SQ Stock täna: miks see langusoptsioon plokiga kaubitseb kohe 110 dollarit

Blokeerima (SQ) aktsiad on viimastel nädalatel saavutanud mitmeid madalamaid tõuse ja mõõnasid. Teisipäeval langes SQ aktsia kergelt allapoole 50 päeva libisev keskmine. SQ aktsia näitab ka nõrka suhtelist tugevust. The RS hinnang on keskpärane 58 skaalal 1-99.

X

Seetõttu võiksid kauplejad, kes arvavad, et SQ lähinädalatel 50-päevast liini tagasi ei nõua, vaadata bear call spread optsiooni tehingut.

SQ Stock täna: kaubanduse seadistamine

Karukõne levik hõlmab rahatu kõne müümist ja järgmise rahatu kõne ostmist.

Strateegia võib olla kasumlik, kui aktsia kaupleb madalamal, külgsuunas ja isegi siis, kui see kaupleb veidi kõrgemal, seni, kuni see jääb aegumise ajal allapoole lühiajalist kõnet.

Teisipäeval levis SQ bear call, kasutades 17. märtsi aegumist ning 80 ja 85 löögihinnad kaubelsid 1.10 dollari ringis. Hinnavahet müüvad kauplejad saaksid 110 aktsia eest 100 dollarit optsioonipreemiat. Käsitle seda kui maksimaalset võimalikku kasu. Maksimaalne kahju oleks 390 dollarit.

Vahe saavutab maksimaalse kasumi, kui SQ aktsia sulgub 80. märtsil alla 17, sel juhul kaotaks kogu hinnavahe väärtusetuks, võimaldades kauplejal säilitada 110-dollarine optsioonipreemia.

Risk vs. Auhind

Maksimaalne kahju tekib siis, kui SQ suletakse 85. märtsil üle 17. See kaotaks preemia müüja tehingul 390 dollarit.

Kuigi mõnel optsioonitehingul on piiramatu kahjumi oht, on bear call spread riskiga määratletud strateegia. Seega teate alati halvimat stsenaariumi ette.

Stop lossi saab määrata, kui hinnavahe väärtus tõuseb 1.10 dollarilt 2.20 dollarile. Kuna tegemist on langeva positsiooniga, ei tohiks kauplejad, kes arvavad, et SQ aktsia võiks siit kõrgemale liikuda, sellesse tehingusse siseneda.

Positsioon algab deltaga -11, mis tähendab, et see on ligikaudu samaväärne SQ aktsia lühikese 11 aktsiaga.

Järgi IBD varude kontroll, SQ aktsia on oma grupis 14. kohal ja sellel on a Komposiitreiting 73, an EPS hinnang 89 ja a Suhteline tugevusreiting kohta 58.

Pidage meeles, et optsioonid on riskantsed ja investorid võivad kaotada 100% oma investeeringust.

Gavin McMaster on omandanud rakendusliku finants- ja investeerimismagistri. Ta on spetsialiseerunud optsioonidega sissetulekukauplemisele, on oma stiililt väga konservatiivne ja usub, et kannatlikkus parimate seadistuste ootamisel on eduka kauplemise võti. Jälgi teda Twitteris aadressil @OptiontradinIQ

Sulle võib ka meeldida:

Sellel Iron Condori ideel on NVDA aktsiate potentsiaalne tootlus 69%.

AMAT aktsia on 125? Proovige seda optsiooni kaubelda enne tuluaruannet

STLD aktsia täna: miks see terase dünaamika ostuoptsioon võib teie tootlust suurendada 585 dollari võrra

Vaadake, kuidas meie turueksperdid leiavad igal hommikul IBD Live otseülekandeid

Lennar Stockis levib härjakõne aeg?