Inflatsioon, intressimäärad ja majanduslangus – need on investeerimise pätid, mis on meie õlgade taga vaadanud viimased mitu kuud. Me kõik teame seda lugu praeguseks, inflatsioonimäär on põlvkondade tipptasemel, Föderaalreserv tõstab intressimäärasid, püüdes kõrgeid hindu tagasi lükata, ja see viib tõenäoliselt majanduse langusesse. Praegusel ajal näitavad investorid üles kasvavat huvi tugevate kaitsvate portfelli liigutuste leidmise vastu.
See on mõtteviis, mis loomulikult suunab meid dividendiaktsiate poole. Need on traditsioonilised kaitsvad investeerimismängud, mis pakuvad aktsionäridele püsivaid väljamakseid, mis tagavad tuluvoo olenemata sellest, kas turud tõusevad või langevad. Parimad dividendiaktsiad ühendavad suure regulaarse väljamakse ja tugeva aktsia kallinemise potentsiaali, pakkudes investoritele tootluse osas mõlemast maailmast parimat.
Stifeli analüütik Benjamin Nolan, omab TipRanksi 5-tärnist reitingut, on just selliseid investeeringuid otsinud ja valinud välja mitu. Kasutades TipRanksi andmebaas, oleme koostanud üksikasjad kahe aktsia kohta, mis pakuvad 16% või paremat dividenditootlust. See on iseenesest enam kui piisav, et tagada positiivne reaaltootlus, kuid kõik need aktsiad toovad tabelisse ka kahekohalise tõusupotentsiaali. Vaatame lähemalt.
Genco saatmine (GNK)
Esimene ettevõte, mida me vaatame, on Genco Shipping, puistlastilaev ülemaailmses ookeanilaevandusvõrgus. Puistlastivedu on vaevalt "seksikas" tööstusharu, kuid see on täiesti hädavajalik, kuna see on teravilja, maakide, metallide, kivisöe ja muude puistekaupade vedu, millest meie tarneahelad sõltuvad. Genco haldab 44 moodsast puistlastilaevast koosnevat laevastikku, mille suurus ulatub 55 165 kuivmassiga tonnist Supramaxi laevadest kuni suurimate XNUMX XNUMX + dwt Capesize laevadeni.
Genco laevastik kuulub täielikult ja seda käitatakse tšarterreisidel; See tähendab, et laevad antakse rendile lasti valdajatele, kes võtavad vastutuse laeva marsruutimise, peale- ja lossimise ning üldise ohutuse eest prahtimisperioodil. Genco teenib oma raha tšarterreiside intressimääradest. Ettevõte sai aasta alguses kõrgetest intressimääradest suurt kasu, kuid aktsiad on viimastel kuudel langenud, kuna globaalne kaubandus on aeglustunud.
See aeglustumine on mõjutanud Genco ülemist ja alumist rida, mis saavutasid haripunkti 4. kvartalis. Sellest ajast alates on tulud ja tulud langenud, kuigi ettevõte on jätkuvalt kasumlik. 21. aasta teises kvartalis teatas Genco tuludest 2 miljonit dollarit, puhaskasumiks 22 miljonit dollarit ja lahjendatud EPS-iks 137 dollarit. Vaatamata langusele eelmise aasta lõpust on kõik need numbrid endiselt tublisti üle 47Q1.10 tulemuste.
Ettevõtte viimane väljakuulutatud dividend, mis maksti välja augustis, oli 50 senti lihtaktsia kohta. Genco on varem oma dividendimakseid kohandanud, et see sobiks jaotatava kasumiga. Praeguse kursi juures on dividenditootlus 16.5%, mis ületab inflatsioonimäära.
Benjamin Nolan peab Gencot usaldusväärseks investeeringuks ja alustab oma aktsiate kajastamist kommentaaridega, mis tõstavad esile nii laevandussektori riski kui ka tulu: "Kuigi puistlasti vedude hinnad on viimastel kuudel langenud, ootame tugevamat hooajalist nõudlust ja usume Hiina taastub pärast sulgemist, arvestades hilisema stiimuli tõenäosust. Lisaks on tellimuste raamat mitme aastakümne madalal tasemel, nii et iga väike nõudluse kasv peaks intressimäärasid märkimisväärselt tõstma.
