Nendel päevadel tugev töökohtade aruanne on vastuolus Föderaalreservi soovidega. Mõttesuund on see, et kui tööturg on endiselt liiga kuum, ei soovi Fed inflatsiooni taltsutamise käigus oma ranget rahapoliitikat lõdvendada. Ja see on stsenaarium, mida turg soovib pärast 75 baaspunktilist tõusu sel aastal vältida.
Kuid JP Morgan Asset Managementi peastrateeg David Kelly arvab, et viimased numbrid on petmiseks meeldivamad, ja usub, et andmete esitamise viis moonutab tegelikkust, mis peidab endas "rohkem nõrkusi". See on hea uudis neile, kes on mures agressiivsemate matkade pärast.
"Kui ma vaatan üldist mosaiiki tööturul toimuvast, siis arvan, et see on siin endiselt aeglustumas ja arvan, et Föderaalreservil on lõpuks palju vabandust intressitõusude vähendamiseks ja peatamiseks esimeses kvartalis. järgmisel aastal,” selgitas Kelly.
See võib anda märku, et karu tegija võib jõuda oma tipuni ja põhja võib näha mõningaid mahapekstud nimesid.
Selle taustal soovitavad Kelly analüütikutest kolleegid pangandusgigandis investoritel tugineda mitmele teatud profiilile sobivale nimele; märkimisväärselt langenud, kuid valmis edasi liikuma. Me jooksime need tickers läbi TipRanksi andmebaas et näha, mida ülejäänud Street nendest valikutest teeb. Kontrollime üksikasju.
ChargePoint (CHPT)
Viimaste aastate üks suurimaid arenguid börsil on olnud elektrisõidukite (EV) segmendi tõus. Tesla juhtimisel on teised ettevõtted avanud võimaluse selle ilmaliku suundumusega sõita, kuid üha suurema kasutuselevõtuga on olemas ka selle uue tööstuse toetamiseks vajalik infrastruktuur. Siin siseneb kaadrisse ChargePoint.
Ettevõte haldab üht maailma suurimat elektrisõidukite laadimisvõrku, millel on juhtiv positsioon Põhja-Ameerikas – 7 korda suurem turuosa kui lähim rivaal võrguga 2. taseme laadimises –, jätkates samal ajal suurt edu ka Euroopas. Kokku on USA-s ja Euroopas üle 211,000 XNUMX ChargePointi laadimiskoha.
ChargePoint on aga olnud tarneahela hädade meelevallas ja need mõjutasid ettevõtte viimaseid kvartalitulemusi – 2023. aasta eelarve kolmanda kvartali (oktoobri kvartal) kohta. Kui tulud kasvasid 93% võrreldes aastataguse perioodiga 125.34 miljoni dollarini, siis see näitaja ei vastanud Streeti ootustele 6.78 miljoni dollari võrra. Kuna tarneahela häired mõjutasid nii kulusid kui ka tarnete kättesaadavust, langesid brutomarginaalid aasta-aastalt 25%-lt 18%-le müügist. Sellisena oli EPS -0.25 dollarit, mis on halvem kui konsensus -0.23 dollarit.
Turg ei olnud väljapanekuga rahul ja saatis aktsiad järgmisel sessioonil alla, suurendades aasta kahjumit, mis on nüüd 38%.
Kuid märkides praeguseid probleeme, JP Morgani Bill Peterson toob välja põhjused, miks jääda bullish.
"Kuigi tarnepiirangud üldiselt vähenevad, seisab meeskond endiselt silmitsi kulude vastutuulega, nii et kogu aasta kasumimarginaalid jäävad nüüd ootustest allapoole (kuigi see on meie eelvaatega kooskõlas), " selgitas analüütik. "Sellegipoolest, kuna operatsioon jääb alla ootuste ja ChargePoint pakub tugevat tegevusvõimendust, oleme üha kindlamad, et ChargePoint suudab näidata edasist paranemist, et olla 24. CY lõpuks positiivse rahavoo suunas."
