Occidental Petroleum (OXY) näitab kahe aasta madalaimat eeldatavat volatiilsust. See võib tähendada, et on hea aeg OXY aktsiate volatiilsuse ostjaks.
X
Saame seda teha strateegia abil, mida nimetatakse pikaks kägistamiseks, mis konstrueeritakse rahatu kõne ostmise ja rahatu pakkumise kaudu.
Pika kägistamise ostmine on odavam kui a pikk straddle, kuid kannatab siiski aja lagunemise all. See tähendab, et optsioonid kaotavad iga mööduva päevaga veidi väärtust, kui aktsia ei tee suurt liikumist.
Pika kägistamise korral, mida kaugemal on tehingu sooritamine, seda aeglasem on aeg. Kuid valikud on kallimad ja nõuavad rohkem kapitali.
OXY aktsiate jaoks saab pika kägistamise teha, ostes 72.50 strike calli ja 52.50 streiki 17. märtsiks. Kõne kaubeldi kolmapäeval umbes 1.30 dollariga ja müügitehinguga 1.60 dollari ringis.
Kauplemismaksumus 290 dollarit
Kui liidame need kaks kokku, oleks tehingu kogumaksumus umbes 2.90 dollarit lepingu kohta ehk 290 dollarit. See on tehingu riski kogusumma ja maksimaalne, mis võib kaotada.
Tasuvushinnad arvutatakse, võttes löögihinnad pluss ja miinus kägistamiskulu.
See annab meile tasuvushinnaks 49.60 ja 75.40, kuid kasumit saab teenida väiksema käiguga, kui käik saabub tehingus varem.
Näiteks on jaanuari lõpu hinnangulised tasuvushinnad 60 ja 69 ringis.
Eeldatava volatiilsuse muutustel on suur mõju sellele tehingule ja vahepealsetele tasuvushindadele. Seega on enne sellise tehingu tegemist oluline omada volatiilsusest kindlat arusaamist.
Ideaalne stsenaarium on suur liikumine mõlemas suunas tehingu esimese või kahe nädala jooksul.
Stabiilne OXY aktsia hind kahjustaks kaubandust
Halvim stsenaarium selle Occidental Petroleumi pika kägistamise korral oleks stabiilne aktsia hind, mis näeks kõnet ja kaotaks iga päev aeglaselt väärtust. Pika kägistamise korral sean tavaliselt kahjumi peatamiseks umbes 20% riskikapitalist, mis oleks umbes 60 dollarit, ja kasumieesmärgiks umbes 40%.
Occidental Petroleum peab kasumiaruande esitama 28. veebruaril ja eeldatav volatiilsus väheneb tõenäoliselt pärast seda sündmust.
Vastavalt IBD varude kontroll, OXY aktsia on oma tootmisharu rühmas 1. kohal ja sellel on a Komposiitreiting 99, an EPS hinnang 81 ja a Suhteline tugevusreiting kohta 87.
A härjakõne levis on Shift4 maksed (NELJAS) arutatud 17. detsember on saavutanud umbes 350 dollari suuruse kasumi ja selle saab sulgeda. A suhe spread trade on Boeing (BA) selgitas 4. jaan võib ka kena kasumi nimel kinni panna.
Oluline on meeles pidada, et optsioonid on riskantsed ja investorid võivad kaotada 100% oma investeeringust.
See artikkel on mõeldud ainult hariduse ja mitte kaubanduse soovituste jaoks. Ärge unustage enne investeerimisotsuste tegemist alati ise läbi viia nõuetekohane hoolsus ja konsulteerida oma finantsnõustajaga.
Gavin McMaster on omandanud rakendusliku finants- ja investeerimismagistri. Ta on spetsialiseerunud optsioonidega sissetulekukauplemisele, on oma stiililt väga konservatiivne ja usub, et kannatlikkus parimate seadistuste ootamisel on eduka kauplemise võti. Jälgi teda Twitteris aadressil @OptiontradinIQ
Sulle võib ka meeldida:
Kuidas Visa aktsiatel kaubelda tõusva diagonaaliga
Kuidas kasutada Etsy aktsiate allahindluse või 8.6% tootluse ostmise võimalusi
Allikas: https://www.investors.com/research/options/oxy-stock-at-lowest-implied-volatility-in-2-years-how-to-cash-in-on-that/?src=A00220&yptr =yahoo