Fed kukkus kolmapäeval intressimäärasid 75 baaspunktini ja pani aktsiaturu rullnokka. Investoreid hirmutasid Föderaalreservi esimehe Jerome Powelli kommentaarid, kes hävitasid kiiresti kõik väljavaated Föderaalreservi karmistamise poliitikas peatada ja kustutasid lootused praeguste majanduslike vastutuulete lihtsaks lõpetamiseks.
"On väga ennatlik mõelda pausile. Inimesed, kui nad kuulevad "viivitust", mõtlevad pausi peale. Minu arvates on väga ennatlik mõelda või rääkida meie intressimäärade tõstmise peatamisest. Meil on teed, mida edasi minna, ”ütles Powell.
Ta rääkis pikemast perspektiivist ja siis läksid investorid väga närvi. Teel edasi, majanduse potentsiaalse "pehme maandumise" poole, ütles Powell: "Oleme alati öelnud, et see saab olema keeruline, kuid kui intressimäärad peavad tõusma ja püsima kõrgemal kauem, muutub see raskemaks. näha teed. See on kitsendatud. Ma ütleksin, et tee on viimase aasta jooksul kitsenenud.
Powelli sõnad on aidanud tugevdada kartusi majanduslanguse ees järgmise aasta alguses ja tugevdanud ka kaitsva investeerimisportfelli vajadust. Kasutades TipRanksi andmebaas, otsisime välja kaks aktsiat, mis sobivad selle arvega: kõrge tootlusega dividendimaksjad, millest ühe tootlus on üle 8%, pakkudes investoritele mõningast kaitset inflatsiooni eest. Ja mis veelgi parem, analüütikud prognoosivad mõlema jaoks kahekohalist tõusupotentsiaali. Vaatame lähemalt.
Redder Capital Corporation (LADR)
Kui räägite dividendidest, peate peaaegu kindlasti rääkima kinnisvarainvesteeringute fondidest (REIT), kuna need on turgudel ühed usaldusväärsemad kõrge tootlusega dividendide maksjad. REIT-id ostavad, omavad, haldavad ja rendivad laias valikus kinnisvara ja hüpoteeklaenu varasid ja väärtpabereid nii äri- kui ka eluruumide turgudel. Ladder on kommertshüpoteekide spetsialist, omades praegu üle 5.9 miljardi dollari varasid. Ettevõte pakub kapitali ja finantseerimist kommertskinnisvara tagatiseks; Lisaks hüpoteeklaenude portfellile omab Ladder ka kinnisvara netorendi kommertsturul.
COVID-i piirangutest loobudes saavutas Ladder oma tulude haripunkti selle aasta teises kvartalis, kuid kuigi hiljuti teatatud kolmanda kvartali tulemused olid sellest tipust madalamad, on need siiski aasta-aastalt kõrgemad. Kolmandas kvartalis teatas Ladder tipptasemest 2 miljonit dollarit, mis on 3% rohkem kui aasta tagasi, ja puhaskasum oli 118 miljonit dollarit ehk 23 senti lahjendatud aktsia kohta. Seda võrreldakse 28.7 miljoni dollari suuruse puhaskasumi ja 23-sendise EPS-iga, mis on teatatud 18. kvartalis. Ettevõttel läks veelgi paremini jaotatava kasumi osas, mis oli 14 senti aktsia kohta.
Ladder lõpetas 3. kvartali 22 üle 328 miljoni dollari sularaha ja likviidsete varadega. Ettevõtte sügavad taskud ja kõrge jaotatav kasum on viimastel kvartalitel võimaldanud Ladderil oma lihtaktsia dividende suurendada.
Uus dividendimakse on määratud 23 senti lihtaktsia kohta ehk 92 senti aastas ja annab kõrge 8.5% tootluse. Investorid peaksid arvestama, et see dividenditootlus ületab tegelikult viimast ametlikku inflatsiooniprintsi (septembris 8.2%), mis tähendab, et LADR-i aktsiad toovad endiselt reaalset tulu dividendimeelsetele aktsiakauplejatele.
Ladderi atraktiivne tootluspotentsiaal on 5-tärni analüütikule silma jäänud Stephen Laws, Raymond Jamesilt, kes ütleb: „Arvestades tugevaid kolmanda kvartali tulemusi ja kõrgemate intressimäärade väljavaateid, suurendame oma 3. ja 2022. aasta hinnanguid. Meie tugeva ostu reiting põhineb portfelli atraktiivsetel omadustel, meie portfelli tootluse hinnangutel, sisemisel juhtimisstruktuuril, kõrgel siseringi omamisel ja atraktiivsel hinnangul…”
Sellel tugeva ostu reitingul on sihthinnaga 13.50 dollarit, mis tähendab, et üheaastane tõusupotentsiaal on ~30%. (Et vaadata Lawsi saavutusi, kliki siia)
Üldiselt on see väikese kapitaliga REIT kogunud 4 hiljutist analüütikute arvustust, mis jagunevad tugeva ostu konsensusreitinguks 3:1 ostude üle hoidmise (st neutraalse) kasuks. Aktsiad müüakse 10.40 dollari eest ja 12.63 dollari keskmine hind viitab sellele tasemele ~21% tõusule. (Vaadake LADR-i aktsiaanalüüsi TipRanksis)
Algonquin Power & Utilities (AQN)
Nüüd suuname meie tähelepanu kommunaalteenuste sektorile, teisele sektorile, mida peetakse sageli "majanduslangusekindlaks" ja millel on kindlate dividendide pakkumise maine – mõlemad omadused on tulevikus tõenäoliselt suure nõudlusega.