„Arvame jätkuvalt, et ChargePointi ulatust ja juhtpositsiooni vertikaalide lõikes (pargi-, äri- ja elamumajandus) alahinnatakse, nagu ka tarkvara- ja teenusepakkumisi, mis, kuigi ühendatud riistvara müügi hüperkasvust maha jäävad, peaksid lähiaastatel kiirenema. suureneva korduvklientide osakaaluga,” lisas Peterson.
Sellisena hindab Peterson CHPT-d ülekaaluliseks (st ostmiseks) koos 18-dollarise sihthinnaga. See arv väljendab tema usaldust CHPT suutlikkuse suhtes tõusta järgmise kaheteistkümne kuu jooksul 53%. (Petersoni rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Enamik analüütikuid mõtleb samal viisil; 5 ostu vs 1 hoidmine annab aktsiale tugeva ostu konsensuse reitingu. Prognoositud on ka palju positiivseid külgi; 19.67 dollari juures teeb keskmine eesmärk ruumi 12 kuu 68% kasvuks. (Vaata CHPT aktsiaprognoosi TipRanksist)
Juhttraat (GWRE)
Digitaalne ümberkujundamine on muutunud paljudes segmentides, sealhulgas kindlustussektoris. Üleminekuga tegeleb Guidewire, ettevõte, mis pakub vara- ja õnnetusjuhtumikindlustusturu jaoks olulisi tarkvarasüsteeme ja mida peetakse selles valdkonnas liidriks. Selle tooted hõlmavad kõike alates poliitikahaldusest kuni nõueteni, kindlustuse ja analüütikani ning ettevõte on keskendunud klientide viimisele oma pilveplatvormile. See on kindlustussektoris veel arenemata valdkond, seega on siin palju kasvuruumi.
Guidewire avaldab oma viimased kvartalitulemused teisipäeval (6. detsembril), kuid ettevõtte positsiooni aimamiseks võime vaadata juuli kvartali tulemusi.
2022. aasta eelarve neljandas kvartalis kasvas tulu 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga 244.6 miljoni dollarini, ületades samal ajal Streeti nõudmist 14.97 miljoni dollari võrra. Samamoodi alumisel real, adj. EPS 0.03 dollarit ületas analüütikute prognoosi -0.01 dollarit.
Samas on mures nõudluse nõrgenemise pärast, arvestades majanduslikku olukorda, aktsiaid, mis on kokkuvõttes aasta seisuga langenud 48%.
Sellegipoolest JP Morgani oma Aleksei Gogolev tõstab esile eelseisva kasvupotentsiaali. Ta kirjutab: „GWRE teenindab kindlustusturu seda osa, mis on läbinud vähem kui kolmandiku, mis viitab jätkusuutlikule kasvuväljavaatele... GWRE on loonud ühe juhtiva konkurentsipositsiooni, mis võimaldab ettevõttel 1) juhtida kohapealset tarkvara integreerimine ja 2) edukas üleminek kindlustusandjate pilvelahenduste juhtivaks pakkujaks. Viimane võimaldas GWRE-l saada nii uutele kui ka olemasolevatele kindlustusandjatele, kes soovivad oma tegevuse pilve üle viia. Meie hinnangul võiks GWRE oma olemasolevat tulu rohkem kui kahekordistada, kui viiks oma olemasoleva kliendibaasi pilve.
