77%	3.87%	-39%
Williams Cos. Inc.	Nafta- ja gaasijuhtmed	WMB, -0.74%	5.56%	8.60%	3.04%	17%
LyondellBasell Industries NV	kemikaalide	LYB, -2.06%	5.44%	16.19%	10.75%	-5%
Dow Inc.	kemikaalide	DOW, -0.59%	5.35%	14.91%	9.56%	-8%
Prudential Financial Inc.	Elu-/ ravikindlustus	PRU, -0.41%	5.15%	12.95%	7.80%	-14%
Essential Properties Realty Trust Inc.	REITID	EPRT, + 1.37%	5.11%	7.80%	2.69%	-27%
Huntington Bancshares Inc.	Piirkondlikud pangad	HBAN, -1.19%	5.09%	11.86%	6.77%	-21%
DT Midstream Inc.	Nafta- ja gaasijuhtmed	DTM, -1.92%	5.09%	7.12%	2.03%	0%
Umpqua Holdings Corp.	Piirkondlikud pangad	UMPQ, -1.69%	5.07%	10.78%	5.71%	-14%
National Retail Properties Inc.	REITID	NNN, + 2.74%	5.05%	7.45%	2.40%	-13%
Douglas Emmett Inc.	REITID	DEI, + 0.92%	5.05%	9.52%	4.47%	-34%
Verizon Communications Inc.	Telecom	VZ, + 0.94%	5.04%	8.90%	3.86%	-2%
Best Buy Co. Inc.	Elektroonika-/tehnikapoed	BBY, + 2.03%	5.04%	11.25%	6.21%	-31%
Newell Brands Inc.	Tööstuskonglomeraadid	NWL, + 3.53%	5.04%	10.01%	4.98%	-16%
Allikas: FactSet

Klõpsake nuppudel, et alustada oma uurimistööd mis tahes ettevõtte kohta.

Ja peakski lugenud Tomi Kilgore'i üksikasjalik juhend rikkaliku teabe kohta tasuta MarketWatchi hinnapakkumise lehel.

Ärge kaotage: Siin on võitnud investeerimisstrateegia pikaajaliseks kaubapuuduse perioodiks

Ja teistsuguse approach: Neli aktsiavalikut fondihaldurilt, kes hoiab energiasektorist eemale