Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeva õhtul koos S&P 500 futuuride ja Nasdaqi futuuridega. Fookuses on võimalik Tesla liitiumitehing ja eelseisvad Nvidia tulud.
X
Peamised indeksid kahandasid kesknädalast tugevat kasumit, lõpetades segamini, kuna inflatsioon ja Föderaalreservi mured kaalusid aktsiaid. Nasdaqil oli oluline toetus, samas kui S&P 500 langetas mõne taseme lihtsalt alla.
Pärast nädala tugevat algust kannatasid mitmed juhtivad aktsiad vägivaldse müügi all, kuid tulid siis tagasi. Nende hulgas olid Albemarle (ALB), Etsy (Etsy) Ja Shopify (POOD).
Börsiralli näib olevat endiselt keset normaalset tagasitõmbumist. Kuid investorid peaksid olema lühiajalises perspektiivis vähem agressiivsed, võib-olla pisut kärpima riskipositsiooni, vähendades kaotajaid ja võttes osa kasumit.
Nvidia (NVDA), luksuslik koduehitaja Toll Brothers (TOL) ja Ladina-Ameerika e-kaubanduse hiiglane MercadoLibre (Meli). Kõik kolm on potentsiaalsete ostupunktide lähedal. Nvidia tulud on olulised Advanced Micro Devices (AMD) ja kiibisektoris üldiselt. Toll Brosi sissetulek on teiste koduehitajate jaoks võtmetähtsusega.
Teslal (TSLA) kaalub pakkumist Sigma liitium (SGML), teatas Bloomberg reede hilisõhtul. Sigma ei ole teeninud tulu, kuid on valmis alustama kommertstootmist. SGML-i aktsia tõusis reede õhtul hüppeliselt ning ALB aktsia ja muud liitiumimängud tõusid ka pärast tundi.
Samal ajal avaldatakse iganädalased Hiina elektrisõidukite registreerimised teisipäeva varahommikul. See annab vihjeid Tesla nõudluse kohta, aga ka selle kohta, kas sellised rivaalid nagu BYD (BYDDF) suurendavad tarneid.
TSLA aktsiad jätkasid eelmisel nädalal tohutut tõusu.
Dow Jonesi futuurid täna
Dow Jonesi futuurid avatakse pühapäeval kell 6 ET koos S&P 500 ja Nasdaq 100 futuuridega.
USA aktsiaturud on esmaspäeval presidentide päeva püha puhul suletud. Kuid teised turud jäävad avatuks.
Pidage meeles seda üleöö toimingut Dow futuurid ja mujal ei pruugi see tähendada tegelikku kauplemist järgmisel tavalisel ajal aktsiaturg seanss.
Liituge IBD ekspertidega, kui nad analüüsivad aktsiakohtuid aktsiaid aktsiaturu rallil IBD Live'is
Börsiralli
Börsiralli algas möödunud nädalal jõuliselt, kuid langes nädala lõpus tagasi, kuigi liidrid langesid reedese päevasisese madalaima taseme alla.
Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus eelmisel nädalal 0.1%. börsil kauplemine. S&P 500 indeks langes 0.3%. Nasdaqi komposiit tõusis 0.6%. Väikese kapitalisatsiooniga Russell 2000 tõusis 1.5%.
10-aastase riigikassa tootlus tõusis 8 baaspunkti 3.83%ni. 10-aastane tootlus langes reedel pärast detsembri lõpu tippude testimist veidi madalamale, kuid on endiselt 50 baaspunkti võrra kõrgem võrreldes 2. veebruari päevasisese madalaima tasemega.
USA toornafta futuurid langesid eelmisel nädalal 4.2%, 76.34 dollarini barreli kohta. Vase hind langes 2.15%. Nõudlusehirmud ja dollari taastumine tabavad energia- ja tööstustoormeid.
