Inflatsioon oli suurema osa eelmisest aastast ajakirjanduses ja seda kõige hullematel põhjustel: see oli liiga kõrge, saavutas juunis tipptaseme üle 9% ning inflatsioonisurve surus aktsiaturgudel kõvasti alla. Fed tõstis intressimäärad üle kümne aasta kõrgeimale tasemele, riskides majanduslangusega, et võidelda hinnatõusuga.
Tänapäeval on inflatsioon endiselt uudistes, kuigi toon on muutunud. Aastane intressimäär on langemas; aasta detsembrikuu number oli 6.5%. Kuigi see on hea uudis, jääb siiski mõningaid kahtlusi.
„Põhjustav on see, et kleepuvate hindade, nagu viiulitunnid, veterinaararsti tasud, autoremondid ja muud väikeettevõtete ja füüsilisest isikust ettevõtjate pakutavad teenused, inflatsioon kiirenes 2022. aasta lõpus ikka veel – ja see kleepuv mõju võib panna inflatsiooni taastuma selle aasta lõpus või 2024. aastal. kasv läheb tagasi rööbastele," ütles Comerica panga peaökonomist Bill Adams hiljutises märkuses.
Inflatsioonitempo võimalik taastumine viitab jaeinvestoritele koheselt kaitsvatele portfelli liikumisele, eriti dividendivarud. Need tulu teenivad aktsiad pakuvad teatavat kaitset nii inflatsiooni kui ka aktsia odavnemise eest, pakkudes püsivat tuluvoogu.
Selle taustal on mõned Wall Streeti analüütikud toetanud kahte dividendiaktsiat, mille tootlus on 7% või isegi parem. Avades TipRanksi andmebaasi, uurisime nende kahe üksikasju, et teada saada, mis muudab need veel veenvad ostma.
Ettevõtlustoodete partnerid (EPD)
Alustame keskmise energiaettevõttega Enterprise Products Partners. Ettevõtte transpordi- ja laovarade võrgustik ühendab puurkaevud süsivesinike sektori klientidega; ettevõtte põhitöö on toornafta, rafineeritud toodete, maagaasi ja maagaasivedelike viimine sinna, kus neid vajatakse. Ettevõttel on varade võrgustik, sealhulgas torujuhtmed, raudtee- ja maanteetankerid ja praamid, aga ka rafineerimistehased, töötlemistehased, terminalipunktid ja paakfarmid. Need võrgud on koondunud Texase ja Louisiana rannikule, kuid ulatuvad üles Mississippi oru ja Kaljumäestiku, kaguosa ning Appalachia ja Suurte järvede piirkondadeni.
Süsivesinike sektor on viimase 18 kuu jooksul saanud tõuke hindade tõusust, mida toetab asjaolu, et meie kaasaegne maailm lihtsalt ei saa ilma kütuseta hakkama – ja seega ei saa tarbijad tarbimist oluliselt kärpida. Selle tulemusena, samas kui S&P 500 on näidanud viimase 11 kuuga 12% langust, on EPD aktsia samal perioodil tõusnud ligikaudu 14%. See kasum on tulnud koos sarnase tulude ja tulude kasvutrendiga.
Ettevõte esitab kvartalitulemused 1. veebruaril 4. aasta IV kvartali ja kogu aasta kohta; kuid pildist aimu saamiseks võime vaadata tagasi Q2022-le. Kolmanda kvartali ülemine rida oli 3 miljardit dollarit, võrreldes eelmise aasta kvartali 15.5 miljardi dollariga. Eriti huvitav dividendiinvestorite jaoks oli aktsionäridele kuuluv puhaskasum 10.8 miljardi dollarini, võrreldes 1.4 miljardi dollariga aasta varem. EPS-i mõistes oli see 1.2 senti lahjendatud aktsia kohta, mis on 62% kasv aastas.
Ettevõte kuulutas oma järgmise, 4. kvartali neljanda kvartali dividendimakse välja 22. jaanuaril, 5 senti lihtaktsia kohta. See makse läheb välja 49. veebruaril. Aastane makse, 14 dollarit, annab 1.96% tootluse, mis on enam kui kolm korda suurem kui laiemate turgude keskmine dividenditootlus – ja mis veelgi olulisem, ületades praegust inflatsiooni rohkem kui ühe punkti võrra. Enterprise on pühendunud dividendide usaldusväärsuse hoidmisele ja sellel on 7.7-aastane regulaarsete dividendide suurendamise ajalugu.
