2023. aasta aktsiate väljavaade on endiselt muutumises. Eelmise aasta vastutuul ei ole hajunud, nii et me tegeleme lähitulevikus kõrge inflatsiooni, intressimäärade tõusu, Venemaa-Ukraina sõja ja suurenenud majanduslanguse ohuga, mis paneb investorid kaitsemängude vastu huvi tundma.
Klassikaline samm on muidugi tugevalt sisse liikuda dividend aktsiad. Need toovad kaasa mitmeid eeliseid, mis võivad kaitsta investeerimisportfelli ebastabiilsel majandusperioodil, sealhulgas usaldusväärse tuluvoo ja potentsiaali ületada inflatsiooni dividenditootluse kaudu. Võimalik on isegi leida dividendiaktsiaid, mis pakuvad kahekohalise tõusupotentsiaali ja maksete tootluse kombinatsiooni – kindel kombinatsioon, mis maksimeerib nende kaitseeelised.
Wall Streeti analüütikud võtavad need teadmiseks, sealhulgas mõned Streeti juhtivad nimed. Nitin Kumar – üks Mizuho Securitiesi 5-tärni analüütikutest ja kuulus TipRanksi 25 parima analüütiku hulka – on otsinud turult dividendimeistriid – ja ta toob välja kaks aktsiat, mille tootlus on 10% või rohkem. See on iseenesest enam kui piisav, et tagada positiivne reaaltootlus, kuid kõik need aktsiad toovad tabelisse ka üle 20% tõusupotentsiaali. Vaatame lähemalt.
Chesapeake'i energiakorporatsioon (CHK)
Esiteks on Chesapeake Energy, Põhja-Ameerika süsivesinike tööstuse uurimis- ja arendusettevõte – mis on väljamõeldud viis öelda, et see on ettevõte, mis otsib ja kasutab maagaasi ja naftamaardlaid. Chesapeake'il on tegevusi kogu Põhja-Ameerikas, eriti suured varad on Pennsylvanias Marcelluse kiltkivis ja Louisiana Haynesville'i formatsioonis. Enam kui kaks kolmandikku Chesapeake'i tõestatud varudest on maagaasis, milles on ka märkimisväärses koguses naftat ja maagaasi vedelikke. Chesapeake'il on Texase Eagle Fordi formatsiooni varad, kuid ta püüab sellest positsioonist loobuda, et keskenduda oma suure kasumiga osalustele Pennsylvanias ja Louisianas.
Oma viimases teatatud finantstulemuste kogumis näitas Chesapeake'i 3. aasta 22. kvartali kogutulu 4.19 miljardit dollarit, mis on enam kui kahekordistunud võrreldes 1.63. kvartali 3 miljardi dollariga. Pärast tulusid näitas Chesapeake 21 miljardi dollari suurust sularaha ja puhaskasumit 1.3 miljonit dollarit. Ettevõtte EPS oli 883 dollarit lahjendatud aktsia kohta; mitte-GAAP-iga korrigeeritud puhaskasum oli 6.12 dollarit lahjendatud aktsia kohta, mis on 5.06% rohkem kui eelmise aasta kvartalis.
Lisaks neile usaldusväärsetele tulemustele oli Chesapeake'i kolmanda kvartali vaba rahavoog 3 miljonit dollarit. See oli ettevõtte rekord ja see saavutati isegi siis, kui ettevõtte aktsiate tagasiostud ja dividendimaksed ulatusid kvartali jooksul enam kui 773 miljardi dollarini.
Chesapeake'i viimane lihtaktsia dividend maksti välja 1. detsembril ning regulaarsete ja täiendavate dividendimaksete kombinatsioon oli 3.16 dollarit aktsia kohta. Selle kursiga kasvab dividend aastas 12.64 dollarini ja annab kõrgeimad 14%. See on peaaegu kaks korda suurem kui viimati teatatud inflatsiooninumbrid.
