Pooljuhtkiipide tööstus pakub investoritele raskesti navigeeritavat maastikku. Tugevate vastutuulte ja majanduslik-struktuursete toetuste kombinatsioon suunab tööstust vastuolulistes suundades ja vähemalt lähiajal ei pruugi parimad investeerimisvalikud olla selged.
Võtke kõigepealt vastutuul. Mõned tugevaimad tiirlevad Hiina ümber, mis on maailma suuruselt teine majandus ja suur pooljuhtkiipide tarbija. Riigis kehtis alles hiljuti range COVID-vastase sulgemispoliitika, mis surus kokku nii tarne- kui ka turustusahelad ning piiras samal ajal ka tööstuslikku ja tehnilist tootmist. Kuigi logistikaprobleemid leevenevad, kuna Hiina valitsus loobub COVID-i nullist, on Bideni administratsioon võtnud Hiinaga tehnoloogilise kaubanduse suhtes karmi positsiooni, seades piirangud Hiina kiipide ja tehnoloogia ostmisele USA ettevõtetelt.
Tööstus oleks võinud nende probleemidega hakkama saada, kuid praegu seisab see silmitsi ka üldise nõudluse puudusega. Kuna pandeemiapiirangud üle maailma leevenevad, on nõudlus kaugjuurdepääsusüsteemide järele langenud – ja see oli 2020. ja 2021. aasta kiipide tarbimise suur tõukejõud.
Positiivne on see, et maailma majandus alles digitaliseerub ja pooljuhtkiibid on endiselt hädavajalik toode. Uued ja väljakujunenud tehnoloogiad – nagu elektri- ja/või autonoomsed sõidukid, 5G lairibaühendus ning nutitelefonide, tahvelarvutite ja arvutiseadmete regulaarsed täiustused – tarbivad kiipe endiselt ahne kiirusega. Ja see tähendab, et investorid võivad leida võimalusi sisseostmiseks.
Nii et vaatame mõnda kiibi aktsiat. Kasutades TipRanksi platvormi, oleme kogunud viimaseid andmeid kolme kohta, mis näitavad kolme omadust, mis peaksid investorite huvi äratama: ostureiting, kahekohaline tõusupotentsiaal tuleval aastal ja hiljutine armastus umbes 5-lt. staaranalüütikud. See kõik annab kuumas tööstuses kuumad ostud. Siin on üksikasjad.
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR)
Washingtoni osariigis Kirklandis asuv Monolithic Power Systems nimetab end "kõige kiiremini kasvavaks elektri pooljuhtide ettevõtteks". Selle tootesarjade hulka kuuluvad toitemoodulid, toitemuundurid, akuhaldus, mootoridraiverid, andurid ja elektroonikasüsteemide induktiivpoolid, mida leidub paljudes rakendustes, sealhulgas autotööstuses, asjade Internetis, optoelektroonikas, biomeditsiini-, pilvandmetöötlus- ja telekommunikatsioonisektoris. Monolithicu tooted on paljude originaalseadmete tootjate pakkumistes peamiste komponentidena kogu majanduses ning ettevõtte mitmekesine lähenemisviis on viimastel aastatel toonud kaasa pideva kasumi nii ülemises kui ka alumises osas.
Viimases teatatud kvartalis, 3. aasta kolmandas kvartalis, näitas Monolithic muljetavaldavat 2022% tulude kasvu võrreldes aastatagusega, 53 miljonilt dollarilt 323.5 miljonile dollarile. Järjestikuselt tõusis see 495.4%. Alumisel real oli GAAP-i puhaskasum 7.5 miljonit dollarit ehk 124.3 dollarit aktsia kohta. GAAP EPS tõusis aastaga 2.57%. Mitte-GAAP-i meetmete järgi näitas 78 dollari suurune EPS 3.53% tõusu aastas.
See ettevõte pole lihtsalt investoritele tulu andnud tulud ja kasumid; Monoliit hoiab ka usaldusväärset dividend makse. Praeguseks on väljamakseks määratud 75 senti lihtaksia kohta ning ettevõte on seda järjekindlalt suurendanud viimased 9 aastat. Praeguse kursi järgi on dividend aastas 3 dollarit aktsia kohta, kuigi tootlus on tagasihoidlik 0.75%.