See ettevõte on jäänud silma TD Securitiesi analüütikule Linda Ezergailisele, kes kirjutab: "Usume, et EPD üksused pakuvad väärtuse ja jaotuse kasvu kombinatsiooni mõõduka riskiprofiiliga, arvestades ettevõtte hästi paigutatud integreeritud varade süsteemi, ühenduvust ja ulatust. , ametivõimu ja asjatundlikkust. Meie lõputöö hõlmab ootusi väärtuse mõningase laienemise kohta, kuna investorid tunnistavad pikaajalisi kasvuvõimalusi, mida EPD on seostanud oma süsivesinikega seotud ekspordiga kasvavatele turgudele, üleminekuga madalama süsinikusisaldusega energia tulevikule ja väärtusahela laiendamisega naftakeemiatööstuse keskmiste võimalustega. ”
Oma positsioonilt tulevikku vaadates hindab Ezergailis EPD aktsiaid ostuga ja tema sihthind 31 dollarit tähendab üheaastast tõusupotentsiaali 21%. Praeguse dividenditootluse ja eeldatava hinnatõusu põhjal on aktsia potentsiaalse kogutootluse profiil ~29%. (Ezergailise rekordi vaatamiseks, kliki siia)
Mõned aktsiad teenivad oma armastuse Wall Streetilt – ja EPD, mille 11 positiivset arvustust toetavad üksmeelset tugeva ostu konsensuse reitingut, on seda selgelt teinud. Aktsiate hind on 25.59 dollarit ja nende keskmine sihthind 31.18 dollarit näitab, et järgmise 17.5 kuu jooksul on ruumi 12% kallinemiseks. (Vaata EPD aktsiaprognoos)
Coterra Energy, Inc. (CTRA)
Teine meie nimekirjas olev varu, Coterra Energy, eksisteerib süsivesinike tööstuse uurimise ja tootmise valdkonnas – täpsemalt Põhja-Ameerika nafta- ja gaasimaardlates. Coterra tegevusvõrk asub mõnes Põhja-Ameerika kõige produktiivsemas ja kasumlikumas koosseisus, nagu Pennsylvania Marcelluse kilt, Texase Permi vesikond ja Oklahoma Anadarko vesikond. Üldiselt on Coterral 600,000 2,891 aakri jalajälg ja tõestatud varudes üle XNUMX miljoni barreli naftaekvivalenti.
Coterra kindel positsioon uurimis- ja tootmismaailmas kajastub ettevõtte pidevalt kasvavates tuludes ja kasumites. Coterra avaldab oma 4. aasta neljanda kvartali ja 22. aasta tulemused 2022. veebruaril, kuid praegu saame vaadata avaldatud 23. kvartali 3 tulemusi, et saada pilti ettevõtte käekäigust.
See pilt on üks tulude suurenemisest. Tulud ulatusid 2.52 miljardi dollarini, aasta varem oli see vaid 440 miljonit dollarit. Need tulud tõid puhastulu 1.196 miljardit dollarit, võrreldes 64 miljoni dollariga 3. aasta kolmandas kvartalis. Aktsiakasum tõusis aastas 21 sendilt 16 dollarile. Tegevusraha ulatus kvartalis 1.51 miljardi dollarini, vaba rahavooga 1.77 miljardit dollarit. Need head tulemused põhinesid kõrgetel tootmisnumbritel, mis ületasid varem avaldatud juhiseid. Naftatootmine 1.06. aasta kolmandas kvartalis oli 3 MBopd, mis on kõrgem kui soovituslik keskpunkt, ja maagaasi tootmine kvartalis oli keskmiselt 22 miljardit kuupmeetrit päevas, ületades juhiste tipptaseme.
Dividendide osas on Coterra teatanud plaanist tagastada aktsionäridele kuni 74% kolmanda kvartali vabast rahavoost, kusjuures kaks kolmandikku sellest tulust tehakse dividendimaksete kaudu. Praegune dividend 3-sendisest baasist pluss 15-sendine muutuja on 53 senti lihtaktsia kohta; see dividend annab võimsa 68% tootluse, mis ületab tunduvalt nii sarnaste ettevõtete keskmist tootlust kui ka inflatsioonimäära.
Stifeli analüütik Derrick Whitfield on Coterrat kajastanud ja on rahul ettevõtte tõestatud usaldusväärsusega – ja tulevikuplaanidega – kapitali tagastamisel aktsionäridele.
„Coterra on võtnud kohustuse anda aktsionäridele +50% tootlust, välja arvatud aktsiate tagasiostud. Viimase kahe kvartali jooksul on ettevõte raha dividendide ja aktsiate tagasiostu kaudu tagastanud 81% ja 74% FCF-ist. Hiljutisel kohtumisel ettevõttega märkis tegevjuht, et soovib ettevõtet 2023. aastal eristada, mis meie hinnangul võiks seisneda baasdividendi terves kasvus ja aktsiate tagasiostmises,“ märkis Whitfield.
Need kommentaarid ja mõju aktsia väärtusele dividendiinvestoritele toetavad Whitfieldi ostureitingut CTRA-l ja tema hinnasiht, mis on praegu 38 dollarit, viitab üheaastasele 54% tõusule. (Whitfieldi rekordi vaatamiseks kliki siia)
Vaadates konsensuse jaotust, on viimase kolme kuu jooksul avaldatud 6 ostmist, 10 kinnipidamist ja üks müük. Seetõttu saab CTRA mõõduka ostu konsensushinnangu. 31.67 dollari keskmise hinnasihi põhjal võivad aktsiad järgmisel aastal tõusta ~28%. (Vaata CTRA aktsiaprognoos)
Häid ideid atraktiivsete hindadega aktsiatega kauplemiseks külastage saidil TipRanks Parimad aktsiad, mida osta, tööriist, mis ühendab kõik TipRanksi aktsiate ülevaated.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-7-dividend-yield-012839817.html