Kuumimad ETFi sektorid investoritele, millele 2022. aastal panustada

Morningstar Inc. andmetel voolas 100. aastal aktsiasektori ETF-idesse üle 2021 miljardi dollari, võrreldes 70 miljardi dollariga 2020. aastal. Praegu on 494 sellist fondi, mille varade koguväärtus on 806 miljardit dollarit, võrreldes 370 aktsiasektori ETF-iga, mille koguvara on 346. aastal 2016 miljardit dollarit.

"Üks pandeemia suuri investeeringute tagajärgi on see, et inimesed otsivad sihipärasemaid kokkupuuteid kas sektorisiseselt või sektorite vahel," ütleb ta.

Jay Jacobs,

Global X ETF-ide vanem asepresident ning uurimis- ja strateegiajuht.

Sektori ETF-ide hindamisel peaksid investorid vaatama fondi 10 suurimat osalust, et teha kindlaks selle puhtus sektoris või teemas ja kulusuhte määramiseks kulud,“ ütleb.

Jeff Spiegel,

USA juht

BlackRock'S

iShares Megatrend, rahvusvahelised ja sektori ETF-id. Investorid peaksid otsima ka fonde, mis keskenduvad ettevõtetele, millel on "kvaliteetsemad ja tootlikumad aktsiad, kuna turul keerleb nii palju riske," ütleb.

Sam Stovall,

investeerimisfirma CFRA peainvesteeringute strateeg.

Millised sektorid saavad kõige tõenäolisemalt kasu majandust raputavate tegurite koosmõjust?

Siin on neli sektorit, mille kohta uuringuanalüütikud ennustavad, et need on kuumad ja millel on S&P Global Market Intelligence'i konsensushinnangute kohaselt 2022. aastaks kõrge aktsiakasumi kasvuprognoos.

1. Filmid ja meelelahutus

Sellel tööstusharul on 2022. aastaks üks suurimaid kasvuootusi ning analüütikud ootavad S&P Globali andmetel 57.5. detsembri seisuga, et kasum aktsia kohta kasvab 31% võrreldes eelmise aastaga. kinosaalide sulgemine keset pandeemiat ja sulgemisi. PricewaterhouseCoopersi andmetel on kassatulud aga taastumas, prognoosides aastaks 2020 37.3% tulude kasvu.

"Kinokinode taasavamise ja meelelahutuse voogesituse nõudluse kombinatsioon soodustab taaselustamist," ütleb hr Stovall.

Sektori ETFid

Hinnanguline netovoog aastast kuni kuupäevani

Hinnanguline netovoog aastast kuni kuupäevani

Hinnanguline netovoog aastast kuni kuupäevani

Hinnanguline netovoog aastast kuni kuupäevani

Hinnanguline netovoog aastast kuni kuupäevani

Selle sektori fondide hulgas on

Sideteenused Valige sektor SPDR

(XLC), millel on umbes 14 miljardit dollarit varasid ja suurimaid osalusi sellistes ettevõtetes nagu

Facebook

FB -0.20%

vanem Meta Platforms Inc., Google'i emaettevõte

Tähestik Inc

GOOG -0.40%

AT & T Inc

T 2.74%

Netflix Inc

NFLX -2.21%

ja

Walt Disney Co

DIS 0.59%

16. aastal 2021% tootnud fondi kulukordaja on 0.12%.

Negatiivne risk: tulude kasv võib seiskuda, kui Covid-19 Omicroni variant USA-s levib jätkuvalt, mis lükkab tarbijate valmisolekut kinodesse minna. Voogesituse tellijate arvu aeglustumine kahjustaks ka teenusepakkujaid. Deloitte'i andmetel on 2022. aastal tellitavate videoteenuste tellijate loobumismäär kogu maailmas prognooside kohaselt 30%.

2. Lennundus ja kaitse

Analüütikute konsensusprognooside kohaselt peaks selle sektori aktsiakasum 25.2. aastal kasvama 2022%. Deloitte'i 2022. aasta lennundus- ja kaitsetööstuse väljavaate kohaselt on kõik selle turu valdkonnad kasvuks.

"Mõned põnevamad asjad, mida 2022. aastal vaadata on, on kosmoselennud, lennundustööstuse dekarboniseerimise püüdlused, lennujaamade infrastruktuuri arendamine ja vertikaalselt tõstetavate lennukite (need, mis suudavad vertikaalselt väljuda, hõljuda ja maanduda]) ilmumine," ütleb

John Coykendall,

Deloitte'i ülemaailmne kosmose- ja kaitseliider.

Eelmisel kuul allkirjastas president Biden riigikaitsevolituste seaduse, millega lubati suurendada sõjalisi kulutusi 5% võrra 768 miljardi dollarini. Ja kuigi Omicroni uusim variant esitab lühiajalise väljakutse reisimisele, usub Deloitte, et nii riigisisesed kui ka rahvusvahelised reisid taastuvad 2022. aasta jooksul. See suurendab nõudlust kommertslennukite järele.

