Aktsiad, mida vaadata: see kõrgeim dividendiaktsia maksab rohkem kui kolm korda turu tootlust

Simon Property Group (SPG), mis on esindatud tänases IBD 50 Stocks To Watchis, maksab turu dividenditootlust enam kui kolmekordselt ja on ostupunkti lähedal.

X

Indianapolises asuv ettevõte omab, arendab ja haldab kinnisvara, nagu kaubanduskeskused, müügikeskused, büroopinnad, hotellid ja elamud 37 USA osariigis ja Puerto Ricos. Sellel on ka müügikeskused Aasias, Euroopas ja Põhja-Ameerikas.

Üks valdkond, kus Simon tõeliselt särab, on selle suur dividend. Kinnisvarainvesteeringute fondid maksavad suurema osa oma maksustatavast tulust aktsionäridele raha dividendidena. Novembris kuulutas REIT välja kvartaalse 1.65 dollari suuruse sularahadividendi neljanda kvartali eest. See tähendas 4% kasvu võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 26.9% kõrgem kui kolmanda kvartali dividend.

Aastapõhiselt on see 6.60% tootluse korral 4 dollarit. Võrdluseks, S&P 500 keskmine väljamakse on 1.26%.

IBD Stock Checkup määrab Simonile koondreitingu 90, mis annab investoritele kiire võimaluse hinnata aktsia peamisi kasvuomadusi. See asetab selle 179 aktsiaga kinnisvara REIT grupi liidrite hulka, kuhu kuulub Lisaruumi ladustamine (EXR), Avalik ladustamine (PSA) ja Weyerhauser (WY).

Aktsiad, mida vaadata: kasv taastub

Reiting 78 aktsiakasumit, mis on osa üldisest koondskoorist, peegeldab viie aasta kasumi kasvumäära -6%. Pärast 2019. aasta aeglustumist ja 2020. aasta järsku langust ootavad analüütikud, et 2021. aastal taastub kasv. Pärast kuut järjestikust langust kvartalit kasvasid Simoni operatsioonidest saadavad vahendid (FFO) nii teises kui ka kolmandas kvartalis 53%.

"Nõudlus meie ruumi järele paljude üürnike seas kasvab," ütles juhatuse esimees, tegevjuht ja president David Simon kolmanda kvartali avalduses. "Kasutamine jätkus, jaemüüjate müük, sealhulgas meie omanduses olevad kaubamärgid, kiirenes ja rahavoog suurenes."

FactSeti analüütikud prognoosisid neljandas kvartalis FFO-s 32% hüpet aasta-aastalt, millele järgneb esimeses kvartalis 4% tõus. Kogu 12. aastaks ootavad nad 1% kasvu 2021 dollarini aktsia kohta.

Koroonaviiruse pandeemia on mõjutanud kaubanduskeskuste operaatoreid, kuna poed suleti ja ostjad jäid eemale. Kuigi enamik poode on vahepeal uuesti avatud ja osa liiklust on taastunud, võib kiiresti leviv omikroniline variant jaemüüjaid ja REIT-e uuesti mõjutada.

Müügikasv oli pärast viit kvartalit kestnud langust II kvartalis 18% ja III kvartalis 2%. 22% omakapitali tootlus ületab juhtivate kasvuaktsiate 3% ideaalse miinimumi. Need aitavad kaasa A SMR-reitingule (müük, kasumimarginaalid, omakapitali tootlus), mis asetab Simoni nende näitajate põhjal kõigi aktsiate 40% parima hulka.

Tehnilise poole pealt tähendab suhteline tugevusreiting 96, et REIT on kõigi aktsiate 4% hulgas. Selle suhteline tugevusjoon, mis jälgib aktsia tootlust võrreldes S&P 500-ga, on pöördunud ülespoole ja on rekordite lähedal. Liikumine uuele tasemele potentsiaalse läbimurde ajal või enne seda oleks tõusumärk.

Kas on aeg varsti ostma minna?

SPG aktsia on MarketSmithi diagrammi analüüsi kohaselt lähenemas käepidemega tassi ostupunktile 165.93. See on umbes 2% kaugusel kirjest. Aktsia on 2020. aasta märtsi madalaima taseme juurest kenasti jooksnud, seega on praegune baas kolmas etapp, mis suurendab ebaõnnestumise ohtu.

Pange tähele, et enamik aktsiaid teeb oma suurima edasimineku varasema etapi baasidest. Samuti hoidke silma peal laiemalt turul. Kuna turu tõusutrend on surve all, on kõik aktsiaostud riskantsemad kui kinnitatud tõusutrendi ajal. Lugege The Big Picture iga päev, et olla kursis praeguste turusuundumustega.

Jälgige Nancy Gondot Twitteris aadressil @IBD_NGondo

TEILE VÕIB KA SEKKIDA:

Kas otsite järgmisi suuri aktsiaturu võitjaid? Alustage nende kolme sammuga

Leidke parimad pikaajalised investeeringud IBD pikaajaliste juhtidega

Siit saate teada, kuidas turgu ajastada IBD ETF-i turustrateegia abil

MarketSmith pakub investeerimisvahendeid, mida on lihtne kasutada