Pärast kolme järjestikust võidusessiooni langes aktsiaturg neljapäeval, kui iganädalased töötute hüvitised jäid alla ootuste. See andmepunkt viitas jätkuvale pingele tööturul, kuid Föderaalreserv on lootnud näha märke tööpuuduse mõõdukast kasvust, mis viitab inflatsioonivastase määra tõusule. Kui need tõendid välja arvata, jätkab Fed tõenäoliselt intressimäärade tõstmist ja rahapoliitika karmistamist, suurendades majanduslanguse ohtu.
Vahetu tulemuseks on turu suurenenud volatiilsus. Oleme viimasel ajal olnud rullnokkadel – ja kombinatsioon kõrgest inflatsioonist, tõusvatest intressimääradest, ettevõtete nõrkadest tuludest ja ootamatult pingelisest tööturust, mis kõik turge erinevates suundades suruvad ja tõmbavad, näitab, et me ei pääse sellest välja. see rullnokk niipea.
Nii et investorite jaoks, kes soovivad luua kindla tulupotentsiaaliga portfelle, on võtmeküsimus, milliseid aktsiaid osta? Kaitsepositsioon näib olevat asjakohane ja see viib meid kõrge tootlusega dividendiaktsiate poole.
Neist parimatel on mitmeid positiivseid omadusi: Streeti analüütikute tugevad ostureitingud, kindel tootluspotentsiaal aktsiate kallinemise kaudu ja ülikõrged dividenditootlused 12% või rohkem, pakkudes väljavaateid püsivale tuluvoogu reaalse intressimääraga. tootlust, mis pärsib inflatsiooni.
Oleme kasutanud TipRanksi andmebaasi kahe üksikasjade kogumiseks dividendivarud millel on just sellised atribuudid. Vaatame lähemalt.
Capital Southwest Corporation (CSWC)
Esimesel kohal on meie nimekirjas väikese kapitalisatsiooniga äriarendusettevõte Capital Southwest. Sellel ettevõttel on 1.1 miljardi dollari suurune investeeringute portfell madalama keskmise turuväärtusega äriklientidele ning see säilitab portfelli kõrge kvaliteedi, luues suhteid laenuvõtjatega ja arendades kliendisuhetele reageerivat lähenemisviisi. Capital Southwest pakub juurdepääsu kapitalile ja laenudele väiksematele ettevõtetele, kellel oleks raskusi traditsioonilises suuremahulises pangandussüsteemis edu saavutamisega. CSWC-l on praegu aktiivsed investeeringud kindlatesse keskmise turuga ettevõtete stabiilsetesse ettevõtetesse paljudes ärisegmentides.
Capital Southwest teatas eelmise aasta oktoobris oma 2. kvartali eelarvetulemustest, mille pealkiri – puhas investeerimistulu – oli 23 senti aktsia kohta, mis põhineb 52 miljoni dollari suurusel kogu investeerimistulul. Need numbrid kasvasid aasta-aastalt märkimisväärselt, EPS kasvas 14.4% ja kogu investeerimistulu kasvas 21%. Alumine EPS vastas prognoosile, täites analüütikute ootused.
Ettevõttel läks hästi ka bilansis, lõpetades kvartali kogu netovaraga 475.7 miljonit dollarit. See hõlmas raha ja muid likviidseid varasid 30.2 miljoni dollari ulatuses.
Need usaldusväärsed tulemused toetasid Capital Southwesti heldet dividendi, mis viimati välja kuulutati, kolmandas eelarvekvartalis (lõpeb 30. detsembril) 52 senti lihtaktsia kohta. See on regulaarne dividendimakse; Ettevõte lisab sellele sageli täiendava dividendi, mis kuulutati välja III kvartali eest 3 senti lihtaktsia kohta. Arvestades ainult põhimakse alusel, on dividend aastas 5 dollarit aktsia kohta ja see annab tugeva 2.08%, mis on ligikaudu 12.1 korda kõrgem kui S&P börsil noteeritud ettevõtete keskmine.
Katab JMP Securitiesi aktsia, 5-tärni analüütik Diviner ryan kirjutab, et jätkab CSWC suhtes tõusuteed 3. kvartali näitajate põhjal, sealhulgas: „1) stabiilne puhasväärtus aktsia kohta volatiilse turu taustal; 2) soetusmaksumuses viitlaekumiste järjestikune parandamine; 3) investeerimisportfelli kasv 5%; ja 4) põhiliselt esimese pandiõigusega ujuva intressimääraga investeerimisportfelli tulususe märkimisväärne tõus.
„Ootame jätkuvalt tugevat põhikasumi kasvu tõusvatest baasintressimääradest ja suurem investeerimisportfell toetab suuremat põhidividendi 0.52 dollarit aktsia kohta. Lühidalt öeldes peame jätkuvalt Capital Southwesti atraktiivseks võimaluseks saada kokkupuude madalama keskmise turuga otseallikatega,“ lisas analüütik.