Algonquin Power & Utility on, nagu nimigi ütleb, Põhja-Ameerika kommunaalteenuste sektoris tegutseja. Kanadas asuv ettevõte kontrollib üle 16 miljardi dollari väärtuses varasid ning pakub elektri-, vee- ja maagaasi kommunaalteenuseid enam kui miljonile kliendile. Algonquin arendab ka tuule-, päikese-, hüdro- ja soojusenergia tootmise portfelli puhta taastuva elektrienergia tootmiseks. Ettevõtte taastuvenergia tootmisvõimsuseks on täisvõimsusel hetkel kavandatud 1 gigavatti.
Neljas ja esimene kvartal on Algonquini kõrgperiood, seega näitab viimane kvartal, 2Q22, oodatavat järjestikust libisemist. Samal ajal kasvas 624.3 miljoni dollari suurune ülemine rida 18% aastaga võrreldes. Ettevõtte korrigeeritud puhaskasum ulatus 109.7 miljoni dollarini, kasvades aastaga 19.6%. Kasumi kasv aktsia kohta oli väike, kuid siiski märkimisväärne, 7% aastas; Teise kvartali korrigeeritud EPS oli 2 senti. Ettevõte esitab oma kolmanda kvartali tulemused tuleval 16. novembril.
Algonquin on hiljuti teinud mitmeid olulisi teadaandeid. Septembris leppis ettevõte kokku Kentucky Poweri omandamisel "edasisuunas". Tehingu hind on 2.646 miljardit dollarit, sealhulgas Algonquini võlg 1.221 miljardi dollari ulatuses. Oodates regulatiivset kinnitust, peaks ost lõppema 2023. aasta jaanuaris.
Oktoobri alguses teatas Algonquin oma varade ringlussevõtu tehingute avamisest – programmist, mille raames alustab ettevõte oma taastuvenergia tootmisprojektide osaluste müüki. Esimene tehing on 49% osaluse müük kolmest USA-s töötavast tuulepargist, mille võimsus on kokku 551 megavatti, ja 80% osalus Kanadas asuvas 175 megavatises rajatises. Eeldatakse, et Algonquin teenib müügist 227 miljonit USA dollarit ja 107 miljonit Kanada dollarit.
Ja dividendide osas on Algonquin välja kuulutanud oma 3. kvartali 22. kvartali dividendid, mis maksti lihtaktsiate omanikele välja 14. oktoobril. Dividendiks määrati USA valuutas 18 senti aktsia kohta. Selle kursi korral on makse aastaseks 72 sendiks lihtaktsia kohta ja tootlus on 6.6%. Inflatsioonimäärast allapoole jäädes on tootlus siiski enam kui kolmekordne turu dividendiaktsiate keskmisest – ja see on usaldusväärne, kuna ettevõte on alates 2012. aastast stabiilselt väljamakseid teinud.
Seda aktsiat katab Credit Suisse, kus analüütik Andrew Kuske näeb "palju positiivset". Ta kirjutab: „Hiljuti sai AQN kasu kahest sündmusest: (a) Kentucky tehingu hinna alandamine; ja (b) ettevõtte esimene suur kapitali ringlussevõtu teade (Ramping up the Recycling), millele võib järgneda rohkem. Inflatsiooni vähendamise seadusest ja investoripäevast (tavaliselt detsembris) saadav kasu võib anda positiivseid uudiseid…”
Arvestades positiivseid külgi, hindab Kuske AQN-i 15-dollarise hinnasihtmärgiga paremat tootlust (st ostmist), mis näitab potentsiaalset ~41% tõusu järgmistel kuudel. (Kuske rajarekordi vaatamiseks kliki siia)
Mida arvab ülejäänud Street? Konsensuse jaotust vaadates on teiste analüütikute arvamused rohkem hajutatud. 3 ostu, 2 kinnipidamist ja 1 müüki annavad kokku mõõduka ostu konsensuse. Lisaks näitab 13.90-dollarine keskmine hinnasiht ~30% tõusupotentsiaali. (Vaadake AQN-i aktsiaanalüüsi kohta TipRanks)
Häid ideid dividendiaktsiatega kauplemiseks atraktiivsete hindadega saate külastada TipRanksi lehel Parimad aktsiad, mida osta, äsja käivitatud tööriist, mis ühendab kõiki TipRanksi omakapitali teadmisi.
Kaebused: Selles artiklis väljendatud arvamused on ainult esiletõstetud analüütikute arvamused. Sisu on mõeldud kasutamiseks ainult teavitamise eesmärgil. Enne investeeringute tegemist on väga oluline teha oma analüüs.
Allikas: https://finance.yahoo.com/news/powell-hawkish-messaging-leaves-stocks-134503155.html