Tesla aktsia purustatud tiivaliblikas võib teenida peaaegu 1,000 dollarit

Teslal (TSLA) on viimasel ajal oli raske, kusjuures aktsia on viimase kolme kuuga langenud 43%.

X

Täna tahan ma vaadelda strateegiat, mille riskid on positiivsed ja terve kasumitsoon miinuspoolel.

Seda strateegiat nimetatakse murtud tiivaliblikaks. Kasutame müügipakkumisi, sest kõik streikid jäävad alla aktsiahinna. See aitab vähendada määramise riski.

Tavalise liblika optsioonikaubanduse korral asetatakse tiivad lühikesest löögist võrdsele kaugusele. Kuid katkise tiivaliblikaga jätame konkreetsele küljele suurema vahe.

Selle tulemuseks on väiksem risk ühel küljel ja suurem risk teisel poolel. 

Vaatame, kuidas võib Tesla aktsiatel luua katkise tiiva liblika kauplemise.

• Osta 1. detsember 16, 140 panna 3.15
• Müüa 2. dets 16, 155 panna 6.70
• Osta 1. detsember 16, 165 panna 10.50

Tööhinnad erinevad vahemaa tagant

Pange tähele, et ülemine löök on 10 punkti kaugusel keskmisest ja alumine tõuge on 15 punkti kaugusel.

Selle katkise tiiva liblikaga kauplemise tulemuseks on 25 dollari suurune netokrediit, mis tähendab, et Tesla aktsiate hüppamise oht on väga väike.

Halvim, mis juhtuda saab, on see, et kõik müügitehingud aeguvad väärtusetuks, mis jätaks kaupleja 25-dollarilise kahjumi.

Negatiivne külg on see, et maksimaalse kahju saab arvutada, korrutades laiuste erinevuse (5) 100-ga, millele lisandub makstud lisatasu. See annab meile 5 x 100 + 25 = 525 dollarit.

Maksimaalne kasum peaaegu 1,000 dollarit

Maksimaalset kasumit saab arvutada järgmiselt: 10 x 100 – 25 = 975 dollarit.

Kauplemise ideaalne stsenaarium on see, et Tesla aktsia püsib alguses tasane ja seejärel triivib aeglaselt madalamale, et sulgeda aegumisel umbes 155. Kogukasumitsoon jääb 145 ja 165 vahele.

Tehing algab deltaga 2, seega on selle alguses väike tõus, kuid kui aktsia on endiselt üle 165, muutub see aegumiskuupäevale lähemale negatiivseks.

Riskijuhtimise seisukohalt määraksin ma 20% riskikapitali kaotuse peatamiseks või juhul, kui TSLA langeks alla 145.

Vastavalt IBD varude kontroll, Tesla aktsia on oma tööstusgrupis 4. kohal ja sellel on a Komposiitreiting 45, an EPS hinnang 75 ja a Suhteline tugevusreiting kohta 12.

Oluline on meeles pidada, et optsioonid on riskantsed ja investorid võivad kaotada 100% oma investeeringust.

See artikkel on mõeldud ainult hariduse ja mitte kaubanduse soovituste jaoks. Ärge unustage enne investeerimisotsuste tegemist alati ise läbi viia nõuetekohane hoolsus ja konsulteerida oma finantsnõustajaga.

Gavin McMaster on omandanud rakendusliku finants- ja investeerimismagistri. Ta on spetsialiseerunud optsioonidega sissetulekukauplemisele, on oma stiililt väga konservatiivne ja usub, et kannatlikkus parimate seadistuste ootamisel on eduka kauplemise võti. Jälgi teda Twitteris aadressil @OptiontradinIQ

Sulle võib ka meeldida:

VIX Today: kuidas seadistada oma portfelli kaitsmiseks kõneoptsiooniredel

Taevakõrge volatiilsusega saate Bitcoinilt tulu teenida järgmiselt

Goldman Sachsi aktsia täna: miks võib selle raudkondori optsioonide kaubelda 165 dollarit

ANETi aktsia ostuoptsioon annab võimendatud riskipositsiooni väiksema kapitaliga