ETF-id
Kasvavate ETF-ide hulgas on Innovator IBD 50 ETF (FFTY) tõusis eelmisel nädalal 0.6%, samal ajal kui Innovator IBD Breakout Opportunities ETF (BUT) langes 0.4%. iSharesi laiendatud tehnilise tarkvara sektori ETF (IGV) oli sisuliselt tasane. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) langenud 0.5%. Nvidia aktsia on suur SMH osalus.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) tõusis eelmisel nädalal 1.7%, esikohal terase ja söe nimetused. Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) tõusis 1.9%. USA Global Jets ETF (JETS) tõusis 1.3%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) tõusis 0.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) langes 6.3% ja Financial Select SPDR ETF (XLF) langes 0.3%. Tervishoiusektori SPDR fond (XLV) langes 0.4%, mis on kaheksas nädalane langus järjest.
Spekulatiivsemate lugude aktsiaid kajastav ARK Innovation ETF (ARKK) põrkas eelmisel nädalal 6.85% ja ARK Genomics ETF (ARKG) tõusis 0.9%. Tesla aktsiad on endiselt Ark Investi ETF-ide, eriti ARKK põhiosalus. aasta (ROKU) oli suur ARKK võitja.
Viis parimat Hiina aktsiat, mida kohe vaadata
Nvidia tulud
Nvidia tulud peavad saama jaanuaris lõppeva neljanda kvartali kolmapäeva õhtul. Analüütikud ootavad 39% EPS langust võrreldes aasta varasemaga, mis on veidi parem kui II ja III kvartali vastavalt 51% ja 50% langus.
Analüütikud ootavad, et Nvidia kasum uuel eelarveaastal taastub. Investoreid võivad huvitada kõik kommentaarid tehisintellekti kasutamise võimaliku nõudluse kohta.
NVDA aktsiad on alates 6. jaanuarist hüppeliselt tõusnud järelpäev, plahvatas 188-st mööda tassi alus ostupunkt tagasi 24. jaanuaril. Aktsiad langesid kolmapäevast reedeni ja võiksid konsolideerimisega hakkama saada kuni 2022. aasta märtsini, täpselt neljanda kvartali tulemuste jaoks. Kuid see poleks eriline raputus, sest Nvidia aktsia tõusis seitsmendat nädalat järjest. Aktsiad on ka tunduvalt üle libiseva keskmise.
Nvidia ja Tesla aktsiad on tõenäoliselt kõige paremini toimivad megakapid, nii et Nvidia kasum ja aktsiaanalüütikute reaktsioon on tururalli jaoks oluline. See võib olla ka katalüsaator kogu kiibisektorile, eriti konkureerivale AMD aktsiale.
Toll Brothersi sissetulek
Luksuslik ehitaja teatas teisipäeva õhtul esimese kvartali finantsseisust. Analüütikud näevad, et Toll Brothersi kasum aktsia kohta tõusis 1% võrreldes aasta varasemaga, kuid langes siis terve aasta kohta. Hüpoteeklaenude intressimäärade suur tõus jahutab eluasemeturgu. Riigikassa tulude ja hüpoteegi intressimäärade suur langus oktoobri lõpust veebruari alguseni pani TOL-i aktsiad ja rivaalid hüppeliselt tõusma, kuid nad on taas surve all.
TOL-i aktsia langes eelmisel nädalal 2.65%, 57.20-ni, langedes alla oma reedese 21-päevase joone. Kuid aktsiad töötavad 62.71 peal tass-käepidemega ostupunkt.
MercadoLibre'i tulud
MercadoLibre'i tulude tähtaeg on neljapäeva õhtul, võrreldes aasta varasema kahjumiga on näha suurt kasumit. Kindlat kasvu on oodata ka 2023. aastal.
