Tänavune aasta algas turgudel tugeva ralliga, kuid viimase kuu jooksul on positiivsed meeleolud hakanud pudenema. Silicon Valley panga läbikukkumine pani kartma nakkuse levikut ja sellest tulenevaid pankrotistumisi, mida föderaalsed regulatiivsed meetmed kompenseerisid vaid osaliselt. Kuid valitseb kasvav üksmeel selles, et just föderaalne tegevus seadis tingimused pangakriisi tekkeks, kui keskpank tõstis inflatsiooniga võitlemiseks intressimäärasid. Nüüd püüavad investorid toime tulla tagajärgedega: pangaprobleemid, püsivalt kõrge inflatsioon ja kõrged intressimäärad.
Kuid mitte kõik pole hukk ja sünge. Morgan Stanley USA aktsiastrateegi Mike Wilsoni sõnul võib see, mida praegu näeme, kuulutada karuturul lõpu algust. Kuigi turg on muutlik, kirjeldab Wilson positiivset ülesehitust investoritele, kes soovivad aktsiaid pikaajaliselt hoida.
„Aktsiaturu vaatenurgast tähendavad [hiljutised] sündmused seda, et laenude kättesaadavus väheneb paljudes majandusharudes, mis võib olla katalüsaatoriks, mis lõpuks veenab turuosalisi, et tuluhinnangud on liiga kõrged. Oleme seda tunnustust kannatlikult oodanud, sest sellega kaasneb reaalne ostuvõimalus... Arvame, et karuturud just nii lõppevad,” arvas Wilson.
Morgan Stanley aktsiaanalüütikud järgivad Wilsoni eeskuju ja toovad välja aktsiad, mis pakuvad pikas perspektiivis kindlaid võimalusi. Kasutades TipRanksi platvormi, oleme uurinud üksikasju nendest kolmest valikust; igaühel on Street Strong Buy reiting koos kahekohalise tõusupotentsiaaliga. Vaatame lähemalt.
United Health Group (UNH)
Esimesel kohal on maailma suurim tervisekindlustusandja UnitedHealth. Ettevõte on peamiselt tervisekindlustuspoliiside pakkuja ning koostöös tööandjate, teenuseosutajate ja valitsustega teeb see tervishoiu kättesaadavaks enam kui 151 miljonile inimesele.
Selle äritegevuse ulatus on nähtav ettevõtte kasumiaruannetes. Viimases teatatud kvartalis, 4. kvartalis, näitas UnitedHealth kvartali tipptaset 22 miljardit dollarit, mis on 82.8% rohkem kui aasta varem ja ligikaudu 12 miljonit dollarit oodatust suurem. Lõpptulemusena oli ettevõtte mitte-GAAP-i EPS 270 dollarit, mis on 5.34% suurem kui aasta varem ja üle konsensuse hinnangu 19 dollarit. Terve aasta jooksul oli UnitedHealthi tulu 5.17 miljardit dollarit, mis tähendab 324% kasvu aastas. Ettevõtte kogu aasta korrigeeritud puhaskasum oli 13 dollarit aktsia kohta.
Tulevikku vaadates suunab UNH 357. aasta tulusid 360–2023 miljardi dollarini ja prognoosib, et korrigeeritud neto-EPS toob 24.40–24.90 dollarit.
Morgan Stanley aktsiaid hõlmates esitab 5-tärni analüütik Erin Wright investoritele lihtsa juhtumi, mida võiks kaaluda, öeldes: „Tervisekindlustuses on mastaapsus kuningas ja UNH on suurim riiklik kindlustusandja, kellel on peaaegu kõigis kindlustusvaldkondades esikolmik. turud. Usume, et UNH-i mitmekesiste ettevõtete vastupidavus tagab pikaajalise kahekohalise kasumikasvu, mis on oma klassi parim vertikaalselt integreeritud MCO kõrgelt kaitsvas kategoorias.
Selleks hindab Wright UNH aktsiaid ülekaalu (st ostmine) ja tema 587 dollari suurune hinnasiht tähendab aastases perspektiivis ~22% kasvu. (Wrighti rekordi vaatamiseks klõpsake siin)
Üldiselt toetab tugeva ostu konsensust selle aktsia kohta 10 hiljutist analüütikute ülevaadet, mis sisaldavad 9:1 jaotust, mis eelistab ostmist hoidmisele. Aktsia keskmine hinnasiht 599.33 dollarit näitab potentsiaali üheaastaseks 24%-liseks tõusuks võrreldes praeguse aktsiahinnaga 481.82 dollariga. Väikese boonusena maksab ettevõte ka regulaarseid dividende, mis praegu annavad aastas 1.4%. (Vaata UNH aktsiaprognoosi)
T-Mobile USA (TMUS)
Järgmine Morgan Stanley valik, mida me vaatame, on selle tööstuse teine hiiglane. T-Mobile on üks tuntumaid nimesid USA traadita side äris ja suuruselt teine traadita võrguteenuste pakkuja USA turul.
2022. aasta lõpu seisuga oli ettevõttel aasta jooksul 1.4 miljonit uut järelmaksukontot ja netoklientide koguarv 113.6 miljonit. T-Mobile on 5G teenuste levitamise liider USA-s ja tal oli 2.6. aasta lõpus 2022 miljonit kiire Interneti-kliendit.