Ryan täiendab oma kommentaare parema tootluse (st ostmise) reitinguga ja 22-dollarise hinnasihtmärgiga, mis viitab üheaastasel ajahorisondis kindlale 28% tõusule. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~40%. (Et vaadata Ryani rekordit, kliki siia)
Üldiselt on Capital Southwesti kohta kolm hiljutist analüütikute arvustust ja nad kõik nõustuvad, et see on ostetav aktsia, mis annab tugeva ostu konsensuse reitingu. Praeguse kauplemishinnaga 17.17 dollarit ja keskmise hinnasihtmärgiga 21.33 dollarit on selle aktsia potentsiaalne tõus järgmise 24 kuu jooksul ~12%. (Vaata CSWC aktsiaprognoosi TipRanksist)
Genco Shipping & Trading Limited (GNK)
Järgmine meie nimekirjas on Genco Shipping, teine väikekapitaliettevõte – kuid see ei tohiks üllatada kõrge tootlusega dividendiaktsiate fänne, kuna laevandussektor on üldiselt hea koht tugeva dividenditootluse otsimiseks. See USA-s asuv ettevõte on puistlastilaevade omanik, mille laevastik koosneb 44-st Supramaxi, Ultramaxi ja Capesize'i laevast, mis töötavad tšarterlepingute alusel. Genco laevad kurseerivad ülemaailmseid ookeanikaubateid, liigutades konteineriteta lasti, nagu rauamaak, niklimaak, boksiit, tsement ja terad.
See on maailmamajanduses kasumlik roll ja Genco on tõestanud, et suudab kasumlikuks jääda vaatamata üldiselt halvenevale ülemaailmsele majandusolukorrale. Viimases kvartalis, 3Q22, teenis ettevõte 136 miljonit dollarit tulu. Kuigi see langes aastaga 12%, teenis see siiski 40.8 miljoni dollari suuruse puhaskasumi ja korrigeeritud lahjendatud EPS-i 1-dollarise. Prognoosid olid ennustanud palju väiksemat kogutulu, 95.5, XNUMX miljonit dollarit.
Ettevõte avaldas ka mõned kindlad sularahanumbrid. Tegevuse rahavoog oli 60.3 miljonit dollarit ja levitamiseks saadaval olev rahavoog oli 33.1 miljonit dollarit. Viimane on dividendiinvestoritele oluline, kuna toetab otseselt väljamakseid.
Dividendi pealt maksis Genco novembri lõpus lihtaktsia kvartali dividendi 78 senti. See teeb aastaks 3.12 dollarit ja annab võimsa 20% tootluse. See on umbes 10 korda suurem kui turu keskmine dividenditootluse puhul – ja see on peaaegu kolmekordne praegusest inflatsioonimäärast.
Pullide hulgas on Noble 5-tärni analüütik Michael Heim, kes esitab selge põhjenduse Genco ostmiseks kohe, tuginedes ettevõtte tõestatud ja potentsiaalsele suutlikkusele jätkata investorite pakkumist.
"Genco, nagu enamik tööstusharusid, seisab silmitsi kõrgemate kuludega, kuna tööjõu-, terase- ja kütusekulud tõusevad. Sellegipoolest on saatmishinnad (isegi madalamad hetkehinnad) tunduvalt kõrgemad Genco tasuvuspunktist, mis on ligikaudu 9,000 dollarit tarnepäeva kohta. Ettevõte genereerib jätkuvalt suuri märkimisväärseid vaba rahavooge, mida ta on kasutanud võla vähendamiseks (261 miljonit dollarit alates 2021. aastast) ja dividendide maksmiseks (2.74 dollarit aktsia kohta viimase nelja kvartali jooksul). Vaba rahavoog järgmistes kvartalites suure tõenäosusega väheneb, kuid peaks olema piisavalt suur, et jätkata võlgade vähendamist ja dividendide maksmist,“ selgitas Heim.
Sellest seisukohast tulevikku vaadates ja oma väljavaadetele mõningaid numbreid esitades hindab Heim GNK aktsiat parema tootlikkusega (st ostmine) 28-dollarilise hinnasihiga, mis viitab tugevale 82% tõusupotentsiaalile järgmise aasta lõpuks. (Et vaadata Heimi rekordit, kliki siia)
Üldiselt on see väikesemahuline saatja saanud Wall Streeti analüütikutelt 5 hiljutist ülevaadet – ja need on kõik positiivsed, andes aktsiatele tugeva ostu konsensuse hinnangu. Keskmine hinnasiht 23.40 dollarit näitab ruumi ~52% kasvuks praeguselt 15.37 dollarilt. (Vaata GNK aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/2-strong-buy-dividend-stocks-143316624.html