MELI aktsia langes vaid 0.4% 1,100.87-ni, kuid lõpetas iganädalase madalaima taseme lähedal. Aktsiad on veidi allpool 21 päeva joont, kuid hoiavad just 1,095.44 ostupunkt. E-kaubanduse ja maksete hiiglane kiirendas konsolideerumist jaanuari alguses, jõudes ostupunktist mööda ja jõudis 1,250.48. veebruaril 2-ni. Tehniliselt on MercadoLibre'i aktsiad praegu kasutuskõlblikud, kuid investorid peaksid arvatavasti ootama, kuni see teenib, ja vaatama, kas aktsiad saavad tühjeneda. eelmise nädala tipp. See tähendaks ka seda, et MELI aktsia saavutab uuesti 21-päevase joone ja katkestab lühikese langustrendi. Investorid võivad hiljutist pausi pidada ka aprilli algusesse ulatuva suurema konsolideerimise käepidemeks.
Tesla Hiina EV nõudlus
Tesla Hiina nõudlus on endiselt suur küsimärk. Teisipäeval pakuvad iganädalased Hiina elektrisõidukite registreerimised veidi rohkem selgust. Tesla elektrisõidukite registreerimised langesid eelmisel nädalal samal ajal kui rivaalid nagu BYD hakkasid Hiina pikkadest uusaastapühadest toibuma. Kuid on võimalik, et Tesla ekspordib kohalikule turule piiratud tarneid.
Väidetavalt aeglustus Shanghai tootmine 19. veebruaril, et aidata valmistuda võimalikuks Model 3 uuenduseks.
Tesla aktsia püsib kuumana, tõustes eelmisel nädalal 5.8%, 203.35-ni. Seda hoolimata neljapäevasest retriidist NHTSA teatas Tesla tagasikutsumisest rohkem kui 362,000 101.81 sõidukit FSD turvavigade tõttu. TSLA aktsia on enam kui kahekordistunud võrreldes madalaima tasemega 200. Ideaalis peatuksid aktsiad mõneks ajaks ja võtaksid seejärel uuesti XNUMX-päevase joone alla.
Investorid võivad oodata 1. märtsil toimuvat investoripäeva üritust. Tesla on öelnud, et annab rohkem üksikasju uue EV platvormi, võib-olla odavama mudeli kohta. Investorid ootavad ka vihjeid Cybertrucki kohta ja kinnitust uuendatud Model 3 kohta.
Tesla Eyes Sigma Liitium?
Vahepeal võib Tesla soovida hankida rohkem aku metallivarusid, teatades, et soovib osta Sigma liitiumi. Sigma ütleb, et see alustab kommertstootmist aprillis. SGML aktsia sulgus turukapitaliga veidi üle 3 miljardi dollari, kuid tõusis reede hilisõhtul 26%. TSLA aktsia tõusis murdosa.
ALB aktsiad ja SQM tõusid reede õhtul tagasihoidlikult, pärast mõlema kukkumist reedel.
Tesla-Sigma tehing järgneks General Motorsi suurele osalusele Liitium-Ameerika (LAC), mille eesmärk on arendada Thackeri kaevandust Nevadas. Piemonte liitium (PLL), järjekordne nullkasum, sai just akutootja LG Chem omakapitaliinvesteeringu.
EV- ja akugigantil BYD on mitmesuguseid liitiumiinvesteeringuid.
Tesla vs. BYD: EV Giants Vie For Crown, kuid kumb on parem osta?
Tururalli analüüs
Börsiralli reedest reedeni suuri muutusi ei näidanud. Kuid peamised indeksid sulgesid oma nädala madalaima taseme lähedal teist nädalat järjest.
S&P 500 alistas reedel oma 21 päeva libiseva keskmise ja hiljutised madalad tasemed, kuid kaotas märkimisväärselt. Võrdlusindeks on taas oma detsembri tipptasemest madalamal. Kuid see pole kaugel ka mitme kuu tipptasemele tõusmisest.
Dow Jones langes reedel päevasiseselt alla oma 50-päevase joone madalaimale punktile alates 25. jaanuarist, kuigi blue chipid tõusid päeva jooksul kõrgemale. Dow kaupleb viimastel nädalatel väga tihedalt.
Nasdaqi komposiit leidis reedel toetust oma 21 päeva libiseval keskmisel, hoides üle 10. veebruari madalaima taseme.
