Swing Trading Bear Market Survival Guide

Ühe asja üle peavad investorid uuel aastal rõõmustama: vähemalt 2022. aasta on möödas. Möödunud aasta karuturg oli investorite jaoks karm. Indeksid ei näita täielikult mõne portfelli endiste kasvukallite hävingut. Lisaks oleks ebastabiilsus ja volatiilsus võinud viia kauplejad 2022. aasta jooksul mitu korda trendi kaotavasse otsa.

Siit saate teada, kuidas käsitlesime 2022. aasta karuturgu alates a kiik kauplemise perspektiivi. Meie põhirõhk oli ellujäämisel.

X

Kokkupuute vähendamine karuturul

Pikaajalise rikkuse kasvatamise tee ei kulge tavaliselt sirgjooneliselt. Tee ääres on palju tippe ja lohke. Rakendades mõningaid turuajastamise põhimõtteid, on meie kõikuva kauplemise eesmärk osaleda rohkem plussis ja vähendada allahindlusi. Turu ajastuse vastased väidavad, et seda on liiga raske saavutada. Nad väidavad, et kokkupuute vähendamine karuturu ajal võib turu paratamatu pöördumise korral liiga palju kaotada.

Neil on mõtet, kui püüdlete täiuslikkuse poole. Kuid tulemuste oluliseks muutmiseks ei pea te nimetama härjaturu ülimat tippu ega karuturu põhja. Eriti oma volatiilsuse langetamisel. Mõelge diagrammile, mis on näidatud meie SwingTraderi toote ja S&P 500 tulemuslikkuse kohta 2022. aasta karuturul. Ülaservas olev joon näitab, kuidas SwingTrader Põhimõtteliselt püsis kogu aasta tasane, samal ajal kui alumine rida näitab valusat tegevust S&P 500-s.

Kuidas me saavutasime parema tulemuse? Suures osas oli see tingitud vähenenud säritusest, nagu näitab diagrammi allosas olev pindalagraafik.

Parem tootlus algas peaaegu kohe 2022. aastal. Jaanuaris vähenenud positsioon tõstis SwingTraderi (1.2%), samas kui S&P 500 langes kuu jooksul 5.3%. (1).

Kuidas me teadsime kokkupuudet vähendada? Esiteks on üks meie swing-kauplemisstrateegiatest kasumi suurendamine. Järgmine osa on kriitiline. Kui te ei leia müüdud positsioonide asendamiseks uusi aktsiaid ja seadistusi, on teil väiksem kokkupuude. See juhtub peaaegu loomulikult.

Karuturu miitingud

Aga kui turg pöördub? S&P 500-l oli märtsis tugev ralli (2) tõusis kuuga 3.6%. Meie vähendatud kokkupuude tõi kaasa alatootluse, kasvades vaid 1.3%. Siis aga juhtus sama. Müüsime tugevust ja ei leidnud ühtegi uut seadistust vanade varude asemele. Selle tulemusel suutsime suures osas vältida majanduslangust juuni madalaima taseme kaudu (3).

Sama muster kordus ka juulikuu karuturu rallil, kui SwingTrader saavutas aasta tipptasemed (4). Kuigi meie kasum oli tagasihoidlik, olime heas positsioonis, et tõusta, kuna me ei osalenud nii palju miinuspoolel. Kui trend oleks jätkuvalt kõrgem, oleks rohkem seadistusi suurendanud meie kokkupuudet. Selle asemel tegi S&P 500 oktoobris uued madalad tasemed (5) ja me andsime jälle vähe maad allapoole.

Aasta raske lõpp, kuid siiski võit

Viimase veerandi rallit oli raskem mängida. See algas sellega, et paljud enim pekstud aktsiad tõusid. Pealkirjad suurendasid volatiilsust ja segadust.

Alguses jälgisime turu tõusu, kuid meie vähenenud positsioon vähendas ka meie tõusu (6). Kuid sektorite pöörlemise ja pealkirja volatiilsuse vahel raputati meid paljudest positsioonidest kiiresti välja, kuid nägime, et need tulid kohe tagasi või nägime, kuidas teised sektorid üleöö hüpetega võimust võtavad. Lõpptulemus on see, et kuigi S&P 500 tõusis, langesime tagasihoidlikult (7).

Aasta lõpuks hakkas ka S&P 500 langema ja taas päästis meid vähendatud riskipositsioon. Finišis langes S&P 500 aastaga 19.4%, SwingTrader aga vaid 0.4%, enamasti lõpus. (8).

Mis siis saab, kui me nüüd koguneme? Leiame rohkem swing-kauplemisvõimalusi ja meie kokkupuude suureneb. Esialgu jääme suure tõenäosusega alla, kui suurendame oma kokkupuudet. Kuid kui ralli jätkub, on meil uus kaup, mis hoiab meie kokkupuudet kõrgemal ja suurendab meie osalust. Lõhe paremate näitajate osas karuturul loob meid kenasti uuteks tippudeks ammu enne seda, kui S&P 500 taastub eelmisel aastal kaotatud maapinnast. Väiksemad laenud võivad portfelli pikaajaliseks kasvuks suuri dividende maksta.

Lisateavet varasemate tehingute kohta saavad SwingTraderi tellijad ja proovijad. Tasuta prooviversioonid on saadaval. Jälgi Nielsenit Twitteris aadressil @IBD_JNielsen.

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Kiigekaubanduse strateegia alused

Kuidas mängida 2020. aasta karuturul: väljuge ja jääge välja

MarketSmith: teadusuuringud, graafikud, andmed ja juhendamine kõik ühes kohas 

2023. aasta börsiprognoos: Dow Jonesil on palju väljakutseid, kuid aktsiate valijad võivad särada