Need kommentaarid toetavad Gogolevi ülekaalu (st osta) reitingut Guidewire'i aktsiate kohta. 78-dollarilise hinnasildiga analüütik usub, et aktsiad võivad järgmise kaheteistkümne kuu jooksul tõusta 34%. (Et vaadata Gogolevi rekordit, kliki siia)
Ülejäänud Street pakub Guidewire'i väljavaateid arvestades mitmesuguseid arvamusi; Kokkuvõttes väidab aktsia mõõduka ostu konsensusreitingut, mis põhineb 7 ostul, 4 hoidmisel ja 1 müügil. Prognoos eeldab 12-kuulist kasumit ~44%, arvestades, et keskmine sihtkell on 83.80 dollarit. (Vaadake GWRE aktsiaprognoosi TipRanksist)
Farfetch Limited (FTCH)
Viimane JPM-i heakskiidetud aktsia, millega me kokku puutume, on luksuslike moekaupade müügile spetsialiseerunud ettevõte Farfetch. Neid müüakse FTCH veebiplatvormi kaudu, pakkudes enam kui 1,400 luksusbrändi, mis ulatuvad ehetest kuni tippklassi kingadeni, meeste ja naiste moeni ning nende vahele jäävate aksessuaarideni. Briti-Portugali ettevõtte peakorter asub Ühendkuningriigis Londonis, kuid sellel on kontorid muuhulgas ka suurtes ülemaailmsetes sõlmpunktides, nagu New York, LA, Tokyo ja Shanghai.
Arvatakse, et luksuskaubad on inflatsioonikeskkonna eest mõnevõrra kaitstud, kuid see mõttekäik ei ole aidanud Farfetchil 2022. aasta karust üle saada. Tegelikult on aktsiad sel aastal langenud õnnetult 83%, kuna ettevõtte kolmanda kvartali aruanne ei aita asjale kaasa. Täpsemalt, adj. -3 dollari suurune EPS tuli kehvemini kui prognoosijate nõudmine -0.24 dollarit.
Sellele pettumust valmistavale sündmusele järgnes teine. Ettevõte korraldas hiljuti investoripäeva, kus ta esitas oma 3-aastase väljavaate, kuid see ei avaldanud muljet. Järgmisel sessioonil kukkusid aktsiad 35%, mis oli JP Morgani müük Doug Anmuth kutsub "ületehtud" ja loob "atraktiivse sisenemispunkti".
Anmuthi härjatöö FTCH kohta tugineb mitmele punktile: „1) FTCH positsioon juhtiva ülemaailmse turuna 300 miljardi dollari suurusel luksusturul, mis on kiiresti muutumas veebis; 2) FTCH väljakujunenud e-kontsessioonide mudel, mis meelitab platvormile rohkem kaubamärke ja laoseisu; 3) FTCH tugev positsioon kiiresti kasvaval Hiina luksusturul nii FTCH rakenduse kui ka hiljuti Alibaba Tmall Luxury Pavilionis (TLP) avatud poe kaudu; & 4) FTCH mitmed partnerlussuhted ja ees ootavad kasvumootorid, sealhulgas Richemont/YNAP, Reebok, Neiman Marcus ja Ferragamo.
"Me mõistame, et FTCH on näitlemislugu," võttis 5-tärni analüütik kokku, "kuid usume, et ettevõttest saab jätkuvalt väärtuslikum partner ülemaailmses luksustööstuses."
Sel eesmärgil kordab Anmuth aktsiate ülekaalu (st osta) reitingut koos 15-dollarise sihthinnaga. Mõju investoritele? Praeguse tasemega võrreldes kopsakas 174% tõus. (Et vaadata Anmuthi rekordit, kliki siia)
Vaadates konsensuse jaotust, on analüütikute seisukoht, et see aktsia on mõõdukas ost, mis põhineb 9 ostu vs 1 hoidmine ja müük. Enamik näib arvavat, et aktsiad on liiga palju löönud; 13.74 dollari juures näitab keskmine eesmärk, et nad tõusevad üheaastase aja jooksul 151% kõrgemale. (Vaadake Farfetchi aktsiaprognoosi TipRanksis)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kohustustest loobumine: selles artiklis avaldatud arvamused on ainult esiletoodud analüütiku arvamused. Sisu on ette nähtud kasutamiseks ainult informatiivsel eesmärgil. Enne investeerimist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/bottom-3-stocks-jp-174743953.html