"Arvestades tsükli keskpaiga intressimäärasid ja rahavoogusid, usume, et GNK aktsiad on alahinnatud nii mitmekordselt kui ka EBITDA alusel ning eeldame, et aktsia hind taastub, kui intressimäärad normaliseeruvad," võttis Nolan kokku.
Nolani arvates on Genco ost, mille sihthind on 20 dollarit, mis tähendab, et üheaastane tõusupotentsiaal on 65%. (Et vaadata Nolani rekordit, kliki siia)
Vaevalt on Nolan oma optimistliku suhtumisega Gencosse üksi. See saatja on pälvinud 5 hiljutist Wall Streeti analüütikute arvustust ja nad kõik nõustuvad, et tugeva ostu konsensuse saavutamiseks on see aktsia, mida osta. Aktsiate hind on 12.12 dollarit ja keskmise hinnasihtmärgiga 25 dollarit on neil 106 kuu jooksul tugev 12% tõus. (Vaata GNK aktsiaprognoosi TipRanksist)
Eagle Bulk Shipping Inc. (EGLE)
Teine aktsiadividendiaktsia, mida me vaatame, on Eagle Bulk Shipping, teine puistlastilaevade sektoris tegutseja. Eagle Bulk keskendub puistlasti lühimaaliinidele, opereerides 52-st laevast koosnevat laevastikku suurusskaala väiksemas otsas, Supramaxi ja Ultramaxi kandjaid, mille kuivmass on 52–63 tuhat tonni. Ettevõtte autopark on kokku üle 3 miljoni tonni ja on keskmiselt alla 10 aasta vana. Eagle Bulki laevad veavad tavalist puistlasti alates tsemendist ja väetisest kuni teravilja, söe ja maakideni.
Eagle'i tulud olid rekordilised 2. aasta teises kvartalis, kui tipptulu ulatus 22 miljoni dollarini, kasvades aastaga 198.7%. Selle muljetavaldava tulemusega kaasnes korrigeeritud puhaskasum 53 miljonit dollarit ehk 81.6 dollarit korrigeeritud EPS-is. Ettevõte lõpetas kvartali 6.28 miljoni dollari sularahaga, mis on 141.5% rohkem kui aasta tagasi.
Viimase 12 kuu tugev rahavoog ajendas juhtkonda suurendama teise kvartali dividende 2%, tõstes selle 10 dollarilt lihtaktsia kohta 2 dollarile. Praeguse kursi järgi on dividend aastas 2.20 dollarit ja annab 8.80% tootluse. Paljud ettevõtted ei suuda seda tootlust võrrelda. Viimati maksti dividend välja augustis.
See on veel üks ettevõte, mille tulemused – ja eriti dividenditootlus – on pälvinud Nolani tähelepanu.
„Kuivpuistlastilaevanduse turg on alates 2020. aastast tugevalt taastunud ja meie arvates on rohkem lennurada… tellimuste raamat on mitme aastakümne madalaimal tasemel ning nõudlus on nii hooajaline kui ka nüansirikas taganttuulega rauamaagi, söe ja Ukraina turul. teravili peaks jätkuvalt hoidma nõudlust muutumatuna, säilitama ja suurendama tarnemäärasid ning sellest tulenevalt ka EGLE kasumit. Aktsiad on tagasi tõmbunud ja meie arvates on investoritele soodne sisenemispunkt, kuna seal on märkimisväärne tõus,“ arvas Nolan.
Tulevikku vaadates hindab Nolan EGLE-d ostuks ja tema sihthind 62 dollarit viitab sellele, et sellel on ~50% tõus. (Et vaadata Nolani rekordit, kliki siia)
Wall Streetile see ettevõte üldiselt meeldib, nagu näitab tugeva ostu konsensuse reiting, mida toetab 5 hiljutist üksmeelselt positiivset analüütikute arvustust. Aktsia keskmine hinnasiht on 72.40 dollarit, mis näitab ~76% tõusupotentsiaali alates 41.21 dollari suurusest kauplemishinnast. (Vaata EGLE aktsiaprognoosi TipRanksist)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/seeking-least-16-dividend-yield-132827689.html