Russell 2000 pidas edukalt oma 21-päevast rida terve nädala. Väikeste ettevõtete indeks paistis silma suurte ettevõtete keskmiste näitajatega võrreldes, sulgedes oma nädalavahemiku ülemise poole.
Juhtivad aktsiad hakkasid nädala alguses uutest ostupunktidest mööda jooksma, kuna Nasdaq näis olevat valmis oma hiljutist tagasitõmbumist lõpetama. Ja mõnel läks nädal hästi, sealhulgas Nvidia ja Tesla aktsiad. Tulude osas toimusid mõned tugevad liikumised, näiteks Iriidiumi side (IRDM).
Kuid mitmed juhid müüsid end kõvasti maha. Mõned neist kajastasid nõrku tulusid või väljavaateid, näiteks SHOPi aktsiate langust. Tulude mahamüümine on alati risk. Kuid pärast positiivset kasumit toimusid ka suured mahamüüdud – ALB aktsia langes reedel pärast tuludele järgnevat neljapäevast vilkuvat ostusignaali 9.7%. SolarEdge tehnoloogiad (SEDG) on veel üks näide. Need vägivaldsed mahamüümised on kollane lipp.
Siiski ei saanud enamik juhte suurt kahju. Veelgi rohkem tippnimesid ehitavad välja käepidemeid või taanduvad oma 50-päevase liini juurde.
Küsimus on selles, mida teeb üldine tururalli. Tehnilisest vaatenurgast tundub tagasitõmbumine endiselt terve, eriti kui vaadata nädalatabeleid. Reedesed madalseisud olid julgustavad. Kuid praegune paus võib kesta pikemat aega või võib muutuda kahjulikumaks taganemiseks.
Makromajanduslik väljavaade on paljuski paranenud. Ülemaailmse majanduslanguse riskid on taandunud, samas kui USA palgakasv on pingelistest tööturgudest hoolimata jahtunud. Kuid "maandumiseta" stsenaarium tähendab ka seda, et inflatsioon võib olla kleepuv, andes Föderaalreservi ametnikele vahendid ja motiivi intressimäärade pikemaks tõstmiseks. Aktsiad olid aasta alguseks tõusnud suures osas globaalse taastumise lootuse tõttu, kuid on nüüd leppinud selle stsenaariumi mõningate negatiivsete tagajärgedega.
Ajastage turg IBD ETF-i turustrateegiaga
Mida teha nüüd
Kuna aktsiaturu ralli jätkub külgsuunas, peaksid investorid olema uute ostude suhtes ettevaatlikud. Külgsuunaline turutegevus, kuigi see võib lõppkokkuvõttes olla positiivne, meelitab investoreid ajutise jõuga ja seejärel tükeldab nad.
Hea aeg oma portfell üle vaadata. Olenevalt olukorrast võiksite säritust pisut kärpida, võttes kasumit ja vähendades mahajääjaid.
See on aeg olla kannatlik ja valmistuda. Tekib palju aktsiaid. Seega kasutage kolmepäevast pühadenädalavahetust oma ekraanide käitamiseks ja jälgimisloendite ajakohastamiseks.
Lugenud Big Picture iga päev, et püsida turu suuna ning juhtivate aktsiate ja sektoritega sünkroonis.
Palun jälgige Ed Carsoni Twitteris aadressil @IBD_ECarson börsiuuenduste ja muu jaoks.
Sulle võib ka meeldida:
Miks see IBD tööriist lihtsustab Pruunistamach Parimate aktsiate jaoks
Püüdke MarketSmithiga järgmine suur võitnud aktsia
Kas soovite saada kiiret kasumit ja vältida suuri kaotusi? Proovige SwingTraderit
Parimad kasvuvarud, mida osta ja vaadata
IBD Digital: avage täna IBD Premium aktsiate nimekirjad, tööriistad ja analüüs
Allikas: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/stock-market-rally-still-looks-healthy-tesla-nvidia-in-focus/?src=A00220&yptr=yahoo