Mizuho Kumar on optimistlik, et Chesapeake suudab jätkuvalt tootlusele orienteeritud investorite jaoks tulemusi anda, märkides: „CHK odavat laoseisu kahes juhtivas gaasikivimängus (Appalachia ja Haynesville) täiendab juhtiv raha tagastamise raamistik. Jätkuv investeerimine müügiks hoitavatesse Eagle Fordi varadesse vähendab ettevõtte kapitali efektiivsust, kuid edukas loovutamine võib avada ka täiendavat väärtust aktsionäridele... Üldiselt usume, et veidi diskonteeritud hindamine, mida täiendab tugev FCF tootmine ja ettevõtte elluviimine, võib makroprobleemidest võita. ”
Sellest positsioonist lähtudes hindab Kumar CHK aktsiaid ostuhinnaga ja seab oma hinnasihiks 155 dollarit, mis näitab usaldust kindla üheaastase ~76% tõusupotentsiaali suhtes. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsial ~90% potentsiaalne kogutootlus. (Et vaadata Kumari rekordit, kliki siia)
Näib, et Wall Street on Kumariga selles osas nõus, kuna kõik kaheksa hiljutist analüütikute arvustust Chesapeake'i kohta on positiivsed, andes aktsiale ühehäälse tugeva ostu konsensuse hinnangu. Aktsiate hind on 8 dollarit ja nende keskmine hind 88.23 dollarit tähendab järgmise aasta 145.88% tõusu. (Vaata CHK aktsiaprognoosi TipRanksis)
Pioneer loodusvarad (PXD)
Järgmine suure tootlusega dividendiaktsia, mida me vaatame, on Pioneer Natural Resources. See ettevõte asub Texases Irvingis ja nagu Chesapeake, on see süsivesinike uurimise ja tootmise ettevõte. Pioneer tegutseb Lääne-Texase Permi vesikonnas, maailma suuruselt teisel naftaväljal. Pioneer on piirkonna suur varade omanik ja puhas Permi tootja.
2022. aasta kolmandas kvartalis, mille majandustulemused on avaldatud viimasena, tootis Pioneer keskmiselt 656,582 2.8 barrelit naftaekvivalenti (BOE) päevas. Võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli see 3% vähem kui 21. kvartalis, kuid piisas siiski rohkem kui 6.09 miljardi dollari suuruse tulu teenimiseks, mis tähendab 36.5% kasvu aastas. Pioneeri suured tulud toetasid tavaaktsionäride puhaskasumit 2 miljardit dollarit ehk 7.93 dollarit aktsia kohta. Mitte-GAAP-i mõistes olid need tulunumbrid 1.9 miljardit dollarit ehk 7.48 dollarit lahjendatud aktsia kohta. Mitte-GAAP-i EPS tõusis 81. aasta kolmanda kvartaliga võrreldes 3%.
Pioneeri rahavoog äritegevusest oli 3. aasta kolmandas kvartalis 22 miljardit dollarit ja ettevõtte vaba rahavoog 3 miljardit dollarit. Ettevõtte tugevad rahavood andsid juhtkonnale kindlustunde aktsiate tagasiostuprogrammi ja dividendimaksete jätkamiseks; kvartali jooksul ostis ettevõte tagasi 1.7 miljoni dollari väärtuses aktsiaid ja kuulutas välja kogudividendi (baas pluss muutuja) 500 dollarit lihtaktsia kohta. Dividend maksti välja 5.71. detsembril.
Praeguse kursi järgi on kombineeritud dividendimakse aastas 22.84 dollarit ja annab 10% tootluse. See on ligikaudu 5 korda suurem kui S&P börsil noteeritud ettevõtete keskmine dividenditootlus.
Kõik see köitis Mizuho Kumari tähelepanu, kes esitas aktsia suhtes bullish võtte. Ta kirjutab: "Usume, et juhtkond täidab oma strateegiat, mille eesmärk on tõsta väärtust, keskendudes suurema tootlusega varudele – luksust, mida nad saavad meie arvates endale lubada, arvestades nende pikka projektide käiku… See peaks suunama investorid uuesti tugevale raha tagastamise programmile, seda täiendab üks suurimaid USA põlevkivi reservibaase…”
Nagu tema seisukoht näitab, hindab Kumar PDX a Buy, samas kui tema sihthind 294 dollarit tähendab üheaastast kasumit 28%.
Üldiselt on PDX-i aktsiatel 16 hiljutist analüütikute arvustust, mille jaotus on 7 ostu, 8 hoidmise ja 1 müügi kohta, mis annavad mõõduka ostu konsensuse hinnangu. Keskmine hinnasiht 285.27 dollarit viitab 24% tõusupotentsiaalile 12-kuulises perspektiivis. (Vaadake PXD aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/2-dividend-stocks-offer-monstrous-145719999.html