Tänapäeva 25 kõige odavamat aktsiat turul

Väärtuse ja kasvuga kauplemine on 2022. aastasse jõudes täies hoos. Pärast aastatepikkust kasvuaktsiate paremat tulemust nõuavad paljud, et väärtaktsiaid või aktsiad, mis on tulude, rahavoogude, varade või müügi põhjal odavad, saaksid lõpuks oma päeva. päikese käes ja saada tagasi oma turupeksmise viise. Selles artiklis kirjeldan väärtusinvesteeringute juhtumeid ja toon välja umbes kaks tosinat aktsiat, mis saavutavad kõige kõrgema tulemuse, tuginedes minu Validea ajaproovitud väärtuse metoodikale.

Hiljutiste pealkirjade kiire proovivõtt annab meile ülevaate sellest, kus on eksperdid, kui on vaja väärtust tõusta, arvestades seda, kus me majandus- ja turutsüklis oleme.

·       Great Stock Rotation Has Legs, Wall Street Pros Say, Bloomberg

·       Investorid ütlevad, et odavad aktsiad saavad lõpuks oma päeva 2022. aastal, Bloomberg

·       2022. aastast tuleb väärt aktsiate jaoks suurepärane aasta: Arieli John Rogers, CNBC

·       Aktsiaturg on 2022. aastal pea peale pööratud., Business Insider

Väärtaktsiate parema tootluse potentsiaal ei tule siiski tühjast peale. Koostisosad peavad olema õiged aktsiate väärtuse jaoks, kuna grupp tõuseb kõrgemale.

1. Kõrgem inflatsioon toob tõenäoliselt kaasa kõrgemad intressimäärad. Kõrgemad intressimäärad kahjustavad pikemaajaliste kasvuaktsiate väärtust, kuna nende ettevõtete rahavoogusid hinnatakse tulevikus palju rohkem. Kui intressimäärad tõusevad, muudab see tulevased rahavood tänastes dollarites vähem väärtuslikuks. Väärtusaktsiaid seevastu hinnatakse pigem lähiaja rahavoogude põhjal ja seetõttu ei ole need oma väärtuse tuletamisel intressitõusu suhtes nii tundlikud. 

2. Hinnavahe turu odavaima ja kalleima aktsia vahel on väga lai ja ajalooliselt, kui vahe on olnud nii suur, on see ennustanud head väärtust ja kasvu tulevikus.

3. Teame, et investorid tunnevad kaotuse valu kaks korda rohkem kui kasumi väärtus, nii et nõrkus endistes kõrgelennulistes fondides, nagu ARK Innovation ETF, SPAC-id ja muud jätkusuutmatute hindadega kauplevad turuvaldkonnad, paneb investorid ärkama tõsiasi, et paljud neist kallitest kasvunimedest näivad olevat haavatavad, kui hindamine langeks madalamale.

Nüüd näib, et staadium on valmis väärtusaktsiate kohorti paremaks toimimiseks.

Tänasel turul kõige kõrgema väärtusega aktsiate avastamiseks valisin nimed ühelt parimalt toimivalt mudelilt, mida juhin saidil Validea.com, mis on inspireeritud Jim O'Shaughnessy tööst, kirjutamisest ja pikaajalisest uurimistööst ning tema põhjapanevast raamatust. , Mis töötab Wall Streetil, mis kirjeldab mitmeid lihtsaid teguripõhiseid strateegiaid, mis on aja jooksul hästi toiminud.

Väärtusevarude skriinimiseks kasutan „väärtuse kombineeritud” metoodikat, mis järjestab ettevõtted mitme hindamiskordaja järgi, sealhulgas hinna-kasumi suhe, hind-arvestus, hind-müügihind, hind-rahavoog ja ettevõtte väärtus Ebidta suhtes ning arvutab seejärel kombineeritud skoori, kasutades kõiki neid suhteid. Seejärel valin selle väärtuse koondmaterjali abil turul parimad 1% aktsiatest. Vaadates kõiki neid hindamismõõdikuid, saame kasumiaruande, bilansi ja rahavoogude aruande igasse muutujasse, mis annab teile põhjalikuma analüüsi kui ainult üks mõõt eraldiseisvalt.

Paljudel investoritel näib olevat õige aeg hakata väärtuse poole kalduma. Siin on mõned väärtaktsiad, millele tasub pilku heita.