Kuna aktsiaturg on kolmandat nädalat miinuses ja majanduslanguse hoiatused tõusevad, on turud volatiilsem kui kunagi varem.
Vaatamata Föderaalreservi tänavusele seitsmele järjestikusele intressimäära tõstmisele olid novembri inflatsiooniandmed oodatust veidi kuumemad, mis noorendas investorite hirme.
"Täna avaldatud majandusnumbrid rõhutavad investorite praegust raskust, kus nõrgad numbrid toovad kaasa majanduslanguse hirmu ja tugevad numbrid Fedi hirmu," ütles Louis Navellier, kasvuinvesteeringute ettevõtte Navellier & Associates asutaja ja tegevjuht.
Investorid liiguvad suurte dividendimaksetega investeeringute poole, et kaitsta oma portfelle turukõikumiste eest. Kuigi kõrge dividenditootlusega avalikult kaubeldavad kinnisvarainvesteeringute fondid (REIT) jäävad silma, on ülioluline eristada põhimõtteliselt usaldusväärseid REIT-e tululõksudest.
Allpool käsitletakse mõningaid kõrgeima dividenditootlusega REIT-e.
Annaly kapitali juhtimine
Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly) on üks USA suurimaid eluaseme hüpoteeklaenude pakkumisi, mille koguvara on üle 86 miljardi dollari. See on ka üks paremini toimivaid REIT-e – selle aktsiad on viimase viie päeva jooksul tõusnud 5.1%.
Kuigi REITil on olnud makromajanduse ja sektori vastutuules raske aasta, tundub see praeguse hinnataseme juures paljulubav. Miljardärist fikseeritud sissetulekuga investor Bill Gross, keda sageli kiidetakse võlakirjakuningaks, on ostnud Annaly Capital Managementi aktsiaid. Ta loodab, et REITi kasumimarginaalid paranevad, kuna Fed aeglustab lähikuudel intressitõusu tempot.
Annaly Capital maksab igal aastal 3.52 dollarit dividende, mis tähendab 15.65% tootlust. 30. septembril lõppenud kolmandas eelarvekvartalis oli REITi aktsiakasum (EPS) 1.05 dollarit, ületades analüütikute hinnanguid 6.5%.
ARMOR Elamu REIT
Marylandis asuv ARMOR Residential REIT Inc. (NYSE: ARR) dividenditootlus on 20.37%, mis on üks sektori kõrgemaid. Praegu kaubeldes 5.89 dollariga, maksab ARMOR Residential igal aastal 1.20 dollarit dividende, mis on jagatud 12 võrdseks osamakseks. Kuigi see võib olla ahvatlev, kujutavad REITi finantsseisud teistsugust lugu. Tegelikkuses on ARMOR Residentiali dividendimaksed viimase kolme aasta jooksul langenud 18% liitkasvumääraga (CAGR).
REITi bilansiline väärtus langes 19.59. septembril lõppenud kolmandas eelarvekvartalis 5.83% järjestikuselt 30 dollarile, kuna eluasemeturg kiiresti jahtus. ARMOR Residentiali puhas intressitulu oli viimases kvartalis 25.1 miljonit dollarit, mis on 21.8% väiksem kui konsensuse hinnangul 34.8 miljonit dollarit. Üldine puhaskahjum kasvas kvartaliga üle 63% 152.7 miljoni dollarini, samas kui puhas intressitulu langes sel perioodil enam kui 10 miljoni dollari võrra.
Kuna kodumüügi kasv on alates 2010. aasta novembrist kõige aeglasem (välja arvatud COVID-2020 pandeemia tõttu 19. aasta mais toimunud igakuine langus), eeldavad analüütikud, et REITi tulud vähenevad järgmise viie aasta jooksul 11.4% aastas.
Invesco hüpoteegikapital
19.77% aastapõhise dividenditootlusega Invesco Mortgage Capital Inc. (NYSE: IVR) on selles nimekirjas kolmas. Hüpoteeklaen REIT (mREIT) keskendub elamu- ja ärihüpoteekide rahastamisele kogu USA-s. Invesco Mortgage Capitali nelja aasta keskmine dividenditootlus on 24.43%.
Kuid REIT-il on üsna nukker dividendide väljamaksmise ajalugu. Viimase kolme aasta jooksul on Invesco Mortgage Capitali dividendimaksed langenud 42.6% CAGR-ni. Vaatamata kinnisvaraturu tugevatele suundumustele vähendas see oma iga-aastaseid dividendimakseid märkimisväärselt 10.70 dollarilt 2020. aastal 3.50 dollarile eelmisel aastal.
Invesco Mortgage Capital vähendas ka oma kvartaalset dividendide jaotamist kvartaliga võrreldes 27.7% võrra, 65 sendile viimases kvartalis, võrreldes 90-sendise väljamaksega aktsia kohta teises eelarvekvartalis. REIT maksab praegu 2.60 dollarit aastas, jagatuna neljaks kvartalimakseks.
MREIT-i on selle aasta agressiivsed intressitõusud räsinud, kusjuures selle alumine rida on jäänud miinusesse.
"Blansiline väärtus langes, kuna meie agentuuri RMBS-i (eluasemelaenuga tagatud väärtpaberite) väärtusi surusid madalamale järsult kõrgemad intressimäärad, kõrgenenud volatiilsus, vähenenud likviidsus ja üldine riskivaba toon finantsturgudel," ütles Invesco Mortgage Capitali tegevjuht John Anzalone. ütles. "Arvestades kiiresti arenevat rahapoliitikat, on meie väljavaated sektorile lähitulevikus ettevaatlikud."
Orhidee saare pealinn
Orchid Island Capital Inc. (NYSE: CRO) on spetsiaalne finantsettevõte, mis investeerib eluaseme hüpoteegiga tagatud väärtpaberitesse. MREIT maksab igal aastal dividende 1.92 dollarit, saades praegusest hinnast 17.3%.
Kuid Orchid Island Capitali murettekitav ajalugu muudab selle saagilõksu suurepäraseks näiteks. Orhideede aktsiad on viimase viie aasta jooksul langenud üle 75% ja ainuüksi viimase aasta jooksul enam kui 50%.
Peale selle on REITi dividendimaksed viimase kolme aasta jooksul langenud 11.9% CAGR-i ja viimase viie aasta jooksul 17.1% CAGR-i. Orchid Island Capital on oma dividende aktsia kohta vähendanud üle 50% 3.9 dollarilt 2021. aastal alla 2 dollari sel aastal.
Lisateavet Benzinga kinnisvara kohta
Ärge jääge oma aktsiate kohta reaalajas teavitustest ilma – liituge Benzinga Pro tasuta! Proovige tööriista, mis aitab teil nutikamalt, kiiremini ja paremini investeerida.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga ei anna investeerimisnõustamist. Kõik õigused kaitstud.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/4-reits-huge-dividend-yields-194749024.html