Sellele sektorile keskendunud fondide hulka kuuluvad

iShares US Aerospace & Defense

(ITA), mille netovara ja suurim osalus on umbes 2.5 miljardit dollarit

Raytheoni tehnoloogiad Corp

RTX laiendus 0.42%

,

Boeing,

BA 1.97%

Lockheed Martin Corp

LMT 0.60%

,

Northrop Grumman Corp

NOC 0.79%

ja

General Dynamics Corp

GD 0.17%

See tootlus 9.4. aastal 2021% ja selle kulu suhe on 0.42%.

Negatiivne risk: probleem nr 1 on see, et Omicroni tõus võib põhjustada sulgemisi ja aeglustada lennuliikluse taastumist. Tarneahela jätkuvad kitsaskohad ning pooljuhtide ja elektroonikaseadmete puudus võib kahjustada ka tootjaid ja järelturgu. Teine riskitegur on tööjõupuudus.

3. Interneti-jaemüük

Analüütikud ennustavad Interneti- ja otseturunduse jaemüügisektori tulude kasvuks 25.9%. Uuringufirma eMarketer hinnangul kasvab USA e-kaubanduse müük 1.2. aastaks peaaegu 2023 triljoni dollarini, mis moodustab 19% kogu USA jaemüügist, 909. aasta 15.5 miljardilt dollarilt ehk 2021% kogu müügist.

"Usume, et veebipõhine ostlemine on jätkuvalt liikumapanev jõud ja laieneb," ütleb

Todd Rosenbluth,

CFRA ETFi ja investeerimisfondide uurimistöö juht.

Eelmisel aastal pani kõrgemate intressimäärade oht investoritele kasumit lukustama sellistes valdkondades nagu tarbijate valikuvõimalused ja tehnoloogia, ütleb CFRA hr Stovall. Kuid 2022. aasta EPS-i kasv koos endiselt suhteliselt madalate intressimääradega peaks taastama huvi tugevate kasvuväljavaadetega sektorite vastu, ütleb ta.

ProSharesi võrgujaemüük

(ONLN) netovara on umbes 620 miljonit dollarit. Selle suurimad osalused on sees

Amazon.com,

AMZN -0.43%

Alibaba grupi osalus,

Baba 2.51%

eBay ja DoorDash. 25. aastal 2021% langenud fondi kulumäär on 0.58%.

Negatiivne risk: Amazon on Interneti-jaemüügis 800-naelane gorilla. Kongressis on esitatud monopolivastased seaduseelnõud, mis on suunatud Amazonile ja Big Techile nende turgu valitseva seisundi tõttu. Aktsiaanalüütikud väidavad, et kui see tänavu läbi läheb, võib see tööstusharu komistada ja see võib kahjustada online-jaemüügi aktsiaid.

4. Nafta ja gaasi uurimine ja tootmine

Nafta- ja gaasiuuringud peaksid sel aastal suurenema ning sektori tulud kasvavad 39%. Analüütikute sõnul peaks sisemaise ja ülemaailmse nõudluse tõus üle pandeemiaeelse taseme tooma tööstusele kasu. Orkaan Ida kahjustas USA avamere nafta- ja gaasitootmist ning ettevõtted kiirustavad nüüd rajatisi uuesti võrku panema, kuna maagaasi ja nafta hinnad tõusevad hüppeliselt. Novembris kasutas president Biden riigi strateegilisi naftavarusid, et leevendada tarneprobleeme.

"Arvame, et turg on nafta ja naftatoodete nõudluse pikaajalist langust üle hinnanud ning see sektor pakub sel aastal investeerimisvõimalusi eelkõige naftaväljade teenustesse, uurimisse ja tootmisesse," ütleb

Dave Sekera,

Morningstari USA turustrateeg.

Stewart Glickman,

CFRA energiakapitali analüütik ennustab, et sellised ettevõtted nagu

Exxon,

XOM 0.82%

Chevron

CLC 1.44%

ja

Pioneer loodusvarad

PXD 0.37%

kulutab 15. aastal uuringutele ja arendustegevusele 17–2022% rohkem.

ETF-ide hulgas

iShares USA nafta- ja gaasiuuringud ja -tootmine

(IEO) omab rohkem kui 320 miljonit dollarit netovara ja jälgib Dow Jones USA Select Oil Exploration and Production Indexit. Selle suurimate osaluste hulka kuuluvad

Conoco Phillips,

COP 2.74%

EOGi ressursid

EOG 2.76%

ja Pioneer. ETF kasvas eelmisel aastal 76%. Selle kulusuhe on 0.42%.

Negatiivne risk: järjekordne Covidiga seotud retsidiiv võib majandust aeglustada, vähendades energianõudlust. Samuti võib OPEC kaotada oma tarnedistsipliini ja hakata tootma liiga palju barreleid päevas üle oma tootmiseesmärkide, mis nõrgendab nafta hinda.

Pr Ioannou on kirjanik New Yorgis. Temaga saab ühendust aadressil [meiliga kaitstud].