Suur klientide arv ja kopsakas turuosa on viinud tugevate kasumitulemusteni. T-Mobile'i viimane kvartaalne väljalase, 4Q22, näitas GAAP-i EPS-i 1.18 dollarit, mis ületas prognoosi 8 sendi ehk 7% võrra ja tõusis aastaga muljetavaldavalt 247%.
Ettevõte saavutas need kasumitulemused vaatamata tulude tagasihoidlikule vähenemisele. Kvartali tipptase 20.3 miljardit dollarit oli 39 miljonit dollarit oodatust madalam ja langes aastaga 2.4%.
Vaba rahavoog aga paistis tõesti silma. T-Mobile teenis neljandas kvartalis 2.2 miljardit dollarit FCF ja selle kogu aasta FCF näitaja 4 miljardit dollarit näitas tööstusharu juhtivat 7.7% kasvu, ületades samal ajal ka varem avaldatud juhiseid. Ettevõtte raha genereerimine võimaldas aktsia väärtust toetada, ostes 36. aastal tagasi 21.4 miljonit aktsiat kokku 2022 miljardi dollari eest.
See aktsia sai noogutuse Simon Flannerylt, teiselt Morgan Stanley viietärnianalüütikult. Flannery kirjutas TMUS-i kohta: "Ettevõttel on selge kasvustrateegia, mis põhineb peamiselt aktsiate kasvul võtmetähtsusega, alaläbitud turgudel: väikelinnad/maapiirkonnad, ettevõtted ja 5 parimat turuvõrgustiku otsijat. Lisaks on T-Mobile juhtinud teed traadita kodu lairiba püsiühenduse osas, mis on täiesti uus turuvõimalus ettevõttele, mis peaks 100. aastaks ulatuma 7–8 miljonini.
Seda seisukohta jälgides hindab Flannery TMUS-i ülekaalu (st ostmist), mille sihthind on 175 dollarit, mis näitab järgmise 22 kuu jooksul ~12% tõusu. (Fannery saavutuste vaatamiseks klõpsake siin)
Vähemalt 14 Wall Streeti analüütikut on hiljuti T-Mobile'i aktsiaid üle vaadanud ning andnud aktsiale 12 ostu ja 2 kinnipidamist tugeva ostu konsensuse nimel. Aktsiate hind on 143.90 dollarit ja keskmine hind on 181 dollarit, mis viitab selle aasta lõpuks ~26% tõusupotentsiaalile. (Vaata TMUS aktsiaprognoos)
Thermo Fisher Scientific (TMO)
Lõpetame selle Morgan Stanley pikaajaliste aktsiate nimekirja koos Thermo Fisher Scientificuga, kes on laboriuuringute valdkonnas oluline tegija.
Thermo Fisher on laboriseadmete – teaduslike instrumentide, kemikaalide ja reaktiivide, proovivõtu- ja testimisvahendite ning isegi laboriga seotud tarkvarasüsteemide – tootja ja tarnija. Thermo Fisher töötab laia kliendibaasiga, teenindades kliente mis tahes valdkonnas, mis hõlmab laboritööd; Ettevõte tegeleb sageli akadeemikute, meditsiiniteadlaste ja valitsusasutustega.
Kuigi Thermo Fisheril on väga eriline nišš, on uurimislaborite varustamine pandeemiajärgses maailmas olnud tulus. Ettevõtte 4Q22 tulemused näitasid, et nii ülemine kui ka alumine rida ületasid ootusi, isegi kui need aasta-aastalt ei laienenud. Ülemisel real oli 11.45 miljardi dollari suurune kvartalitulu 1.04 miljardi dollari võrra prognoositust suurem, samal ajal kui alumisel real oli mitte-GAAP-i 5.40 dollari suurune EPS konsensusprognoosidest 20 senti ees.
Thermo Fisher jäi silma Morgan Stanley analüütikule Tejas Savantile, kes kirjutab: „Meile meeldib TMO oma portfelli laiuse, mitmekesise kliendibaasi ja ulatuse tõttu – atribuudid, mis meie arvates osutuvad kasulikuks ka potentsiaalse majanduslanguse korral, lisaks inflatsioonisurvele ja geopoliitiline ebakindlus. TMO soodne kokkupuude lõppturul, PPI ärisüsteem ja järjepidev täitmine iga ilmaga kinnitavad meie usaldust juhtkonna pikaajalise orgaanilise kasvu eesmärgi suhtes, milleks on 7–9% keskea EPS-i kasvuga.
Pole üllatav, et Savant hindab TMO aktsiaid ülekaaluga (st osta), samas kui tema 670 dollari hind näitab, et aktsia kasvab järgmisel aastal 19%. (Savanti saavutuste vaatamiseks klõpsake siin)
Kokkuvõttes on see aktsia saanud 14 hiljutist analüütikute arvustust, sealhulgas 12 ostmist, mis tasakaalustavad 1 hoidmise ja 1 tugeva ostu konsensusliku hinnangu. Aktsia keskmine hinnasiht 656.71 dollarit tähendab ~17% üheaastast kasumit praeguselt aktsiahinnalt 561.69 dollarilt. (Vaata TMO aktsiaprognoos)
Heade ideede leidmiseks atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage TipRanksi parimad aktsiad, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/end-bear-market-may-sight-204211341.html