Analüütik Chris Caso märgib Credit Suisse'i aktsiate kajastustes nii struktuurseid kui ka ajaloolisi põhjusi aktsiate suhtes optimismiks. Ta kirjutab: "Meie arvates on MPWR-i jätkusuutlik eelis tingitud kahest tegurist. Üks on nende patenteeritud BCD-protsess, mis on ajalooliselt näidanud, et MPWR suudab pakkuda tõhusamaid toitehaldustooteid väiksema jalajäljega. Teiseks eeliseks on MPWR-i väiksem suurus, mis muudab need pisut väledamaks – ja disainivõitudel suurtes valdkondades, nagu serveri võimsus ja elektriautod, on võime MPWR-i suuruses nõela märkimisväärselt liigutada.
„Meie hinnangud on 1. esimese poolaasta jooksul alla konsensuse, kuna suhtume turutingimustesse lihtsalt konservatiivsemalt. See meid ei hirmuta. Aktsia tõusis 23. aasta esimeses pooles isegi siis, kui konsensushinnangud langesid, kuna ostupool oli (taas) müügipoolest ees ja investorid kasutasid võimalust osta selle ruumi üks kvaliteetseimaid nimesid, kui see müügil oli. 1-tärni analüütik lisas.
Seda seisukohta silmas pidades hindab Caso MRWR-i kui paremat tulemust (ost), mille hinnaeesmärk on 475 dollarit, mis viitab üheaastasele aktsiahinna tõusule 24%. (Et vaadata Caso rekordit, kliki siia.)
See kiibiettevõte on kogunud 11 hiljutist analüütikute arvustust ja need on kõik positiivsed – see toetab tugeva ostu konsensuse reitingut. Aktsia müüakse hinnaga 383.29 dollarit ja selle keskmine sihthind 454.27 dollarit tähendab 18% potentsiaalset tõusu ühe aasta jooksul. (Vaadake Monolithic Poweri aktsiaprognoosi TipRanksis.)
Analog Devices, Inc. (ADI)
Järgmine on Analog Devices, ettevõte, mis on tuntud oma signaalitöötluse ja andmekonversiooni kiipide tootesarjade poolest. Analog pakub laia tooteportfelli, mis sisaldab kiipe ja seadmeid, mida kasutatakse võimendite, RF- ja mikrolainesüsteemide, protsessorite ja mikrokontrollerite, toitehalduse, helitoodete, tööstuslike Etherneti lahenduste, liidese ja isolatsiooni, toitemonitoride ning kella- ja ajastussüsteemide jaoks. Ettevõtte enam kui 100,000 2-liikmeline kliendibaas on peamiselt B12B. Analog on võimendanud oma mitmekesiseid tooteid ja suurt kliendibaasi, et teenida umbes XNUMX miljardit dollarit aastas tulu.
Pilk Analogi viimasele kvartaliaruandele räägib loo. Oma väljaandes oli ettevõtte 4. aasta neljanda kvartali tipptase 2022 miljardit dollarit, mis on 3.25% rohkem kui aasta varem ja tunduvalt rohkem kui prognoositud 39 miljardit dollarit. Alumisel real näitas Analog korrigeeritud EPS 2.73 dollarit, mis teenib 58% aastas kasvu – ja jällegi on prognoositust märkimisväärne, peaaegu 6%.
Ettevõtte kasumi taga oli hea tulemus kõigis neljas peamises ärisegmendis – auto-, side-, tarbija- ja tööstussektoris. Autotööstus juhtis teed 49% kasvuga aastas.
See aktsia jäi silma Susquehanna analüütikule Christopher Rollandile, kes tõi esile arvukalt positiivset reitingut toetavaid tegureid. "ADI-st, eriti Lineari ja Maximi omandamisega, on saanud üks suuremaid analoogkataloogiga ettevõtteid selles valdkonnas," ütles 5-tärni analüütik. "Lisaks on neist saanud "Texase-vastased instrumendid", mis toetuvad levitamisele, "väärtuse loomise" stiimulitele, kahest allikast pärit kolmanda osapoole tootmisele ja analooginnovatsioonile (nt juhtmevaba BMS). Elektrisõidukite (BMS), side (5G RF) ja spetsiaalsete analoogide (meditsiin, mõõteriistad, lennundus) võimalused peaksid aitama säilitada valdkonna juhtivaid marginaale ja kasvu.
