RIO aktsia hele koht raskustes turul

Ei ole olnud kerge veebruar. Peale tsükliliste ja toormeaktsiate oli eredaid kohti vähe. Üks neist oli Rio Tinto (RIO). Kaevandaja on aastaga rohkem kui 15% tõusnud, samas kui S&P 500-t karistati rohkem kui 10%. Siin on see, mis meelitas meid swing-kauplemiseks RIO aktsiate juurde.

X

Suhteline tugevus: võitjate tunnusjoon

Kuna indeksid ja nii palju aktsiaid sel aastal langevad, kuidas on võimalik leida aktsiaid, mis väärivad kauplemist? Üks suurimaid vihjeid on suhteline tugevus ja eriti suhteline tugevusjoon diagrammi seadistuste hulgas.

Nagu enamik aktsiaid, oli ka RIO aktsia suurema osa 2021. aastast langustrendis. Pärast kuude kaupa kauplemist alla 50- ja 200-päevase liini suleti 14. detsembril lõpuks üle 50-päevase joone. (1).

Kerige edasi umbes kuu ja 15% tõusu ning RIO aktsia sulgus üle 200-päevase joone (2). Samuti näitas see liikumise ajal püsivat keskmisest suuremat mahtu ja suhtelist tugevusjoont järsu tõusunurga korral.

Kuigi see konsolideerus jaanuari teisel poolel, nägi RIO aktsia siiski parem välja kui enamik aktsiaid ja turuindeksid. Suurema osa lühikesest konsolideerimisest püsis see 50-päevasest ja isegi 21-päevasest joonest kõrgemal.

Swing Trading Näide: RIO aktsia

Just selles suhtelise tugevuse kontekstis lisasime SwingTraderisse RIO aktsiad (3). Isegi konsolideerimise ajal püsis selle suhteline tugevusjoon vastu, kuna S&P 500 nägi välja palju halvemas seisus. Lisaks kasvas maht aktsia lisamisel.

Me ei pidanud kaua ootama, et saada oma otsuse kohta tagasisidet turult. Päeva lõpuks oli meil juba üle 3% kasum ja kasumit fikseerisime kolmandiku positsioonist.

RIO aktsia jätkas sealt edasi kõrgemal ja saime kolmanda kasumi, kui olime sisenemisest üle 6% kasumi. (4). Alguses nägime, et aktsia liikus meie väiksema positsiooniga kõrgemale, kuid päeva lõpuks muutus see vastupidiseks.

Mõni päev hiljem broneerisime allesjäänud kasumi pärast seda, kui RIO aktsiad langesid avamisel allapoole oma 5 päeva libisevat keskmist (5).

Mõned valekäivitused ja veel üks potentsiaalne seadistus

Pärast meie viimast väljumist oli raske järgmisel päeval ligi 2% kasvu mitte märgata (6). See jättis mulje, et saime endast välja, kui aktsia leidis oma 10-päevasel liinil tuge.

Aga see ei kestnud. RIO aktsia läks mõneks päevaks oma 10-päevase liini alla. Pärast mõningast edasi-tagasi liikumist liikus see tugevalt tagasi oma lühiajalise 10-päevase joone kohal ja seejärel pöördus tagasi. (7). Paar päeva hiljem lõi see isegi meie algse sisenemishinna alla (8). Meie lahkumine päästis meid ebameeldivast stsenaariumist, mille kohaselt kõik kasumid kiiresti hajuvad.

Kuid see ei tähenda, et peaksime varud täielikult unustama. Isegi Ukraina sündmustega seotud ebakindluse juures tõestavad RIO aktsiad end jätkuva suhtelise tugevuse ja võimaliku uue sisenemisega (9).

Lisateavet varasemate tehingute kohta saab SwingTraderi tellijatelt ja proovijatelt. Saadaval on tasuta prooviversioonid. Jälgige Nielseni Twitteris aadressil @IBD_JNielsen.

Sulle võib ka meeldida:

Kiigekaubanduse strateegia alused

Kas soovite teada, millal tõusutrend algab? Jälgige igapäevast aktsiaturu tegevust suure pildiga

Lisateavet kauplemisõpetuste kohta saate IBD videote kaudu

MarketSmith: teadusuuringud, graafikud, andmed ja juhendamine kõik ühes kohas