Need kommentaarid rõhutavad aktsia positiivset (osta) reitingut, samas kui Rollandi 205-dollarine hinnasiht tähendab üheaastast tõusupotentsiaali 26%. (Et vaadata Rollandi rekordit, kliki siia.)
Analog Devices saab 18 hiljutise analüütikute arvustuse põhjal, mis põhinevad 13 ostmiseks ja 5 hoidmiseks. Aktsiate keskmine sihthind on 195.84 dollarit, mis viitab 20% tõusule praegusest kauplemishinnast 166 dollarist. (Vaadake Analog Devices aktsiaprognoosi TipRanksist.)
GlobalFoundries, Inc. (GFS)
Lõpetame oma kiibivarude nimekirja GlobalFoundriesiga, Californias asuva ettevõttega, mis pakub lepingulistele klientidele nii kiipide tootmist kui ka projekteerimisteenuseid mitmetes tööstusharudes, sealhulgas asjade internetis, autotööstuses, andmetöötluses ja juhtmega võrgus. Nagu nimigi ütleb, tegutseb GlobalFoundries üle maailma ning tema tegevus hõlmab kiibivalukodasid, disainikeskusi ning uurimis- ja arendusrajatisi.
2022. aasta oli GlobalFoundriesi esimene täispikk kalendriaasta börsil kaubeldava ettevõttena ja viimane finantsväljaanne, 3Q22, oli viies pärast avalikele turgudele sisenemist. GFS on oma avalikes väljaannetes näidanud ainult kasu; 3. kvartali kõrgeim rida oli 22 miljardit dollarit, mis on 2.07% rohkem kui eelmise aasta sama perioodiga võrreldes, 4% aastaga ja 12% alates esimesest avalikust kvartaliaruandest.
alumisel real netotulu tuli rekordilise 336 miljoni dollariga, samas kui adj. EPS oli 67 senti, võrreldes 7 sendiga 3Q21 ja 58 sendiga 2Q22. Lühidalt öeldes on ülemaailmne vajadus räni pooljuhtkiipide järele ja GlobalFoundries kasutab ära seda, et tulud ja kasumid oleksid kindlad.
Seda on märganud ka Bairdi Tristan Gerra, kes suhtub Global Foundriesesse bullishi. 5-tärni analüütik toob välja mitu põhjust, miks sellel ettevõttel on tulevaste kasumite jaoks hea positsioon: „GF navigeerib oskuslikult praegustes vetes, eriti arvutite juurest väljumise lähedal (25. aastast väljub 2020% praegusest 2%ni) ja liigub kiiresti kasvavad turud koos hinnadistsipliiniga. GF-i võimsus on ületellitud aastateks 2022 ja 2023. LTA-d moodustavad juba vastavalt 75% ja 51% 2024. ja 2025. aasta võimsusest. Eeldatavasti tuleb võrku täiendavaid LTA-sid, mis sisaldavad 2023. aastaks tagasihoidlikke hinnatõususid ja rõhutavad GF-i võimet pakkuda diferentseeritud lahendusi. GF-i kokkupuude Hiinaga on väike, alla 10%, ilma USA ekspordipiirangute mõjuta.
Võttes selle seisukoha loogilise lõpuni, annab Gerra aktsiatele parema tootlikkuse (ostmise) reitingu ja tema 100-dollarine hinnasiht tähendab 80% tõusu järgmise 12 kuu jooksul. (Et vaadata Gerra rekordit, kliki siia.)
GFS-i aktsiate tugeva ostu konsensusreiting põhineb kümnel hiljutisel analüütikute ülevaatel, kusjuures 10:9 jaotus eelistab ostmist hoidmise asemel. Aktsia müüakse 1 dollari eest ja 55.55 dollari keskmine hind näitab potentsiaalset 75.09% kasvu järgmisel aastal. (Vaadake GlobalFoundriesi aktsiaprognoosi TipRanksis.)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütikute arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/3-semiconductor-stocks-hot-buys-094147739.html